Penny Stock da tenere d'occhio per settembre 2021

Quasi tutti coloro che sono pagati per pesare sul mercato azionario si concentreranno quasi esclusivamente sugli aspetti positivi:tutti i guadagni che puoi ottenere, come i potenziali guadagni di un determinato titolo superano i rischi, e così via. In alcuni modi, però, i potenziali negativi, cioè i tuoi fallimenti nel campo degli investimenti saranno ancora più importanti dei tuoi successi.

Una grande perdita di investimento può comprensibilmente essere terribilmente dolorosa. Ma come ho scoperto io stesso in giovane età (quando ho perso ogni centesimo che avevo su un solo penny stock!), non ci può essere insegnante migliore del fallimento quando sei un trader alle prime armi. Il trucco è imparare dai propri errori e non rinunciare alla speranza.

Certo, Vorrei che tutte le mie scelte di penny stock qui sotto non ti portassero altro che successo. Ciò nonostante, tutti commettono errori e calcolano male i tempi di un investimento. Se ti succede, non perderti d'animo e picchiarti; Invece, rivaluta i tuoi obiettivi e applica queste lezioni alle tue future operazioni. Spero che alcune delle idee di seguito riportate ti aiutino a ispirarti nel tuo viaggio di investimento.

Alcune delle impostazioni che descrivo di seguito potrebbero non essere più pertinenti o intatte al momento della lettura di questo articolo. Si prega di condurre la propria due diligence. Molti titoli qui menzionati sono stati discussi anche nella newsletter di Peter Leeds. Peter potrebbe possedere azioni in alcuni degli investimenti menzionati, in tal caso tale fatto sarà chiaramente indicato. Si prega di notare che i penny stock sono notoriamente volatili.

Primo, Alcuni aggiornamenti

Industrie resistenti, Inc. (TBLT)

Ho presentato ToughBuilt Industries, Inc. (TBLT) in questa colonna nel febbraio 2021, subito dopo è salito di circa il 30%. Da allora, è stato un percorso difficile per questo produttore di strumenti, che ha visto un'incredibile crescita dei ricavi, ma ha difficoltà a tradurlo in prezzi delle azioni costantemente più alti.

Nell'ultimo mese, sembrava che le azioni avessero ricominciato a risalire. Ma poi ToughBuilt ha lasciato cadere su di noi i suoi deludenti risultati del secondo trimestre 2021. Ora il titolo si trova a soli $ 0,55.

Inutile, dire, Sono deluso. La perdita netta attribuibile agli azionisti ordinari è stata di $ 7,4 milioni, in aumento rispetto alla perdita netta di $ 2,5 milioni nel secondo trimestre del 2020, e anche i costi operativi sono aumentati notevolmente durante quel periodo. Il management sta perdendo la sua credibilità con gli azionisti e dovrà lavorare doppiamente per riconquistarla in futuro.

faccio notare, però, che ci sono ancora dei buoni dati finanziari qui, e lo stock è incredibilmente economico al suo prezzo attuale. Inoltre, le opportunità future in America Latina e in Europa sembrano intriganti. Sono abbastanza fiducioso che l'azienda possa continuare a mostrare una solida crescita delle vendite data la sua pipeline di nuovi prodotti e l'espansione della portata globale.

D'altra parte, il management ora più che mai ha bisogno di trasformare la sua crescita dei profitti in una solida redditività in cui gli investitori possano credere, e con l'intero settore che soffre di problemi di catena di approvvigionamento, la possibilità che ToughBuilt possa farlo presto sembra recedere.

Great Panther Mining Limited (GPL)

Stiamo tornando a settembre 2019 per questo aggiornamento. È stato allora che ho incluso per la prima volta Great Panther Mining Limited (GPL) in questa colonna e ho discusso della mia prospettiva rialzista per i minatori junior d'oro e d'argento. Ora, Il titolo Great Panther è andato molto bene da allora, salendo fino ai livelli di $ 1,20 due volte negli ultimi anni.

Ma al momento, lo stock è nella toilette, tanking 55% negli ultimi sei mesi. Questo arriva sulla scia di un secondo trimestre debole per il 2021, in cui problemi di sicurezza con un muretto hanno portato alla chiusura di una miniera e, di conseguenza, produzione e quindi ricavi molto inferiori al previsto. Anche i problemi in corso con l'ottenimento dei permessi in Messico per ulteriori esplorazioni minerarie stanno provocando il caos sul prezzo della GPL. E infine, i costi relativi all'affrontare e risolvere questi problemi di sicurezza hanno fatto aumentare notevolmente gli investimenti negli ultimi mesi.

Probabilmente la cosa più preoccupante di Great Panther Mining in questo momento è la mancanza di una risposta alle sue richieste di permesso. Se questi vengono infine respinti, potremmo ovviamente vedere il prezzo muoversi anche più in basso di quanto non sia attualmente (ed è solo del 3% più alto in questo momento rispetto al suo minimo di 52 settimane). Penso che GPL sia nel complesso un'azienda di buona qualità, con un buon track record quinquennale di crescita dei ricavi e un forte P/E forward di 2,24, ma è anche uno che è stato perseguitato dalla sfortuna e dalla burocrazia.

Questo lo rende un gioco ancora più speculativo rispetto al tuo penny stock medio di mining. Così, se decidi di indagare ulteriormente su questo dipende dalla tua fiducia nell'aumento dei metalli preziosi quanto credo lo faranno, così come sui livelli di tolleranza al rischio e pazienza.

Ceragon Networks Ltd. (CRNT)

Ceragon Networks Ltd. (CRNT) è stato un "Penny Stock to Watch" del luglio 2021 che è aumentato del 22% nell'ultimo trimestre. Sono contento che questo stia finalmente vedendo un po' di movimento! Considerando che il suo utile per azione (EPS) dovrebbe aumentare dell'833% l'anno prossimo (secondo i dati FinViz), investire in questo titolo sottovalutato è un gioco da ragazzi, secondo me.

Con una grande serie di risultati del secondo trimestre alle spalle, combinato con un sacco di buona stampa ultimamente e voci che circondano una possibile partnership con una grande telecomunicazioni, potremmo vedere CRNT continuare a salire nel corso del mese a venire. Mi sento decisamente ottimista su questo gioco 5G.

Alcuni Nuovi

BRF SA (BRFS)

Uno dei precetti chiave alla base della strategia di investimento del team di Peter Leeds è questo:gli investitori più intelligenti e più esperti sono quelli che sono in grado di resistere alla volatilità a breve termine di un titolo e concentrarsi invece sul suo potenziale di crescita a lungo termine. Come ho detto molte volte prima, Ho visto la pazienza essere ampiamente ricompensata ancora e ancora tra i miei abbonati.

L'azienda alimentare brasiliana BRF S.A. (BRFS) richiederà queste strategie ai suoi investitori, secondo me. Le pressioni a breve termine sull'intero settore sono intense, con i costi di input in crescita tra tutti i produttori di cibo e la burocrazia in Arabia Saudita che rende più difficile per le aziende avicole straniere operare lì.

Sebbene un certo numero di colleghi di BRF con livelli di capitalizzazione simili stiano affrontando gli stessi problemi, costano tanti, molte volte superiore alle azioni BRF, a volte a tre cifre. BRF, nel frattempo, ha un prezzo di soli $ 4,49 per azione in questo momento.

Gli azionisti sono probabilmente spaventati dai livelli di indebitamento estremamente elevati della società (con il rapporto debito/capitale proprio a 3,20 e debito a lungo termine a 23 miliardi di dollari a fine 2020). Questa è una preoccupazione molto ragionevole, Certo. Però, è importante leggere la stampa fine. La data di scadenza su quasi tutto il debito è tra un decennio da oggi, e il debito a breve termine di circa 1 miliardo di dollari sembra gestibile.

A causa dell'elevato carico di debito e del rapporto rapido di 0,90, Le azioni BRF non soddisfano tutti i miei soliti rigorosi criteri di analisi di Leeds. Ma la sua storia di crescita è abbastanza avvincente che credo che valga la pena dare un'occhiata più da vicino. La direzione ha messo in atto quello che chiama il suo piano "Vision 2030", con piani per ridurre quel debito, migliorare i margini, e aumentare la diversificazione del prodotto, mirando in particolare all'aggiunta di alimenti a maggior valore aggiunto al proprio portafoglio. Anche i rapporti finanziari sono sani, con un rapporto P/E di 13,62, P/S di 0,49, P/C di 2,24, e P/FCF del 9.29. È raro vedere numeri così buoni in un penny stock.

Finalmente, Non riesco a pensare a una copertura migliore contro la catastrofe economica di un'azienda alimentare, soprattutto uno che vende carne. La stessa BRF afferma che c'è più domanda di carne proveniente dall'Asia di quanta ne sappia fare, e a meno che si verifichi un disastro naturale davvero epico, è difficile pensare che la carne non sia mai un alimento base nella dieta della maggior parte delle persone.

Sigma Labs, Inc. (SGLB)

Ad un certo punto non molto tempo fa, La stampa 3D è stata acclamata come la soluzione per... Tutto quanto. La fame nel mondo, guerra, orfani? Basta lanciarci una stampante 3D e tutto andrà bene, era così che andava il pensiero. Solo che non è andata proprio così. E una volta che la polvere (e l'hype) si sono diradate, gli investitori sono rimasti con una grande quantità di titoli di stampa 3D sopravvalutati, molti dei quali si sono subito schiantati … lasciando dietro di sé molte persone al verde e un generale sentimento di cinismo nei confronti dell'industria.

Sigma Labs, Inc. (SGLB) non è la solita azienda di stampa 3D, però. La sua particolare nicchia è fornire garanzia di qualità all'industria della stampa 3D in metallo, aiutare clienti noti e benestanti come Lockheed Martin Corporation (LMT) e Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHVYF) per ridurre i costi e migliorare l'efficienza.

Poiché Sigma Labs ha pubblicato i risultati del secondo trimestre il 22 luglio, i prezzi sono scesi in picchiata sulla scia di alcuni risultati di entrate molto deludenti. Secondo i commenti della direzione sulla teleconferenza, il calo delle vendite di quasi il 70% è dovuto alle ricadute in corso del COVID-19 in Europa e ad alcuni episodi una tantum imprevedibili, compresa la tempistica di un ordine di acquisto.

Un analista dell'ultima teleconferenza ha descritto in modo umoristico l'ultima serie di guadagni di Sigma come "l'ultimo trimestre in cui il cane si è mangiato i compiti". Per certo, sarebbe bello vedere più responsabilità da parte del team di gestione qui.

Detto ciò, nell'ultima settimana, il titolo è in ripresa (circa il 7%), con il mercato che finalmente inizia a digerire le cattive notizie e nuovi investitori che prendono posizioni in SGLB. Se si può credere alla gestione, il team di progettazione riesce a malapena a tenere il passo con il volume di nuovi ordini, quindi è altamente plausibile che l'azienda possa vedere una crescita sostanziale nei prossimi trimestri e oltre.

Come nel caso di tutti i penny stock, SGLB è un commercio altamente speculativo, e la seconda metà del 2021 mostrerà se il gruppo può mantenere tutte le sue promesse. Per adesso, Credo che possa essere un gioco intrigante e poco costoso sulla continua ascesa della stampa 3D, con quanto riferito l'80% dei principali produttori che intendono aumentare il loro utilizzo di tali tecnologie, e con un potenziale impulso dal disegno di legge sulle infrastrutture degli Stati Uniti.

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Le azioni Penny sono volatili e possono generare perdite catastrofiche. I livelli di prezzo in questo articolo sono ipotetici e non rappresentano raccomandazioni di acquisto o consigli di investimento. Tieni presente che è tua responsabilità prendere decisioni di trading attraverso la tua analisi esperta e la gestione del rischio.

Peter Leeds è autore di diversi libri, compreso il bestseller internazionale, "Penny Stock per manichini". Lui e il suo team pubblicano anche una newsletter dedicata esclusivamente alla selezione e all'analisi di penny stock, così come un popolare canale YouTube PeterLeedsPennyStocks.