Sette modi per shortare Bitcoin

Per quegli investitori che credono che Bitcoin (BTCUSD) possa crollare ad un certo punto in futuro, shortare la valuta potrebbe essere una buona opzione. Il numero di sedi e modi in cui puoi shortare Bitcoin si è moltiplicato con l'aumento dei riflettori della criptovaluta nella finanza tradizionale. Ecco alcuni modi in cui puoi andare in cortocircuito Bitcoin.

Trading a margine

Uno dei modi più semplici per shortare Bitcoin è attraverso una piattaforma di trading a margine di criptovaluta. Molti exchange e broker consentono questo tipo di trading, con operazioni a margine che consentono agli investitori di "prendere in prestito" denaro da un broker per effettuare un'operazione. È importante ricordare che il margine implica la leva finanziaria o il denaro preso in prestito, che possono aumentare i profitti o aggravare le perdite. Molti scambi di Bitcoin consentono il trading a margine in questa fase, attraverso cui Kraken e Binance sono alcune opzioni popolari.

Punti chiave

• Sono disponibili molte opzioni di investimento per coloro che desiderano shortare Bitcoin, ovvero guadagnare un profitto scommettendo contro il suo prezzo.
• I derivati ​​come opzioni o future possono darti un'esposizione corta, così come le strutture di margine disponibili su alcuni scambi crittografici.
• Il prezzo di Bitcoin è volatile e soggetto a improvvisi aumenti o diminuzioni. Vendere allo scoperto è rischioso in qualsiasi asset, ma può essere particolarmente pericoloso nei mercati crittografici non regolamentati.

Mercato dei futures

Bitcoin, come altri beni, ha un mercato a termine. In un commercio di futures, un acquirente accetta di acquistare un titolo con un contratto, che specifica quando ea quale prezzo verrà venduto il titolo. Se acquisti un contratto future, stai scommettendo che il prezzo del titolo aumenterà; questo assicura che tu possa ottenere un buon affare in seguito. Se vendi un contratto future, suggerisce una mentalità ribassista e una previsione che Bitcoin diminuirà di prezzo. In tale contesto, puoi shortare Bitcoin acquistando contratti che scommettono su un prezzo più basso per la criptovaluta.

Il trading di future su Bitcoin è decollato intorno alla corsa dei prezzi delle criptovalute alla fine del 2017. Ora è disponibile su un'ampia varietà di piattaforme. Puoi shortare futures su Bitcoin al Chicago Mercantile Exchange (CME), la più grande piattaforma di trading di derivati ​​al mondo, e sugli scambi di criptovalute. I futures Bitcoin possono essere acquistati o scambiati su borse popolari come Kraken o BitMEX e possono anche essere trovati presso broker popolari come eToro e TD Ameritrade.

El Salvador ha reso Bitcoin a corso legale il 9 giugno 2021. È il primo Paese a farlo. La criptovaluta può essere utilizzata per qualsiasi transazione in cui l'azienda può accettarla. Il dollaro USA continua ad essere la valuta principale di El Salvador.

Trading di opzioni binarie

Le opzioni call e put consentono inoltre ai trader di shortare Bitcoin. Se desideri shortare la valuta, eseguiresti un ordine put, probabilmente con un servizio di deposito a garanzia. Ciò significa che mireresti a essere in grado di vendere la valuta al prezzo di oggi, anche se il prezzo scende in seguito. Le opzioni binarie sono disponibili attraverso una serie di scambi offshore, ma i costi (ei rischi) sono alti. Uno dei vantaggi dell'utilizzo del trading di opzioni binarie rispetto ai futures è che puoi limitare le tue perdite scegliendo di non vendere le tue opzioni put. Così, le tue perdite sono limitate al prezzo che hai pagato per le opzioni put. Le sedi popolari per le opzioni di trading sono Deribit e OKEx.

Mercati di previsione

I mercati di previsione sono un altro modo per considerare lo shorting di Bitcoin. I mercati di previsione nelle criptovalute sono simili a quelli dei mercati tradizionali. Gli investitori possono creare un evento per fare una scommessa in base al risultato. Potresti, perciò, prevedere che Bitcoin diminuirà di un certo margine o percentuale, e se qualcuno ti accetta la scommessa, trarresti profitto se dovesse succedere. I mercati di previsione delle criptovalute popolari sono Augur, Presagio della Gnosi, e Polimercato.

Vendite allo scoperto di asset Bitcoin

Sebbene questa strategia possa non piacere a tutti gli investitori, coloro che hanno lo stomaco per questo possono raccogliere guadagni se la loro scommessa contro i prezzi di Bitcoin ha successo. Vendi i token a un prezzo con cui ti senti a tuo agio, aspetta che il prezzo scenda, e poi acquista nuovamente i token. Certo, se il prezzo non si adegua come previsto, potresti perdere denaro o perdere risorse Bitcoin nel processo.

La vendita allo scoperto di Bitcoin comporta anche costi e rischi significativi. Per esempio, dovrai pagare le commissioni di custodia o del portafoglio Bitcoin per conservare la criptovaluta fino a quando non si verifica lo scambio. Dovrai anche sostenere il rischio della volatilità del prezzo di Bitcoin. Se il prezzo sale (invece di scendere, come speravi), potresti finire con perdite significative. Alcune borse offrono anche una leva per condurre tali operazioni. Ancora, lo svantaggio dell'utilizzo della leva finanziaria è che potrebbe amplificare i guadagni o le perdite.

Utilizzo di CFD su Bitcoin

Un contratto per differenze (CFD) è una strategia finanziaria che paga denaro in base alle differenze di prezzo tra i prezzi di apertura e chiusura per il regolamento. I CFD Bitcoin sono simili ai futures Bitcoin in quanto essenzialmente sono scommesse sul prezzo della criptovaluta. Quando acquisti un CFD prevedendo che il prezzo del Bitcoin diminuirà, stai cortocircuitando Bitcoin.

A differenza dei futures Bitcoin, che hanno date di regolamento predeterminate, I CFD hanno un mandato di regolamento più flessibile. Inoltre, i CFD di Bitcoin non richiedono la consegna fisica della criptovaluta. Perciò, non devi spendere per spese di custodia. In alcuni mercati CFD di Bitcoin, i commercianti possono stipulare un contratto, in base alle prestazioni di Bitcoin o alle sue prestazioni rispetto alla valuta fiat o ad un'altra criptovaluta.

Utilizzo di prodotti negoziati in borsa inversa

I prodotti negoziati in borsa inversa sono scommesse che il prezzo di un'attività sottostante diminuirà. Sono simili ai contratti future e li usano insieme ad altri derivati ​​per produrre rendimenti. I prodotti che puoi utilizzare per scommettere su un calo del prezzo di Bitcoin utilizzando prodotti scambiati in borsa sono BetaPro Bitcoin Inverse ETF (BITI.TO) e 21Shares Short Bitcoin ETP. Entrambi i prodotti non sono aperti ai residenti negli Stati Uniti.

Fattori da considerare durante lo shorting di Bitcoin

Come con qualsiasi strategia relativa alle criptovalute, lo shorting di Bitcoin è accompagnato da un rischio enorme. Ecco alcune cose che dovresti considerare durante lo shorting di Bitcoin:

Il prezzo del bitcoin è volatile

Da adesso, le battute sulla volatilità dei prezzi di Bitcoin sono diventate vecchie. Ma sono ancora rilevanti. La maggior parte delle strade per shortare Bitcoin dipendono dai derivati. Questi derivati ​​si basano sui prezzi di Bitcoin; le fluttuazioni del prezzo della criptovaluta hanno un effetto domino sui guadagni e sulle perdite degli investitori. Per esempio, I futures Bitcoin imitano le variazioni dei prezzi spot, il che significa che non possono essere utilizzati come una copertura efficace contro un investimento in Bitcoin effettivo. Allo stesso modo, il trading di opzioni in Bitcoin può anche moltiplicare le perdite a causa della volatilità del prezzo della criptovaluta sottostante.

Bitcoin, come un bene, è rischioso

Il prezzo è solo uno dei tanti rischi che dovrai valutare durante lo shorting della criptovaluta. Rispetto ad altri, beni più consolidati, Bitcoin è nascente. Esiste da soli 13 anni. Perciò, non ci sono dati o informazioni sufficienti per consentire agli investitori di prendere una decisione informata sul suo funzionamento o sulla fattibilità come risorsa. Per esempio, diversi problemi relativi ai fork di Bitcoin sono ancora irrisolti. Mentre piattaforme consolidate come CME sono più sicure e garantiscono l'esecuzione per i derivati ​​Bitcoin, le nuove piattaforme (come il mercato di previsione Augur) hanno iniziato a essere "goffo" e sono suscettibili di attacchi.

Lo stato normativo per Bitcoin non è ancora chiaro

Sebbene affermi di avere una copertura globale, Lo stato normativo di Bitcoin in tutte le aree geografiche non è ancora chiaro. Diverse piattaforme leader per il trading di Bitcoin, come Deribit, FTX, e OKEx, non sono disponibili per gli investitori americani. L'assenza di supervisione normativa significa che gli exchange sono stati in grado di farla franca con offerte che non sarebbero state consentite se ci fosse stata una supervisione adeguata. Per esempio, Binance ha offerto una leva del 125% per il trading di futures su Bitcoin fino a poco tempo fa. La mancanza di chiarezza sullo status normativo significa che il ricorso legale per i clienti di questi scambi è limitato.

La conoscenza dei tipi di ordine è un must

Prima di intraprendere una posizione corta in Bitcoin, dovresti rispolverare la tua conoscenza dei diversi tipi di ordini. Possono aiutare a limitare le perdite se la traiettoria del prezzo non va nella direzione in cui scommetti inizialmente. Per esempio, l'utilizzo di ordini stop-limit durante il trading di derivati ​​può ridurre le perdite.

Domande frequenti sullo shorting di Bitcoin

Bitcoin può essere cortocircuitato?

Sì. Puoi shortare il prezzo volatile di Bitcoin scommettendo contro di esso usando derivati ​​come futures e opzioni. Però, è importante considerare i rischi associati allo shorting, di cui ce ne sono molti.

Quali sono alcuni dei modi più comuni per ridurre i prezzi di Bitcoin?

Il modo più comune per shortare Bitcoin è quello di shortare i suoi derivati ​​come futures e opzioni. Per esempio, puoi utilizzare le opzioni put per scommettere contro il prezzo della criptovaluta. Contratto per differenze (CFD), in cui intaschi la differenza tra il prezzo effettivo di un bene e il prezzo previsto, è un altro modo in cui puoi ridurre i prezzi di Bitcoin. I mercati di previsione sono un'altra strada per lo shorting di Bitcoin.

Quali sono i rischi di shortare Bitcoin?

Ci sono due rischi principali nello shortare Bitcoin. Il primo è il rischio di prezzo. La volatilità del prezzo dell'attività sottostante può rendere difficile prevedere con precisione il movimento del prezzo dell'attività sottostante. Il secondo rischio principale è l'assenza di un quadro normativo standard per Bitcoin in tutto il mondo. Alcune delle più grandi sedi di negoziazione di futures della criptovaluta non sono regolamentate. Ciò significa che gli investitori hanno meno opzioni di ricorso se qualcosa va storto con il loro commercio.

Posso shortare Bitcoin usando la leva finanziaria?

Molti scambi di criptovalute come Binance e piattaforme di trading di futures consentono l'uso della leva finanziaria o del denaro preso in prestito per scommettere su un calo del prezzo di Bitcoin. Tenere presente, però, che l'uso della leva finanziaria può amplificare guadagni e perdite. Perciò, il rischio quando si utilizza la leva finanziaria è proporzionalmente maggiore.