Il segreto per ottenere i profitti più grandi

Siamo da un paio di settimane in un'altra stagione di guadagni insoliti, con un altro mese alla fine - e molti altri "produzioni di profitto" da impiegare...

Ora, Penso che la maggior parte dei trader abbia ottenuto lo "shock" dai loro sistemi lo scorso trimestre, quando le aziende hanno annunciato alcuni numeri piuttosto deboli e, più di quello, ha preso le linee guida dal tavolo per il prossimo futuro.

questo giro, Immagino che i rapporti continueranno a essere un miscuglio. I numeri potrebbero benissimo essere migliori rispetto allo scorso trimestre in generale, ma non ho davvero bisogno di scommettere in un modo o nell'altro. L'ultima cosa che voglio fare è lasciare i miei sudati soldi a rischio per un esito davvero incerto.

Per essere al sicuro, gli investitori possono restringere i trailing stop per evitare perdite importanti dovute a una sorpresa degli utili. Come Intel Corp. (NASDAQ:INTC), in calo del 17% dopo aver annunciato un ritardo nel rilascio di nuovi chip.

Come commercianti, il modo migliore per giocare con i guadagni è entrare e uscire prima del "main event" - il rapporto sui guadagni stesso.

Pensalo come quando un bagarino compra un blocco di biglietti. I loro biglietti sono molto più preziosi prima dell'inizio dell'evento. Non appena inizia, il valore scende in modo significativo . È lo stesso con un contratto di opzioni.

Quando lo fai bene, puoi raddoppiare i tuoi soldi sui guadagni ancora e ancora - ecco come si fa...

A caccia delle migliori opportunità

Quando ho iniziato a lavorare sui mercati, Comprerei un titolo prima dei guadagni e lo venderei dopo.

In poco tempo, Mi ero reso conto del potere delle opzioni quando si tratta di ridurre il rischio e utilizzare la leva finanziaria per aumentare i guadagni. Ma stavo ancora usando un abbastanza simile, strategia poco sofisticata.

In un mercato come quello degli anni '90, ha funzionato - molte volte. E quando non lo fece, Prenderei la perdita.

Il guaio è, le persone stanno ancora usando lo stesso approccio di acquistare prima dei guadagni e di cavarsela, fino in fondo. Stanno cercando un grande divario. A volte ne prendono uno, ma sono sempre esposti a qualche serio inconveniente.

c'è di meglio, modo a basso rischio. Guardala in questo modo:uno scalper vuole vendere i suoi biglietti subito prima dell'inizio dell'evento, quando la frenesia è alta, quando l'attesa, l'eccitazione e, soprattutto, la domanda sono al culmine. È allora che può ottenere più soldi per quello che sta vendendo, proprio come puoi ottenere più soldi per il contratto di opzioni che hai in mano.

Anche trovare lo stock giusto fa la differenza. Si tratta di modelli. Ho trovato un modo per prevedere i futuri modelli di acquisto di quasi tutti i titoli sul mercato. (E sto usando questo trucco per allineare i principali appuntamenti del giorno di paga su Apple, Netflix, Google, persino Amazon. Puoi saperne di più su come funziona proprio qui).

Quello che vogliamo fare è usare un sistema come il Money Calendar, che guarda duro, dati storici, per capire quali azioni hanno una storia di movimenti - al rialzo o al ribasso - verso i loro guadagni.

Possiamo guardare il grafico della volatilità implicita (IV) delle opzioni di un'azione.

Prendere Keurig Dr. Pepper Inc. (NYSE:KDP) - o Green Mountain Coffee Roasters se sei della vecchia scuola... come questo grafico IV è:

La volatilità implicita è una misura della volatilità attesa del titolo sottostante durante la vita di un'opzione. È un riflesso diretto della domanda e dell'offerta dell'opzione e un buon barometro di dove il mercato pensa che andrà il prezzo delle azioni.

Nella vita di tutti i giorni, la volatilità implicita entra in gioco nel premio che ricevi o paghi per vendere o acquistare un'opzione. All'aumentare della domanda di un'opzione, una volatilità implicita più elevata si traduce in premi più elevati.

Nel grafico sopra, i grandi picchi rossi sono il IV di breve termine, da sette a 30 giorni, opzioni at the money (ATM) proprio ai guadagni.

Quando esaminiamo le opzioni, vogliamo vedere molti di questi picchi, ma vogliamo anche vedere un buon track record di ritorno sull'investimento (ROI).

Guarda questo screenshot di un video che ho fatto l'altro giorno Arista Networks Inc. (NYSE:ANET) - ha il pacchetto completo:

Ha i picchi in IV che vogliamo vedere negli ultimi tre cicli di guadagni. Il titolo ha vinto ciascuna di queste tre volte. Le azioni ANET hanno l'abitudine di aumentare gli utili, e questi picchi indicano che gli investitori stanno negoziando opzioni con l'aspettativa non irragionevole che il titolo aumenterà in guadagni.

Ma, guarda quei ripidi cali in IV che hanno luogo dopo guadagni - che si chiama "cotta per la volatilità, " e succede quando la volatilità implicita crolla rapidamente dopo "l'evento principale". quando tutti hanno in mano le informazioni sui guadagni, l'incertezza cade, pure.

Se sei dalla parte sbagliata di questo, puoi perdere soldi. Infatti, Se, come nuovo commerciante, hai mai acquistato una chiamata prima dei guadagni, stato corretto, e poi soldi persi, molto probabilmente l'hai perso a causa di quel calo.

Come puoi vedere nello screencap, l'aumento del prezzo del titolo e l'aumento delle opzioni IV hanno generato un ROI medio di quasi il 43%.

Vogliamo incassare quel modello e "scalpare" alcuni profitti con opzioni call che scadono subito dopo La prossima data di guadagno di Arista del 4 agosto, 2020. Vogliamo acquistarli una settimana prima del 4 agosto e venderli pochi giorni prima del 4 agosto per evitare perdite inutili.

Fai questo, e uscirai da qualsiasi stagione di guadagni imprevedibili e insoliti in cima, poiché probabilmente ne avremo altri in arrivo.

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