Che cos'è l'indice Crypto Fear and Greed?

I trader utilizzano una varietà di indicatori diversi per analizzare i grafici delle criptovalute e determinare le prestazioni future degli asset. Gli indicatori di analisi tecnica possono essere basati su volatilità, quantità di moto, volume, e nella maggior parte dei casi, tendenze. Un indicatore di tendenza popolare tra gli investitori di criptovalute è l'indice Fear and Greed. Ma in questo caso speciale, abbiamo un indicatore di tendenza che è anche un indice:il che significa che combina una vasta gamma di dati per prevedere i prezzi.

Il Crypto Fear and Greed Index funziona stimando il sentimento del mercato, che è rappresentato da un punteggio compreso tra 0 e 100. L'estremità inferiore (0-49) di questo spettro rappresenta la paura, mentre l'estremità più alta (50-100) rappresenta l'avidità.

Utilizzando la psicologia di mercato standard, determiniamo che l'avidità è un momento durante il quale un bene è ipercomprato. Quando la paura è presente, è ipervenduto. Nel primo caso, abbiamo uno scenario in cui è probabile che l'asset venga rifiutato e diminuisca di prezzo mentre è vero il contrario per la paura.

Dunque, possiamo concludere che il Fear and Greed Index può essere integrato nella propria strategia di trading per determinare quando entrare e quando uscire dal mercato.

I vantaggi dell'utilizzo degli indici

Quando si valuta il valore presente o futuro di una criptovaluta, i trader di solito si affidano a dati tecnici concreti. I tipi e le fonti di dati tra cui scegliere sono pressoché infiniti. Di conseguenza, gli operatori di mercato possono evitare di trascorrere ore del loro tempo a raccogliere dati utilizzando gli indici.

Che cos'è un indice? Un indice rappresenta una gamma diversificata di dati che vengono combinati e rappresentati sotto forma di un'unica unità di misura. Per esempio, famosi indici del mercato azionario come DOW e SPX tracciano le prestazioni delle società industriali e quotate americane.

Nel contesto di questo articolo, l'indice in questione non è un titolo acquistabile che può essere acquistato a fini speculativi, ma un indicatore. Nello specifico, l'indice Greed and Fear è una misura ponderata dei dati di mercato delle criptovalute.

Cos'è il Crypto Fear and Greed Index?

Il Crypto Fear and Greed Index è un indicatore del sentiment basato sul modello di CNNMoney per il mercato TradFi che si concentra sulle criptovalute. L'indice è stato creato e ospitato da Alternative.me.

Ogni volta che l'indicatore raggiunge un estremo (0 o 100), i partecipanti al mercato possono aspettarsi che il mercato delle criptovalute inverta la sua direzione. Più specificamente, questi estremi indicano che il mercato è troppo timoroso o avido, che porta all'effetto opposto.

Se l'indice raggiunge un tasso di 50, lo stato del mercato è considerato neutrale.

Poiché le altcoin sono correlate all'azione dei prezzi di Bitcoin, l'indice Fear and Greed basa il suo punteggio esclusivamente sui dati di mercato relativi a Bitcoin. Vengono utilizzati i seguenti tipi di dati:

• Volatilità
• Volume di mercato
• Social media
• Dominanza di bitcoin
• Google Trend
  

Volatilità rappresenta il 25% dell'indice, e rappresenta il ritmo con cui Bitcoin cambia di valore. Per la volatilità, l'indicatore utilizza i dati di mercato degli ultimi 30 e 90 giorni.

Volume di mercato rappresenta un altro 25% dell'indice e rappresenta sia il volume medio degli scambi che lo slancio del mercato negli ultimi 30 e 90 giorni. Si ritiene che i periodi durante i quali il mercato sperimenta ondate di volumi di scambi elevati aumentino l'avidità.

Social media rappresenta solo il 15% dell'indice. Questo set di dati fornisce hashtag crittografici e tassi di coinvolgimento rilevanti da Twitter. Se Twitter è più silenzioso del solito e produce tassi di coinvolgimento bassi, il mercato entra in uno stato di paura.

Dominanza di bitcoin costituisce il 10% dell'indice, e come suggerisce il nome, rappresenta il dominio di Bitcoin rispetto alla restante sezione del mercato delle criptovalute. Un aumento della posizione dominante indica in genere che il capitale e i profitti delle altcoin vengono respinti su Bitcoin.

Google Trend rappresentano il 10% dei dati dell'indice. L'indice genera query di ricerca relative a Bitcoin e parole chiave crittografiche pertinenti da Google Trends per stimare il sentimento del mercato. I risultati di Google Trends influenzano la paura e l'avidità in modo simile al coinvolgimento sui social media.

Parola finale

Nessun indicatore è in grado di predire il futuro da solo. Affinché i trader rimangano di successo e redditizi durante il loro viaggio, si consiglia di abbinare numerosi indicatori in combinazione con le conoscenze acquisite nel dominio dell'analisi tecnica. Per non parlare di, ogni singolo trader deve essere il giudice di se stesso e giungere da solo a una conclusione razionale, poiché due trader possono leggere gli stessi dati e arrivare a interpretazioni diverse.

A causa della sua volatilità, il Crypto Greed and Fear Index è generalmente implementato per valutare le previsioni dei prezzi a breve e medio termine. Non è consigliabile utilizzarlo per la previsione dei prezzi a lungo termine considerando che l'indicatore è soggetto a rapidi cambiamenti ed è facilmente influenzato da nuovi fattori.