Hospital Corporation of America HCA Stock – Sanità per un portafoglio sano?

Analisi delle azioni HCA di Hospital Corporation of America: Dal 2016, Il titolo HCA sta salendo e si sta avvicinando al suo massimo storico. Riuscirà a sfondare questo soffitto invisibile, o c'è un tuffo in arrivo di cui possiamo forse approfittare. Diamo un'occhiata!

Il mio collega Anthony aveva scritto un pezzo interessante su United Health e dopo essersi dilettato nel cibo e nella vendita al dettaglio, Ho pensato che potesse essere interessante dare un'occhiata a un altro titolo sanitario che partecipa in modo leggermente diverso al sistema sanitario degli Stati Uniti. (A proposito, quando Antony ha scritto di UNH Stock era 211. Ora viene scambiato a 238, quasi un rendimento del 13% se sei stato in grado di agire!)

Se non hai sentito parlare di Hospital Corporation of America HCA Stock, potresti essere stato in una delle loro operazioni. HCA è un operatore a scopo di lucro di strutture sanitarie che gestisce 177 ospedali e 119 centri chirurgici in 20 stati degli Stati Uniti e nel Regno Unito.

Con l'assistenza sanitaria una fonte costante di discussione nella politica degli Stati Uniti, diamo un'occhiata ai dati utilizzando il processo IDDA e vediamo se vale la pena aggiungerlo al nostro portafoglio. Ricorda:vogliamo investire, non ipotizzare.

1- Punti fondamentali:Healthcare Corporation of America HCA Stock

HCA (NYSE) è stata fondata nel 1968 dal Dr. Thomas Frist Sr., Dott. Thomas Frist Jr., e Jack Massey a Nashville, Tennessee. La loro missione e dichiarazione di valori segue:

Piuttosto piatto di serie, se mi chiedete. Inoltre, molto largo, in realtà non definisce ciò che effettivamente fanno.

Quindi cosa fa HCA? Bene, per dirla semplicemente, gestiscono le operazioni di molti ospedali e centri chirurgici. Si può tranquillamente presumere (dato che sono la più grande organizzazione di gestione ospedaliera quotata in borsa) che usano la loro portata e leva per negoziare tariffe competitive sulle loro catene di approvvigionamento, standardizzare le operazioni e gli approcci alla cura e fornire influenza sul fronte politico.

Una prova aneddotica che posso citare proviene dalla mia precedente esperienza di lavoro in un centro trasfusionale indipendente. Nella zona in cui vivo, ci sono diversi ospedali gestiti da HCA. Essendo basato in Tennesee, HCA cercava il prezzo più basso, prodotti sanguigni di qualità per l'intera catena di approvvigionamento. Ciò significava che, sebbene i nostri ospedali fossero locali per noi (il fornitore), HCA ha cercato a livello nazionale un fornitore/distributore. Anche se quella era una minaccia per la compagnia in cui mi trovavo, questa è una pratica commerciale solida quando gestisci le tue operazioni.

dipendenti HCA circa 240, 000 persone di cui 37, 000 sono medici e 80, 000 sono infermieri. Il processo oltre 27 milioni di pazienti incontra ogni anno ed è stato votato come una delle aziende etiche falena del mondo per otto anni consecutivi.

Sapendo un po' di più sulle operazioni, ora daremo un'occhiata ad alcuni numeri di alto livello.

• Prezzo attuale: 90.11
• Gamma di 52 settimane: 71.18-91.03
• Rapporto PE: 12.72
• ENV: 7.05
• Prezzo 5 anni fa: 37.09 (142% di rendimento in 5 anni)
• % di flottante corta: 4,84%
• ROE: N/A (il ritorno sulle attività è del 10,80%)

Se sei stato abbastanza coraggioso 5 anni fa da entrare in HCA alla luce di tutto il dibattito sanitario, avresti più che raddoppiato il tuo investimento iniziale (solo tenendo). Tuttavia, prima di continuare lasciami collegare il gruppo di investimento di Kiana. Non si limita a scegliere alcune azioni o criptovalute e ti dice quando acquistare. Lei e altri membri del gruppo ti stanno aiutando a gestire il rischio, sapere quando entrare e quando uscire dalle posizioni. Controlla!

HCA Stock – La concorrenza

Per Morningstar, HCA Stock è in competizione con queste società:

• Fresenius (negoziato a circa $ 55/azione)
• DaVita (recentemente acquisita da UNH tra l'altro - fino al completamento della fusione, scambiato a circa $ 79/azione)
• IHH Healthcare (negoziato a circa $ 1,28/azione)

IHH è un titolo malese per la cronaca.

Cosa stanno facendo bene?

Bene, ecco la cosa - non ne sono davvero sicuro. Intendo, lo stock è aumentato del 15% nell'ultimo anno, il che è fantastico, ma se dai un'occhiata alla loro storia recente, Non riesco a capire perché Wall Street sia stato rialzista su HCA. Le loro entrate sono rimaste stagnanti tra 10,6 e 10,7 miliardi trimestrali.

Il costo delle entrate di HCA Stock è leggermente diminuito (circa il 5%), ma nella storia passata non ho visto un taglio così piccolo portare a un rendimento annuo del 15%. Quindi devono essere i loro guadagni, Giusto?

Bene... avevano un rapporto sui guadagni decenti e da dicembre 2016 hanno solo raggiunto o mancato guadagni. Quindi, ad essere onesti, Non lo capisco davvero. ( Nota dell'autore: Ho appena controllato le notizie sul titolo HCA e ha sfondato un tetto di resistenza e non posso, per la mia vita, capire cosa lo sta spingendo in avanti!)

Buono a sapersi: Il titolo HCA annuncerà gli utili il 30 gennaio 2018.

So che probabilmente preferiresti più analisi del suono, ma ciò a cui si riduce è che HCA opera a un livello abbastanza coerente e lo fa da un po' di tempo. Dall'agosto del 2011, HCA ha avuto un aumento abbastanza consistente durante la navigazione nell'incertezza nel settore sanitario. Continuano a cercare acquisizioni per aumentare la loro impronta che successivamente aumenterebbe le entrate. Inoltre, Il 78% dei loro ospedali è riconosciuto per la fornitura di cure di alta qualità dalla Joint Commission (un organismo di regolamentazione americano). Dunque, stanno utilizzando pratiche operative sane, navigando in acque incerte, e soddisfare le aspettative di Wall Street. Sui punti tecnici.

2- Punti Tecnici:Stock HCA

Per il nostro secondo punto di IDDA esamineremo i tecnici di HCA. HCA si avvicina a un massimo storico.

HCA Stock a 5 anni di tendenza

Complessivamente negli ultimi 5 anni, HCA ha scalato. Nel 2015, HCA stava affrontando un contenzioso sull'abuso di azioni durante la sua offerta pubblica iniziale (IPO) e quella stampa negativa insieme a potenziali risultati di utili inferiori alla media ha portato al suo declino. Ora, quel declino dovrebbe averti preoccupato solo se hai acquistato HCA ad aprile/maggio 2015.  Ma dal momento che segui Kiana, saprai come mitigare i rischi come quello presentato sopra da HCA.

Ora aggiungeremo alcuni dei nostri indicatori preferiti:il cloud Ichimoku e l'analisi di Fibonacci.

Scopri Ichimoku:Get I segreti di Ichimoku eBook

Ichimoku dipinge un quadro rialzista continuo

L'analisi di Fibonacci mostra un supporto immediato fissato a 86,65. comunque, la nuvola di Ichimoku indica una corsa al rialzo continua e potrebbe mantenere il commercio di azioni a $ 88 o più nel prossimo futuro. Con i guadagni riportati nei prossimi 12 giorni, il titolo potrebbe superare il suo attuale limite di resistenza o presentare una nuova opportunità di acquisto.

Ora aggiungerò i miei indicatori preferiti personali per vedere se l'immagine è più chiara.

3- Sentimento del mercato:azioni HCA

Quindi, nonostante la mia incapacità di capire PERCHÉ HCA continua a salire, abbiamo una società solida che ha soddisfatto gli investitori e l'analisi nell'ultimo anno. Vediamo se i trader di opzioni ci daranno qualche indicazione su cosa potrebbe succedere dopo con le azioni HCA.

Pur apparendo ribassista, l'indicatore RSI dovrebbe dipingere un quadro prudente

Proprio adesso, il MacD sta dipingendo un quadro rialzista con la linea blu che si muove verso l'alto e attraverso la linea gialla. Tuttavia, il MacD sta reagendo alla notizia di oggi in cui il titolo è salito a $90/azione. Gli indicatori RSI e CCI potrebbero dirci che il titolo è ipercomprato e un titolo ipercomprato tende a scendere. Se vuoi la mia ipotesi, il titolo continuerà a salire fino ai guadagni e quel rapporto indicherà il prossimo spostamento. Per quello che vale, quasi il 60% degli analisti si aspetta che HCA superi gli utili.

Healthcare Corporation of America HCA Stock – Strategia di investimento

Sono indeciso quando si tratta di HCA. Non ne sono davvero entusiasta, soprattutto perché ho altre partecipazioni nel settore sanitario (comprese le azioni UNH). Tuttavia, Penso che avremo un'opportunità immediata se agiamo rapidamente su HCA, ma non ti biasimerei se aspettassi il rapporto sui guadagni. Ricorda che spetta a te calcolare la tua tolleranza al rischio prima di decidere la strategia di investimento adatta al tuo portafoglio. Se ti sembra di avere difficoltà a leggere i grafici o a stare al passo con i termini, Consiglio vivamente di seguire una master class gratuita per saperne di più!

Di nota, Il beta di HCA Stock è 0,22, il che significa che è del 78% meno volatile rispetto al mercato.

Buona caccia!

Kris Troy