Guida ai segreti del commercio di materie prime

I commercianti di materie prime di successo conoscono i segreti del commercio di materie prime e distinguono tra il trading di diversi tipi di mercati finanziari. Il trading di materie prime è diverso dal trading di azioniAzioniCos'è un'azione? Un individuo che possiede azioni di una società è chiamato azionista ed è idoneo a rivendicare parte delle attività e degli utili residui della società (se la società dovesse mai essere sciolta). I termini "magazzino", "azioni", e "equity" sono usati in modo intercambiabile.. È un gioco diverso, ma un gioco che vale la pena imparare per gli investitori. Ogni strumento di investimentoAttività finanziarieLe attività finanziarie si riferiscono ad attività che derivano da accordi contrattuali sui flussi di cassa futuri o dal possesso di strumenti rappresentativi di capitale di un'altra entità. Una chiave è unica in termini di modo migliore per generare profitti dal trading.

Vantaggi del commercio di materie prime

A differenza del trading azionario o dell'investimento in fondi comuni di investimento o ETF, Exchange Traded Fund (ETF) Un Exchange Traded Fund (ETF) è un popolare veicolo di investimento in cui i portafogli possono essere più flessibili e diversificati su un'ampia gamma di tutte le classi di attività disponibili. Scopri i vari tipi di ETF leggendo questa guida., il commercio di materie prime offre una leva enorme. Nel trading di futures su materie prime, in genere devi solo mettere su circa il 10% del valore totale del contratto. Ciò ti consente di ottenere guadagni percentuali molto più elevati con il tuo capitale di trading. Per esempio, potresti detenere un contratto future sull'indice S&P 500 con un deposito di margine di poco più di $ 20, 000, mentre ci vorrebbero diverse centinaia di migliaia di dollari per acquistare ciascuno dei titoli effettivamente contenuti nell'indice. Un aumento del 20% dell'indice ti restituirebbe un profitto superiore al 100% dall'acquisto di un contratto futures:realizzeresti approssimativamente lo stesso importo assoluto in dollari di profitto dell'acquisto di tutte le azioni nell'indice, ma avresti solo bisogno di fare un investimento molto più piccolo per realizzare quel profitto.

Il trading di future su materie prime può anche offrire commissioni e costi di negoziazione inferiori, anche se con tutti i mediatori di azioni a sconto che esistono ora, non è tanto un problema come lo era 20 anni fa.

Il trading di materie prime ha un vantaggio rispetto agli investimenti illiquidi come gli immobili poiché qualsiasi denaro nel tuo conto che non viene utilizzato per emarginare le posizioni di mercato che stai detenendo è prontamente disponibile in qualsiasi momento.

Un vantaggio davvero fondamentale:un doppio vantaggio, in realtà, il commercio di materie prime offre la diversificazione all'interno della semplicità. Sono disponibili futures su materie prime su cui investire che coprono praticamente ogni settore dell'economia:futures agricoli, futuri energetici, metalli preziosi, cambio estero, e indici azionari. Però, a differenza del mercato azionario dove ci sono migliaia di azioni tra cui scegliere, spesso centinaia all'interno di un dato settore, ci sono solo poche dozzine di contratti future su materie prime da considerare. Così, Per esempio, se i prezzi del cotone aumentano, allora puoi guadagnare profumatamente investendo in contratti futures sul cotone; mentre se dovessi fare trading di azioni, ci sono centinaia di aziende tra cui scegliere le cui fortune potrebbero essere influenzate dal prezzo del cotone ma che sarebbero influenzate anche da altri fattori di mercato. Potresti finire per acquistare azioni di una società il cui prezzo delle azioni scende, a causa di altri fattori di mercato, nonostante un cambiamento favorevole per l'azienda in termini di prezzi del cotone.

Finalmente, nel commercio di materie prime, è altrettanto facile trarre profitto dalla vendita allo scoperto che dall'acquisto a lungo termine. Non ci sono restrizioni alla vendita allo scoperto come ci sono nei mercati azionari. Avere il potenziale per trarre profitto sia dal calo dei prezzi che dall'aumento dei prezzi è un grande vantaggio per un investitore.

Segreti di trading di materie prime:trova il tuo mercato

Ecco uno dei segreti del commercio di materie prime poco conosciuti:i commercianti di materie prime di successo costantemente si specializzano quasi sempre nel commercio di un singolo mercato, come il cotone, o un piccolo segmento di mercato, come metalli preziosi o futures sui cereali.

Nessuno ha ancora offerto una ragione del tutto soddisfacente per questo fatto, ma rimane un fatto che pochissimi trader sembrano in grado di negoziare tutti i mercati delle materie prime allo stesso modo. C'era un commerciante abbastanza noto negli anni '80 che aveva un record commerciale quasi impeccabile nel mercato del cotone. Copiare i suoi traffici di cotone a quei tempi sarebbe stata la cosa più vicina al solo stampare pile di soldi per te stesso. Anno dopo anno, ha chiamato alti e bassi del mercato e cambiamenti di tendenza quasi come se avesse viaggiato nel futuro e li avesse già visti tutti svolgersi.

Però, questo stesso commerciante di cotone straordinariamente brillante aveva un difetto fatale:amava anche commerciare nel mercato dell'argento. Sfortunatamente per lui, era oltraggiosamente pessimo nel commerciare argento quanto era oltraggiosamente bravo nel commerciare cotone. La sua debolezza era aggravata dal fatto che, mentre in genere scambiava tendenze a lungo termine nel mercato del cotone, giornalmente commerciava al mercato dell'argento, che gli ha fornito nuove opportunità di perdere denaro ogni giorno di negoziazione della settimana.

Come si è svolto tutto questo per lui? Bene, in un anno in cui ha guadagnato oltre un milione di dollari scambiando futures sul cotone, ha finito per archiviare una perdita netta nel trading per l'anno. Esatto:il suo orribile commercio di argento aveva più che spazzato via ogni parte dei suoi enormi profitti dal commercio del cotone.

(Fortunatamente, questa storia ha un lieto fine. Dopo due o tre anni di ostinata perdita di denaro nel mercato dell'argento, il signore ha finalmente accettato il fatto che "non posso scambiare argento, ” e molto saggiamente smise di farlo. Continuò ad accumulare una fortuna commerciando cotone negli anni successivi, e alla fine si ritirò dal commercio con la proclamazione molto concisa che, "Ho guadagnato abbastanza soldi e mi sono divertito abbastanza.")

E quindi diciamo:trova il tuo mercato. Potrebbe volerci del tempo - e alcune operazioni in perdita - per farlo, ma non è poi così difficile da determinare, in un periodo di tempo ragionevole, cosa sembri avere un talento per il trading e cosa non hai un talento per il trading. Una semplice revisione delle tue operazioni su, dire, un periodo di sei mesi dovrebbe mostrarti abbastanza chiaramente in quali mercati stai andando spesso bene e in quali mercati non sei. Mentre fai trading, probabilmente svilupperai anche una sensazione per quali mercati ti senti più sicuro nel trading. Fidati del tuo istinto su quel punteggio. Se il trading proficuo di futures sul petrolio ti è facile, allora resta con quello, e non cercare di complicarti la vita cercando di padroneggiare il trading in un mercato che è ovviamente difficile per te. Perché rendere la tua vita di trading più difficile di quanto dovrebbe essere? Probabilmente te la caverai molto meglio acquistando gradualmente mercati correlati come il gas naturale o l'olio da riscaldamento.

I grandi trader istituzionali come le banche hanno imparato bene questa verità di base sul trading. Ai banchi di negoziazione in una banca, raramente, se mai, trovare la stessa persona assegnata al commercio sia del mercato dell'oro che del mercato della soia. L'accordo comune è quello di avere il commercio di materie prime molto specializzato, di solito con un trader o un team assegnato alla negoziazione di un solo segmento dei mercati dei futures, come i futures sull'energia o sui metalli preziosi.

Segreti per il trading di materie prime – I prezzi tendono al trend

Il quoziente di domanda e offerta per le materie prime di base è solitamente molto meno soggetto alla volatilità continua rispetto alle scorte. Certamente, ci sono alcuni giorni di negoziazione molto volatili, come quelli che si verificano alla fine dei principali trend rialzisti o ribassisti quando ci sono inversioni di mercato a lungo termine o in seguito a un rapporto sul raccolto che risulta inaspettatamente buono o cattivo. Ma in generale, tendono ad esserci periodi di tempo prolungati in cui una domanda elevata o una scarsa offerta controllano un mercato, facendo aumentare i prezzi, o quando l'eccesso di offerta o la mancanza di domanda fanno abbassare i prezzi.

A conferma di ciò, non c'è bisogno di guardare oltre gli ultimi anni nei prezzi del petrolio. Dopo aver sperimentato un mercato rialzista pluriennale che ha spinto i prezzi del petrolio oltre i 100 dollari al barile, dal 2014 in poi, i prezzi del petrolio sono entrati in una tendenza al ribasso sostenuta riportando il prezzo sotto i 40 dollari al barile.

Un'azione simile si è verificata in un mercato rialzista prolungato che ha portato i prezzi del grano a livelli record nel primo decennio di questo secolo, seguito da un calo generale dei prezzi che è stato generalmente sostenuto dal 2009. Ancora una volta, mentre ci sono occasionali movimenti bruschi e volatili dei prezzi delle materie prime, le materie prime in genere sperimentano tendenze rialziste o ribassiste complessive che durano diversi anni. Quindi uno dei segreti del commercio di materie prime è semplicemente il vecchio adagio commerciale, “La tendenza è tua amica”.

Perciò, strategie di trading che seguono le tendenze, specialmente se applicate a intervalli di tempo a lungo termine come giornalieri, settimanalmente, o grafici mensili:tendono a funzionare bene nel commercio di materie prime. Per dimostrare la saggezza del trading con il trend, un noto analista tecnico ha ideato una strategia di trading molto semplice e poi l'ha messa a punto abbinandola alla tendenza a lungo termine secondo il grafico giornaliero. La strategia di trading di base che ha ideato era la seguente:acquistare un nuovo massimo di 10 giorni e vendere allo scoperto un nuovo minimo di 10 giorni. Non è molto più semplice di così.

La strategia di base ha funzionato abbastanza bene. Non era un grande guadagno, ma era almeno complessivamente redditizio. Però, quando aggiustato secondo l'andamento generale come indicato dal grafico giornaliero, la strategia ha funzionato nettamente meglio. L'adeguamento è stato quello di prendere solo i segnali di trading che erano nella stessa direzione della tendenza generale a lungo termine. In altre parole, se il grafico giornaliero mostrasse una tendenza generale rialzista, quindi seguirebbe solo i segnali di trading per "acquistare un nuovo massimo di 10 giorni, " ignorando i segnali di trading per "vendere un nuovo minimo di 10 giorni". Al contrario, in un mercato globale ribassista, prenderebbe solo i segnali di vendita generati vedendo un nuovo minimo di 10 giorni, ignorando i segnali di acquisto.

Sono state applicate entrambe le strategie di trading - la strategia di base e la versione adattata per eseguire solo operazioni nella stessa direzione del trend esistente, utilizzando conti di trading separati, nello stesso periodo di un anno. La messa a punto della strategia di trading ha prodotto un notevole miglioramento della redditività. La versione perfezionata della strategia, quello che ha scambiato solo con il trend esistente, ha generato circa il 180% in più di profitti rispetto alla strategia di base che ha ricevuto segnali di acquisto e vendita indipendentemente dalla tendenza a lungo termine esistente.

C'è un altro buon motivo per impiegare un solido, lungo termine, strategia di trading di tendenza quando si investe in materie prime. Mentre le materie prime tendono a godere di tendenze a lungo termine, su base giornaliera, tendono ad essere esattamente l'opposto:eccessivamente volatili. I futures sulle materie prime di day trading – a causa della leva disponibile che rende anche le piccole fluttuazioni dei prezzi significative per quanto riguarda potenziali profitti o perdite in un dato giorno – offrono davvero enormi opportunità di profitto. Però, è estremamente rischioso. Qualsiasi commerciante di materie prime che è stato al gioco per un po' può raccontarti storie di giorni in cui il prezzo di una determinata merce è passato da limit-up (l'anticipo massimo giornaliero consentito dallo scambio) a limit-down (il prezzo massimo giornaliero declino consentito), e poi di nuovo al limite, a volte entro un periodo di appena tre o quattro ore. Le probabilità di essere in grado di navigare con successo attraverso corse di prezzo del genere sono scarse e nulle.

Segreti per il trading di materie prime – Approfitta della natura del mercato

Un altro dei segreti del commercio di materie prime è prestare attenzione a un fattore che è unico per le materie prime rispetto ad altri veicoli di investimento e che tende a guidare in modo significativo i prezzi:la stagionalità. Quasi tutti i principali mercati delle materie prime tendono a seguire modelli di prezzo stagionali stabiliti. Un semplice esempio sono i future sul petrolio da riscaldamento e sul gas naturale. Entrambi questi prodotti tendono a, anno dopo anno, aumentano nei mesi invernali quando la domanda è più alta e diminuiscono in estate quando la domanda diminuisce.

Certamente, ci possono essere condizioni economiche specifiche che interrompono questo modello generale di volta in volta, ma in un periodo di 10 anni, ci si può ragionevolmente aspettare che tali tendenze generali dei prezzi stagionali si avverino almeno sette o otto anni su dieci.

Ci sono modelli stagionali specifici che i trader possono tenere d'occhio, e approfitta di, nel commercio di materie prime. Anni fa, famoso commerciante di futures, Jake Bernstein, mettere insieme un libro sulle tendenze stagionali che dettaglia dozzine di modelli stagionali che si verificano durante tutto l'anno nei vari mercati delle materie prime, insieme al record storico della percentuale di tempo in cui i mercati sono rimasti fedeli a ciascun modello stagionale. Più recentemente, È stato creato un software di trading stagionale che sostanzialmente incorpora tali dati ed è disponibile per l'uso da parte dei trader.

Il trading di modelli stagionali non è una vittoria garantita – nulla nel trading lo è mai – ma offre sicuramente ai trader un vantaggio in più. I modelli stagionali possono essere utilizzati come indicatori di conferma di una tendenza esistente, o come indicatori contrari precauzionali che possono rendere un trader saggiamente attento a un imminente cambiamento di tendenza.

Se nient'altro, un'adeguata consapevolezza delle tendenze stagionali in vari mercati delle materie prime può almeno aiutarti a evitare di subire enormi perdite. Per esempio, solo il più coraggioso dei trader detiene mai una grande posizione di vendita allo scoperto nei futures del succo d'arancia diretti verso l'inverno, quando un solo congelamento notturno può far salire improvvisamente i prezzi dei futures del succo d'arancia. La linea d'azione più sicura è forse avventurarsi in una piccola posizione di acquisto, da cui si può approfittare profumatamente in caso di congelamento che fa salire notevolmente i prezzi, ma non è probabile che subisca perdite catastrofiche al ribasso anche se non si materializzano condizioni meteorologiche avverse.

Conclusione sui segreti del commercio di materie prime

Conoscere i segreti del commercio di materie prime offre agli investitori vantaggi significativi, come elevate quantità di leva finanziaria e l'opportunità di cavalcare tendenze rialziste o ribassiste. Però, il commercio di materie prime non è un'organizzazione di beneficenza che distribuisce solo valigie piene di soldi a chiunque ne voglia. Proprio come nel caso di qualsiasi altra arena di investimento, ci vuole disciplina e pratica per diventare un commerciante di materie prime altamente qualificato e di successo. Una delle maggiori sfide è imparare a sfruttare la leva offerta senza esporsi a rischi eccessivamente elevati e perdite potenzialmente disastrose. Perché, francamente, questa è la triste storia di molti che si cimentano nel gioco del commercio di materie prime:perdono.

Ma non è necessario che sia così. Se entri nel business del trading di materie prime con la dovuta cautela, rendendoti conto che devi imparare a navigare con successo in un'arena di trading completamente diversa da quella delle azioni, forex, o altri investimenti - allora non c'è motivo per cui non puoi raccogliere i frutti di investimenti altamente redditizi, il tutto guadagnato con l'utilizzo di un importo minimo di capitale commerciale. Tieni a mente i segreti del commercio di materie prime rivelati qui mentre fai trading, e chi lo sa? – potresti imparare da solo alcuni segreti delle materie prime.

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