Che cos'è un canale di trading?

Un canale di trading è un modello grafico evidenziato da due linee parallele che confinano con la resistenza e il supporto all'interno delle quali un titolo viene scambiato durante un periodo. All'interno di un canale di trading di trend rialzista valido, un'opportunità di acquistare nel trend rialzista è indicata da successivi rimbalzi dal livello di supporto nel punto in cui il prezzo tocca il livello di supporto almeno due volte.

Lo stesso vale per un canale di trading di tendenza al ribasso in cui il successivo movimento dei prezzi si sposta dal livello di resistenza al punto in cui il prezzo tocca il livello di resistenza almeno due volte per consentire ai trader di vendere.

Riepilogo

• Un canale di trading viene disegnato utilizzando linee parallele che seguono il prezzo minimo (supporto) e il prezzo massimo (resistenza).
• Con un canale commerciale, i trader intelligenti vendono azioni alla linea di resistenza superiore, detenere azioni all'interno delle linee di tendenza parallele, e acquistare azioni alle linee di supporto inferiori.
• Gli analisti tecnici si affidano ai canali di trading per ottenere informazioni per guidare sia l'analisi a lungo termine che le decisioni di trading.

Capire i canali di trading

I canali di trading sono utili in quanto evidenziano le linee di supporto e resistenzaLinea di resistenzaUna linea di resistenza, a volte noto anche come Speed ​​Line, aiuta a identificare le tendenze delle azioni e i livelli di supporto e resistenza. Le linee di resistenza sono strumenti di indicazione tecnica utilizzati dagli analisti azionari e dagli investitori per determinare l'andamento del prezzo di uno specifico titolo. graficamente. I trader tecnici utilizzano spesso i canali di trading per valutare se acquistare o vendere le proprie posizioni. I trader utilizzano anche i canali per valutare la volatilità del mercato esistente.

Il livello di resistenza superiore in un canale di trading di tendenza al rialzo segna l'opportunità di vendere azioni, mentre le linee di supporto al ribasso suggeriscono un'opportunità per acquistare titoli. Utilizzando i canali di trading, gli analisti tecnici possono monitorare diversi modelli all'interno di un canale per identificare i movimenti dei prezzi a breve termine e trarre approfondimenti per analisi a lungo termine e strategie di trading.

Un canale di trading viene identificato utilizzando linee di tendenza parallele e tracciato su un grafico della serie dei prezzi dei titoli. Teoricamente, i trader credono che i prezzi di mercato rimarranno all'interno di un canale di trading. Hanno in programma di acquistare a massimi più alti e vendere a minimi più bassi all'interno del canale di trading stabilito. Sebbene il range trading sia generalmente buono per gli investitori, un'interruzione del canale si verifica quando si presenta un'opportunità più grande.

Tipi di canali di trading

1. Canale di tendenza

Nei canali di tendenza, la serie dei prezzi di un titolo mostra le linee di tendenza definite che inclinano alle linee di supporto e resistenza. I canali di tendenza non sono attraenti per i trader a lungo termine poiché le loro voci rappresentano chiare operazioni di controtendenza che non possono fluire attraverso inversioni.

Le attività dei canali andamentali dipendono dal ciclo andamentale dei titoli. I cicli di tendenza in genere si estendono attraverso i divari di esaurimento, lacune fuggiasche, e lacune di rottura. Essenzialmente, canali di tendenza, quando tracciato su un grafico, può essere ascendente, piatto, o discendente.

2. Canale piatto

Il tipo piatto di canale di tendenza si forma quando la pendenza delle linee di tendenza è zero. Di solito sono rappresentati come un movimento laterale dei prezzi di mercato senza una tendenza al ribasso o al rialzo.

3. Canale ascendente

Il canale di tendenza di tipo ascendente è formato da due linee parallele inclinate con un gradiente positivo ai livelli di supporto e resistenza. Il canale ascendente mostra una tendenza rialzista Rialzista e Ribassista I professionisti della finanza aziendale si riferiscono regolarmente ai mercati come rialzisti e ribassisti in base a movimenti di prezzo positivi o negativi. Un mercato ribassista è in genere considerato esistere quando c'è stato un calo dei prezzi del 20% o più dal picco, e un mercato rialzista è considerato un recupero del 20% da un fondo di mercato. quando viene rappresentato graficamente su un grafico della serie di prezzi.

4. Canale discendente

Le caratteristiche di un canale discendente sono due linee di tendenza inclinate negative nel punto delle linee di supporto o resistenza. Come tale, il canale di trading mostra un trend ribassista.

5. Canale busta

I canali di trading delle buste prendono in considerazione i movimenti di prezzo a lungo termine, rendendoli utili ai trader che desiderano prolungare la loro permanenza sul mercato. Le linee di tendenza utilizzate per disegnare i canali di inviluppo sono determinate statisticamente. Alcuni dei canali di inviluppo più comunemente usati sono il canale Donchian e le bande di Bollinger.

6. Canale Donchian

Le linee di tendenza nei canali DonchianI canali DonchianI canali Donchian sono una strategia di trading di analisi tecnica basata sul canale utilizzata come indicatore per il trading nei mercati finanziari. derivano da prezzi alti e bassi. Allo stesso tempo, il massimo in un periodo predeterminato (n) viene utilizzato per tracciare la linea di tendenza della resistenza.

D'altra parte, la linea di supporto è derivata dal minimo del titolo in un periodo predeterminato. La creazione di canali Donchian richiede l'utilizzo di vari periodi in cui le resistenze e le linee di tendenza vengono riferite dopo 21 giorni.

Indicatori di un canale di trading

Nel trading di canale, quando il prezzo di un'azione incontra un livello di resistenza, un trader venderà una posizione lunga, o in alternativa, aprire una posizione corta. La spiegazione teorica alla base della strategia è che il prezzo di un'azione tornerà indietro nel canale quando raggiunge il livello di resistenza, e viceversa quando si incontra un livello di supporto.

La strategia di trading viene seguita solo se il prezzo non supera i livelli di resistenza o di supporto. Se il prezzo viola le condizioni, suggerisce invece che si sta verificando un trend di momentum o un modello di breakout.

Così, la strategia del canale di trading si basa sulla nozione che il prezzo di un'azione dovrebbe essere scambiato all'interno di un intervallo. È necessaria la due diligence quando si utilizzano i canali di tendenza, data la possibilità che si verifichino rotture. I modelli di tendenza non sono sempre prevedibili nei mercati finanziari, rendendo difficile ottenere sempre i massimi profitti utilizzando questa strategia di trading.

Risorse addizionali

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• Bollinger BandsBollinger Bands®"Bollinger Bands" sono uno strumento di analisi tecnica sviluppato da John Bollinger negli anni '80 per il trading di azioni. Le bande comprendono un indicatore di volatilità che misura l'alto o il basso relativo del prezzo di un titolo in relazione alle operazioni precedenti.
• Posizioni lunghe e cortePosizioni lunghe e corteNegli investimenti, le posizioni long e short rappresentano scommesse direzionali da parte degli investitori che un titolo salirà (quando lungo) o scenderà (quando corto). Nella compravendita di beni, un investitore può assumere due tipi di posizioni:lunghe e corte. Un investitore può acquistare un asset (andando long), o venderlo (andando short).
• Analista tecnicoAnalista tecnicoUn analista tecnico è un professionista con competenze e conoscenze rilevanti per esplorare il mercato finanziario e ricavarne
• VolatilityVolatilityLa volatilità è una misura del tasso di fluttuazione del prezzo di un titolo nel tempo. Indica il livello di rischio associato alle variazioni di prezzo di un titolo. Investitori e trader calcolano la volatilità di un titolo per valutare le variazioni passate dei prezzi