3 strumenti di analisi tecnica che puoi utilizzare per quantificare lo slancio

"La tendenza è tua amica."

"Non combattere il nastro."

Questi non sono solo vecchi cliché di Wall Street. Sono anche descrizioni eccessivamente semplificate di una delle strategie di trading più collaudate:il momentum trading.

In poche parole, il momentum trading si basa sull'idea fondamentale che i soldi possono essere fatti andando long su azioni (o futures, ETF, o qualsiasi altro tipo di sicurezza) che stanno già salendo, e vendita allo scoperto di azioni (o futures, ETF, ecc) già in discesa.

In altre parole, concentrandosi su titoli che avere già slancio .

Il massaggio, però, sta nel determinare quanto è probabile che lo slancio del prezzo di un'azione continuerà e, ma ancora più importante, quando potrebbe finire. Ci sono altri indicatori che suggeriscono che lo farà? È legato a qualche catalizzatore fondamentale? Cosa stanno facendo le azioni correlate? Queste sono solo alcune delle domande rilevanti che possono potenzialmente essere incluse nell'equazione.

Fortunatamente, ci sono alcuni strumenti tecnici che possiamo utilizzare per aiutarci a determinare quanto sia forte o debole lo slancio di un titolo. Gli indicatori di analisi tecnica sono generalmente suddivisi in alcune categorie in base a ciò che aiutano a quantificare:slancio, tendenza, e volatilità.

Ecco tre degli indicatori tecnici più popolari che puoi utilizzare per quantificare lo slancio:

Media mobile convergenza divergenza (MACD)
La convergenza della media mobile La divergenza è esattamente come sembra:confronta i movimenti tra due diverse medie mobili. Tipicamente, Il MACD viene calcolato sottraendo la media mobile esponenziale a 26 giorni dalla media mobile a 12 giorni (sebbene tali intervalli di date possano cambiare.

Il risultato di tale calcolo viene tracciato su un grafico come linea MACD. Questa è la prima parte dell'indicatore MACD. L'altra parte è una media mobile esponenziale a nove giorni presa dalla linea MACD, che è anche tracciato su un grafico.

Il modo in cui queste due linee si muovono di concerto determina se una tendenza può rafforzarsi o indebolirsi. Quando le due linee si incrociano, che indica che una tendenza potrebbe essere in accelerazione. Quando divergono, questo è considerato un segnale che la tendenza si sta indebolendo.

Indice di forza relativa (RSI)
Da non confondere con la forza relativa, l'indice di forza relativa, o RSI, misura la velocità e l'ampiezza dei movimenti di prezzo. Lo fa confrontando le mosse recenti di un titolo con le sue mosse medie nei precedenti 14 giorni di negoziazione.

RSI opera su una scala da 0-100, e sul tuo grafico, prenderà la forma di una linea continua che si muove lungo quella scala.

Esistono due regole generali per l'utilizzo di RSI:

• Quando l'RSI è superiore a 70, è considerato "ipercomprato, "significa che potresti prendere in considerazione la vendita
• Quando l'RSI è inferiore a 30, è considerato "ipervenduto, "significa che dovresti considerare l'acquisto

La cosa principale a cui prestare attenzione con l'RSI è come si muove lungo quella scala e osservando se attraversa il territorio di ipercomprato o ipervenduto.

stocastico
L'oscillatore stocastico confronta il prezzo di chiusura di un'azione con un intervallo di prezzi di chiusura precedenti. Gli stocastici si basano su una formula complessa ma sono molto simili all'RSI nell'aspetto e nell'interpretazione.

Proprio come RSI, l'oscillatore stocastico viene misurato su una scala da 0 a 100. Quando la linea stocastica si sposta sopra 80, che è considerato un segnale di ipercomprato. Sotto 20 è considerato un segnale di ipervenduto.

Il modo in cui l'oscillatore stocastico si muove in relazione al prezzo può dirci se lo slancio di un'azione in una direzione potrebbe presto accelerare o cambiare completamente. Se un titolo si muove in una linea di tendenza al ribasso mentre l'oscillatore stocastico si muove in una linea di tendenza al rialzo, questo è un segnale rialzista che la tendenza al ribasso potrebbe presto trasformarsi in una tendenza al rialzo. Se un titolo si muove in una linea di tendenza al rialzo mentre l'oscillatore stocastico si sta muovendo in una tendenza al ribasso, questo è un segnale ribassista che indica che il titolo potrebbe presto scendere al ribasso.

Il momentum trading è una strategia ampiamente utilizzata, ma non è per tutti. Devi avere la capacità di prestare molta attenzione ai movimenti improvvisi dei prezzi ed eseguire rapidamente le operazioni senza ripensarci. Non esiste una strategia infallibile o un modo garantito per sapere quando una tendenza cambierà, ma gli indicatori di cui sopra aiuteranno.

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