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Anticipare le tendenze per trovare profitti

L'analisi tecnica è uno strumento utile che consente a un trader di anticipare determinate attività di mercato prima che si verifichino. Queste anticipazioni sono tratte da schemi grafici precedenti, probabilità di determinate configurazioni commerciali e l'esperienza precedente di un trader. Col tempo, l'anticipazione può eliminare la necessità di un'analisi eccessiva della direzione del mercato e di identificare chiaramente, aree oggettive di rilevanza. Non è così difficile come sembra. Continua a leggere per scoprire come anticipare la direzione di un trend di mercato e seguirlo fino a ottenere un profitto.

Anticipazione contro previsione

L'analisi tecnica è spesso definita come una sorta di magia nera usata per cronometrare il mercato. Però, ciò che molti al di fuori del mondo finanziario non si rendono conto è che i trader non cercano di prevedere il futuro. Anziché, creano strategie che hanno un'alta probabilità di successo, situazioni in cui può verificarsi una tendenza o un movimento di mercato anticipato .

Diciamolo chiaro:se i trader potessero scegliere massimi e minimi su base coerente, passerebbero più tempo su una Ferrari F430 decappottabile godendosi un bel tratto di autostrada di quanto non si chinerebbero sullo schermo del computer. Molti di voi hanno probabilmente provato a scegliere tra alti e bassi in passato e hanno finito con il gioco. Forse stai già seguendo le orme di molti trader professionisti che tentano di trovare situazioni in cui possono anticipare una mossa e poi prendere una parte di quella mossa quando si verificano le impostazioni.

Il potere dell'attesa

Al momento di decidere se effettuare o meno uno scambio, probabilmente hai le tue strategie per entrare e uscire dal mercato. (Se non lo fai, dovresti decidere su di loro prima di fare clic sul pulsante compra/vendi.) I trader tecnici utilizzano determinati strumenti come la divergenza di convergenza media mobile (MACD), l'indice di forza relativa (RSI), stocastico o l'indice del canale delle materie prime (CCI), insieme a modelli grafici riconoscibili che si sono verificati in passato con un determinato risultato misurato. I trader esperti avranno probabilmente una buona idea di quale sarà il risultato di un'operazione mentre si svolge. Se il trade va contro di loro non appena entrano e non si gira entro le prossime battute, le probabilità sono che non fossero corrette nella loro analisi. Però, se lo scambio va a loro favore entro le prossime battute, quindi possono iniziare a guardare a spostare gli stop verso l'alto per bloccare i guadagni mentre la posizione si svolge. ('Bar' è usato come un termine generico qui, poiché alcuni di voi potrebbero utilizzare candele o grafici a linee per il trading.)

La figura seguente è un esempio di un'operazione effettuata sulla sterlina britannica/USA. coppia di valute dollaro (GBP/USD). Utilizza un crossover della media mobile esponenziale (EMA) per determinare quando essere long e quando essere short. La linea blu è un'EMA a 10 periodi, e il rosso è un'EMA a 20 periodi. Quando la linea blu è sopra la rossa, sei lungo, e viceversa per i cortometraggi. In un mercato di tendenza, questa è una configurazione potente da prendere perché ti permette di partecipare alla grande mossa che spesso segue questo segnale. La prima freccia mostra un falso segnale, mentre il secondo mostra un segnale molto redditizio.

Immagine di Sabrina Jiang © Investopedia 2021

È qui che entra in gioco il potere dell'anticipazione. Il trader attivo in genere monitora le posizioni aperte mentre si svolgono per vedere se è necessario apportare modifiche. Una volta che eri andato a lungo alla prima freccia, entro tre battute, saresti già sotto di più di 100 pips. Ponendo il tuo stop alla media mobile di tendenza a lungo termine, probabilmente vorrai comunque essere fuori da quel commercio, come potrebbe essere segnalata una potenziale inversione. Sulla seconda freccia, una volta eri lungo, ci vorrebbero solo pochi giorni prima che questo scambio andasse a tuo favore. La gestione del trading entra in gioco trascinando il tuo stop fino al tuo stile di trading personale. In questo caso, avresti potuto usare una chiusura sotto la linea blu come fermata, o aspettato una chiusura al di sotto della linea rossa (media mobile a lungo termine). Essendo attivo nella gestione della posizione, seguendo il mercato con i tuoi stop e accettandoli quando vengono raggiunti, è molto più probabile che tu abbia maggiori ritorni a lungo termine di quanto avresti se rimuovessi lo stop subito prima che il mercato esplodesse esso.

La figura sopra illustra la differenza tra anticipazione e previsione. In questo caso, prevediamo che questo trade avrà un risultato simile in base ai risultati dei trade precedenti. Dopotutto, questo modello era quasi identico a quello che funzionava prima, e tutte le altre cose rimanendo uguali, dovrebbe avere una discreta possibilità di lavorare a nostro favore. Quindi abbiamo fatto una previsione su cosa sarebbe successo in questo caso? Assolutamente no, se avessimo, non avremmo messo in atto il nostro stop loss nello stesso momento in cui l'operazione è stata inviata. A differenza dell'anticipazione, che utilizza i risultati passati per determinare la probabilità di quelli futuri, fare una previsione accurata spesso implica una combinazione di fortuna e congetture, rendendo i risultati molto meno, bene, prevedibile.

Emozione limitata

Monitorando gli scambi in tempo reale e adeguandosi di conseguenza, ci assicuriamo che le emozioni non riescano ad avere la meglio su di noi e causino una deviazione dal piano originale. Il nostro piano è nato prima che la posizione fosse presa (e quindi non aveva conflitti di interesse), quindi usiamo questo per guardare indietro quando il commercio è attivo. Dal momento che abbiamo già un piano che non prevede emozioni, siamo in grado di fare il più possibile per attenerci a quel piano durante il fervore della battaglia. Fare il punto di minimizzando emozione, ma non rimuovendolo completamente. sei solo umano, Dopotutto, e fare trading come un robot è quasi impossibile per la maggior parte dei trader, non importa quanto successo abbiano. Sappiamo come sarà il mercato se la nostra anticipazione si verifica e non si verifica.

Perciò, utilizzando il grafico sopra, puoi vedere dove i segnali hanno funzionato chiaramente e non hanno funzionato mentre stavano accadendo in base all'azione del prezzo di ciascuna barra e alla sua relazione con le medie mobili. La chiave è assumere la proprietà delle tue operazioni e agire in base al tuo piano di trading più e più volte.

La linea di fondo

L'obiettività è essenziale per la sopravvivenza del commercio. L'analisi tecnica fornisce molti punti di vista dell'anticipazione in modo chiaro e conciso, ma come ogni altra cosa nella vita, non fornisce una garanzia di successo. Però, attenendosi a un piano di trading giorno dopo giorno, le nostre emozioni sono ridotte al minimo e possiamo aumentare notevolmente la probabilità di fare uno scambio vincente. Con il tempo e l'esperienza, puoi imparare ad anticipare la direzione delle tue operazioni e migliorare le tue possibilità di ottenere rendimenti migliori.