4 segni che un penny stock vale milioni

Quando si tratta di azioni, ci sono pochi investimenti più rischiosi dei penny stock. Questi titoli, che scambiano sotto $ 5 per azione, di solito hanno un prezzo così basso per una buona ragione. Per esempio, un penny stock potrebbe appartenere a una società un tempo fiorente che ora è sull'orlo del fallimento o ha dovuto ritirarsi dalla quotazione dalle borse più grandi e ora commercia over-the-counter (OTC). Potrebbe anche essere una nuova società, quindi ha una scarsa storia di mercato e non ha ancora soddisfatto i criteri per essere quotata in una borsa importante.

Le azioni Penny sono volatili e rischiose per natura, e sono particolarmente suscettibili alla manipolazione dei prezzi. Una volta ogni tanto, però, un penny stock ricompenserà notevolmente l'investitore assetato di rischio. Se avessi acquistato azioni della Monster Beverage Corporation (MNST) nel 1996 quando era scambiata a $ 0,04 per azione, saresti un investitore felice oggi:Monster è stato scambiato sopra $ 66 nel 2020.

Se sei incuriosito dalla possibilità di trovare tali guadagni esponenziali, potrebbe valere la pena tuffarsi nelle acque torbide dei penny stock.

Punti chiave

• Le azioni Penny sono azioni di basso valore che spesso vengono scambiate over-the-counter in quanto non soddisfano i requisiti minimi di quotazione delle borse.
• Le azioni Penny possono essere molto più rischiose delle azioni quotate e possono essere soggette a manipolazione.
• Alcuni penny stock, però, potrebbero essere diamanti grezzi che offrono un potenziale di profitto senza pari.

Controlla i Fondamenti

Gli investitori dovrebbero condurre un'accurata due diligence prima di correre rischi su qualsiasi penny stock. Per esempio, potrebbe essere sembrata una buona scommessa investire nella sofferente Walter Energy Co. Dopotutto, Walter Energy aveva scambiato fino a $ 143,76 per azione nel 2011. Ma coloro che hanno acquistato Walter Energy quando è sceso a $ 0,16 sarebbero comunque stati bruciati poiché la società ha presto dichiarato bancarotta. una partecipazione in Inovio Inc. (INO), che è stato scambiato al di sotto di $ 1 nel 2008 ha offerto agli investitori una serie di opportunità per superare i $ 10 nel 2009 e nel 2013 fino al 2020.

Il netto contrasto tra questi due titoli risiede nei fondamentali delle società. Walter era un'azienda affermata nel settore del carbone metallurgico, un settore che invecchia preda della domanda ciclica e delle pressioni politiche. Quando i leader mondiali si sono impegnati a ridurre le emissioni di gas serra, questo ha esercitato una maggiore pressione al ribasso su Walter Energy, che già si stava riprendendo dall'eccesso di offerta mondiale di carbone e dal rallentamento della domanda cinese. Walter ha finito per vendere i suoi beni a due società nel 2016.

Al contrario, Inovio è un gioco di biotecnologia speculativo con forti partnership nel suo portafoglio di vaccini contro il cancro, che offre un forte potenziale di acquisizione. A partire dal 2020, un buyout non è avvenuto, ma il titolo continua a vendere e poi vede enormi movimenti al rialzo che si dissipano rapidamente.

Quindi, quando si ricercano le penny stock, dovresti valutare attentamente eventuali guadagni potenziali rispetto ai fattori fondamentali alla base della società:il suo debito, flusso monetario, potenziale di acquisizione, e Le cinque forze della concorrenza di Porter, tra le altre. Dovresti avere il quadro completo del motivo per cui le azioni vengono scambiate al prezzo corrente prima ancora di pensare di acquistarle.

Proprio come con qualsiasi acquisto di azioni, quando si considera l'acquisto di penny stock, l'analisi fondamentale e la due diligence della qualità del management dell'azienda possono aiutare a determinare i vincitori ed evitare i perdenti.

Analisi del ciclo di vita del settore

Insieme all'analisi del bilancio di un'azienda, il commerciante di penny stock dovrebbe cercare di fare un'analisi del ciclo di vita del settore. Alcune società di penny stock si trovano in un settore ancora nella sua “fase pionieristica”. Questa prima fase è caratterizzata dalla presenza di un gran numero di concorrenti di piccole dimensioni nello spazio, nuovi prodotti e concetti, e bassa domanda dei clienti per i prodotti. Poiché questo periodo è caratterizzato da una sfilza di start-up (in particolare nel settore tecnologico o biotecnologico), che hanno tutti costi elevati e vendite scarse o nulle fino ad oggi, la maggior parte di queste società negozierà a prezzi molto bassi a causa della loro natura speculativa.

A questa fase iniziale segue la “fase di crescita, " in cui molte di queste aziende ottengono una maggiore attenzione del mercato e quindi le loro vendite e la domanda salgono alle stelle.

L'esempio perfetto è il boom (e il crollo) tecnologico della fine degli anni '90. Molte startup tecnologiche hanno iniziato la loro vita come penny stock e poi hanno registrato guadagni astronomici nelle loro capitalizzazioni di mercato e valutazioni mentre gli investitori si sono impossessati di tutto ciò che riguardava l'allora nuovo concetto di Internet.

Penny Stock Industries

Le industrie che offrono risultati binari per la maggior parte delle sue società conterranno, ovviamente, una pletora di penny stock. risultati binari, o "fare o distruggere" giochi speculativi, si trovano prevalentemente nei settori delle biotecnologie o delle risorse.

Il Canadian TSX Venture Exchange è stato la sede di molti penny stock basati sulle risorse che sono decollati durante il boom delle materie prime degli anni 2000. Poi la festa è finita, e la maggior parte delle azioni è crollata nel nulla, simile a molti titoli tecnologici nel crollo del 2000.

Però, i trader possono comunque sfruttare le società di tipo binario quando le condizioni sono favorevoli, come quando le materie prime sono in forte espansione. Ma gli investitori in queste aree devono anche rendersi conto che le azioni possono scendere con la stessa rapidità con cui possono salire.

Gestione del suono

Nel settore immobiliare, si tratta di "posizione, Posizione, posizione." Per i penny stock, si tratta di "gestione, gestione, gestione." Una sana gestione può trasformare un'azienda in difficoltà e lanciare una startup a nuovi livelli. Ancora più importante, una gestione esperta ed etica che ha un interesse acquisito nella società tramite la proprietà azionaria può fornire agli investitori un senso di sicurezza.

Certo, i manager superstar non si trovano spesso a lavorare per società di penny stock, ma ci sono alcuni esempi. Prendi le tecnologie Concur, che è rimbalzato dal prezzo della bolla post-tech di $ 0,31 ed è stato acquistato nel 2014 a $ 129 per azione. Questo notevole ritorno è dovuto a molti fattori, ma uno che si è distinto è stato il forte interesse acquisito del presidente e COO Rajeev Singh. Singh, che aveva co-fondato la società nel 1993, ha ricoperto una miriade di ruoli dirigenziali nel corso della vita dell'azienda prima di dimettersi definitivamente dopo l'acquisizione di Concur da parte del gigante del software SAP SE (SAP).

La linea di fondo

Le azioni Penny sono estremamente volatili e speculative per natura. Poiché la maggior parte degli scambi su scambi OTC o tramite fogli rosa, dove gli standard di quotazione sono lassisti, penny stock sono suscettibili di manipolazione e frode. Ancora, il potenziale per ottenere grandi ritorni è un forte fascino, spingendo gli investitori che assumono rischi ad assumere posizioni in questi titoli. Anche se molti penny stock falliscono, se un investitore esercita un'attenta analisi fondamentale e sceglie team di gestione solidi, potevano trovare l'ambito diamante grezzo.