Che cos'è il volume netto?

Il volume netto viene utilizzato per indicare la differenza tra il volume di uptick di un titolo e il volume di downtick. Il volume di aumento è il volume delle azioni di una società che vengono scambiate quando il prezzo delle azioni è in aumento. Allo stesso modo, il volume di ribasso è il volume delle azioni che vengono scambiate quando il prezzo delle azioni è in calo.

La differenza o l'importo del volume netto aiuta gli investitori a determinare se il sentimento del mercato è rialzista o ribassista Rialzista e Ribassista I professionisti della finanza aziendale si riferiscono regolarmente ai mercati come rialzisti e ribassisti in base a movimenti di prezzo positivi o negativi. Un mercato ribassista è in genere considerato esistere quando si è verificato un calo dei prezzi del 20% o più dal picco, e un mercato rialzista è considerato un recupero del 20% da un fondo di mercato. Se c'è un volume netto positivo, allora il sentiment del mercato è positivo o rialzista, poiché più azioni vengono acquistate che vendute. Il volume netto negativo si traduce in un sentimento di mercato negativo o ribassista, poiché più azioni vengono vendute rispetto all'essere acquistate.

Il volume netto viene in genere tracciato su un grafico dei prezzi rispetto al periodo di tempo (mesi o giorni) con il volume netto rappresentato come barre verticali. È uno strumento utile utilizzato dagli analisti tecniciAnalisi tecnica - Guida per principianti L'analisi tecnica è una forma di valutazione degli investimenti che analizza i prezzi passati per prevedere l'azione futura dei prezzi. Gli analisti tecnici ritengono che le azioni collettive di tutti i partecipanti al mercato riflettano accuratamente tutte le informazioni rilevanti, e quindi, attribuire continuamente un valore equo di mercato ai titoli. prendere decisioni in merito a potenziali opportunità di compravendita di azioni. Un tipico grafico del volume netto è mostrato sopra nella Figura 1 (le barre verde e rossa mostrano volumi netti positivi e negativi, rispettivamente).

Riepilogo

• Il volume netto viene utilizzato per indicare la differenza tra il volume di uptick di un titolo e il volume di downtick.
• In genere viene tracciato su un grafico dei prezzi rispetto al periodo di tempo (mesi o giorni) con il volume netto rappresentato come barre verticali.
• Il livello di resistenza è il livello di prezzo di un titolo oltre il quale gli investitori sono inclini a vendere il titolo. Il livello di supporto è il livello di prezzo al quale gli investitori vorrebbero acquistare un'azione.
• Il prezzo medio ponderato per il volume (VWAP) è un benchmark di trading che aiuta a determinare il prezzo medio del titolo in base al volume scambiato e al prezzo.

Volume netto e analisi tecnica

Il volume è l'importo di un titolo negoziato sui mercati finanziari. È un indicatore molto usato, e i dati sul volume vengono tracciati e archiviati da quasi tutti i principali scambi e fornitori di dati finanziari. Come mostra il grafico sopra, il volume è tracciato come barre rosse e verdi ed è accompagnato da una linea di media mobile o dalla linea di tendenza del prezzo.

Il volume viene utilizzato per riflettere lo slancio nei prezzi delle azioni. I nuovi eventi sono un esempio comune che può far aumentare o diminuire il volume degli scambi. Una notizia positiva può essere percepita come una misura di forza, e ci si aspetterebbe che ci sarebbe un volume di acquisto elevato a livello di supporto e un volume di vendita elevato a livello di resistenza.

1. Livello di resistenza

Il livello di resistenza è il livello di prezzo di un titolo oltre il quale gli investitori sono inclini a vendere il titolo. Se il prezzo delle azioni supera il livello di resistenza, un investitore medio preferirebbe chiudere la sua posizione e realizzare un profitto, piuttosto che aspettare che il prezzo salga ancora di più, poiché c'è il rischio che il prezzo possa scendere e che i profitti vengano azzerati.

Può essere pensato come un tetto al prezzo al quale un investitore aspetterà di chiudere la sua posizione. Il livello di resistenza è guidato dal sentimento del mercatoIndicatore di mercatoUn indicatore di mercato è uno strumento quantitativo utilizzato dai trader per interpretare i dati finanziari al fine di prevedere i movimenti del mercato azionario. e il comportamento di negoziazione degli investitori. Viene utilizzato dagli analisti tecnici per determinare quando acquistare o vendere azioni.

2. Livello di supporto

Il livello di supporto è il livello di prezzo al quale gli investitori vorrebbero acquistare un'azione. Si tratta essenzialmente di un piano oltre il quale gli investitori ritengono che il prezzo non scenderà ulteriormente. Simile al livello di resistenza, il livello di supporto viene utilizzato per misurare il sentimento del mercato ed è impiegato dagli analisti tecnici per guidare il comportamento di trading.

Sebbene i prezzi delle azioni in genere oscillino tra i livelli di supporto e resistenza - e i volumi di scambio ne siano indicativi - è possibile che questi livelli vengano violati, e nel tempo si formano nuovi livelli di supporto e resistenza.

3. Prezzo medio ponderato per volume (VWAP)

Nel commercio, il prezzo è un parametro molto importante, ma anche il volume è altrettanto importante quando si prendono decisioni informate sull'acquisto/vendita di azioni. Il prezzo medio ponderato per il volume (VWAP) è un benchmark di trading che aiuta a determinare il prezzo medio del titolo in base al volume e al prezzo di trading.

Il VWAP viene calcolato trovando l'importo totale in dollari per ogni transazione e dividendo l'importo per il numero totale di azioni negoziate in quel giorno. La formula per VWAP è riportata di seguito:

VWAP è un importante strumento di tendenza commerciale che utilizza il volume per determinare se acquistare o vendere azioni. Se il prezzo delle azioni è superiore al VWAP, gli investitori preferiscono assumere posizioni lunghe. Se il prezzo delle azioni è inferiore a VWAP, possono essere preferite posizioni corte. Però, VWAP non dovrebbe essere usato come un indicatore predittivo accurato, poiché utilizza i prezzi storici e può essere fuorviante se i prezzi delle azioni si muovono rapidamente durante il giorno.

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