Core di Apple:la domanda dei consumatori e il sentimento offrono indizi chiave prima di Keynote
quando Mela (AAPL) ha riportato i suoi guadagni del terzo trimestre 2020 a luglio, gli analisti si aspettavano che il gigante della tecnologia avesse prestazioni inferiori. Consenso, secondo Refinitiv, era intorno al -2% anno su anno. Anziché, Apple ha servito Wall Street con uno scoppio dell'11% di crescita dei ricavi, una sottovalutazione piuttosto palese alla fine di Street.
Dove hanno sbagliato gli analisti? Sicuro, Apple ha visto la chiusura dei negozi ad aprile a causa del blocco COVID-19, Le forniture di iPhone sono state ritardate, la società ha lasciato tutti in sospeso senza una guida per il prossimo trimestre, e per finire, Il terzo trimestre è storicamente il peggior periodo di rendicontazione "stagionale" di AAPL.
La risposta breve? È una questione di richiesta. E dal punto di vista di LikeFolio, quella domanda si era manifestata nei dati sul sentiment prima di apparire nei dati sugli utili.
La domanda di servizi AAPL è aumentata nel suo trimestre stagionale più lento
Per la storia del terzo trimestre di AAPL, la domanda era la chiave per prevedere le vendite dell'azienda e le prestazioni complessive.
Come i dati sull'intenzione di acquisto di LikeFolio hanno rivelato all'inizio, domanda AAPL complessiva, nonostante abbia sperimentato la sua tipica diapositiva stagionale, ha subito un brusco e precoce capovolgimento— in aumento del +27% anno su anno— superando la domanda di azioni per un breve periodo (vedi Figura 1).
FIGURA 1 : MENZIONE DELL'INTENTO DI ACQUISTO DEL CONSUMATORE APPLE. Il risultato finale:il boom delle entrate del terzo trimestre di AAPL è stato il più grande che l'azienda avesse mai visto in questo trimestre storicamente "assonnato". E le azioni AAPL sono aumentate fino al 21% nei cinque giorni successivi al rapporto sugli utili del terzo trimestre.
Rompiamo tutto questo.
1. La domanda di iPhone era (ed è ancora) calda
Nell'ultima teleconferenza di AAPL, Il CEO Tim Cook ha ammesso che la società si aspettava un "peggioramento" anno su anno. Ma poi la domanda di iPhone è aumentata, +24% anno su anno con il popolare modello SE in testa alla linea di prodotti.
Nella sua relazione finale del terzo trimestre, Le entrate dell'iPhone sono cresciute del 2%, rastrellando $ 26,42 miliardi, molto al di sopra delle stime degli analisti di $ 22,37 miliardi.
2. iPad e Mac sono diventati essenziali per l'economia del lavoro da casa (e del divertimento a casa)
Il CEO Tim Cook ha colto nel segno quando ha menzionato "quanto siano stati integrali [iPad e Mac] per lavorare e imparare da casa, fornire intrattenimento e rimanere in contatto con i propri cari”. Lavorando, apprendimento, e divertente. Tre cose che sono diventate assolutamente necessarie durante la crisi del COVID-19.
Dando un'occhiata ai dati di LikeFolio (vedi Figura 2), possiamo vedere che la domanda di iPad è aumentata del 49% anno su anno (ultimi 30 giorni rispetto all'anno precedente).
La domanda di Mac è aumentata di un solido +27% anno su anno (ultimi 30 giorni rispetto all'anno precedente). Apple Watch è stato inseguito, giù -10%, ma gli investitori dovranno vedere le novità della linea di prodotti nella prossima conferenza di settembre.
FIGURA 2:MENZIONI DELL'INTENTO DI ACQUISTO DEL PRODOTTO APPLE .
Alla fine, sia iPad che Mac hanno registrato una crescita a due cifre, con entrate iPad che arrivano a $ 6,58 miliardi (superando le aspettative degli analisti di $ 4,88 miliardi), e Mac che generano $ 7,08 miliardi in un contesto di consenso più smorzato di $ 6,06 miliardi.
3. Apple Podcast e Apple TV hanno ottenuto una seria trazione
Considerando che l'hardware AAPL, Software, e le offerte di servizi sono altamente integrate, il solo segmento dei servizi “ha generato un record nel trimestre di giugno di 13,2 miliardi di dollari, fino al 15% anno su anno, ” secondo Cook.
Tra i tanti prodotti che compongono quel segmento, due linee di prodotti che hanno ottenuto una trazione significativa sono state i podcast di Apple, con l'intenzione di acquisto menziona un aumento del +295% anno su anno (ultimi 30 giorni rispetto all'anno precedente) (vedi Figura 3).
FIGURA 3 : CONFRONTO INTENTI D'ACQUISTO DEI SERVIZI APPLE . E Apple TV, con menzioni di intenti di acquisto in aumento del 39% anno su anno (ultimi 30 giorni rispetto all'anno precedente).
Il sentiment complessivo dell'AAPL rimane elevato e i dati LikeFolio mostrano un punteggio complessivo del sentiment del 63%. Nel frattempo, l'intenzione di acquisto complessiva di AAPL è aumentata del 27% anno su anno, che potrebbe essere uno scenario promettente considerando l'annuncio di AAPL Frazionamento azionario 4 per 1 il 31 agosto, 2020 .
Cosa potrebbe significare per gli investitori l'imminente divisione 4 per 1 di Apple?
Con azioni AAPL scambiate sopra $ 440 per azione, la società ha annunciato una divisione 4 per 1 "per rendere le nostre azioni più accessibili a una base più ampia di investitori, ” secondo Luca Maestri, Senior Vice President e Chief Financial Officer di Apple.
Gli investitori probabilmente si stanno chiedendo se dovrebbero acquistare azioni prima o dopo la scissione. Dal punto di vista della capitalizzazione di mercato, le divisioni non cambiano nessuno dei fondamentali. Ma le divisioni rendono le condivisioni più accessibili. Più, possono servire come una sorta di "telegrafo" dal management che vedono ancora una crescita futura.
Quello che sappiamo è che AAPL è diventata una forza così dominante nel settore tecnologico che ha diviso le sue azioni quattro volte da quando è stata quotata in borsa, l'ultima delle quali nel 2005, un tradizionale 2 per 1 (quando le azioni venivano scambiate intorno a $ 5 per azione, e 2014, quando ha fatto una divisione 7 per 1) quando le azioni erano appena meno di $ 100 per azione.
Attualmente, I dati LikeFolio mostrano una tendenza al rialzo della domanda per i segmenti di prodotto di AAPL. E ciò che conta ora è quanto bene AAPL può mantenere il suo dominio nella tecnologia, non solo con i suoi prodotti esistenti, ma con i suoi nuovi prodotti e innovazioni.
Quindi, l'importanza del prossimo keynote event.
Tutti gli occhi sul prossimo keynote di Apple
AAPL tiene tradizionalmente quattro keynote ogni anno, con l'evento di settembre considerato il momento clou. Il keynote imminente è quello importante:è quando AAPL imposta il tono per i prodotti e i servizi dell'anno successivo.
Poiché i consumatori spesso danno la loro mano quando vedono il lancio di settembre, gli investitori utilizzano questi dati per analizzare il sentimento e la domanda dei consumatori per aiutare a prevedere le prestazioni di AAPL per i trimestri successivi.
Cosa potrebbe lanciare Apple nel keynote di settembre? Secondo Macworld, ci sono una serie di iniziative in cantiere, ma non si sa ancora quale prodotto potrebbe essere svelato a settembre. Ecco alcune possibilità:
- Gli iPhone 5G saranno introdotti entro la fine dell'anno
- Mini Apple TV, più piccolo ed economico, e forse una nuova Apple TV
- Nuovi HomePod e HomePod Mini
- Nuova app di monitoraggio del sonno per Apple Watch
- Nuove funzionalità dell'iPad Air
- Nuovi occhiali AR
- E molto altro ancora...
La linea di fondo
Essendo la più grande azienda di prodotti di consumo del pianeta, LikeFolio tende a monitorare da vicino le iniziative AAPL e il modo in cui i consumatori stanno rispondendo ad esse tramite i social media. Quindi il periodo precedente e successivo al keynote di settembre dovrebbe essere un grosso problema. Se sei un AAPL o un investitore tecnologico, potresti prendere in considerazione l'idea di fare lo stesso, in quanto tende a dare il tono all'arena tecnologica del prossimo anno.
Andy Swan non è un rappresentante di TD Ameritrade. TD Ameritrade e LikeFolio sono società separate e non affiliate. Le opinioni e le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle dell'autore. I dati sul sentiment sociale e dei consumatori non dovrebbero essere utilizzati da soli quando si prendono decisioni di investimento. Si prega di consultare altre fonti di informazioni e considerare la propria posizione finanziaria e i propri obiettivi prima di prendere una decisione di investimento indipendente.
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