Come giocare ad Amazon Stock durante il Prime Day Rush

Dopo mesi di ritardo indotto dal coronavirus, Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) Prime Day - due giorni S, davvero - è finalmente arrivato. Mentre parliamo, il colosso online da $ 1,7 trilioni sta lanciando affari a destra e a manca, e milioni di acquirenti li acquistano non appena sono online.

Il primo giorno era, ed è ancora, una mossa per aumentare le vendite estive e, infine, i prezzi AMZN durante le lente giornate estive.

Ma dai un'occhiata a questi numeri da Rivenditore Internet :Per il periodo Prime Day di 48 ore nel 2019, Amazon ha venduto più di 175 milioni di prodotti per un valore di 7,16 miliardi di dollari, di cui il 68% proveniente dall'inventario di Amazon, al contrario delle vendite "Marketplace" di altri.

Il Prime Day è diventato così grande che sta iniziando a "traboccare" - Altro i rivenditori stanno facendo un vivace business online con le proprie offerte, rendendolo una specie di vacanza all'insegna dello shopping su Internet.

Ora, gli investitori devono guardare questo e pensare, "Hmm... mi suona bene! Forse dovrei mettere alcune azioni di AMZN nel mio 'carrello della spesa'".

Sulla superficie di esso, esso fa suona bene, ma non così velocemente:c'è un momento giusto e un modo giusto per inserire o aggiungere una posizione su Amazon.

Ecco qui...

Storia e dati dicono:"Non ancora"

Non ci sono dubbi:il Prime Day tende ad aumentare le entrate, a breve termine, per Amazon. Le vendite salgono, ma il titolo no .

Molti investitori e trader al dettaglio che hanno colpito i mercati con l'intenzione di "giocare" al Prime Day per ottenere profitti lo hanno scoperto nel modo più duro.

SOLDI VELOCI. VERAMENTE VELOCE: I trader che giocano il "Ciclo di profitto di quattro giorni" estremamente rapido potrebbero potenzialmente raddoppiare i loro soldi in 100 ore... o meno. Leggi come...

C'è una semplice ragione. Il mercato più ampio ha essenzialmente "giocato" il Prime Day molto prima che accadesse effettivamente.

Ecco cosa intendo con questo.

Il mercato è il macchina per sconti più efficiente. Di solito puoi sorprenderlo una volta con una tattica per aumentare le entrate, ma da lì in poi, eventi come questo - anche 7 miliardi di dollari al giorno - sono soggetti al "buy the rumor, "vendere la notizia" fenomeno.

La società Apple. (NASDAQ:AAPL) è un altro esempio perfetto, con le sue date di rilascio del prodotto e i grandi eventi tecnologici della Silicon Valley, come l'evento di ieri che ha annunciato il lancio di iPhone 12.

A un certo punto, anni fa, queste fatto servire come carburante per missili per le azioni AAPL. Oggi, di solito servono per innescare "riunioni di ventose" che poi svaniscono in opportunità molto migliori per coloro che sono disposti ad aspettare.

Guarda le prestazioni del periodo Prime Day di Amazon.

Dopo il primo Prime Day del 2015, Le azioni AMZN sono aumentate di un enorme 15% nei 10 giorni successivi al calcio d'inizio. È più del 700% migliore rispetto al titolo in un dato periodo di 10 giorni dal 1998.

Ma mai dopo, Il Prime Day è stato un non-evento per gli investitori.

Se possiedi già Amazon

Cavalca qualsiasi rally fino a $ 3, 531 alti e scriviti un po' AMZN novembre 2020 $ 3, 750 chiamate per riscuotere il premio. Il "reddito" aggiuntivo che ne deriverà aiuterà a spremere il tuo rendimento totale dalle azioni AMZN nei prossimi tre mesi mentre la società vola contro alcuni venti contrari per gentile concessione di concorrenti online come Walmart Inc. (NYSE:WMT).

Questo Prime Day non fa eccezione. Il titolo ha registrato un rally del 4,75% lunedì... ed è sceso dello 0,15% all'inizio del Prime Day. Questa è una classica delusione "vendere le notizie", e se stai leggendo questo, significa che l'hai evitato.

Aspetta a premere il pulsante "Acquista" per ora, e prova questo invece. Lo chiamo il "Prime Day Price Match".

Ottieni Amazon alle tue condizioni

Adoro farlo per titoli costosi, e puoi farlo, pure. Non molti investitori se ne rendono conto, ma puoi effettivamente nominare il tuo prezzo per quasi tutte le azioni che ti vengono in mente.

Puoi essenzialmente ridurre il mercato. Se fossi io, Vorrei mirare all'acquisto delle azioni in uno dei due modi a $ 3, livello 200.

AVVERTENZA STOCK TOSSICI: Potresti benissimo avere azioni di questo titolo assolutamente radioattivo nel tuo portafoglio in questo momento. Guarda questo e scopri...

Puoi utilizzare una strategia di prezzo limite, ad esempio. è davvero facile, e non richiede alcun trading a tutti.

Effettua semplicemente un ordine limite per acquistare il numero di azioni di Amazon che desideri aggiungere al tuo portafoglio con un ordine limite Good-Till-Canceled (GTC) di $ 3, 200 per azione.

Questo mira a un prezzo di acquisto inferiore di circa l'11% rispetto al prezzo di chiusura di lunedì. Sicuro, lo stock potrebbe aumentare leggermente nei prossimi giorni. Ma la storia mi dice che il titolo si è ritirato dopo il suo rialzo iniziale.

Se desideri scambiare opzioni - e essere pagato per il tempo che aspetti che le azioni AMZN scendano al tuo prezzo - puoi vendere put al tuo livello "name your price".

Questo approccio è un po' più complesso, poiché è necessario disporre di un account approvato per l'opzione con funzionalità di margine, ma l'esecuzione è semplice.

Semplicemente vendi e AMZN 20 novembre 2020 $ 3, 200 put per ogni $ 100 di azioni Amazon che desideri acquistare a $ 3, 200. Ora ricorda, ogni contratto rappresenta 100 azioni, quindi vendere un contratto significa che sei obbligato ad acquistare 100 azioni a $ 3, 200 per azione (sì, sono $ 320, 000!).

Ora, vendere quelle put fa guadagnare circa $ 11, 200 in premio, che è tuo da tenere. Se il titolo non raggiunge i $ 3, 200 tra oggi e la chiusura del mercato il 20 novembre, quindi lo aggiungi al tuo "fondo" Amazon e riprova.

Utilizzando questa strategia, che è un po' più complesso, prenderebbe un altro 3,5% dal prezzo pagato per ogni azione di Amazon, consentendoti al contempo di nominare il tuo prezzo.

Con tutto ciò che ha detto, Eviterei il mio dovere se non ti dicessi dove penso che Amazon andrà mentre ci dirigiamo verso le festività natalizie, anche se uno che è diverso da altri prima.

VELENO POPOLARE: Quasi 22 milioni di azioni di questo titolo vengono scambiate ogni giorno. Assicurati solo che quelle mani non siano tue, perché è terribile. Guarda questo per il nome del titolo...

Come molti rivenditori, Amazon vede un aumento delle entrate e del prezzo delle sue azioni. Questo da solo rende Amazon uno dei miei migliori titoli da scambiare durante il Labor Day fino al periodo del Ringraziamento.

Comprendi però che i rivenditori di solito hanno fatto il loro corso quando il Ringraziamento colpisce il calendario.

Ciò significa che mentre gli acquirenti a buon mercato acquistano articoli durante il Black Friday, agile, i commercianti esperti sono vendita scorte al dettaglio.

Questo è il caso di Amazon. Il grafico sopra mostra la performance mensile di Amazon per gli ultimi 20 anni. Come si vede chiaramente, Aprile e novembre sono i mesi migliori per detenere questo stock; Dicembre è il peggiore.

In altre parole, non innamorarti delle tue azioni Amazon. La storia ci dice che probabilmente vorremo prendere i nostri profitti e spostarci in aree più redditizie del mercato a dicembre.

Va bene, anche se. Sarò qui per dirti esattamente dove avrà luogo la prossima impennata delle prestazioni e come trarne vantaggio.

Oh, e buon primo giorno!

Intanto, non dimenticare di guardare la presentazione del mio collega Tom Gentile su qualcosa che lui chiama "Ciclo di profitto di quattro giorni"...

È un modello estremamente veloce che ha sovraperformato l'S&P 500 di quasi il 17% nei primi otto folli mesi del 2020.

Quattro giorni. Esatto:fare queste mosse correttamente potrebbe raddoppiare i tuoi soldi in 100 ore o meno. Leggi come...