I migliori indicatori tecnici per i trader principianti

Iniziando nel gioco del trading? È importante cercare i migliori indicatori tecnici per seguire l'azione. Influisce sul modo in cui interpreterai le tendenze, sia sulle posizioni che nelle medie generali, nonché sul tipo di opportunità che emergono nella tua ricerca notturna. Scegli con saggezza e hai costruito una solida base per il successo nella speculazione. Scegli male e i predatori si allineeranno, pronto a rovistare in tasca ad ogni turno.

Punti chiave

• Generalmente, gli indicatori tecnici rientrano in cinque categorie:trend, significa inversione, forza relativa, volume, e slancio.
• Gli indicatori principali tentano di prevedere dove è diretto il prezzo, mentre gli indicatori in ritardo offrono un rapporto storico delle condizioni di fondo che hanno portato il prezzo corrente a essere dove si trova.
• Gli indicatori tecnici più diffusi includono le medie mobili semplici (SMA), medie mobili esponenziali (EMA), bande di Bollinger, stocastico, e volume di bilancio (OBV).

Strategie di trading per principianti

La maggior parte dei principianti segue la mandria quando costruisce le sue prime schermate di trading, afferrando una pila di indicatori preconfezionati e inserendone il maggior numero possibile sotto le barre dei prezzi dei loro titoli preferiti. Questo approccio "più è meglio" cortocircuita la produzione del segnale perché guarda al mercato da troppi punti di vista contemporaneamente. È ironico perché gli indicatori funzionano meglio quando semplificano l'analisi, eliminando il rumore e fornendo un output utilizzabile sulla tendenza, quantità di moto, e tempi.

Anziché, adottare un approccio diverso scomponendo i tipi di informazioni che si desidera seguire durante la giornata di mercato, settimana, o mese. In verità, quasi tutti gli indicatori tecnici rientrano in cinque categorie di ricerca. Ogni categoria può essere ulteriormente suddivisa in leader o in ritardo. Gli indicatori principali tentano di prevedere dove è diretto il prezzo, mentre gli indicatori in ritardo offrono un rapporto storico delle condizioni di fondo che hanno portato il prezzo corrente a essere dove si trova.

• Gli indicatori di tendenza (ritardo) analizzano se un mercato si sta muovendo verso l'alto, fuori uso, o lateralmente nel tempo.
• Gli indicatori di ritorno medio (ritardo) misurano quanto si estenderà un'oscillazione di prezzo prima che un controimpulso inneschi un ritracciamento.
• Gli indicatori di forza relativa (leader) misurano le oscillazioni nella pressione di acquisto e vendita.
• Gli indicatori di momentum (leader) valutano la velocità di variazione dei prezzi nel tempo.
• Gli indicatori di volume (in anticipo o in ritardo) registrano le negoziazioni e quantificano se i rialzisti o gli orsi hanno il controllo.

Così, come può un principiante scegliere l'impostazione giusta all'inizio ed evitare mesi di produzione di segnale inefficace? Nella maggior parte dei casi, l'approccio migliore consiste nell'iniziare con i numeri più popolari, regolando un indicatore alla volta, e vedere se l'output aiuta o danneggia le prestazioni. Usando questo metodo, capirai rapidamente le esigenze specifiche del tuo livello.

Ora che hai compreso i cinque modi in cui gli indicatori analizzano l'azione di mercato, identifichiamo i migliori in ogni categoria per i trader alle prime armi.

Indicatori di tendenza

EMA a 50 giorni e EMA a 200 giorni

Inizieremo con due indicatori incorporati nello stesso pannello del quotidiano, settimanalmente, o barre di prezzo intraday. Le medie mobili guardano all'azione dei prezzi in periodi di tempo specifici, suddividendo il totale per creare una media mobile che viene aggiornata con ogni nuova barra. Le medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 200 giorni sono versioni più reattive dei loro cugini più noti, medie mobili semplici (SMA). In poche parole, l'EMA a 50 giorni viene utilizzato per misurare il prezzo medio intermedio di un titolo, mentre l'EMA a 200 giorni misura il prezzo medio a lungo termine.

Gli EMA a 50 e 200 giorni dell'U.S. Oil Fund (USO) sono aumentati costantemente nell'estate del 2014, mentre lo strumento ha raggiunto i massimi da 9 mesi. L'EMA a 50 giorni è scesa ad agosto, con l'EMA a 200 giorni che segue l'esempio un mese dopo. La media a breve termine ha poi incrociato la media a lungo termine (indicata dal cerchio rosso), indicando un cambiamento ribassista nel trend che ha preceduto un crollo storico.

Indicatori di inversione media

Bande di Bollinger

Gli impulsi di acquisto e vendita di USO si estendono a livelli apparentemente nascosti che costringono a mettere in moto contro onde o ritracciamenti. Bande di Bollinger (20, 2) cercare di identificare questi punti di svolta misurando quanto lontano può viaggiare il prezzo da un perno di tendenza centrale, la SMA a 20 giorni in questo caso, prima di innescare un impulso reversibile per tornare alla media.

Le bande si contraggono e si espandono anche in reazione alle fluttuazioni della volatilità, mostrando ai trader attenti quando questa forza nascosta non è più un ostacolo al rapido movimento dei prezzi.

Indicatori di forza relativa

stocastico

Il movimento del mercato si evolve attraverso cicli di acquisto e vendita che possono essere identificati attraverso gli stocastici (14, 7, 3) e altri indicatori di forza relativa. Questi cicli raggiungono spesso un picco a livelli di ipercomprato o ipervenduto per poi spostarsi nella direzione opposta, con le due linee indicatrici che si incrociano. Le alternanze di ciclo non si traducono automaticamente in prezzi di sicurezza più alti o più bassi come ci si potrebbe aspettare. Piuttosto, le virate rialziste o ribassiste indicano periodi in cui acquirenti o venditori hanno il controllo del nastro adesivo. Ci vuole ancora volume, quantità di moto, e altre forze di mercato per generare variazioni di prezzo.

SPDR S&P Trust (SPY) oscilla attraverso una serie di cicli di acquisto e vendita su un periodo di 5 mesi. Cerca segnali in cui:

1. Si è verificato un crossover in corrispondenza o in prossimità di un livello di ipercomprato o ipervenduto
2. Le linee indicatrici quindi si spingono verso il centro del pannello.

Questa conferma a due livelli è necessaria perché lo stocastico può oscillare vicino a livelli estremi per lunghi periodi in mercati in forte tendenza. E, mentre 14, 7, 3 è un ambiente perfetto per i trader alle prime armi, considera la possibilità di sperimentare per trovare l'impostazione che meglio si adatta allo strumento che stai analizzando. Per esempio, i trader esperti passano a 5 più veloci, 3, 3 ingressi.

Indicatori di momento

MACD

Indicatore della divergenza della convergenza media mobile (MACD), fissato alle 12, 26, 9, offre ai trader alle prime armi un potente strumento per esaminare la rapida variazione dei prezzi. Questo classico strumento di momentum misura la velocità con cui si muove un particolare mercato mentre tenta di individuare i punti di svolta naturali. I segnali di acquisto o vendita si attivano quando l'istogramma raggiunge un picco e inverte la rotta per attraversare la linea dello zero. L'altezza o la profondità dell'istogramma, così come la velocità del cambiamento, tutti interagiscono per generare una varietà di dati di mercato utili.

SPY mostra quattro importanti segnali MACD in un periodo di 5 mesi. Le prime bandiere di segnale calano di slancio, mentre il secondo cattura una spinta direzionale che si dispiega subito dopo che il segnale si è spento. Il terzo segnale sembra una lettura errata, ma prevede con precisione la fine dell'impulso all'acquisto di febbraio-marzo. Il quarto innesca un seghetto che è evidente quando l'istogramma non riesce a penetrare la linea dello zero.

Indicatori di volume

Volume di bilanciamento (OBV)

Tieni gli istogrammi del volume sotto le barre dei prezzi per esaminare gli attuali livelli di interesse in un particolare titolo o mercato. La pendenza della partecipazione nel tempo rivela nuove tendenze, spesso prima che i modelli di prezzo completino rotture o guasti. Puoi anche inserire una media del volume di 50 giorni sull'indicatore per vedere come la sessione corrente si confronta con l'attività storica.

Ora aggiungi il volume di bilancio (OBV), un indicatore di accumulo-distribuzione, per completare l'istantanea del flusso delle transazioni. L'indicatore somma l'attività di acquisto e vendita, stabilire se i tori o gli orsi stanno vincendo la battaglia per prezzi più alti o più bassi. Puoi disegnare linee di tendenza su OBV, oltre a tenere traccia della sequenza di alti e bassi. Funziona molto bene come strumento di convergenza-divergenza. Per esempio, tra gennaio e aprile, Bank of America (BAC) lo ha dimostrato quando i prezzi hanno raggiunto un massimo più alto mentre OBV ha raggiunto un massimo più basso, segnalando una divergenza ribassista che precede un forte calo.

La linea di fondo

La scelta degli indicatori tecnici giusti è scoraggiante, ma può essere gestita se i trader alle prime armi focalizzano gli effetti in cinque categorie di ricerche di mercato:trend, significa inversione, forza relativa, quantità di moto, e volume. Dopo aver aggiunto indicatori efficaci per ogni categoria, possono iniziare il lungo ma soddisfacente processo di tweaking degli input in modo che corrispondano ai loro stili di trading e alla loro tolleranza al rischio.