Le azioni giuste possono renderti ricco e cambiarti la vita.
Sono puro veleno da portafoglio.
Sorprendentemente, non molti investitori vogliono parlarne. Di certo non si sente parlare del pericolo nei media mainstream, finché non è troppo tardi.
Questo non vuol dire che siano società oscure:alcuni dei "titoli tossici" che nominerò per te sono in effetti regolarmente nei titoli dei giornali per altri motivi, spesso in termini entusiastici.
Sto andando a scorrere l'elenco e ti darò la possibilità di imparare i nomi di cinque aziende che penso che tutti dovrebbero invece possedere.
Sai, tutti dovrebbero allenarsi. E scommetto che forse hai pensato di unirti a Planet Fitness perché le sue quote mensili sono così economiche. Ma tutto quello che devi fare è guardare le entrate di Planet per vedere quanto sia stato "di successo" il modello di business dell'azienda.
Farò anche una seconda scommessa qui:quando guardi la capitalizzazione di mercato di $ 6,7 miliardi di Planet e vedi che le sue entrate negli ultimi 12 mesi sono state... solo $ 345 milioni, rimarrai scioccato. Non sono molte entrate per un'azienda con migliaia di palestre e migliaia di clienti, specialmente quando può aumentare le vendite vendendo attrezzature da palestra a proprietari di franchising.
Ad aggravare queste scarse entrate è il fatto che Planet Fitness ha perso più di 18 milioni di dollari nell'ultimo anno. Forse ha qualcosa a che fare con il suo margine di profitto negativo, o il debito di quasi 2 miliardi di dollari dell'azienda. Ma solo guardando le magre entrate dopo essere stati in giro per tutti questi anni ti dice che questo è un titolo tossico.
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Stock tossico n. 2: Uno dei titoli più pubblicizzati in realtà ha avuto una buona corsa... per circa un minuto. sto parlando di Grubhub Inc. (NYSE:GRUB). Dopo essere diventato pubblico nel 2014, il titolo ha preso fuoco nel 2018 ed è decollato come un razzo. Ed è allora che l'hype è diventato decisamente assordante. Quindi, così veloce come Grubhub si è alzato, si è schiantato di nuovo sulla terra. Certo, la macchina dell'hype si è riaccesa intorno alla pandemia perché tutti stavano facendo consegnare cibo, ed è quello che fa Grubhub. E così il titolo, guidato da clamore, esploso di nuovo.
Ma tutto il clamore è fugace... e le entrate di Grubhub sono già rallentate, perché c'è più concorrenza nello spazio e fa pagare più dei suoi rivali - e perché i clienti stanno iniziando a rendersi conto che Grubhub sta inzuppando i ristoranti da cui le persone amano ordinare. Lo stock è tossico, chiaro e semplice. Lo si può vedere nella vacillante crescita degli utili della società e nella scarsa performance del titolo. L'overhyping è una trappola. Vendi questo hype-trainer.
Stock tossico n. 3: Il poster dei titoli tossici qui è Vornado Realty Trust (NYSE:VNO), il fondo di investimento immobiliare (REIT). I REIT devono trasferire almeno il 90% dei loro fondi dalle operazioni agli azionisti sotto forma di dividendi, e l'attraente rendimento del dividendo del 4,64% di VNO è piuttosto dolce. O, è fino a guarda quanti soldi guadagna Vornado, e scopri che il REIT sta effettivamente perdendo denaro.
Negli ultimi 12 mesi, su un fatturato di oltre 1,56 miliardi di dollari, Vornado ha perso in realtà più di 349 milioni di dollari. Così, come fa l'azienda a pagare così tanto, dividendo grasso? La società sta prendendo in prestito denaro, Ecco come. Ciò significa che la montagna di debiti di Vornado - quasi 8 miliardi di dollari - continuerà a crescere. Ciò significa anche che a un certo punto, il dividendo sarà a rischio.
Questo titolo può sembrare buono a causa del suo dividendo. Ma buona fortuna per superare quel crescente mucchio di debiti. È un REIT tossico. Scarica questa bomba del debito prima che i suoi dirigenti siano costretti a tagliare il dividendo.
Stock tossico n. 4: Se lo sceriffo degli investimenti ha creato poster "Ricercato" per i giocatori disonesti del mercato azionario, uno dei "più ricercati" sarebbe Lucky Coffee Inc. (OTC:LKNCY) - il cosiddetto "Starbucks della Cina".
Ci aspettavamo tutti una sensazionale storia simile a quella di Starbucks di aumento delle entrate e dei profitti e un aumento del prezzo delle azioni... venite a scoprire che Luckin si sbagliava completamente sulle sue entrate - e non per caso, sbagliato per frode.
Di quanto la cara azienda ha travisato la crescita dei ricavi? Che ne dici del 100%, secondo una class action intentata per conto di una coppia di fondi pensione.
Quando le aziende non rispettano le regole, inventare le proprie regole, o semplicemente imbrogliare - stai guardando un'azienda tossica. Scarica sempre un truffatore. La fortuna è all'altezza.
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Stock tossico n. 5: Gli investitori parlano sempre di società "best-in-breed". Poi c'è l'opposto... l'aldilà. Quello specifico a cui sto pensando qui è RE/MAX Holdings Inc. (NYSE:RMAX), che sicuramente conosci, e probabilmente possiedono o stanno pensando di acquistare.
Non farlo.
RE/MAX, che esiste da anni, ha registrato solo $ 268 milioni di entrate negli ultimi 12 mesi, inconcepibile per una società immobiliare nel mercato immobiliare più caldo dal 2005. Confrontalo con Zillow Group Inc. (NASDAQ:Z), che ha avuto un fatturato di 3,43 miliardi di dollari, facendo sembrare RE/MAX piuttosto zoppo.
Non mi interessa che RE/MAX abbia guadagnato un po' di soldi, perché con un margine di profitto dell'1,55%, non stiamo solo parlando "poco, " ma in realtà "microscopico".
Inoltre, non mi interessa che il bilancio e le metriche del flusso di cassa di RE/MAX siano tutti in buone condizioni. La compagnia non va da nessuna parte. Ho menzionato questo il mercato immobiliare più caldo degli ultimi anni? RE/MAX è tossico - fine della storia. Scarica anche questo.
Stock tossico n. 6: Tutti conoscono alcuni titoli di gioco d'azzardo caldi, e la maggior parte delle persone presume che siano tutti sexy perché il gioco d'azzardo è caldo. Non questo, anche se; Esports Entertainment Group Inc. (NASDAQ:GMBL) non è una società calda, e scommettere sulle sue azioni non è altro che puro, gioco d'azzardo sbagliato.
Infatti, è al di là di una possibilità. Le probabilità sono contro di te qui - molto contro di te - perché questa società ha registrato entrate minuscole di meno di $ 8 milioni... mentre ha perso quasi $ 20 milioni negli ultimi 12 mesi. È un enorme negativo Margine di profitto del 246% per le persone che tengono il punteggio.
Non tutte le azioni di gioco d'azzardo sono calde, e questa è una cattiva scommessa. Sicuro, devi sapere quando tenerli, ma, come disse una volta un saggio giocatore d'azzardo, "Devi sapere quando piegarli, " anche - ed è proprio quello che dovresti fare se questo titolo è nella tua "mano".
Ora, non è sempre immediatamente evidente che hai un titolo tossico nelle tue proprietà. Ho esposto sette segni che un'azione è una cattiva notizia per me gratis Ricchezza totale abbonati - puoi scoprire quali sono questi segni qui.
Stock tossico n. 7: Tutti i "giochi" hanno vincitori e vinti. Ma quando le aziende giocano, sono gli azionisti che finiscono per perdere. Questo popolare giocatore è sempre alla ricerca di uno oltre al sistema:è un devoto dell'"ingegneria finanziaria".
L'azienda a cui sto pensando qui è Revlon Inc. (NYSE:REV). Non fraintendermi qui, il tizio che gestisce davvero Revlon è Ron Perelman, che - credimi - è un biscotto intelligente, come in "biscotto miliardario". Ron era nel posto giusto al momento giusto negli anni '80, quando il re delle obbligazioni spazzatura Michael Milken stava coniando miliardari. Ron è finito con Revlon in uno di quegli affari.
E Revlon era una grande compagnia - così grande, infatti, che Perelman ha usato la sua liquidità e il suo bilancio per sfruttare la società fino in fondo. E quello, gente, è l'essenza dell'ingegneria finanziaria. Perché ha fatto questo? Perché poteva. Perché l'atto di mettere a posto il bilancio di Revlon con 3,39 miliardi di dollari di debiti e solo 85 milioni di dollari in contanti ha aiutato Perelman ad acquistare e sfruttare altre società, come è sua abitudine.
Il problema con Revlon - che purtroppo ora è un titolo molto tossico - è che tutta questa ingegneria finanziaria si sta ritorcendo contro, come lo è per lo stesso Perelman. L'influenza di Ron su tutte le sue "risorse" è tornata a perseguitarlo. Il suo valore è crollato a soli $ 4,5 miliardi da un massimo di quasi $ 20 miliardi.
Ma non piangere per Ron:è ancora ricco.
Per quanto riguarda Revlon... non tanto. Infatti, l'unica cosa che le azioni di Revlon hanno da offrire è l'enorme posizione corta che gli investitori hanno su di essa. Forse Ron convincerà la folla di Reddit a progettare una breve compressione in modo che le azioni esplodano e possa emettere altre azioni. Sarebbe l'ultima impresa ingegneristica.
Ma non ci contare. E non contare su Revlon. È un titolo tossico. Venderlo.
Proprio come alcuni dei più grandi, le aziende più famose non meritano di essere possedute, ci sono spesso piccoli, aziende trascurate con un potenziale di profitto "iperguida" che sicuramente vorrai possedere.
Proprio adesso, Sto guardando non meno di cinque piccole aziende tecnologiche pronte a fare un grande salto - fallo cinque grandi schizzi. Questo perché prevedo che uno "tsunami" di 353 miliardi di dollari di capitale sta per colpire i bilanci di queste società, e questo sta proiettando alcune delle traiettorie dei prezzi delle azioni a 12 e 18 mesi più impressionanti che abbia mai visto in tutta la mia carriera. Ho i dettagli per te proprio qui.
Shah Gilani 
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