Che cos'è un indicatore tecnico?

Un indicatore tecnico è un modello matematico derivato da dati storici utilizzati da trader tecnici o investitori per prevedere le tendenze future dei prezzi e prendere decisioni di trading. Utilizza una formula matematica per derivare una serie di punti dati dal prezzo passato, volume, e dati sugli interessi aperti.

Un indicatore tecnico viene solitamente mostrato graficamente e confrontato con il grafico dei prezzi corrispondente per l'analisi. La meccanica di un indicatore tecnico cattura il comportamento e talvolta la psicologia degli investitori per fornire un indizio sulle tendenze future dell'attività dei prezzi.

Gli indicatori tecnici offerti nell'analisi tecnica per prevedere i futuri movimenti dei prezzi includono i volumi del ciclo, letture di slancio, modelli di volume, andamento dei prezzi, Bollinger BandsBollinger Bands®"Bollinger Bands" sono uno strumento di analisi tecnica sviluppato da John Bollinger negli anni '80 per il trading di azioni. Le bande comprendono un indicatore di volatilità che misura l'alto o il basso relativo del prezzo di un titolo in relazione alle operazioni precedenti., media mobile, Elliot ondeggia, oscillatori, e indicatori di sentimento. Oltre a fornire preziose informazioni sulla struttura dei prezzi, un indicatore tecnico mostra anche come raccogliere potenziali profitti dai movimenti dei prezzi.

Riepilogo

• Nell'analisi tecnica, un indicatore tecnico è derivato matematicamente dal prezzo, volume degli scambi, sentimenti degli investitori, o dati sugli interessi aperti e applicati per interpretare le tendenze del mercato azionario e le decisioni di investimento utilizzando le tendenze passate di prezzo e volume.
• Gli analisti tecnici utilizzano indicatori tecnici per determinare i punti di ingresso e uscita dal mercato.
• Gli indicatori tecnici possono essere utilizzati per le decisioni di trading analizzandoli singolarmente o combinati.

Comprensione degli indicatori tecnici

Un indicatore tecnico è generalmente una rappresentazione di dati derivata matematicamente, come il prezzo, volume, o interesse aperto, per rilevare il movimento delle scorte. L'indicatore è pesato sulla base dei rendimenti corretti storicamente, buon senso, l'obiettivo di un investitore, e logica per valutare gli investimenti e identificare opportunità di trading.

Alcuni indicatori tecnici generano segnali come stand-alone, mentre altri si completano a vicenda. Come elementi di analisi tecnicaAnalisi tecnica - Guida per principianti L'analisi tecnica è una forma di valutazione degli investimenti che analizza i prezzi passati per prevedere l'azione futura dei prezzi. Gli analisti tecnici ritengono che le azioni collettive di tutti i partecipanti al mercato riflettano accuratamente tutte le informazioni rilevanti, e quindi, assegnare continuamente un valore equo di mercato ai titoli., sono utilizzati per valutare la forza o la debolezza di un titolo concentrandosi sui segnali di trading, modelli o movimenti di prezzo, e altri strumenti grafici analitici. Sebbene vi siano indicatori tecnici non specifici per quanto riguarda il mercato, alcuni indicatori tecnici sono pensati per essere utilizzati per un mercato finanziario specifico.

Tipi di indicatori tecnici

1. Oscillatori

Gli oscillatori sono un sottoinsieme speciale di indicatori tecnici che oscilla tra un minimo e un massimo locali e si concentra sullo slancio del mercato. Sono utilizzati al meglio per fornire letture dei movimenti dei prezzi di ipercomprato e ipervenduto. I trader e gli investitori definiscono le svolte e le inversioni di prezzo all'interno di mercati che variano utilizzando oscillatori perché oscillano all'interno di un intervallo generalmente definito.

In molti casi, gli analisti tecnici considerano ridondante l'uso di più oscillatori su un singolo grafico perché presentano una sorprendente somiglianza nelle loro formule matematiche, funzione, e aspetto. L'analisi tecnica utilizza oscillatori, come la forza relativa.

2. Sovrapposizioni

Gli overlay sono tipi speciali di indicatori tecnici utilizzati da trader e investitori per identificare i livelli di ipercomprato e ipervenduto. Forniscono informazioni sull'offerta e la domanda di un titolo. Le sovrapposizioni comunemente utilizzate includono le bande di Bollinger e la media mobileMedia mobileUna media mobile è un indicatore tecnico che gli analisti di mercato e gli investitori possono utilizzare per determinare la direzione di una tendenza. Riassume i punti dati.

Oltre a dare le condizioni di ipercomprato e ipervenduto, Le Bande di Bollinger misurano l'imminente volatilità del mercato. D'altra parte, le medie mobili vengono utilizzate per determinare e misurare la forza di un trend di mercato.

Indicatori tecnici comuni

1. Linea di accumulo/distribuzione (linea A/D)

La linea di accumulazione/distribuzione viene comunemente utilizzata per determinare il flusso di denaro di un titolo. La linea A/D si concentra solo sul prezzo di chiusura del titolo e sull'intervallo di negoziazione per il periodo. Un interesse all'acquisto viene mostrato quando la linea dell'indicatore tende al rialzo, mentre una linea dell'indicatore in discesa mostra una tendenza al ribasso.

2. Volume di bilanciamento (OBV)

On-Balance-Volume (OBV)On-Balance Volume Indicator (OBV)On-Balance Volume Indicator (OBV) si riferisce a un indicatore tecnico di momentum che utilizza il flusso positivo o negativo del volume applicato ai titoli nel tempo, dove misura il flusso del volume degli scambi. Un aumento dell'OBV suggerisce la volontà degli acquirenti di entrare nel mercato. Al contrario, un OBV in calo suggerisce prezzi più bassi quando il volume di vendita supera il volume di acquisto. OBV è, perciò, un indicatore di conferma per un trend continuo.

3. Indicatore di direzione media (ADX)

I trader e gli investitori utilizzano l'indicatore di direzione media (ADX) per misurare la forza e lo slancio di una tendenza. Una robusta forza di direzione, o su o giù, è in vista quando l'ADX è superiore a 40. Un trend debole o non trend è suggestivo quando l'indicatore è inferiore a 20.

4. Divergenza della convergenza della media mobile (MACD)

I trader utilizzano la Moving Average Convergence Divergence (MACD) per vedere la direzione e lo slancio di una tendenza che fornisce diversi segnali di trading. Quando il prezzo è in fase di rialzo, il MACD è sopra lo zero, mentre un MACD sotto lo zero suggerisce un periodo ribassista.

Combinazione di più indicatori tecnici

Gli analisti tecnici analizzano gli indicatori tecnici in modo indipendente per percepire possibili cambiamenti nel comportamento di ciascun indicatore. I cambiamenti strutturali all'interno dei diversi mercati finanziari rendono sostanziale il comportamento di alcuni indicatori tecnici.

Per questa ragione, ci sono combinazioni schiaccianti di indicatori tecnici. Alcune combinazioni sono complesse da comprendere e con cui lavorare, mentre altre combinazioni si rivelano facili, soprattutto quando a ciascun indicatore vengono assegnati dei pesi.

Un esempio di combinazione di indicatori tecnici è il Commodex Trend Index. Il Commodex Trend Index incorpora altre forme soggettive di analisi tecnica, come crossover di una media veloce e lenta, liquidazione, interesse aperto, e quantità di moto.

Altre risorse

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• Analisi tecnica avanzataAnalisi tecnica avanzata L'analisi tecnica avanzata di solito implica l'utilizzo di più indicatori tecnici o di un metodo piuttosto sofisticato (ad es. complesso) indicatore. "sofisticato"
• Oscillatore MACD Oscillatore MACD - Analisi tecnica L'oscillatore MACD viene utilizzato per esaminare la convergenza e la divergenza della media mobile a breve termine. L'oscillatore MACD è un indicatore tecnico a doppio taglio in quanto offre a trader e analisti la possibilità di seguire le tendenze del mercato, oltre a misurare lo slancio delle variazioni di prezzo.
• Volume degli scambiVolume degli scambiVolume degli scambi, noto anche come volume degli scambi, si riferisce alla quantità di azioni o contratti che appartengono a un determinato titolo negoziato su base giornaliera
• Come leggere i grafici azionari Come leggere i grafici azionari Se hai intenzione di negoziare attivamente azioni come investitore in borsa, allora devi sapere come leggere i grafici azionari. Anche i trader che utilizzano principalmente l'analisi fondamentale per selezionare le azioni in cui investire, spesso utilizzano ancora l'analisi tecnica del movimento del prezzo delle azioni per determinare acquisti e vendite specifici, grafici azionari