Una strategia di successo nel Momentum Trading

Quest'anno decine di migliaia di americani si assumeranno l'arduo compito di imparare a fare trading quotidiano. Solo il 10% farà soldi nel suo primo anno e solo l'1% sarà in grado di guadagnarsi da vivere facendo trading di azioni. Cosa separa i vincitori dai vinti? Tutti i trader di successo hanno imparato, attraverso il fallimento, a seguire una strategia rigorosa e semplice. Senza una strategia di trading hai poche speranze di diventare uno dei pochi che tirano costantemente soldi fuori dai mercati.

Per un trader principiante c'è una curva di apprendimento ripida per comprendere la tecnologia, la terminologia e il software per il trading. Aspettarsi che un nuovo trader crei anche la propria strategia di trading non è realistico. Il mio amico Ross Cameron insegna una strategia di Momentum Trading presso Warrior Trading. Si concentra sulla ricerca di voci a basso rischio su titoli forti, che è una delle migliori strategie per i nuovi trader.

Un tuttofare e un maestro di nessuno

Nel mercato azionario c'è sempre un altro trader là fuori che è un po' meglio e un po' più intelligente di te. Se provi a essere un tuttofare e impari un po' su una dozzina di strategie diverse, sei destinato a fallire. Devi padroneggiare una strategia alla volta e aggiungere strategie aggiuntive solo dopo aver dimostrato il successo con le prime. È molto comune che i nuovi trader passino da una strategia all'altra perché si sentono ricoverati quando non trovano un successo immediato.

Imparare a mantenere la pazienza e tornare pronti da giorni frustranti nel mercato è una caratteristica comune a tutti i trader di successo. Henry Ford una volta disse:"Il fallimento è semplicemente l'opportunità di ricominciare, questa volta in modo più intelligente". Il successo non è arrivato facilmente per la maggior parte dei trader che conosco. Al contrario, è stato il risultato di anni di studio dei modelli, analisi degli errori e adattamento ai mercati in evoluzione. I migliori trader che conosco hanno tutti sperimentato la caduta nei mercati, ma si sono rialzati pronti a lavorare ancora più duramente.

3 passaggi per una strategia di successo nel Momentum Trading

Strategia di scambio di slancio

Il Momentum Trading è una delle strategie più popolari. Le azioni Momentum in genere hanno rilasciato notizie e sono scambiate con un volume superiore alla media perché sia ​​i trader al dettaglio che le operazioni istituzionali vogliono un pezzo dell'azione. I trader al dettaglio adorano i titoli momentum perché sono comunemente noti per essere alcuni dei titoli più facili da negoziare ogni giorno. I mercati possono essere molto instabili. Fare si muove irrazionalmente su e giù ma senza un trend ben definito. Le azioni che tendono bene di solito hanno un buon catalizzatore. Questi catalizzatori diventano i creatori di slancio.

Passaggio 1:trova lo slancio

Come trader cerchiamo prima i primi segnali di slancio. Utilizziamo strumenti come gli scanner di strategia creati da Trade-Ideas. Questi scanner di azioni possono essere personalizzati per mostrarci azioni che fanno trading con un volume superiore alla media o che registrano grandi guadagni percentuali. Spesso inizio a eseguire le scansioni alle 8:30 prima che i mercati siano ufficialmente aperti per vedere se qualche titolo indica che apriranno al rialzo. Quando un titolo si apre più in alto di quello che ha chiuso nella sessione precedente, questo viene chiamato Gap. Le lacune nel grafico sono quasi sempre il risultato di notizie.

Fase 2:identifica il catalizzatore

Una volta che abbiamo trovato un titolo che sta vivendo uno slancio, possiamo iniziare a cercare il motivo. Alcuni trader si concentrano rigorosamente sull'azione dei prezzi e ignorano i motivi fondamentali della mossa. Mi piace conoscere le notizie perché ho scoperto che alcuni tipi di notizie causano uno slancio particolarmente forte. Mi piacciono i titoli che hanno appena registrato un forte aumento degli utili o che hanno emesso un comunicato stampa in merito ad acquisizioni di nuove attività o nuove vendite. Mi piace molto anche fare trading di azioni biotecnologiche e farmaceutiche in base ai risultati degli studi clinici e alle approvazioni della FDA. Tendo a evitare catalizzatori come un analista che pubblica un obiettivo di prezzo aggiornato o un giornalista che scrive un articolo positivo sull'azienda. Questi catalizzatori di qualità inferiore si traducono in genere in una quantità di moto inferiore.

Passaggio 3:trova una configurazione

Una volta trovato uno stock in movimento e identificato correttamente il catalizzatore, posso iniziare a cercare un setup. Una configurazione è un'opportunità per acquistare azioni con basso rischio e alto potenziale di rendimento. Una delle configurazioni più comuni è chiamata Flags. Una bandiera si forma quando un titolo fa un movimento molto rapido verso l'alto e poi inizia a consolidarsi lateralmente. Il movimento in alto rappresenta l'asta della bandiera e il consolidamento laterale rappresenta la bandiera. Quando acquisto un Flag, metto il mio stop loss nella parte inferiore del pullback. Ho impostato il mio obiettivo di profitto appena sopra la parte superiore della bandiera. Cerco di iniziare una posizione iniziale e poi aggiungerla a quella posizione se il titolo continua a salire. Alcuni dei miei più grandi scambi vincenti sono stati semplici flag breakout su un titolo momentum.

Diventa un Master Momentum Trader

Il Momentum Trading è una strategia molto popolare perché il momentum è relativamente facile da trovare. Quasi ogni giorno tutti i trader professionisti si radunano attorno a una piccola manciata di titoli che stanno vivendo un momento favorevole. Ciò si traduce in quella piccola manciata di azioni scambiate a volumi estremamente elevati. Più alto è il volume, più facile è spostarsi rapidamente dentro e fuori le posizioni. Inoltre, poiché sempre più trader al dettaglio stanno osservando questi titoli, la probabilità che i pattern di bandiera si risolvano nella direzione prevista aumenta perché così tanti trader acquistano ai prezzi di breakout. Ricorda, il trading non riguarda uno sprint verso il traguardo. Diventare un trader è come partecipare a una maratona. È un processo lungo ed estenuante, ma i risultati sono estremamente gratificanti per coloro che hanno le carte in regola per avere successo.

Biografia dell'autore – Questo articolo è stato scritto da Joshua Rodriguez, proprietario e fondatore di CNA Finance.