Adattarsi a un mondo incentrato sui dati:il capitale privato sta recuperando terreno?

Poiché gli investitori richiedono dati più tempestivi e completi sui loro investimenti, i gestori di capitali privati ​​devono aumentare il loro gioco tecnologico o rischiano di perdere.

La richiesta di dati cresce ogni giorno. Gli investitori si aspettano approfondimenti rapidi e frequenti sulle loro partecipazioni, soprattutto in regioni con normative complesse come l'Europa.

Ecco perché la trasparenza dei dati attraverso la tecnologia aggiornata e l'outsourcing sarà un obiettivo chiave per i gestori di capitali privati ​​nel prossimo decennio.

In un settore in cui alcuni dati sono ancora assemblati in fogli di calcolo, serve un grande balzo in avanti.

Gruppo Intertrust, in collaborazione con la rivista Global Custodian, hanno intervistato i Chief Financial Officer (CFO) dei fondi di capitale privato e i loro investitori sulle aspettative di fronte alle richieste di fornitura più frequente di dati e informazioni.

Nei prossimi 10 anni, I CFO si aspettano che i loro soci accomandanti richiedano aggiornamenti dei dati su specifiche aree di servizio con frequenza crescente. In particolare, Il 64% degli intervistati nella ricerca di Intertrust Group ha affermato che i propri investitori richiederanno l'accesso ad aggiornamenti in tempo reale o giornalieri sulle prestazioni del portafoglio e il 57% sulla sicurezza informatica.[1]

Mentre i gestori di capitali privati ​​e i CFO affrontano la stessa serie di sfide e richieste in tutto il mondo, L'Europa dispone di un quadro più complesso per la creazione di fondi, registrazioni e relazioni periodiche.

interessante, intervistati dai mercati dell'Europa occidentale, in particolare la Germania, Francia e Italia, si aspettano un grado di impegno relativamente più elevato da parte dei loro soci accomandanti, con ESG, nonché diversità e inclusione sociale in primo piano.

Allo stesso tempo, l'interesse per i criteri ESG in Medio Oriente è in costante crescita, anche se non allo stesso ritmo che in Europa. Abu Dhabi ha emesso linee guida sulla divulgazione ESG per le società quotate. Sono progettati per supportare la crescita economica incoraggiando la comunità imprenditoriale ad adottare pratiche di sostenibilità. Dubai ha fatto passi simili.

Sempre più investitori stanno orientando il proprio portafoglio verso società che danno la priorità agli aspetti ESG. Di conseguenza, Ci si aspetta che i CFO producano più dati e metriche ESG nei loro rapporti per confortare i soci accomandanti che i loro investimenti soddisfano tali criteri.

Enorme richiesta di informazioni sui dati fruibili da parte di manager e soci accomandanti

Da una prospettiva globale, la domanda di trasparenza dei dati sarà enorme, sia da manager che da investitori.

C'è un forte bisogno di portali integrati in cui manager e investitori possono ottenere un impulso immediato sulla performance di determinati investimenti. Potrebbero anche aver bisogno dei portali integrali per consentire loro di tenere d'occhio gli SLA operativi o i calendari di conformità tra SPV in diverse giurisdizioni, magari tagliando tra i fornitori di servizi per ottenere un rapido aggiornamento sulla governance.

L'aggregazione dei dati non è mai stata così importante. Come conseguenza, la tecnologia è fondamentale per i CFO, che sono sotto pressione per mettere in atto le giuste soluzioni.

Oggi, però, i dati sono spesso aggregati in forme rudimentali, come fogli di calcolo.

La soluzione ideale è un ambiente altamente automatizzato, con un flusso di lavoro fluido e feed di dati completi. Ecco perché le attuali norme per la consegna dei dati richiederanno un significativo passo avanti nel prossimo futuro.

Idealmente, i gestori di fondi dovrebbero fornire agli investitori le informazioni necessarie su un portale che viene aggiornato automaticamente in linea con la frequenza di segnalazione tipica, e dispongono di tecnologia e strumenti per fornire report personalizzati in base alle richieste dei clienti. L'outsourcing a un fornitore di servizi come Intertrust Group può aggiungere un vantaggio competitivo qui.

Rafforzare la tecnologia e l'outsourcing per i fondi

Le richieste degli investitori continueranno ad aumentare, e i CFO che ne trarranno beneficio saranno quelli in grado di soddisfarli.

Sebbene la performance finanziaria rimanga la priorità numero uno degli investitori, cercheranno sempre più manager in grado di fornire un livello molto più elevato di trasparenza dei dati.

Per affrontare questa sfida, un CFO su quattro prevede di espandere la tecnologia all'interno dei propri team finanziari.

Però, non è sempre possibile avere un assetto operativo completo al proprio interno. Ciò significa che i CFO stanno dando maggiore priorità all'outsourcing.

Gli outsourcer sono abituati a gestire una varietà di fondi con diverse strategie ed esigenze di CFO. Hanno la tecnologia giusta, le soluzioni "best in class" e il personale esperto per garantire che le migliori pratiche siano in atto.

Un maggiore outsourcing consente ai CFO di gestire operazioni solide con un team interno snello e allo stesso tempo evitare le insidie ​​degli errori umani nei dati.

Oltretutto, far crescere il team finanziario interno senza investire anche in tecnologia potrebbe non essere sufficiente per competere con i rivali che offrono soluzioni più all'avanguardia ai clienti.

Intertrust Group aiuta regolarmente i clienti ad aggregare i dati tra i loro fornitori di servizi e a sviluppare prodotti per raggiungere i loro obiettivi, riducendo la dipendenza dalle operazioni interne.

A lungo termine, l'automazione sarà fondamentale. Aiuterà a raggiungere significative efficienze di costo e porterà a una maggiore fiducia nei dati prodotti. Può essere tempestivo, più accurato e riduce la dipendenza dall'elaborazione manuale.

Il foglio di calcolo, è chiaro, è morto.

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*Fonte: custode globale in partnership con Intertrust Group; un campione globale di oltre 300 direttori finanziari presso fondi di capitale privato è stato intervistato tra il 20 novembre 2020 e il 26 gennaio 2021, di cui 88 negli USA