Come fare l'analisi delle tendenze?

Quando si tratta di investire in azioni, è vitale per gli investitori capire come funziona il mercato. Ora, una delle cose fondamentali per imparare a capire questo è l'analisi delle tendenze.

Ma prima di iniziare, comprendiamo il concetto di trend in borsa.

Che cos'è un trend di mercato?

Il trend si riferisce alla direzione in cui si sta muovendo il prezzo di un'azione. I prezzi delle azioni di solito si muovono al rialzo o al ribasso in base a sentimenti di mercato rialzisti o ribassisti. Solitamente, non si muovono in linea retta poiché i prezzi delle azioni possono essere soggetti a un'elevata volatilità a breve termine. Gli investitori devono considerare un lasso di tempo specifico per considerare i movimenti del prezzo delle azioni come una tendenza.

Quando gli individui considerano i movimenti dei prezzi a lungo termine, possono identificare un trend di mercato molto più definito. In altre parole, più a lungo un trend si muove in una direzione al rialzo/ribasso, più facile diventa identificarlo.

Che cos'è l'analisi delle tendenze?

L'analisi dell'andamento del mercato è un processo che consente agli investitori di stimare i futuri movimenti di prezzo delle azioni analizzando l'andamento del mercato in corso. Così, attraverso questo metodo, gli investitori possono provare a prevedere se un settore in espansione continuerà a crescere o meno. L'analisi delle tendenze implica l'analisi di dati estesi. Tuttavia, si noti che non vi è alcuna garanzia in relazione all'accuratezza delle previsioni.

Una volta che gli investitori hanno capito cos'è l'analisi delle tendenze, è imperativo che esplorino alcune delle varie strategie coinvolte.

Quali sono i diversi tipi di strategie di analisi delle tendenze?

Ecco alcuni metodi di analisi delle tendenze con cui gli investitori devono avere familiarità:

• Media mobile

Nel mondo della finanza, la media mobile o MA si riferisce a un indicatore di borsa che i trader utilizzano quando effettuano analisi tecniche. Lo scopo principale del calcolo delle medie mobili è ridurre l'impatto delle fluttuazioni dei prezzi a breve termine di un'azione in un determinato periodo di tempo.

I trader che optano per questa strategia entrano in posizioni lunghe quando una MA a breve termine supera una MA a lungo termine. D'altro canto, quando la MA a breve termine si sposta al di sotto della MA a lungo termine, i trader che scelgono questa strategia entrano in posizioni corte.

Prendiamo l'esempio di Tata Motors Ltd.

Fonte:https://www.elearnmarkets.com/blog/how-to-do-trend-analysis/

Dall'immagine sopra, possiamo osservare che i trader possono scegliere di entrare in una posizione lunga quando la MA a breve termine si sposta sulla MA a lungo termine.

• Indicatori di momento

Si può utilizzare questo strumento per determinare la debolezza e la forza del prezzo di un'azione. Il momentum misura la velocità con cui il prezzo di un'azione aumenta o diminuisce. Alcuni esempi comuni di indicatori di momentum sono la divergenza di convergenza media mobile (MACD) e l'indice di forza relativa (RSI).

Questa strategia prevede l'inserimento di una posizione lunga quando il prezzo di un'azione si sta muovendo al rialzo o al ribasso con molto slancio. Detto ciò, gli investitori che seguono questa strategia quadrano la loro posizione lunga quando le azioni della società perdono slancio. Nella maggior parte dei casi, gli individui utilizzano l'indice di forza relativa (RSI) durante l'attuazione di questa strategia.

Dal grafico del prezzo delle azioni di Tata Motors Ltd sopra riportato, si può osservare che le azioni della società tendono al rialzo all'aumentare dello slancio.

• Linee di tendenza e modelli grafici

Le linee di tendenza si riferiscono a una sequenza di linee e curve utilizzate nell'analisi tecnica per identificare i modelli di prezzo. I trader possono utilizzare questo strumento per individuare supporto e resistenza su un grafico del prezzo delle azioni.

Gli individui che scelgono questa strategia di analisi dell'andamento del mercato azionario entrano in posizioni lunghe quando le azioni azionarie di qualsiasi società sono in rialzo. Inoltre, questo metodo prevede l'immissione di un ordine di stop-loss al di sotto dei livelli di resistenza o supporto, ovvero la linea di tendenza chiave.

Prendiamo ancora una volta l'esempio di Tata Motors Ltd..

Fonte:https://www.elearnmarkets.com/blog/how-to-do-trend-analysis/

Qui possiamo osservare il momento in cui le azioni di questa casa automobilistica sono in rialzo. In questo caso, I trader possono inserire un ordine stop-loss in corrispondenza o al di sotto dell'area di supporto.

Queste strategie di analisi delle tendenze di mercato aiutano i trader a semplificare le informazioni sui prezzi delle azioni. Inoltre, forniscono agli analisti tecnici segnali di inversione e segnali commerciali. Gli individui possono scegliere di combinare queste strategie di analisi delle tendenze e quindi regolarle in base alle proprie preferenze.

La tua opinione

Gli esperti ritengono che i trader dovrebbero combinare i vari metodi di analisi delle tendenze e formulare le proprie strategie. Ciò consentirebbe alle persone di identificare chiaramente i punti di ingresso e di uscita.