Che cos'è il trading di base?

Il trading di base è una strategia di trading di arbitraggio finanziario che prevede la negoziazione di uno strumento finanziario, come un derivato finanziario o una merce Commodities Le commodity sono un'altra classe di attività proprio come azioni e obbligazioni. La maggior parte delle merci sono prodotti che provengono dalla terra che possiedono, con il motivo di trarre profitto dall'apparente errata valutazione dei titoli. Viene anche chiamato commercio cash-and-carry.

Il trading di base viene effettuato quando un trader pensa che i titoli in cui ha investito abbiano un prezzo errato. Per colmare il divario, i trader effettuano il trading di base per trarne profitto, evitando tutte le potenziali perdite percepite nel processo.

Riepilogo

• Il trading di base è una strategia di trading di arbitraggio finanziario che prevede la negoziazione di uno strumento finanziario, come un derivato finanziario o una merce, con il motivo di trarre profitto dall'apparente errata valutazione dei titoli.
• Il trading di base viene effettuato in base alla percezione o quando il trader è dell'opinione che i titoli in cui ha investito abbiano un prezzo errato.
• Per eseguire una transazione commerciale di base, un trader prenderebbe semplicemente una posizione lunga sulla merce, derivato, o sottostante che percepiscono come sottovalutato o optano per una posizione corta per il derivato o sottostante che percepiscono come sopravvalutato.

Trading di base – Strumenti di trading

Il trading di base è più comune in relazione a derivati ​​finanziari o materie prime che sono fluide nel trading l'uno contro l'altro. Includono i contratti future Contratto futureUn contratto future è un accordo per acquistare o vendere un'attività sottostante in una data successiva a un prezzo predeterminato. È anche noto come derivato perché i contratti future derivano il loro valore da un'attività sottostante. Gli investitori possono acquistare il diritto di acquistare o vendere l'attività sottostante in una data successiva a un prezzo predeterminato., contratti di cambio, contratti di strumenti di debito, ecc. Per eseguire una transazione commerciale di base, un trader prenderebbe semplicemente una posizione lunga per la merce, derivato, o sottostante che percepiscono come sottovalutato e optano per una posizione corta per il sottostante o il derivato che percepiscono come sopravvalutato.

Però, al fine di realizzare un legittimo e sostanziale profitto, il trader spesso intraprende una generosa quantità di leva finanziaria mentre opta per posizioni lunghe e corte Posizioni lunghe e corte Negli investimenti, le posizioni long e short rappresentano scommesse direzionali da parte degli investitori che un titolo salirà (quando lungo) o scenderà (quando corto). Nella compravendita di beni, un investitore può assumere due tipi di posizioni:lunghe e corte. Un investitore può acquistare un asset (andando long), o venderlo (andare short).. È il rischio più significativo nel trading di base che un trader di solito si assume perché i rendimenti sono molto redditizi e favorevoli. La base commerciale è calcolata come segue:

1. Posizione lunga

Una posizione lunga nel mondo del trading si riferisce all'acquisto e al possesso di azioni, materie prime, ecc. che il trader si aspetta di avere prospettive di trading favorevoli, cioè., un aumento del loro valore in futuro. La scelta di assumere una posizione lunga viene semplicemente definita "lunga, " e si dice semplicemente che il trader "sta andando a lungo".

2. Posizione corta

Una posizione corta è l'esatto opposto di una posizione lunga. Quando un trader prevede un futuro calo o calo del prezzo di un titolo, il commerciante vende il titolo con l'intenzione o l'idea di riacquistarlo a un prezzo inferiore successivo. Quindi, il commerciante, alla vendita dei titoli, è “a corto” dei titoli e intende acquistarli a un prezzo futuro più basso.

Un rischio significativo del trading di base – Leva finanziaria

La leva finanziaria è semplicemente l'uso di finanziamenti presi in prestito o capitale preso in prestito per finanziare gli investimenti del trader. È più spesso utilizzato come strategia di investimento che prevede l'uso di capitale preso in prestito (include vari tipi di strumenti finanziari) con l'obiettivo di aumentare il potenziale rendimento dell'investimento.

Sebbene vi sia un rischio elevato associato a tale metodo di finanziamento degli investimenti, è anche molto fruttuoso e redditizio se usato correttamente. È per questo che i trader si assumono il rischio, in particolare quando si prevede un ritorno vantaggioso alla fine. Prendere una posizione corta utilizzando la leva finanziaria comporta un rischio di ribasso illimitato perché il prezzo dell'attività non ha un limite superiore.

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• Rischio di base Rischio di base Il rischio di base è il rischio che il prezzo dei futures possa non muoversi in modo normale, correlazione costante con il prezzo dell'attività sottostante, in modo da negare l'efficacia di una strategia di copertura nel ridurre al minimo l'esposizione di un trader a potenziali perdite. Il rischio di base viene accettato nel tentativo di coprire il rischio di prezzo.
• Data di Scadenza (Derivati)Data di Scadenza (Derivati)La data di scadenza si riferisce alla data in cui scadono le opzioni oi contratti futures. È l'ultimo giorno di validità del contratto derivati.
• Over-the-counter (OTC)Over-the-counter (OTC)Over-the-counter (OTC) è la negoziazione di titoli tra due controparti eseguita al di fuori di borse ufficiali e senza la supervisione di un regolatore delle borse. Il trading OTC viene effettuato nei mercati over-the-counter (un luogo decentralizzato senza posizione fisica), attraverso le reti di rivenditori.
• Spread Trading Spread Trading, noto anche come trading di valore relativo, è un metodo di trading che prevede che un investitore acquisti contemporaneamente un titolo e ne venda un