Come calcolare i punti di entrata e di uscita per le azioni

Ci sono solo due passaggi coinvolti nel trading di azioni:acquisto e vendita. Queste sono le parti facili. La cosa difficile è sapere esattamente quando per farli.

Il punto di ingresso e la strategia di uscita delle azioni devono essere allineati per massimizzare il potenziale di profitto. Ecco alcuni approcci a cui pensare quando si decide quando saltare e saltare.

Calcolo dei punti di ingresso

Un'operazione non inizia finché non si entra in una posizione. Compri azioni di un determinato titolo, lo tieni d'occhio e, si spera, lo vedi aumentare di valore. Quando il prezzo delle azioni raggiunge un margine di profitto adeguato, vendi le tue azioni e metti in banca i profitti o tieni duro nella speranza che i prezzi aumentino ulteriormente.

Molti investitori passivi, quelli che preferiscono una strategia "buy and hold" a lungo termine, non si preoccupano troppo di trovare un punto di ingresso decente. Molti di loro acquistano semplicemente sul posto a prezzi correnti di mercato senza troppe analisi tecniche.

Con trader attivi a breve termine, è più complesso. Stanno cercando di incassare in tempi relativamente brevi, vendendo le loro azioni per guadagnare profitti immediati. Quindi devono essere un po' più strategici e sfumati nel trovare il punto di ingresso giusto.

Respingi, supporto e resistenza

Guardare la cronologia recente dei prezzi delle azioni di un'azione ti dà un'idea di dove sta andando. Quando stai cercando un punto di ingresso, stai cercando un punto che indichi che lo slancio sta aumentando ma non ha ancora raggiunto il suo picco. Probabilmente puoi farti un'idea di questo semplicemente guardando la cronologia dei prezzi, notando periodi consecutivi di crescita costante. Ma un approccio più affidabile e più semplice consiste nell'esaminare la media mobile (MA) del titolo.

Il MA è un calcolo del prezzo medio di un'azione su un determinato numero di unità di tempo:10, 20, 100 e 200 giorni sono particolarmente popolari. I tuoi grafici azionari di intermediazione online dovrebbero essere facilmente personalizzati per visualizzare l'MA che desideri (se non lo sono, pensa a trovare un altro broker).

Vedrai i prezzi delle azioni in relazione alla media mobile. Se hai trovato un'azione in rialzo per cui i prezzi stanno sovraperformando la MA, cerca un'occasione in cui scendono di prezzo più vicino alla linea della MA, o addirittura scendono al di sotto di essa. Questo è chiamato un "ritiro". È una semplice correzione al ribasso prima che i prezzi risalgano di nuovo, in altre parole, un punto di ingresso.

Le linee di prezzo in rialzo, in particolare le MA, sono indicazioni di "supporto" nel mercato. Anche se i prezzi scendono leggermente di giorno in giorno, se non scendono troppo a lungo, ci sarà comunque supporto. L'opposto è la "resistenza", che indicherebbe un possibile indicatore di uscita. Finché i livelli di supporto rimangono solidi, è probabilmente un buon momento per intervenire.

Volume di scambio

Un altro modo per calcolare un punto di ingresso è guardare quante persone stanno negoziando le azioni in questo momento. Quando c'è molto volume e il prezzo delle azioni sta salendo, è il più vicino possibile a un mercato rialzista confermato per il titolo. Potrebbe essere il momento di entrare in una posizione prima che il margine di profitto scompaia.

Naturalmente, volume alto accompagnato da un decremento il prezzo delle azioni significa che le persone stanno vendendo le loro azioni in massa. Soprattutto se hai guadagnato un profitto dal titolo in questa situazione, è probabile che sia il momento di incassare.

Crossover con due medie mobili

Un metodo particolarmente diffuso per determinare i punti di ingresso e di uscita è il monitoraggio di due diversi insiemi di medie mobili, ad esempio una media mobile a 20 giorni e una media mobile a 100 giorni, e l'esecuzione di posizioni quando la media mobile a breve termine incrocia quella più lunga.

Il MA più lungo indica un modello più stabile; in genere, i suoi sali e scendi sono molto miti. Il MA più breve è leggermente più soggetto a volatilità. Gli investitori ritengono che quando una MA più corta in movimento al rialzo incrocia la traiettoria di quella più lunga, sia un segnale per entrare nella posizione.

Al contrario, quando la MA più corta incrocia verso il basso e va a sud della MA più lunga, è ora di uscire.

Modelli di continuazione

Un evento grafico a cui gli investitori devono prestare attenzione, specialmente nel trading infragiornaliero, è un modello di continuazione. Questa è una serie di movimenti di prezzo al rialzo e al ribasso immediatamente successivi a un grande movimento verticale. Sono abituati a cronometrare l'ingresso (e occasionalmente l'uscita) da una posizione azionaria in previsione di un eventuale ritorno alla traiettoria.

Ad esempio, supponiamo che un'azione emerga da una tendenza lunga piatta o al ribasso con un improvviso aumento del volume e del prezzo degli acquisti alla fine di una giornata di mercato azionario. La mattina dopo il titolo si ritira leggermente, poi aumenta leggermente, poi scende un po', poi risale un po', e forse attraversa il ciclo un'altra o due volte. Questa risoluzione del prezzo delle azioni è chiamata "consolidamento".

Ora, potresti entrare in questo stock ad un certo punto sulla salita originale. Ma non puoi essere sicuro che la tendenza al rialzo continuerà, e in effetti non è così. Preferiresti aspettare il periodo di consolazione finché non vedi segni di uno slancio continuo e sostenuto.

Questa è la base di un modello di continuazione. Due dei modelli più comunemente conosciuti sono la "bandiera" e il "gagliardetto". Il salto iniziale del prezzo delle azioni ricorda un pennone. Se dovessi tracciare due linee sopra e sotto il periodo di consolidamento, sembrerebbe una bandiera, o potenzialmente uno stendardo se le variazioni sono più strette.

Se, dopo il consolidamento, il prezzo delle azioni alla fine attraversa la linea superiore della bandiera - o il naso del gagliardetto - potrebbe indicare un ottimo momento per entrare nel titolo. È sopravvissuto a un breve periodo di liquidazione degli investitori e sembra essere diretto verso un periodo di crescita sostenuta.

Anche i motivi a bandiera e gagliardetto funzionano al contrario. Se un'azione subisce un forte calo verticale, potrebbe esserci un periodo di consolidamento in cui il trading va su e giù. In questo scenario, se il prezzo delle azioni scende al di sotto della linea di fondo della "bandiera", sarebbe ora di uscire.

Non vi è alcuna garanzia che i modelli di continuazione si riproducano sempre. Ma soprattutto per trovare punti di ingresso in azioni rialziste, bandiere e gagliardetti sono insolitamente efficaci.

Calcolo dei punti di uscita

Le strategie di uscita possono essere complicate. Gli investitori buy-and-hold vogliono naturalmente mantenere le loro azioni il più a lungo possibile nella speranza che continuino a salire. I day e swing trader effettuano transazioni più frequenti, sperando di incassare movimenti di prezzo più modesti appena prima che si stabilizzino o diminuiscano.

In molti modi, il calcolo di un punto di uscita delle azioni è un calcolo di entrata al contrario. Si osserva una tendenza al ribasso e si cercano aumenti temporanei dei prezzi da cui uscire prima che il calo diventi a lungo termine. Utilizzi modelli di bandiera e gagliardetti ribassisti per determinare il momento migliore per chiudere una posizione.

Ma capire un punto di uscita è più complesso che acquistare un'azione. La maggior parte degli esperti di investimento consiglia vivamente di impostare un piano di uscita il più in anticipo possibile.

Ordini limite

Che tipo di trader sei determinerà molto sulla strategia di uscita che utilizzerai. Ma è una buona idea fissare un ordine limite per determinate materie prime, così puoi prendere profitti e mantenere i tuoi investimenti più liquidi.

Un ordine limite è semplicemente una direzione al tuo intermediario di vendere le tue azioni dopo che hanno raggiunto un certo punto di prezzo più alto. Se acquisti 5 azioni a $ 100, potresti impostare un ordine limite per venderle tutte non appena il prezzo delle azioni raggiunge $ 200. Se e quando lo fa, il tuo broker trasforma il tuo ordine limite in un ordine di mercato e restituisce il profitto sul tuo conto. Hai guadagnato $ 500.

Non esiste un metodo vero e proprio per calcolare il punto giusto per un ordine limite poiché la maggior parte delle azioni sul mercato si apprezza nel tempo.

Ordini Stop Loss

Un ordine stop-loss funziona proprio come un ordine limite, ma per le azioni che sono destinate a una perdita. Indirizzi il tuo intermediario a vendere le tue azioni dopo che sono diminuite fino a un certo punto, in modo da poter ridurre le perdite.

Ogni posizione che possiedi dovrebbe avere un ordine stop-loss allegato, anche le azioni value. È una forma di protezione contro perdite drastiche. Se hai investito in una posizione a $ 50, potresti decidere di impostare un ordine stop loss quando diminuisce di $ 10 o del 20% del valore.

Con azioni più costose e di valore, puoi impostare limiti di stop-loss più ristretti, ad esempio il 5%. Una strategia tipica è continuare ad aumentare i limiti di stop-loss su titoli che stanno aumentando costantemente di valore. Una volta che il limite di stop-loss ha superato il tuo prezzo di ingresso, hai garantito che, indipendentemente dall'esecuzione della vendita, raggiungerai il pareggio. Continuare ad aumentare il limite di stop loss all'aumentare del prezzo garantisce che realizzerai un profitto quando venderà.

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