Opzioni 101:come creare uno spread di credito

Con i casi di coronavirus, disordini sociali, e le tensioni geopolitiche sono tutte in aumento, il mercato appare incerto nella seconda metà dell'anno. Ma come trader di opzioni, sei sempre alla ricerca di opportunità, anche in un momento come questo. L'unica differenza è che la tua strategia potrebbe cambiare.

Proprio adesso, stai combattendo la volatilità, ma non lasciarti abbattere. La volatilità è effettivamente buona per il trading di opzioni, ma ti lascia anche esposto a un rischio maggiore di ribasso.

Se sei nuovo nel trading di opzioni, abbiamo una grande strategia per te che massimizzerà le tue possibilità di successo. Potrebbe anche limitare il rischio allo stesso tempo.

Questo si chiama spread creditizio, ed è abbastanza semplice da usare...

Che cos'è uno spread di opzioni?

In qualsiasi strategia di trading, uno spread è la differenza tra due strumenti o titoli. ne compri uno e ne vendi un altro, oggetto solitamente correlato. Potrebbero essere due scorte di cibo, come Coca Cola e Pepsi. Oppure potrebbero essere settori, come Tech e Health Care. Tipicamente, questo rimuove il rischio del mercato complessivo concentrandosi sulla performance reattiva dei soli due titoli.

Però, nel trading di opzioni, è solo un po' diverso. Compri ancora un'opzione e ne vendi un'altra. Ma la maggior parte delle volte, hanno lo stesso titolo sottostante. La differenza potrebbe essere nei loro prezzi di esercizio, le loro date di scadenza, o entrambi.

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Manteniamo le cose molto semplici e parliamo di diversi prezzi di esercizio. Questo è chiamato spread verticale perché, sulle schede di quotazione delle opzioni, diversi prezzi di esercizio sono disposti in un elenco verticale.

Gli spread verticali possono essere rialzisti o ribassisti, a seconda di come li disponi. Possono essere spread di credito o spread di debito - di nuovo, a seconda della struttura.

Spread di debito

Potresti aver letto articoli qui su soldi mattina descrivendo gli spread di debito. Si chiamano così perché c'è un costo netto, o debito, sul tuo account quando li imposti.

Uno spread di debito rialzista è anche chiamato spread di chiamata rialzista o lungo. È se acquisti un'opzione call con un prezzo di esercizio appena inferiore al prezzo corrente dell'azione sottostante. Quindi vendi l'opzione con lo stesso titolo sottostante e la stessa data di scadenza, ma con un prezzo di esercizio più elevato appena al di sopra del prezzo corrente delle azioni. Il denaro che guadagni vendendo l'opzione di strike più alto compensa parzialmente il prezzo che paghi per lo strike più basso.

Questo riduce il rischio perché metti meno soldi. Però, anche se il tuo profitto raggiunge il massimo, anche se il titolo sottostante continua a salire, è ancora un ottimo modo per fare trading.

Spread di credito

Uno spread di credito è fondamentalmente l'opposto. Però, se sei rialzista, piuttosto che acquistare una chiamata e vendere una chiamata, compri e vendi put. In questo caso, compri la put con lo strike più basso e vendi la put con lo strike più alto. Va anche sotto i nomi di put spread rialzista e short put spread.

Il trade funziona allo stesso modo dello spread di debito rialzista. Qui, invece di pagare soldi ora nella speranza di tornare più tardi, ricevi i soldi in anticipo e speri che le opzioni scadano senza valore, quindi non dovrai rimborsare nulla.

Per esempio, diciamo che sei rialzista sul titolo WXYZ, che è attualmente scambiato a $ 65 per azione. Compri il WXYZ il 18 settembre, 2020 $ 60 mettere e vendere il WXYZ 18 settembre, 2020 $ 70 messi. Perché la puntata più alta costa di più, il risultato netto è un credito sul tuo account quando lo imposti.

Se il WXYZ raggiungerà i 70 dollari entro il 18 settembre, entrambe le put diventano inutili, e mantieni l'intero credito. Però, in cambio di un minor rischio, rinunci a qualsiasi profitto aggiuntivo, se il titolo dovesse salire sopra i 70 dollari.

Perciò, gli spread di credito sono ottimi se si prevede un movimento di prezzo moderato nel titolo sottostante e si desidera limitare il rischio.

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