Testa e spalle

TradersEquity TraderUn trader azionario è qualcuno che partecipa all'acquisto e alla vendita di azioni della società sul mercato azionario. Simile a qualcuno che investirebbe nei mercati dei capitali di debito, un trader azionario investe nei mercati dei capitali azionari e scambia i propri soldi con azioni della società anziché obbligazioni. Le carriere bancarie sono ben remunerate e gli analisti studiano costantemente tendenze e modelli quando osservano il mercato nella speranza di rilevare il prossimo movimento di prezzo più probabile. Individuazione e identificazione corretta dei modelliAnalisi tecnica - Guida per principianti L'analisi tecnica è una forma di valutazione degli investimenti che analizza i prezzi passati per prevedere l'azione futura dei prezzi. Gli analisti tecnici ritengono che le azioni collettive di tutti i partecipanti al mercato riflettano accuratamente tutte le informazioni rilevanti, e quindi, assegnare continuamente un valore equo di mercato ai titoli., e comprendendone il significato, è vitale per un trading di successo. Il modello testa e spalle è importante a causa della sua lunga storia di affidabilità tra gli analisti di mercato. Sotto, discuteremo questo modello in dettaglio, spiegando il suo significato e come puoi trarre profitto dal suo utilizzo.

Le basi del modello Testa e spalle

In termini di analisi tecnica, il modello testa e spalle è una formazione del grafico di previsione che di solito indica un'inversione di tendenza in cui il mercato passa da rialzista a ribassista Rialzo e Ribasso I professionisti della finanza aziendale si riferiscono regolarmente ai mercati come rialzisti e ribassisti in base a movimenti di prezzo positivi o negativi. Un mercato ribassista è in genere considerato esistere quando c'è stato un calo dei prezzi del 20% o più dal picco, e un mercato rialzista è considerato un recupero del 20% da un fondo di mercato., o vice versa. Questo modello è stato a lungo salutato come un modello affidabile che prevede l'inversione di tendenza. Prima di continuare, è importante tenere presente che il modello testa e spalle non è quasi mai perfetto, significato, ci saranno probabilmente piccole fluttuazioni di prezzo tra le spalle e la testa, e la formazione del modello è raramente perfettamente modellata nel suo aspetto.

Ci sono tre componenti principali per il modello testa e spalle. Prima di spiegare ogni parte, Date un'occhiata alla foto qui sotto.

Questa immagine è una chiara rappresentazione delle tre parti di questo modello:due aree delle spalle e un'area della testa attraverso cui il prezzo si muove creando il modello che segnala un'inversione del mercato. La prima "spalla" si forma dopo un significativo periodo rialzista nel mercato quando il prezzo sale e poi scende in un minimo. La “testa” si forma poi quando il prezzo aumenta di nuovo, creando un picco alto sopra il livello della prima formazione della spalla. Da questo punto, il prezzo scende e crea la seconda spalla, che di solito è simile nell'aspetto alla prima spalla. È importante sottolineare che il declino iniziale non porta significativamente al di sotto del livello della prima spalla prima che di solito si verifichi un leggero ritracciamento verso l'alto o un appiattimento del movimento dei prezzi.

Il modello è completato, dare un segnale di inversione di mercato, quando il prezzo scende di nuovo, rottura sotto la scollatura. La scollatura, come illustrato sopra, è la linea orizzontale che collega tra loro i primi due avvallamenti.

Il modello inverso di testa e spalle

I modelli di testa e spalle possono anche formarsi nella direzione opposta, segnalando un'inversione di mercato e un cambiamento di tendenza da ribassista a rialzista. Questo è comunemente noto come un modello testa e spalle inverso e, in poche parole, è essenzialmente l'esatto opposto del modello che abbiamo appena descritto - o in altre parole, un modello di testa e spalle capovolto. Il modello inverso è, perciò, un segnale che il mercato sta passando da una tendenza al ribasso a una tendenza al rialzo.

Con lo schema testa e spalle inverso, i prezzi delle azioni scenderanno in tre minimi separati da due periodi temporanei di rialzo dei prezzi. Il trogolo di mezzo, che sarebbe la testa del modello inverso, è il più basso, mentre le spalle sono un po' meno profonde. Una volta formata la seconda spalla, i prezzi faranno un rally finale, rompendo sopra la scollatura e indicando che la tendenza ribassista si è invertita e che i rialzisti probabilmente stanno prendendo il controllo del mercato.

Interpretare il modello

Il modello testa e spalle è preferito dai trader per la sua capacità unica di aiutarli a determinare le stime degli obiettivi di prezzo una volta che il modello si è completato e la scollatura è stata finalmente superata. Inoltre, rende facile per i trader piazzare ordini stop-loss. Nel caso di un pattern testa e spalle con picchi, le fermate sono generalmente posizionate al di sopra del prezzo alto più alto della testa. Con un motivo testa e spalle inverso, gli stop sono generalmente posizionati al di sotto del prezzo basso formato dal pattern head.

Per stimare quanto si muoveranno i prezzi dopo che la scollatura è stata rotta, devi tornare al modello e misurare la distanza, verticalmente, dalla sommità della testa alla scollatura. Quindi, sottrarre semplicemente la stessa distanza dalla scollatura nella direzione opposta, a partire dal punto in cui i prezzi hanno attraversato per la prima volta la scollatura dopo che il pattern ha formato la sua seconda spalla. Per esempio, se la distanza tra la scollatura e la parte superiore della testa rappresenta $20 nel prezzo di un'azioneAzioneCos'è un'azione? Un individuo che possiede azioni di una società è chiamato azionista ed è idoneo a rivendicare parte delle attività e degli utili residui della società (se la società dovesse mai essere sciolta). I termini "magazzino", "azioni", e "equity" sono usati in modo intercambiabile., poi una volta rotta la scollatura, gli analisti proietterebbero che il titolo diminuirà di prezzo di almeno altri $ 20 al di sotto del livello dei prezzi della scollatura. Questa è solo una stima, però, molti trader si fidano del numero e vanno avanti con la convinzione che i prezzi diminuiranno almeno così tanto.

Quando si ha a che fare con un modello tradizionale di testa e spalle, misureresti la distanza verticale dalla sommità della testa fuori uso alla scollatura, consentendoti di determinare un importo di spread stimato come abbiamo appena discusso. Certo, quando si tratta di un modello inverso, è vero il contrario. Misurare la distanza verticale dalla sommità della testa fino alla scollatura, dandoti un'idea approssimativa di quanto è probabile che i prezzi salgano oltre la scollatura.

Usare il modello per fare trading

Prima di effettuare qualsiasi operazione, è importante lasciare che un modello testa e spalle si completi. Se il modello sembra formarsi, o è nel mezzo della formazione, non dovresti presumere che si svilupperà completamente e farà scambi basati su ciò che credi che accadrà. Il mercato può essere volubile e cambia in un batter d'occhio, quindi ricorda di guardare le tendenze mentre si sviluppano e di essere paziente. Cerca di evitare di farti sorprendere ad anticipare troppo.

Pianifica le tue operazioni in anticipo in modo da essere pronto ad andare avanti una volta che la scollatura è rotta. Fai attenzione alle variabili che potrebbero rendere necessario modificare le tue voci, fermate, e obiettivi di profitto.

C'è un punto di ingresso alternativo che i trader scelgono spesso, però, richiede la dovuta diligenza, pazienza, e un'azione rapida al momento giusto. I trader che adottano questo approccio alternativo osservano il modello e, dopo che la scollatura è rotta, aspettano che i prezzi ritornino verso l'alto a, o leggermente sopra, il livello della scollatura. Questo è un commercio più conservativo che spesso consente a un trader l'opportunità di entrare a un prezzo più favorevole. Però, c'è la possibilità che tu stia aspettando un ritracciamento che non si sviluppa mai e quindi perdere del tutto l'opportunità di trading.

La linea di fondo

Alla fine del giorno, è importante attenersi a operazioni che rispettano la tua tolleranza al rischio e ti aiutano a raggiungere i tuoi obiettivi di trading. Il modello testa e spalle è stato storicamente dimostrato di essere abbastanza affidabile in uno spazio che è caratteristicamente imprevedibile. È anche uno dei modelli grafici più facilmente riconoscibili. Nessun modello grafico è un predittore accurato il 100% delle volte, ma quando il modello testa e spalle segnala correttamente un importante cambiamento di tendenza, rappresenta un'opportunità di profitto corrispondentemente maggiore.

Scopri di più:

• Analisi tecnicaAnalisi tecnica - Guida per principianti L'analisi tecnica è una forma di valutazione degli investimenti che analizza i prezzi passati per prevedere l'azione futura dei prezzi. Gli analisti tecnici ritengono che le azioni collettive di tutti i partecipanti al mercato riflettano accuratamente tutte le informazioni rilevanti, e quindi, attribuire continuamente un valore equo di mercato ai titoli.
• Oscillatore McClellanOscillatore McClellan - Analisi tecnicaL'oscillatore McClellan è un tipo di oscillatore di momento. L'oscillatore McClellan è calcolato utilizzando medie mobili esponenziali, ed è progettato per indicare la forza o la debolezza del movimento dei prezzi, piuttosto che la sua direzione.
• Indicatore TRINIndicatore TRIN - Analisi tecnicaL'indicatore TRIN è l'abbreviazione di indice di trading. L'indicatore TRIN, noto anche come indice ARMS perché è stato sviluppato da Richard Arms, è funzionalmente un indicatore di tipo oscillatore che viene utilizzato principalmente per identificare condizioni di ipercomprato o ipervenduto a breve termine nel mercato azionario.
• Linee di velocitàLinee di velocità - Analisi tecnicaLe linee di velocità sono uno strumento di analisi utilizzato per determinare i livelli di supporto e resistenza. Non sono destinati ad essere utilizzati come indicatore tecnico autonomo.