I 3 numeri più importanti per il mercato azionario di questa settimana

Ci stiamo dirigendo verso la prima settimana intera di trading guardando una pericolosa partita di pollo che potrebbe portare a un punto di svolta per le azioni.

Dopo mesi di rally senza sosta, è probabile che vedremo le azioni ottenere il loro primo test del 2020 poiché le tensioni geopolitiche si mescolano con l'ottimismo febbrile degli investitori.

Il modo migliore per affrontare la settimana è concentrarsi su questi tre numeri: 17 , 3, 200 , e 183, 000 .

Ecco cosa intendo...

17 - Un altro picco nel "Fear Index"

Il CBOE Volatility Index (VIX) - noto anche come "Fear Index" - ha chiuso la scorsa settimana alle 14:02 dopo essere salito sopra 16 venerdì alla notizia dell'attacco all'ambasciata degli Stati Uniti in Iraq.

Stavo già guardando i minimi di dicembre come un segno che il mercato potrebbe aver raggiunto estremi ottimistici che di solito sono un segnale che si stava avvicinando un picco di mercato a medio termine. Ora, l'escalation dei rischi geopolitici potrebbe essere l'innesco proprio per questo, una correzione dei corsi azionari che interesserà quasi ogni angolo del mercato.

Ora, Non sto piangendo "Chicken Little" qui, sottolineando solo che un pullback del 5-10% dei prezzi è probabile nelle prossime settimane in base ai modelli che sto vedendo nel VIX.

Per quello che vale, la lettura media alta per il VIX a gennaio è 23,25. Una mossa dalla chiusura di venerdì sarebbe un colpo facile e comporterebbe un calo di almeno l'8% dell'S&P 500.

3, 200 - Gli analisti tecnici lo terranno d'occhio da vicino

L'S&P 500 ha raggiunto nuovi massimi in quello che sembrava un rally che sfidava la gravità fino a giovedì. Domenica sera, i futures sono stati scambiati in ribasso di circa lo 0,9% alla notizia che le tensioni in Medio Oriente sono in aumento.

Il tintinnio di sciabole tra Stati Uniti e Iran sta scuotendo gli investitori di tutto il mondo, poiché quasi tutti i mercati sono stati scambiati in ribasso durante la notte. Quindi è il momento di vendere? Cosa guardi? Un semplice numero... 3, 200.

L'S&P 500 è di circa l'1% al di sopra del 3, livello 200, che è ciò che quasi tutti i trader guarderanno nel trading di inizio settimana.

il 3, Il livello 200 è il primo round di supporto tecnico per l'indice ampiamente osservato. Una rottura al di sotto di questo prezzo invierà i trader in una frenesia di vendita più ampia mentre si muovono per bloccare i profitti dall'incredibile rally che abbiamo visto da ottobre.

Per mettere le cose in prospettiva, il pullback di inizio dicembre (un patetico sell-off del 2,7%) è durato tre giorni interi. Probabilmente stiamo guardando al barile della varietà da giardino del 5-10% di sell-off per riportare le azioni su una sana inclinazione.

Se il coperchio non è sigillato sulle paure geopolitiche, rapidamente, è probabile che vedremo un selloff del 5-10% poiché le azioni hanno calpestato il territorio di ipercomprato per settimane. Se sei interessato... il prossimo livello mirato per l'S&P 500 sarà 3, 100 (che è ancora solo un calo del 4%).

183, 000 - il numero dei lavori di dicembre

Questo numero arriverà sui nostri schermi venerdì mattina, che sembra molto lontano dal commercio di questa mattina. Detto ciò, i dati sull'occupazione potrebbero essere un fattore decisivo nei risultati di negoziazione di questa settimana.

Gli analisti prevedono che ne vedremo altri 183, 000 posti di lavoro aggiunti a dicembre. Ciò include un numero di posti di lavoro rappresentati dai lavoratori dell'auto della General Motors Co. di ritorno da uno sciopero.

Centottantatremila rappresenterebbero una lettura nella metà inferiore dei risultati degli ultimi cinque anni per i dati mensili sull'occupazione. Non fraintendermi, è meglio che essere nel 10% inferiore delle letture mensili, ma c'è un problema.

La lettura del mese scorso è stata tra i primi 20% dei risultati degli ultimi cinque anni, una lettura che ha alzato l'asticella per i risultati di questo mese. prima di venerdì, avremmo potuto vedere un numero di posti di lavoro vicino alle aspettative, ma l'aumento delle preoccupazioni geopolitiche significherà che anche il più calmo dei trader potrebbe essere scosso da un numero di posti di lavoro più debole del previsto.

Linea di fondo: TUTTI ha bisogno di un po' di protezione in questo mercato!

Gli investitori buy-and-hold potrebbero prendere in considerazione l'aggiunta di alcuni ordini di stop-loss ristretti alle posizioni che hanno registrato grandi guadagni negli ultimi due mesi. Mi creda, questo mercato sembra uno che ti darà l'opportunità di riacquistare molte azioni con sconti del 5-10% dalla chiusura di venerdì.

Gli investitori più aggressivi vorranno prendere in considerazione una protezione a breve termine acquistando put sui principali indici o su grandi partecipazioni nei loro portafogli. La buona notizia è che la protezione è relativamente economica, il che significa che puoi guadagnare con un aumento della volatilità oltre a qualsiasi calo del mercato.

Tornerò con voi alla fine di questa settimana per esaminare i settori/ETF migliori e peggiori sul mercato. A quel punto vi aggiornerò anche sul mercato.

Come sempre, Ti auguro il miglior successo commerciale e non vedo l'ora di analizzare ulteriormente le cose con te.

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