Modifica delle regole per l'acquisto di fondi comuni di investimento – Stesso giorno NAV applicabile

Il Securities and Exchange Board of India (Sebi) ha recentemente rivisto alcune regole relative all'applicabilità del NAV dei tuoi investimenti in fondi comuni di investimento.

Con circolare del 17 settembre Sebi ha affermato che lo stesso giorno il valore patrimoniale netto (NAV) è applicabile ai tuoi investimenti in fondi comuni solo se i tuoi soldi raggiungono la casa del fondo lo stesso giorno. Questa modifica era precedentemente applicabile dal 1 gennaio, 2021, ma è ora in vigore dal 29 gennaio 15:00

"Si applica il NAV di chiusura del giorno in cui i fondi sono disponibili per l'utilizzo, indipendentemente dalle dimensioni e dall'ora di ricezione di tale richiesta, ” ha detto Sebi in una circolare.

Questa circolare menziona anche che non ci sarà alcun cambiamento nelle attuali tempistiche di interruzione del NAV e nell'applicabilità del NAV per i fondi liquidi e overnight.

Gli ordini di fondi liquidi effettuati prima del cut-off ti danno gli investimenti in fondi comuni del giorno precedente (nav storico) e per tutti gli altri fondi comuni di investimento ottieni il NAV dello stesso giorno.

Maggiori informazioni su Groww: SEBI rivede i tempi di interruzione del fondo comune di investimento

Ci sono state alcune altre modifiche che Sebi ha introdotto nella circolare.

Equità e ordini correlati ad azioni

Le società di fondi comuni di investimento devono implementare un sistema di gestione degli ordini” (OMS) in cui gli ordini per ciascun sistema di fondi comuni di investimento verranno immessi dai rispettivi gestori di fondi. Nel caso in cui un gestore di fondi gestisca più di un fondo, lui o lei dovrà piazzare ordini a livello di schema. OMS sarà un sistema automatizzato in cui saranno integrati tutti i dettagli menzionati nel SID.

Sistema di monitoraggio della conformità

Tutti gli AMC implementeranno un meccanismo di monitoraggio per garantire che gli ordini di Sebi menzionati in questa circolare vengano seguiti. Tale sistema sarà in grado di controllare il percorso delle attività che precedono l'immissione di un ordine, allocazione ed esecuzione delle negoziazioni. Il sistema sarà anche in grado di registrare l'ora in cui l'ordine viene effettuato dal gestore del fondo, quando l'ordine viene effettuato dal rivenditore, l'esecuzione dell'ordine e l'allocazione del contratto.