Il grafico Bitcoin 2017-2018:le migliori lezioni che puoi imparare sulla psicologia del trading, Disciplina e Bolle

La prima criptovaluta, Bitcoin, ha recentemente festeggiato il suo decimo anniversario. L'anno passato potrebbe essere stato il più significativo per la moneta, e alcuni direbbero che durante l'anno si è trasformata da una valuta per soli geek a una che è diventata parte della coscienza pubblica.

L'anno passato è stato accompagnato da molti sussulti, che hanno creato una vera corsa sulle montagne russe. All'inizio dell'anno, Bitcoin è diventato la risorsa più desiderata al mondo poiché il volume di ricerca "Cos'è Bitcoin" è aumentato vertiginosamente fino a diventare il termine più ricercato su Google dell'anno scorso.

Dopo un lungo periodo di consolidamento di diversi mesi, Il 2018 si è concluso esattamente al contrario di come era iniziato. Dal ragazzo più popolare della scuola, Bitcoin ora non aveva più amici. Quello che vedi dall'esterno (o attraverso i media) è davvero quello che è successo all'interno? Era questa una bolla che era scoppiata e aveva segnato la fine di Bitcoin? E cosa si può imparare da questo?

Novembre 2017:Bitcoin ha superato la soglia delle 5 cifre ed è stato accolto con elogi da parte dei media

I veterani di Bitcoin, ​​che aveva solo sognato che un giorno Bitcoin avrebbe toccato la soglia dei mille dollari (che è stata visitata per l'ultima volta alla fine del 2013), non potevo credere che in meno di un anno dal giorno in cui la moneta ha attraversato l'1, 000 dollari per la seconda volta nella sua breve storia, aveva anche superato la soglia dei diecimila dollari.

Quel momento segnò l'inizio del vero clamore delle criptovalute mentre i titoli dei giornali gridavano:"Bitcoin ha superato i $ 10, 000 marchi!” In tutto il mondo i numerosi bancomat Bitcoin, che fino a quel mese erano piuttosto calmi e vuoti, divenne meta di pellegrinaggio per i cittadini di tutto il mondo.

Come scrittore specializzato in Bitcoin e criptovalute, Ho iniziato a ricevere telefonate casuali da amici d'infanzia, amici di Facebook che a malapena riconoscevo, e altro ancora. Dalle loro bocche è uscita solo una domanda:come si acquistano Bitcoin?

Tra le persone che hanno scoperto Bitcoin c'era Joe (pseudonimo), che conoscevo dal liceo. Torneremo da Joe più tardi. Aiutare le persone a conoscere Bitcoin è stato facile in quanto avevo già realizzato una guida su "come acquistare Bitcoin" e grazie al copia e incolla, la mia vita era bella.

Dicembre 2017:bolla Bitcoin al suo apice quando Bitcoin tocca $ 20, 000

Un Bitcoin per $ 10, 000? Non più. Bitcoin ha continuato a salire a $ 11K, $ 12K, e così via. Bene, conosci la fine della storia. Il clamore mediatico era al culmine. Tutti chiedevano, "Dove compri questa moneta magica che sale solo?"

Durante quel periodo, è essenziale menzionare il termine "paura di perdere" o FOMO. Coloro che avevano un po' di Bitcoin sono diventati gli ambasciatori della valuta. "E, e tu? Sì, voi! Potresti essere l'unico al mondo a non possedere Bitcoin, e oltre a te, tutti si arricchiscono". Bene, no. Il comportamento saggio è fare un respiro profondo e aspettare di investire per i giusti motivi dopo una ricerca approfondita.

Entro dicembre 2017, Ero stato "attaccato" da messaggi e chiamate da una cerchia sempre più ampia. C'erano persone che mi conoscevano da tutte le fasi della mia breve vita, compresi gli amici delle elementari e delle superiori, amici dei miei genitori, anche gli amici di Facebook con cui non parlavo da più di un decennio, tutti volevano solo una cosa:non essere lasciati indietro ed essere tra i detentori delle stelle nascenti Bitcoin, Ethereum e “la valuta delle banche” (aka Ripple).

La fila al nostro bancomat Bitcoin locale ha attraversato i continenti. Accanto al bancomat c'è l'"ambasciata" locale di Bitcoin, che stava affrontando una situazione nuova:guardie giurate e code con numeri, proprio come in ospedale.

Il culmine è stato quando un anziano, disabile ebreo ortodosso, nella sua sedia a rotelle, arrivato da solo alla cosiddetta ambasciata Bitcoin per acquistare Ethereum. Quando aveva un problema, il ragazzo che si è avvicinato per aiutarlo ha chiesto il suo smartphone in modo da poter installare un'app di portafoglio digitale per il suo spazio di archiviazione Ether. Il vecchio tirò fuori un antico Nokia 3010 dei tempi in cui "Snake" era l'ultima tecnologia.

Inutile dire, il rispettato religioso riuscì a malapena a pronunciare correttamente la parola Ethereum. Allora cosa lo ha portato all'ambasciata in una giornata tempestosa? Si è scoperto che il suo rabbino gli aveva consigliato di acquistare la criptovaluta creata da Vitalik Buterin.

C'è stato un ulteriore rafforzamento della tendenza in aumento quando la governante dei miei genitori mi ha chiesto se valesse la pena acquistare OneCoin. Non mi dilungherò su questa moneta di merda, ma sottolineerò solo che OneCoin è uno schema Ponzi completo.

Senza essere offensivo, il gergo economico per tutti gli investitori sopra descritti è “soldi stupidi”. In questo caso, per i possessori di Bitcoin questo stupido denaro ha aiutato e ha concesso l'ultima spinta per Bitcoin sulla strada per il massimo storico di $ 20.000. Non sono sicuro che l'aumento da $ 10K a $ 20K sia dovuto solo a loro, ma sono stati davvero gli ultimi ad alimentare i momenti finali del tremendo rally di Bitcoin 2017.

Allora perché chiamiamo queste persone soldi stupidi? Bene, tutte queste persone che avevano sentito parlare di Bitcoin dai media non avevano fatto un briciolo di ricerca. La maggior parte di loro probabilmente non aveva esperienza di investimento e di certo non si era occupata di asset volatili come Bitcoin. Sicuramente non erano informati dell'ideologia dietro Bitcoin, e probabilmente non conoscevano la rivoluzionaria tecnologia blockchain. Hanno investito solo perché non volevano perdere il treno. Avevano un piano d'azione per il loro investimento?

Supponiamo che tu abbia acquistato un asset volatile. E adesso? Il prezzo raddoppia in un mese o giù di lì. Cosa fare adesso? Incassare il capitale o lasciarlo a lungo termine? Diciamo che il prezzo è sceso del 30% in una settimana (molto probabilmente succede con tali asset). È tempo di acquistare di più per ridurre la media o ridurre le perdite? E infine, quanti soldi investire in totale?

Che dire di Joe da novembre, chi aveva già raddoppiato il suo investimento in meno di un mese? Stava bevendo il vino del paradiso - un nostro comune amico ha detto che stava comprando ancora più Bitcoin e aveva anche comprato alcuni altcoin (gli altcoin sono considerati più volatili dei Bitcoin).

Febbraio 2018:I primi segnali di scoppio della bolla – Gli "esperti" spiegano perché Bitcoin sta cadendo

Quando Bitcoin ha iniziato a cadere, tutti quei "ve l'avevo detto ragazzi" sono spuntati nei gruppi di Facebook, forum, e praticamente ovunque. Gli esperti del forum conservatore della borsa hanno ballato per le strade con gioia e felicità. Aspettavano questo momento da molto tempo. interessante, non erano qui per dire la stessa cosa quando Bitcoin ha superato $ 1, 000 all'inizio del 2017 (quasi 2, resa del 000%). O anche entro la fine del 2015, quando il prezzo di Bitcoin era di poche centinaia.

Gli HODLers hanno sostenuto che "Bitcoin per $ 9, 000 è un prezzo di vendita.” Rapinare, una persona che è stata schiacciata in fila per acquistare Bitcoin durante il mese di dicembre, chiesto su un gruppo di cripto Facebook, "Dov'è il fondo?" Rob ha incontrato le tipiche risposte dei troll (questo gruppo di Hodlers è scomparso quando il prezzo di Bitcoin è diminuito).

Qual è la vera risposta? Era ragionevole aspettarsi che "la violenza causa più violenza" - un bene che cresce rapidamente rischia di cadere ancora più velocemente.

Inutile dire, nessuno fa più la fila per comprare Bitcoin – che ridicolo. C'era un domanda infinita di Bitcoin a $ 20, 000 prezzo, ma a $ 9, 000 non c'era richiesta . Puoi sostituire la parola Bitcoin con qualsiasi altro prodotto desiderato (ad es. iPhone X) e capisci l'assurdità. Approfondirò questo alla fine di questo articolo.

“Quando tornerà a $ 12, 000, Tirerò fuori quello che ho senza perdite e mi dimenticherò di tutta questa merda di criptovalute." Questo è stato detto dall'uomo più felice della Terra il 17 dicembre, 2017, il giorno in cui Bitcoin ha toccato il suo record, poiché aveva profitti rapidi e decenti (solo sulla carta perché non vendeva). Poi, solo due mesi dopo, stava disperatamente cercando un modo per concludere questa storia con un po' di dignità.

Novembre 2018:un crollo totale, panico nelle strade, e ciao da Joe

Fino a novembre c'era uno status quo e un pensiero diffuso che Bitcoin fosse scambiato stabilmente intorno ai $ 6, 000 e che si stava solo consolidando fino a quando non è tornato sul percorso verso l'alto per battere nuovi record.

Poi, è arrivato novembre 2018, e in soli dieci giorni Bitcoin è crollato di quasi il 50% al minimo del 2018 di $ 3, 100.

"Bitcoin sta andando in crash!" urlavano i titoli dei giornali. Anche tra gli Hodler la disperazione cominciava a farsi sentire. L'immunità era finita. Nonostante Bitcoin sia sopravvissuto a una perdita del 90% del suo valore e si sia ripreso bene. Tuttavia, durante il crollo stesso, era difficile vedere una possibilità di recupero dopo aver perso oltre l'80% dal massimo storico.

Era ora che gli esperti strisciassero fuori dal legno. "Cosa pensi? Lo vedremo mai più a 5 cifre? ho un po' paura, ” ha chiesto un utente anonimo di Facebook su un gruppo Facebook. Un altro utente ha chiesto rapidamente, “La domanda è se BTC continuerà a crollare, o se aumenterà gradualmente.”

“Dove sono spariti tutti? Chi ha detto che $ 12K è un buon prezzo? Quale sarà la fine?" chiese un giovane disperato.

A dicembre e gennaio, chiunque abbia acquistato Bitcoin prima di maggio 2017 andava in giro come un pavone e si divertiva a trollare i nuovi arrivati ​​facendo domande cruciali come "Dove compri Ripple?", "Un portafoglio consigliato per IOTA?" Come notato prima, la disperazione era evidente sia per loro che per i veterani delle criptovalute. Avevano tutti un'espressione preoccupata sui loro volti ed erano rimasti in silenzio.

Ho ricevuto un'altra ondata di domande da persone che conosco, e da amici di amici di amici. Ma a differenza di dicembre 2017, il problema ora era come vendere Bitcoin. Purtroppo o forse apposta, non c'è un articolo sul sito su come vendere Bitcoin (c'era solo la guida su “Come comprare Bitcoin”). E indovina chi è stato il primo a chiedere come vendere? Hai ragione; era Joe.

Perché i ricchi diventano sempre più ricchi, e come puoi imparare da tutto questo?

Tutto quanto sopra non è limitato o limitato al solo Bitcoin. La discussione sul fatto che si tratti di una bolla o meno è iniziata non appena Bitcoin ha superato la soglia dei 10.000 dollari. Ci sono stati accesi dibattiti e discussioni su Facebook. Sebbene gli Hodlers condannassero le opinioni secondo cui si trattava di una bolla economica, ora non c'è dubbio che durante lo scorso anno abbiamo avuto la possibilità di assistere a una delle bolle economiche più emozionanti della storia.

Come Bitcoin, c'è stata anche la bolla immobiliare – nota come la crisi dei sub-prime del 2008, la bolla Internet o Dot-Com del 2000, e se torniamo indietro nel tempo, c'era anche la bolla del bulbo di tulipano del XVII secolo nei Paesi Bassi.

C'era anche la bolla del mercato azionario cinese, che è molto simile alla bolla Bitcoin del 2017. L'indice SSE è quintuplicato in meno di due anni (2006-2008), seguito da un calo di oltre il 70% nel 2018. Shujie Yao e Dan Luo dell'Università di Nottingham descrivono la bolla cinese del 2006-2008 in The World Economy (2009):

Infine, poiché la bolla del mercato azionario è stata in gran parte gonfiata dall'"avidità", "invidia" e "speculazione", l'attuale crollo del mercato rappresenta non solo una correzione del mercato ma anche una depressione causata dai fattori psicologici riflessivi della "paura", "delusione" e "mancanza di fiducia".

Alcune delle bolle di cui sopra hanno anche ucciso l'asset quando la bolla è scoppiata. con cautela, Direi che Bitcoin era già sopravvissuto perdendo una percentuale ancora più alta del suo valore. Non solo è sopravvissuto, ma è diventato ancora più forte. La storia si ripeterà? La profezia è stata data agli stolti.

La tabella seguente mostra le bolle Bitcoin più grandi nella breve storia della valuta:

Infine, Ho riassunto alcuni suggerimenti e conclusioni che possono essere presi e appresi da questo:

– Acquista basso, vendere alto. Questo è così semplice ma così difficile da implementare. Perché la domanda di Bitcoin era al suo apice quando Bitcoin era il più costoso? E ad un prezzo di vendita dell'80% di sconto, non c'è nessuno disposto a comprare? Una rapida occhiata al grafico a lungo termine dell'asset (in questo caso Bitcoin) mostrerà una prospettiva sul prezzo attuale rispetto al suo passato.

– Bitcoin è un asset volatile ad alto rischio. Si consiglia di investire solo una somma che ti permetta di dormire sonni tranquilli la notte, anche se l'importo investito evapora completamente. Questa non è solo una banalità. Coloro che hanno acquistato Bitcoin vicino al suo massimo storico nel dicembre 2017 sono scesi di oltre l'80% al momento della stesura di questo, appena un anno dopo.

– Qual è un buon prezzo per comprare? Questa è la madre di tutte le domande. Con asset volatili come Bitcoin, si consiglia di dividere l'importo dell'acquisto in più parti e durate, per fare una media al di sotto del prezzo di entrata, minimizzando così il più possibile la volatilità.

Prima di acquistare qualsiasi bene per investimento, soprattutto Bitcoin, preparare un piano di investimento scritto dettagliato con punti di perdita a breve termine, se del caso, e spot take-profit. Hai vinto un jackpot e hai raddoppiato il tuo capitale in poco tempo? Dì "Grazie, non vergognarti di prendere profitti e restituire capitale (e profitto). Questo ti farà sicuramente dormire meglio la notte.

D'altro canto, qual è il piano se il prezzo si dimezza? Sei disposto a comprare di più ora perché il prezzo è più basso, e quindi il prezzo medio di acquisto diminuirà o sei disposto a vendere e ridurre al minimo la tua perdita?

– Non coinvolgere le tue emozioni e attieniti al piano di cui sopra. Lo dirò ancora una volta, se non dormi bene la notte a causa degli incubi sul prezzo del Bitcoin, nessun denaro al mondo ne vale la pena.

– Ignora qualsiasi rumore di fondo (media e FOMO). Solitamente, i media si preoccuperanno solo di riferire quando saranno stati raggiunti nuovi massimi. Questo non è limitato a Bitcoin perché succede anche in borsa.

I media hanno iniziato a pubblicare notizie solo quando il prezzo di BTC ha superato la barriera di $ 10.000. Ciò nonostante la tendenza rialzista iniziata prima di luglio, quando il prezzo era inferiore a $ 2, 000. In altre parole, il prezzo del Bitcoin ha dovuto aumentare del 500% prima che i media iniziassero a parlarne ampiamente. Gli effetti della FOMO sono menzionati sopra.

– HODL, HODL, ma fino a un certo punto:chi decide di acquistare Bitcoin deve farlo per le giuste ragioni. L'idea Bitcoin vincerà finché ci saranno più HODLer. Tuttavia, è ambiguo e scorretto ignorare la questione del valore attuale di Bitcoin. Dunque, se credi in Bitcoin, cercare un buon punto di ingresso.

Per ulteriori suggerimenti, potresti voler leggere la guida "8 suggerimenti sul trading di Bitcoin e Altcoin" e anche "I 7 suggerimenti ed errori comuni per i principianti nel trading di criptovalute".