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Day Trading 101:l'ordine Stop Loss

Uno dei modi migliori per attenersi a una disciplina di trading è usare ordini stop-loss per limitare le perdite. Un ordine di stop-loss può essere molto efficace nell'aiutare a mantenere i rapporti rischio-rendimento e nel far viaggiare i vincitori, mentre tagli rapidamente i perdenti. Forse altrettanto importante, questi ordini eliminano gran parte dell'angoscia personale coinvolta quando un'azione va contro di te, perché il commercio viene automaticamente chiuso, senza domande o emozioni coinvolte. Il trading senza emozioni è la chiave del successo a lungo termine.

Dinamica dello Stop-Loss

Gli ordini stop-loss possono essere utilizzati sia per il desiderio, e lo shorting di azioni. Possono limitare le perdite mantenendo intatti i rapporti rischio-rendimento. Gli stop di vendita sono utilizzati per la protezione delle posizioni lunghe e gli stop di acquisto sono utilizzati per la protezione durante le posizioni short. Per esempio, se acquisti un'azione a $ 50 per azione, stanno cercando di fare quattro punti, e avere l'obiettivo di mantenere un rapporto rischio/rendimento 3-1, quindi imposteresti un ordine di stop loss a 49, cercando di vendere a scopo di lucro se il titolo raggiunge 54.

Impostando un ordine sell-stop a 49, lo stock verrà automaticamente esaurito dal tuo account se il prezzo raggiunge i 49. Affinché l'ordine venga "attivato", il prezzo deve colpire 49,00. Una volta che questo accade, il titolo sarà venduto dal tuo conto al prossimo prezzo di mercato disponibile, se è superiore o inferiore a 49,00 Questa è una differenza fondamentale rispetto agli ordini limite, dove non solo il prezzo deve essere attivato, ma l'ordine verrà eseguito solo se può soddisfarti a un prezzo "uguale o migliore" rispetto al prezzo dell'ordine limite.

Evitare riempimenti inutili

Gli stop loss sono ottimi per limitare le perdite, e sono un vantaggio per l'industria. Però, una cosa da tenere a mente quando si utilizza lo stop-loss è che i market maker e gli specialisti, che vedono in anticipo tutti gli ordini stop e limit, spesso aumenterà o diminuirà artificialmente il prezzo delle azioni per soddisfare questi ordini prima che le azioni possano muoversi nella sua direzione naturale. Questo è un modo per gli specialisti di fare commissioni aggiuntive, e spesso si verifica a livelli in cui ci sono grandi quantità di ordini stop. Più il prezzo delle azioni è vicino al tuo ordine di stop, più è probabile che si riempia.

Posizionamento e longevità degli ordini di stop

Di conseguenza, è importante piazzare ordini stop al di sotto dei principali livelli di supporto per i lunghi e al di sopra dei livelli di resistenza per gli short. Ciò aiuta ad evitare riempimenti non necessari a livelli in cui si trova la maggior parte di questi ordini. Anche, impostandoli con l'intenzione di averne bisogno per qualche giorno invece che lo stesso giorno, potrebbe essere più facile trovare livelli meno evidenti per posizionarli. Gli stop-loss possono essere impostati per scadere alla fine della giornata di negoziazione, o rimanere a tempo indeterminato, fino a quando l'ordine non viene completato o annullato dal commerciante. Lasciando allo stock un po' di respiro, e piazzare ordini al di sotto dei principali livelli di supporto, potrebbe essere più facile seguire una disciplina del rischio/rendimento e portarti a guadagnare più azioni che a perdere.