Come scambiare Nokia e le azioni Meme per profitti in cinque giorni o meno

Tom Gentile

Ormai conosciamo tutti la storia:a gennaio, quando la comunità Reddit "WallStreetBets" è entrata per la prima volta sulla scena, GameStop Corp. (NYSE:GME) commerciava a metà dell'adolescenza. Poi i guerrilla day trader della comunità online gli hanno dato il trattamento virale.

Qualche settimana dopo, GME ha raggiunto $ 483. In quello stesso giorno esatto, ha registrato un minimo di $ 112,25 - un intervallo giornaliero di $ 370,75. Pazzo!

Ed ovviamente, poche settimane dopo, era scambiato al ribasso di circa $ 50. A questo punto ha attraversato parecchi cicli. Ieri, a mezzogiorno, era scambiato sopra $ 183.

Così, chiaramente questa strategia di "blitz virale totale" è molto efficace nel portare le scorte a livelli meteorici. Cosa è, come un gioco di sedie musicali, l'ultima persona in piedi verrà martellata mentre gli acquirenti sono esausti e questi volantini si schiantano a terra.

(Immagina di essere un acquirente a $ 483 e scaricare la tua posizione a $ 50. Mammina! )

Dire che gli stock di meme sono "volatili" è come chiamare il Golfo del Messico "un lago" - un eufemismo. Questi titoli si muovono secondo il capriccio e la fantasia di una comunità in gran parte inesperta che non ha esattamente un apprezzamento tradizionale per il rischio.

La volatilità non è sempre una buona cosa per gli acquirenti di azioni, ma è pane quotidiano per i commercianti di opzioni. C'è sempre un modo a rischio limitato per ottenere facili profitti con le opzioni.

È qui che entra in gioco una strategia come quella che sto per mostrarvi. Puoi metterlo in pratica Nokia Oyj (NYSE:NOK) - un titolo che è salito a due cifre martedì - o qualsiasi altro titolo di meme di cui si sente parlare.

Chiunque può partecipare al divertimento del meme-stock e realizzare dei profitti senza preoccuparsi di entrare in una sega circolare...

Il mio basso rischio, Strategia azionario meme di profitto di cinque giorni

Ecco una delle mie strategie preferite per trarre profitto dalle azioni meme. La strategia di base è vendere spread di opzioni dove I non farlo aspettati che lo stock sia in una manciata di giorni.

• Spread di credito a breve termine (con meno di una settimana alla scadenza).
• Vendi spread di credito del 30% dal denaro a supporto e resistenza.

Ecco un esempio:

Il 21 giugno, 2021, dopo essere salito dalla metà dell'adolescenza a $ 72,62 in un batter d'occhio, AMC aveva formato un canale di due settimane tra il supporto di $ 40 e la resistenza di $ 70.

Date due settimane di canalizzazione e con opzione premium elevata, l'idea è di vendere gli spread di credito a circa il 30% di distanza dal prezzo delle azioni e preferibilmente a supporto e resistenza. Se il titolo non raggiunge lo spread di credito, lo spread scade senza valore, garantire il credito ricevuto.

Sia il supporto di $ 40 che la resistenza di $ 70 sono a circa il 30% di distanza dal trading AMC a $ 55.

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Esistono due diversi tipi di spread creditizi:spread creditizi ribassisti e spread creditizi rialzisti, costruito con call e put, rispettivamente. Spesso li vedi semplicemente come "bear call spread" o "bull put spread".

Per costruire una diffusione del richiamo dell'orso, tu...

• Acquista una chiamata con strike più alto.
• Vendi una chiamata con strike più basso.

E per costruire un toro mettilo a terra, tu...

• Vendi una put con strike più alto.
• Acquista una put con strike più basso.

Come implica la parola "credito", questi mestieri portano in un credito. Il rischio viene calcolato sottraendo il credito dall'ampiezza dello spread. Hanno un potenziale di ritorno sull'investimento (ROI) inferiore in cambio di un'alta probabilità.

Dato che lo stock può muoversi rapidamente, non vogliamo essere in questi mestieri molto a lungo. Così, utilizzare le opzioni che scadono entro una settimana.

Seguendo queste regole, ecco due operazioni che avresti potuto fare lunedì, 21 giugno:

Operazione n. 1:AMC 24 giugno $40/$35 Bull Put Spread

Questo scambio ha portato $ 33 su $ 467 di rischio, un ROI del 7,07% entro cinque giorni. All'inizio, non sembra molto ROI, ma se pensi che si realizza in cinque giorni e hai una probabilità statistica del 99,1% di depositarlo, è un commercio fantastico.

Dove ottengo la probabilità? I miei strumenti lo calcolano.

Operazione n. 2:AMC 24 giugno $ 70/$ 75 Bear Call Spread

Questo scambio ha portato $ 56 su $ 444 di rischio, un ROI di cinque giorni del 12,61% di ROI. Ancora, un buon profitto per un commercio di cinque giorni, soprattutto considerando il 95% di probabilità statistica di profitto.

Ora per la parte interessante:avresti potuto farlo entrambi di questi spread di credito viene scambiato in una mossa che i professionisti chiamano "Iron Condor". Hai letto bene.

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C'è un segreto sorprendente che separa i maestri del commercio dalle persone che litigano per gli avanzi del tavolo di Wall Street.

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Pro Trade:AMC 24 giugno $ 35 / $ 40 / $ 70 / $ 75 Iron Condor

Questo condor di ferro AMC porta un credito di $ 89 su $ 411 di rischio con una probabilità statistica di profitto del 94,6% in cinque giorni.

In tutti i casi di cui sopra, se il titolo no attraversare lo sciopero corto, lo spread che hai venduto scade senza valore e produce il massimo profitto.

Il 25 giugno - giorno di scadenza - AMC ha chiuso a $ 54,06, e ciascuno di questi scambi è scaduto senza valore.

Ora, per essere chiari, L'AMC avrebbe potuto schiantarsi a $ 20 o schizzare fino a $ 100 lasciandoti al massimo rischio sul commercio perdente (o sul lato perdente del condor di ferro).

Così, devi assolutamente essere pronto a uscire se il titolo dovesse rompersi. Non formare un attaccamento emotivo al tuo mestiere:questo è un buon consiglio per qualunque commercio. E già che ci sono, assicurati di essere consapevole e a tuo agio con i rischi quando fai operazioni come queste. Utilizzare il dimensionamento e le allocazioni delle posizioni ragionevoli.

Come ho detto, è sempre una chiamata intelligente, ma soprattutto quando giochi ai titoli dei meme.

Puoi affrontarlo seguendo una semplice regola di uscita:per evitare il massimo rischio, uscire dallo spread di credito in perdita se e quando il titolo si rompe al di sopra o al di sotto dello short strike.

• Per gli spread bull put, questo significa che chiudi lo spread in caso di rottura del titolo sotto lo sciopero short put.
• Per gli spread call ribassisti, uscita se il titolo dovesse rompersi al di sopra dello strike della call short.

È difficile sopravvalutare l'impatto di queste orde di nuovi, inesperto, e, potremmo dire, investitori attenti al rischio hanno fatto sui mercati nel 2021. Voglio dire, a un certo punto, queste persone stavano portando sul mercato 672 milioni di dollari ogni minuto.

Tutto questo denaro speculativo gettato in azioni - con una strategia vicina allo zero, Potrei aggiungere - ha creato intensi picchi di volatilità che il mio algoritmo di "forza bruta" BRUTUS ha identificato come potenziali opportunità di profitto. BRUTO ha scoperto possibilità di rendimento del 300% in tre giorni... 650% in otto giorni... anche 2, 500% in 16 giorni durante il periodo di backtesting. Puoi dare un'occhiata sotto il cofano proprio qui e vedere come funziona.