Identifica il tuo stile di day trading

Iniziamo questa conversazione affermando che puoi fare soldi con qualsiasi stile di commercio. Nel gioco del commercio diurno, il fattore principale che determinerà il tuo successo o fallimento è ciò che hai tra le orecchie. Detto ciò, ci sono molti stili diversi che possono essere utilizzati nel day trading.

È importante definire il tuo stile di trading il prima possibile nella tua carriera di day trading, perché avrà un impatto diretto su una serie di elementi importanti. Ad esempio, il tuo stile di trading detterà il tipo di conto di intermediazione avrai bisogno, il tipo di software di trading che utilizzerai, il tipo di formazione di cui avrai bisogno e il tipo di mentore che potresti cercare. Ogni stile è una variazione del gioco del day trading con le sue regole e idiosincrasie – e non puoi imparare le regole finché non sai a quale gioco giocherai. Né sarai in grado di sviluppare un piano di trading finché non conoscerai il tuo stile di trading, perché per scrivere un piano di trading devi sapere cosa, quando, perché, dove, e quanto hai intenzione di scambiare. E sapere queste cose in realtà aiuta molto a definire il tuo stile di trading.

Uno stile di trading è definito in parte da quanto tempo viene trascorso sul mercato:chiudi tutte le posizioni entro la fine della giornata, o li tieni durante la notte o forse più a lungo? È anche definito da azioni che scambi, se usi analisi tecnica o se basi le tue operazioni su eventi di notizie. Molti elementi concorrono alla definizione di uno stile ma, ancora, il più importante è l'organo nella tua testa.

Il tuo trucco mentale guiderà (o dovrebbe) guidare la tua decisione sullo stile. Per esempio, se tu, dalla natura, riflettere metodicamente su una situazione prima di prendere una decisione, potresti non farcela mai come "scalper" perché uno stile del genere richiede la capacità di esprimere giudizi in frazioni di secondo basati su dati che cambiano rapidamente. O, se hai passato anni a fare investimenti basati principalmente su analisi fondamentale , potresti avere difficoltà a fare affidamento sui segnali provenienti da indicatori tecnici. Potresti sentirti più a tuo agio nel negoziare un gruppo di azioni fondamentalmente sane. Il punto qui è imparare gli elementi essenziali che compongono i diversi stili, mentre allo stesso tempo impara a conoscere te stesso. Come fai tu, graviterai naturalmente verso uno stile che meglio si adatta alla tua personalità.

Sebbene le combinazioni siano virtualmente infinite, esaminiamo separatamente alcuni degli stili di trading più basilari che potresti considerare di utilizzare.

scalping

Quando la gente pensa al classico day trader, in genere lo immaginano mentre utilizza questo tipo di stile di trading. Lo scalper entra ed esce rapidamente da una posizione di mercato, restando abbastanza a lungo per "scalpare" un teenager (cioè., un sedicesimo, o 0,0625, di un punto) in profitto e uscendo al primo segno di inversione. Il trader che utilizza questo stile può fare dozzine o addirittura centinaia di operazioni al giorno, a volte su un solo titolo. Gli scalper siedono davanti allo schermo del computer, macinare mestieri (motivo per cui sono conosciuti anche come "smerigliatrici"), alcuni scambiano qualsiasi titolo che si muove, altri si concentrano su un gruppo di titoli correlati.

Come puoi immaginare, un sedicesimo di punto non è molto. Un punto è uguale a un dollaro, quindi un sedicesimo di punto è $0,0625. Così, uno scalper che commercia per adolescenti (o centesimi, ' come vengono spesso chiamati i ragazzini ora che i titoli scambiano in decimali) prevede di guadagnare poco più di sei centesimi per azione su un'operazione di successo. su 1, Scambio di 000 azioni, sono $ 62,50; su un 2, Scambio di 000 azioni, è $ 125; e il 5, 000 azioni, il profitto è di $ 312,50. Le commissioni possono scavare a fondo in quei guadagni, soprattutto sui piccoli commerci. E, ovviamente non tutte le operazioni saranno vincenti. Per fare soldi qui, i trader devono effettuare operazioni superiori alla media (almeno 1, 000 o più azioni) e cercano di far correre i loro profitti.

Gli scalper sono anche chiamati "trend-" o "momentum trader" perché in genere cercano tendenze o slancio intraday. Compreranno un'azione in calo, vendilo su uno stemma, vendita allo scoperto quando si gira verso il basso, e copri quando torna su. Come tale, questo stile richiede titoli volatili, una buona strategia tecnica per cronometrare i punti di entrata e di uscita, e completo distacco emotivo.

Lo scalping richiede idealmente una grande quantità di capitale (alcuni dicono $ 100, 000 minimo), un impegno a tempo pieno, una piattaforma di trading di livello professionale con una connessione ad alta velocità, una conoscenza approfondita dei mercati, e nervi d'acciaio. Secondo alcuni esperti del settore, questo stile tende ad essere più adatto ai trader più giovani, la logica è che per lo scalping sono necessari riflessi fulminei e un appetito per il rischio. E ammettiamolo, non solo i nostri riflessi rallentano un po' man mano che invecchiamo, ma la maggior parte di noi diventa anche più conservatrice nel pensiero e meno disposta ad agire in modo audace con i propri soldi. Certo, ci sono scalper di tutte le età, ma è probabile che i più grandi lo facciano già da un bel po'.

Swing Trading

Gli swing trader operano in un arco di tempo di mercato più lungo rispetto agli scalper. Invece di cercare adolescenti nei prossimi minuti, questi trader osservano movimenti di diversi punti nell'arco di uno-cinque giorni. Questo stile di trading di solito si concentra su informazioni tecniche, quindi è necessaria almeno una conoscenza pratica dell'analisi tecnica. Non devi essere un tecnico in piena regola, devi semplicemente essere in grado di identificare trend rialzisti e ribassisti a breve termine e altre basi tecniche. Ma gli swing trader possono anche negoziare su eventi di ultime notizie come rilasci di guadagni, frazionamenti azionari, e up- o downgrade che potrebbero presentare opportunità di profitti a breve termine.

Lo swing trading si rivolge in genere all'individuo più conservatore che desidera profitti a breve termine ma non ha i nervi saldi (o, forse, il Banca conto) per operare come scalper. Può essere fatto su base part-time perché non devi monitorare le tue azioni ogni secondo che la tua posizione è aperta. E puoi cavartela con una quantità minore di capitale (e anche operazioni più piccole) perché stai cercando profitti a più punti invece di adolescenti. Però, il generale rischio è maggiore perché mantieni posizioni di mercato durante la notte, e a volte durante il fine settimana.

Trading di posizione

La principale differenza tra un trader di posizione e uno swing trader è il periodo di tempo in cui viene mantenuta una posizione di mercato, sebbene i termini siano spesso usati in modo intercambiabile. I trader di posizione in genere acquistano e detengono un'azione per un massimo di dieci giorni. Alcuni potrebbero obiettare che una persona che detiene un titolo per dieci giorni tecnicamente non può essere definita day trader, ma bisogna ammettere che è comunque un trader molto attivo, distinguendoli da un investitore reale. Infatti, molti trader preferiscono il termine "trader attivo" al termine un po' stigmatizzato e meno lusinghiero del trader giornaliero.

Il trading di posizione offre gli stessi vantaggi e un rischio di mercato simile allo swing trading. I trader che utilizzano questo stile potrebbero essere tecnici che acquistano un titolo e aspettano lo sviluppo di un modello tecnico, oppure potrebbero essere fondamentalisti che mantengono una posizione aperta quel tanto che basta per ottenere l'impatto sul mercato di un evento guidato dalle notizie. Se sei riluttante a iniziare dal "fine profondo, ' questo tipo di day trading potrebbe essere un ottimo modo per bagnarsi i piedi.

Tecnici

La maggior parte dei day trader utilizza segnali tecnici per determinare i punti di entrata e di uscita; alcuni usano inoltre l'analisi tecnica come strumento per trovare titoli che sono buoni candidati per il trading. Altri ancora, però, sono puri tecnici, ignorando virtualmente le virgolette e Creatore di mercato influenze e basando tutta la loro attività commerciale sull'andamento dei prezzi o su segnali tecnici. Questi trader possono essere scalper tecnici, swing trader tecnici o anche trader di posizioni tecniche. Il punto da notare è che l'intera strategia di un tecnico è basata sull'analisi tecnica, con tutto il resto in secondo piano.

I migliori tecnici non sono solo a proprio agio con i numeri, ma comprendono anche la teoria alla base di un indicatore. Tuttavia, qualunque il trader si troverà in una posizione migliore conoscendo almeno le basi dell'analisi tecnica, come supporto e resistenza, semplici linee di tendenza, e medie mobili.

Seguaci

Alcuni trader non hanno uno stile proprio; seguono semplicemente l'esempio di qualcun altro. Questi sono i trader che popolano le fosse del trading online, le chat room in cui un head trader chiama le giocate e i follower cercano di duplicarle. Comprano quando il capo commerciante dice di comprare, e vendere quando il commerciante capo dice vendere.

Alcuni fanno molto bene, ma ci sono pericoli nell'essere un seguace. Ad esempio, se segui ciecamente il lead trader senza imparare la metodologia dietro l'attività, il leader diventerà una stampella senza la quale non sarai in grado di funzionare. Per di più, semplicemente seguendo un leader, non sarai mai spinto ad assumerti la responsabilità delle tue operazioni, perché puoi facilmente incolpare il leader di qualsiasi transazione perdente. E, se non ti assumi mai la responsabilità delle tue operazioni, non svilupperai mai la "mentalità del trader" che è così essenziale per un trading di successo. sii consapevole, anche, che come follower sarai per definizione sempre almeno un passo indietro, che può essere fondamentale nelle operazioni che dipendono da tempistiche di frazioni di secondo. Avvertenze a parte, però, seguire un lead trader esperto può essere un buon modo per imparare a fare trading, fintanto che lui o lei allena e insegna mentre vanno.