I migliori indicatori di entrata e di uscita

Il mercato azionario riflette tanto la natura umana quanto l'economia.

Quando vediamo molte persone acquistare un prodotto o seguire l'account Twitter di una celebrità, siamo più invogliati a farlo noi stessi. Quando vediamo molte persone stare lontane da un ristorante locale o abbandonare una squadra sportiva perdente, siamo più propensi a fare lo stesso.

Tutto ciò può cambiare. Un prodotto potrebbe essere cattivo, quell'account Twitter potrebbe essere falso, un ristorante potrebbe avere problemi di marketing e quel team potrebbe ribaltare la situazione. E la natura umana alzerà di nuovo la testa.

Anche il mercato azionario segue questo schema. L'euforia e il panico sono forti motivatori. Gli investitori si precipitano ad acquistare un'azione importante e si affrettano a venderla quando mostra segni di declino.

Possono finire per essere buone decisioni, ma si basano comunque sull'emozione, il nemico giurato dell'investitore di successo.

Il successo del mercato azionario si basa su un'attenta analisi di diversi fattori. L'acquisto di un'azione quando il prezzo è troppo alto ridurrà i tuoi profitti. Incassare quando è troppo basso o quando sta solo attraversando un piccolo calo prima di aumentare di nuovo può anche aumentare i tuoi profitti.

I trader guadagnano il loro successo sapendo esattamente quando acquistare e vendere determinate posizioni. Tale conoscenza si basa su dati molto specifici, un attento monitoraggio dei prezzi delle azioni e la capacità di individuare le tendenze rilevanti prima che si verifichino.

È così che gli investitori trovano i migliori indicatori di entrata e di uscita, i punti specifici in cui è meglio acquistare e vendere le proprie azioni. Le differenze possono essere sottili.

Perché è importante trovare il miglior punto di ingresso

La saggezza convenzionale dice di acquistare in un'azione quando il prezzo è il più basso possibile. Certo, è vero. La cosa difficile è sapere quando si arriva a quel punto.

Sembra controintuitivo, ma è un consiglio pratico:quando decidi se inserire o meno una posizione, il suo prezzo attuale non dovrebbe essere il primo punto dati che guardi. Probabilmente dovrebbe essere più vicino all'ultimo.

I trader dovrebbero invece guardare prima a dati più profondi e consolidati. Conosceranno la storia dell'azienda, la sua struttura di leadership, la sua quota di mercato e le solide proiezioni degli analisti.

I punti di ingresso del day trading riguardano più i livelli di supporto e resistenza di un determinato titolo, piuttosto che il prezzo. È capire quali tendenze probabilmente si manterranno e quali sono condizioni temporanee. Sta eseguendo a un punto comodo che massimizza il tuo potenziale di profitto.

Quindi, mentre entrare in un'azione al giusto livello di prezzo è sicuramente un fattore importante, i trader non considerano solo i punti di prezzo. Sono più interessati ai modelli relativi ai prezzi . Questa sottile differenza ha grandi implicazioni.

Perché è importante trovare il miglior punto di uscita

Certamente, alcuni degli stessi fattori si applicano al sapere quando uscire da un'operazione. Supporto, resistenza e modelli si applicano tutti alle strategie di uscita e ai punti di ingresso. Tuttavia, ci sono diversi approcci da considerare.

Il punto di ingresso è l'inizio di un commercio. Scopri il momento migliore per entrare e investire per massimizzare il potenziale di guadagno. Stai spendendo denaro in questa fase, non fare denaro, come si spera farai quando uscirai.

Trovare una strategia di uscita non è la stessa cosa che impostare un ordine stop-loss, in cui vendi azioni dopo che hanno raggiunto un determinato prezzo o percentuale bassa. Uno stop loss è una misura di protezione. Un punto di uscita è chiamato ordine "take-profit" è una misura a scopo di lucro. Hai bisogno di entrambi per un valido piano di uscita.

È un po' più complicato determinare quando uscire da un ordine take-profit. L'obiettivo è trovare un punto al di sopra del prezzo che hai pagato dove ti aspetti che i prezzi si stabilizzino e diminuiscano.

Un'altra differenza è che mentre hai sempre un punto di ingresso, puoi avere più punti di uscita su un'operazione. Puoi vendere parte della tua posizione quando i prezzi raggiungono un certo livello e mantenere il resto se prevedi che i prezzi salgano. E puoi avere strategie diverse per ciascuno.

Cosa usare per trovare gli indicatori di entrata e di uscita

La chiave per trovare i migliori punti di entrata e di uscita è un'analisi quotidiana approfondita del movimento del prezzo di un'azione, il grafico di base di ogni titolo.

Esistono due "mindset" di analisi definiti che tutti gli investitori utilizzano in una certa misura.

I day trader si affidano all'analisi tecnica. Questo è lo studio quantitativo del prezzo di un'azione e della cronologia del volume di scambio. Un investitore osserva come fluttua il prezzo di un'azione e cerca modelli o tendenze specifici. Combinando questi dati con la loro conoscenza del comportamento di mercato e della psicologia degli investitori, il trader determina quando colpire.

L'opposto dell'analisi tecnica è l'analisi fondamentale. È in gran parte associato al trading a lungo termine. L'analisi fondamentale è un esame più qualitativo del valore intrinseco di un'azienda: Come è strutturata la leadership, quali tendenze si stanno verificando nel settore di una determinata azienda, condizioni economiche attuali e così via.

Trovare i giusti indicatori di entrata e di uscita fa parte dell'analisi tecnica. Funziona rigorosamente con grafici e dati. I day trader utilizzano anche l'analisi fondamentale, ma non è neanche lontanamente paragonabile all'analisi tecnica. Guardano le classifiche come falchi. Guardano le storie dei prezzi a lungo termine proprio come tutti, ma tengono d'occhio l'attività intraday, qualcosa di cui gli investitori "buy-and-hold" di solito non hanno bisogno.

Migliori indicatori di entrata e di uscita

Medie mobili

L'indicatore di entrata e di uscita forse più semplice da capire è una misura comune nei grafici di ogni merce:la media mobile. È un indicatore generale del movimento del prezzo di un'azione in un dato tempo.

Se dovessi guardare e registrare ogni variazione di prezzo di un'azione su un grafico, vedresti molte linee nette su e giù. La media mobile semplifica le informazioni e mostra una tendenza. I trader fanno riferimento alla media mobile per "livellare" il movimento complessivo del prezzo di un'azione, filtrando bruschi e improvvisi salti o cali di prezzo.

La media mobile è un indicatore molto utile perché dà un'impressione più solida della performance complessiva di un'azienda. L'unità di tempo che scegli per una media mobile può essere qualsiasi cosa, ma per i trader sono popolari lunghezze di 10, 20, 30, 100 o 200 giorni. I day trader guardano spesso le medie mobili in termini di minuti.

Supporto e Resistenza

Il modo più semplice per utilizzare la media mobile come strumento per i punti di ingresso è determinare il supporto o la resistenza associati a una merce.

Il supporto per un titolo viene identificato quando si prevede che un trend ribassista si arresti. Il prezzo delle azioni è abbastanza basso da consentire a più investitori di acquistare, aumentando il prezzo delle azioni nel tempo. Se una media mobile aumenta, ciò indica un aumento del supporto. Quando il prezzo scende più vicino a una media mobile in rialzo, potrebbe essere un buon momento per acquistare.

La resistenza è l'opposto. Quando il prezzo delle azioni raggiunge un picco e inizia a stabilizzarsi, indica che gli investitori stanno rifuggendo dall'acquistare più azioni. Il prezzo potrebbe semplicemente stabilizzarsi per un po', a quel punto decideresti se mantenerlo o incassare. Se il prezzo inizia a diminuire, potresti considerarlo un indicatore di uscita.

Crossover

Un altro modo per utilizzare la media mobile come indicatore è confrontare due periodi diversi, forse una media mobile di 20 giorni e una media mobile di 100 giorni. I principali broker online hanno funzionalità di grafici integrate che possono consentirti di farlo facilmente.

La cosa da cercare con questo metodo è il punto in cui la media a breve termine incrocia la media a lungo termine. Se la media di 20 giorni ha sottoperformato una media di 100 giorni ma alla fine la supera un giorno, potrebbe essere un segno per acquistare il titolo. Questa è popolarmente conosciuta come "la croce d'oro".

È vero anche il contrario. Quando la media di 20 giorni scende al di sotto dei 100 giorni, è un segno di vendita. Questo è noto, in modo un po' drammatico, come "la croce della morte".

Le medie mobili sono uno strumento molto utile ma di base. Come tutti gli indicatori in questo articolo, è sempre meglio confermare le tendenze mostrate dalla media di mercato con un altro indicatore.

Fasce di Bollinger

Il tuo broker online dovrebbe anche offrire immagini di grafici sotto forma di bande di Bollinger. Questa è una misura della volatilità di un titolo.

È un incrocio tra tre bande:una media mobile semplice (SMA) e altre due bande sopra e sotto di essa. Queste due bande aggiuntive sono deviazioni standard che indicano quanto il prezzo dell'azione potrebbe differire dal suo valore reale.

Quello che ci dicono le bande di Bollinger è se un titolo è ipercomprato o ipervenduto. Quando il prezzo dell'azione scende al di sotto della fascia di Bollinger inferiore, è potenzialmente sottovalutato dagli investitori e dovrebbe subire un rimbalzo. Questo è un punto di ingresso.

Per quanto riguarda l'utilizzo delle bande di Bollinger per vendere, probabilmente sai dove sta andando:se il prezzo supera la banda di Bollinger superiore, potrebbe essere diretto a un ritiro. Potresti voler uscire dalla posizione a questo punto.

Un altro modo per utilizzare le bande di Bollinger è vedere quanto sono basse o larghe per misurare la volatilità. Se la banda è stretta per un lungo periodo, ciò indica che è abbastanza coerente e non spettacolare. Gli allungamenti della fascia più grandi e più alti mostrano che c'è stata più azione.

La nuvola di Ichimoku

L'Ichimoku Cloud è una bestia intimidatoria di un indicatore con cinque diversi punti dati. È leggermente diverso da altri indicatori in quanto di solito si estende oltre la data presente, andando un po' nel futuro per proiettare lo slancio del titolo in questione.

I calcoli dei dati in Ichimoku Cloud includono:

• Una media mobile a 9 periodi
• Una media mobile a 26 periodi
• La media delle due sopra le medie
• Una media di 52 periodi
• Un prezzo di chiusura in ritardo

Non abbiamo il tempo di spiegare come vengono calcolati tutti. Ma la parte più ovvia e accattivante di questo grafico è la nuvola, che mostra la differenza tra le medie a 9 e 26 periodi.

Quando il prezzo delle azioni è al di sopra del cloud, ciò indica che è in aumento; quando è sotto la nuvola, è giù. Se il prezzo dell'azione è dentro il cloud, significa che non c'è nulla di tendenza o che è in arrivo una transizione.

Il cloud continua oltre la data presente e un po' nel futuro, non troppo lontano, ma almeno per alcune settimane. Questa è una stima di come si svilupperà la tendenza ed è un altro indicatore che potrebbe aiutarti a cronometrare il mercato.

Le medie mobili possono essere utilizzate per trovare punti di entrata e di uscita. Se la media mobile a 26 periodi supera il periodo 9, è un segno che potrebbe essere il momento di acquistare. Se la media mobile a 26 periodi scende al di sotto del periodo 9, potrebbe essere il momento di ritirarsi.

Indice di forza relativa

L'indice di forza relativa (RSI) è comunemente usato insieme a Ichimoku Cloud. È un altro strumento per misurare lo slancio di un titolo.

L'RSI utilizza un intervallo di date mobile - 14 periodi di solito sono lo standard - per arrivare a un numero compreso tra 0 e 100. Il numero corrisponde in modo molto approssimativo ai recenti movimenti dei prezzi, con un aspetto simile, ma non esattamente come il prezzo mobile del titolo.

I numeri chiave dell'RSI sono 30 e 70. Se l'RSI di un titolo scende al di sotto di 30, può essere considerato sottovenduto:il suo prezzo di scambio (e probabilmente il volume) dovrebbe essere più alto di quello che è. Ciò potrebbe significare che è ora di entrare nella posizione.

Se l'RSI è superiore a 70, significa che gli investitori stanno sopravvalutando il titolo e uscire dalla posizione potrebbe essere una buona idea.

Utilizza più di un indicatore

Esistono diversi indicatori oltre a quelli che abbiamo menzionato in questo post; sei sicuramente il benvenuto a trovarne e usarne quanti ne vuoi.

Prova a usarne almeno due (o più se riesci a navigare nel caricamento dei dati). Nessun indicatore è un predittore infallibile in sé e per sé. Se trovi una tendenza al rialzo nella media mobile, cerca di sostenere quella tendenza con la banda di Bollinger e/o l'Ichimoku Cloud (o un altro indicatore). Anche l'RSI è sempre un buon backup.

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