Cos'è la copertura nuvolosa oscura?

La copertura nuvolosa scura si riferisce a un pattern a candela nell'analisi tecnica che è un segnale di inversione ribassista. Si osserva quando una candela "down" si apre sopra la chiusura della precedente candela "up" e procede a chiudere al di sotto del punto medio della candela "up" all'interno di un grafico a candele analizzare il movimento dei prezzi dei titoli. Il concetto di grafici a candele è stato sviluppato da Munehisa Homma, un commerciante di riso giapponese..

Capire l'Analisi Tecnica

La copertura nuvolosa scura è un modello o un singolo che si osserva all'interno dell'analisi tecnica. L'analisi tecnica è una disciplina applicata dai trader di titoli che osservano i modelli all'interno dei dati di trading storici e tentano di analizzare i titoli con questi dati. In genere, gli operatori di analisi tecnica osserveranno grafici che forniscono informazioni sul movimento dei prezzi o sul volume degli scambi di titoli per trarre approfondimenti sui futuri movimenti dei prezzi.

Chiaramente, l'analisi tecnica è più una disciplina di trading a breve termine che non comporta l'analisi fondamentale a lungo termine dei singoli titoli. Anziché, l'analisi tecnica si concentrerà sui segnali di trading a breve termine in grado di valutare l'attrattiva dell'investimento di un titolo sulla base di un confronto tra i grafici e i modelli di quel titolo rispetto ai grafici e ai modelli della propria storia o di altri titoli.

L'analisi tecnica può essere utilizzata per qualsiasi titolo con dati storici sui prezzi. Include classi di attività come:

• Azioni (azioni)
• Reddito fisso (obbligazioni)
• materie prime
• Valute
• Contratto FuturesFuturesUn contratto futures è un accordo per l'acquisto o la vendita di un'attività sottostante in una data successiva a un prezzo predeterminato. È anche noto come derivato perché i contratti future derivano il loro valore da un'attività sottostante. Gli investitori possono acquistare il diritto di acquistare o vendere l'attività sottostante in una data successiva a un prezzo predeterminato.

Però, l'analisi tecnica è più comunemente utilizzata nei titoli basati sul prezzo, come le materie prime e i mercati valutari.

Comprensione della copertura nuvolosa scura

La copertura nuvolosa scura si riferisce a uno schema a candela che funge da segnale dell'orso, il che indica che un trend rialzista persistente può invertire un trend ribassista imminente. I grafici a candele sono grafici dei prezzi prevalenti nell'analisi tecnica. Mostrano l'alto, basso, aprire, e prezzi di chiusura di un determinato titolo in un periodo di tempo. Di seguito è riportato un esempio di grafico a candele per le azioni ordinarie di Microsoft (NASDAQ:MSFT) nel 2020.

Le candele verdi/bianche mostrano pressioni di acquisto più forti, mentre una candela rossa/nera mostra pressioni di vendita più forti.

Come menzionato prima, la copertura nuvolosa scura è un modello in cui la candela in basso si apre sopra la chiusura della candela in alto e poi si chiude al di sotto del punto medio della candela in alto. Se il prezzo continua a diminuire alla terza candela, allora questo è noto come la conferma. La conferma è un ulteriore indicatore che suggerisce che potrebbe essersi verificata una tendenza.

I modelli di copertura nuvolosa scura vengono presi sul serio quando si verificano dopo una significativa tendenza al rialzo dei prezzi per un titolo. Il modello viene utilizzato per indicare quando terminerà il trend rialzista e si trasformerà in un trend ribassista. Ci sono tre fasi del modello di copertura nuvolosa scura:

1. Una tendenza rialzista consolidata
2. Un divario che si trasforma in una candela "giù"
3. La candela in basso è sotto il punto medio della precedente candela "su"

I trader possono utilizzare la copertura delle nuvole scure per informare le loro decisioni di vendita. Un trader può potenzialmente uscire da una posizione lunga osservando un modello di copertura nuvolosa scura. O, il trader può prestare maggiore attenzione a un titolo che ha mostrato un tale pattern e attendere la conferma sull'uscita da quella posizione. Se si osservano altri modelli di "orso", un trader potrebbe potenzialmente voler vendere allo scoperto anche quel titolo.

La copertura nuvolosa scura viene solitamente utilizzata per integrare altri metodi di analisi tecnica. Gli indicatori di analisi tecnica comuni utilizzati sono:

• Indicatori di andamento dei prezzi
• Indicatori del modello di grafico
• Indicatori di volume
• Indicatori di momentumIndicatori di momentumGli indicatori di momentum sono strumenti utilizzati dai trader per comprendere meglio la velocità o il tasso con cui cambia il prezzo di un titolo. Quantità di moto
• Oscillatori
• Medie mobili storiche
• Livelli di supporto
• Livelli di resistenza

Esempio pratico

Ecco un esempio di grafico a candele per Tesla (NASDAQ:TSLA), un titolo notoriamente volatile. Ci sono due chiare osservazioni di una copertura nuvolosa scura qui:

• Il primo a sinistra si verifica dove la candela orso si apre sopra la precedente chiusura della candela toro e chiude al di sotto del punto medio della precedente candela toro. Però, questo modello non è seguito da una candela di conferma (candeliere toro aggiuntivo).
• Il secondo si verifica di nuovo con una candela orso che si apre sopra la precedente chiusura della candela toro e chiude al di sotto del punto medio della precedente candela toro. Questa volta, la copertura nuvolosa scura è seguita da una candela di conferma. La candela di conferma è la seguente candela di orso dopo la candela di orso iniziale.

Il segnale potrebbe indicare ai trader di uscire dalle loro posizioni lunghe delle azioni di Tesla o di entrare anche in posizioni corte in tali punti. I trader usano comunemente ordini stop-lossOrdini stop-lossUn ordine stop-loss è uno strumento utilizzato da trader e investitori per limitare le perdite e ridurre l'esposizione al rischio. Scopri di più sugli ordini stop loss in questo articolo. istruzioni per limitare le loro potenziali perdite in caso di inversione di tendenza.

Altre risorse

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• Analisi tecnica avanzataAnalisi tecnica avanzata L'analisi tecnica avanzata di solito comporta l'utilizzo di più indicatori tecnici o di un metodo piuttosto sofisticato (ad es. complesso) indicatore. "sofisticato"
• Testa e spalle Pattern Testa e spalle Pattern - Analisi tecnica La testa e spalle è un modello comunemente visto nei grafici di trading. Il modello testa e spalle è una formazione del grafico di previsione che di solito indica un'inversione di tendenza in cui il mercato passa da rialzista a ribassista, o vice versa.
• Segnalazione Segnalazione Segnalazione si riferisce all'atto di utilizzare informazioni privilegiate per avviare una posizione di trading. Si verifica quando un insider rilascia informazioni cruciali su un'azienda che attivano l'acquisto o la vendita delle sue azioni da parte di persone che normalmente non possiedono informazioni privilegiate. Le azioni dell'insider sono considerate un segnale di mercato per gli outsider.
• Indicatore TRINIndicatore TRIN - Analisi tecnicaL'indicatore TRIN è l'abbreviazione di indice di trading. L'indicatore TRIN, noto anche come indice ARMS perché è stato sviluppato da Richard Arms, è funzionalmente un indicatore di tipo oscillatore che viene utilizzato principalmente per identificare condizioni di ipercomprato o ipervenduto a breve termine nel mercato azionario.