Come scegliere Penny Stock vincenti? Guida passo passo

Le azioni Penny attirano gli investitori per molte ragioni. Soprattutto, non hai bisogno di un enorme bankroll per iniziare, e puoi fare trading con fiducia sapendo che non hai bisogno di mettere tanti soldi sulla linea rispetto ad altri tipi di account per iniziare a fare trading.

Ma i penny stock sono un po' famosi per la difficoltà in termini di realizzare un profitto. Gli investitori spesso cadono anche in trappole di valore mentre selezionano titoli penny poiché scambiano a un prezzo inferiore.

Tuttavia, molti penny stock che avevano fondamentali solidi sono diventati nel tempo multi bagger. Quindi, come si fa a selezionare i migliori penny stock per il proprio portafoglio? Ecco un articolo che ti aiuterà con l'approccio. Continuare a leggere!

Cosa sono i Penny Stock?

Per gli inesperti, le penny stock sono azioni che vengono scambiate a un prezzo molto basso. Pensa alle azioni che vendono al di sotto di Rs.10. Appartengono a società che hanno una capitalizzazione di mercato molto bassa e quindi hanno informazioni limitate su di loro.

Anche, penny stock di solito mancano di liquidità. Poiché i volumi di scambio sono bassi, questi titoli hanno un ampio differenziale denaro-lettera e comportano un'elevata quantità di rischio. Le persone investono in penny stock per vari motivi. Poiché il prezzo di queste azioni è basso, non hanno bisogno di rischiare molti soldi per investire in loro rispetto ad altri titoli. Anche, questi titoli hanno il potenziale per offrire rendimenti più elevati rispetto ad altri titoli poiché le società hanno un potenziale esponenziale di crescita.

Ora che sappiamo cosa sono le penny stock, vediamo come scegliere i penny stock vincenti in India

1. Decidi se le Penny Stock sono adatte a te

La prima cosa a cui devi pensare è se ti senti a tuo agio con gli alti livelli di rischio associati a questi titoli. Se li trovi troppo rischiosi, poi indipendentemente dai rendimenti che promettono, sarebbe prudente andarsene.

2. Comprendi i mercati

Investire in penny stock richiede una buona conoscenza dei mercati azionari. Ci sono vari fattori che guidano i prezzi delle azioni come una guerra, elezione, disastro naturale, cambiamento nelle politiche di governo, l'introduzione di nuove tecnologie, ecc. Poiché queste non sono società fondamentalmente forti, reagiscono con forza anche a eventi minori. Quindi, gli investitori con una buona conoscenza dei mercati azionari di solito sono più bravi a scegliere titoli penny rispetto ai principianti.

Anche, visto che il prezzo è basso, molte aziende o anche individui potrebbero manipolare la domanda di tali titoli acquistandoli all'ingrosso. Una volta che il prezzo aumenta a causa di un aumento della domanda, vendono anche alla rinfusa causando un crollo dei prezzi. Dunque, assicurati di aver compreso a fondo i mercati prima di guardare in questa direzione

3. Ricerca

In borsa, una fetta maggioritaria delle azioni è a piccola capitalizzazione e inferiore. Quindi, quando inizi a cercare penny stock, avrai centinaia di opzioni. La maggior parte delle persone che investono in azioni a grande o media capitalizzazione sono abituate a creare un elenco ristretto di società in cui desiderano investire e quindi ad analizzare i fondamentali dell'azienda per arrivare all'elenco finale di azioni che rientrano nel loro piano di investimento. Con penny stock, questa strategia avrebbe bisogno di essere modificata un po'.

Primo, è necessario creare un'ampia serie di criteri che possono aiutarti a identificare il settore, settore, ecc. per creare un elenco principale di titoli che si desidera prendere in considerazione. Poi, continui a mettere a punto i criteri per arrivare alla lista finale.

Per esempio, puoi iniziare a guardare al settore ITES poiché la tua ricerca dice che ci sono molte startup entusiasmanti e piccole aziende nel settore che hanno un futuro brillante.

Inizierai quindi a eliminare i nomi e cercherai di trovare i pochi che hanno le migliori possibilità di trasformarsi in multi-bagger. Con il tempo e l'esperienza, potrai creare filtri anche in base ad eventi macroeconomici.

4. Fai un po' di commercio di carta (pratica)

Il trading di carta consiste nel creare un ipotetico portafoglio di azioni (senza denaro reale) e negoziarle come se lo si facesse sul mercato. Ciò ti consente di valutare il tuo livello di preparazione per entrare nei mercati e prendere le giuste decisioni di investimento. Così, puoi iniziare un foglio excel che elenca le penny stock che compreresti oggi se dovessi iniziare a fare trading. Anche, creare un elenco di penny stock da tenere d'occhio. Scrivi il nome della bisaccia, volume, e prezzo di mercato. Seguilo e quando decidi di vendere, fare una registrazione di vendita sul foglio. Fallo per un po' di tempo e valuta le prestazioni del tuo portafoglio immaginario. Questo può aiutarti a mettere a punto il tuo processo e scegliere le azioni giuste. Fallo per due-tre mesi per avere un quadro più chiaro.

5. Comprendere il prezzo e la valutazione delle azioni

Un termine che è erroneamente associato alle penny stock è "conveniente". Quando compri qualcosa, ottenere più azioni per lo stesso importo sembra un affare migliore. Diciamo che vuoi investire 5000 rupie in azioni e stai considerando due opzioni:

1. Società A – vendita a Rs.2 per azione; e
2. Società B:vendita a Rs.10 per azione

Se guardi solo il prezzo delle azioni, quindi potrai acquistare 2500 azioni della Società A e 500 azioni della Società B. Quale delle due sembra offrire un valore più alto per i tuoi soldi? A prima vista, è la società A, Giusto? La maggior parte dei nuovi investitori razionalizza questo pensiero pensando che, poiché il prezzo è così basso, c'è una grande opportunità di crescita. E, se lo stock diventa multibagger, quindi avere più azioni può moltiplicare i loro profitti. Questo può essere un approccio controproducente.

Prima di investire in qualsiasi azione (un centesimo o meno), è importante valutare il valore del titolo in base alla performance della società. Ci sono molti modi per trovare questo valore:

• Valore contabile per azione – calcolato dividendo il patrimonio netto della società per il numero totale delle azioni in circolazione. Questo ti dà un'idea del valore intrinseco della quota, in base all'andamento dell'azienda nel tempo.
• Rapporto P/E – calcolato dividendo il prezzo del titolo per l'utile per azione della società. Questo può aiutarti a capire se l'azienda è sopravvalutata o sottovalutata. Questo è importante per i penny stock poiché ci possono essere momenti in cui un prezzo delle azioni di Rs.2 sarà sopravvalutato se la società non sta andando bene e probabilmente si sta dirigendo verso la chiusura.

Puoi anche guardare il modello di sconto sui dividendi, modello di prezzo CCI, e analizzare il flusso di cassa libero della società per valutare il valore intrinseco dell'azione.

Ricorda, il prezzo di mercato di un titolo è un indicatore della sua domanda e offerta che può cambiare a causa di diverse condizioni esterne. Quindi, mentre si investe, è importante considerare i fattori interni all'azienda e valutarne il valore.

6. Attenzione alla diluizione costante

Una società offre azioni per raccogliere capitali. Solitamente, gli investitori si aspettano che le aziende utilizzino questo capitale per l'espansione e/o la crescita. Tuttavia, le aziende più piccole potrebbero aver bisogno di raccogliere più capitali o emettere stock option per i dipendenti per attirare buoni talenti. Ciò può portare a una diluizione della percentuale di proprietà degli investitori esistenti.

Diciamo che una società ha emesso un lakh di azioni per un lakh di azionisti. Quindi, ogni azionista ha una quota dell'1% nella società. Ora, supponiamo che la società voglia raccogliere più capitale ed emette un lakh di nuove azioni a un lakh di nuovi azionisti. Ciò ridurrà la quota di ciascun azionista nella società allo 0,5% e causerà anche un calo del prezzo delle azioni (più offerta).

Quindi, se una società emette costantemente nuove azioni, quindi il valore delle azioni detenute dagli azionisti esistenti diminuirà. Evita le aziende che hanno una storia di cambiamenti costanti nella propria struttura azionaria.

7. Evita la speculazione

Tutti i penny stock hanno una bassa capitalizzazione di mercato? Non necessariamente. Anche, mentre la capitalizzazione di mercato potrebbe darti un'idea del valore di mercato dell'azienda, non è affatto un indicatore di come l'azienda potrebbe comportarsi.

Dunque, è importante valutare i fondamentali dell'azienda prima di investire. Guarda fattori come la struttura aziendale dell'azienda e valuta se può realizzare un profitto in base alle sue operazioni. Anche, guarda la concorrenza, efficienza del gruppo dirigente, gestione del flusso di cassa gratuito, record finanziari, e altri fattori fondamentali per capire se l'azienda può fare qualcosa per cambiare la percezione degli investitori e sperimentare un aumento della domanda per le sue azioni.

Qualche volta, fattori esterni come l'attuale pandemia possono spingere i prezzi delle azioni al di sotto di Rs.10. Ciò può includere titoli di buone società che sono specificamente colpiti dalla situazione. Queste sono le gemme nascoste che puoi trovare se sei disposto a fare i compiti e identificare i possibili vincitori.

Ricorda, i prezzi delle azioni possono essere bassi per una serie di motivi. Quindi, non investire in un'azione se non sai perché è scambiata a prezzi bassi e sei sicuro che l'azienda cambierà le cose in base a fatti e cifre dell'azienda. Potresti sentirti incline a speculare:evitalo!

8. Attenzione all'approccio della corsa all'oro

Molti nuovi investitori sono attratti dai penny stock poiché sono economici e si aspettano di trasformare il loro investimento di poche migliaia di rupie in lakh. Internet è pieno di storie da stracci a ricchezze che di solito parlano di penny stock che diventano multi-bagger. Anche se questo non è del tutto impossibile, è molto raro.

Nel segmento dei penny stock, c'è una tendenza degli investitori che mi piace chiamare l'approccio della corsa all'oro. Una volta che le persone vengono a conoscenza di un certo penny stock che offre rendimenti 5X o 10X, tendono a gravitare verso di essa, determinando una corsa all'acquisto e un conseguente aumento del prezzo delle azioni.

La maggior parte degli investitori non si rende conto che se la società non è fondamentalmente forte, allora questo rally può precipitare dall'oggi al domani! Fin dalla Tulip mania nel 1600 alla Dot Com Bubble nel ventunesimo secolo, l'approccio della corsa all'oro ha causato enormi perdite alle persone che hanno investito senza analizzare.

Una semplice ricerca online su come trovare penny stock in India può portarti a molti di questi titoli della corsa all'oro che gli investitori alle prime armi stanno acquistando sperando in un jackpot. Quindi, assicurati di fare ricerche approfondite e di scommettere sulla società NON sul prezzo delle azioni.

9. Conosci il tuo orizzonte di investimento

Le azioni Penny non sono consigliate per operazioni intraday o posizioni a breve termine. Ricorda, i prezzi delle azioni sono regolati dalla domanda e dall'offerta nel mercato che deriva dalla percezione generale dell'azienda. Anche se l'azienda va bene, cambiare la percezione degli investitori richiede tempo. Dunque, guardare a un orizzonte di investimento di medio-lungo termine.

10. Monitora regolarmente i tuoi investimenti

Le azioni Penny possono essere un ottimo modo per capire come i mercati rispondono alle prestazioni di un'azienda o ai fattori macroeconomici che incidono sull'azienda. Quindi, una volta che hai investito in un portafoglio di penny stock, monitorarli regolarmente. Ciò ti consentirà di comprendere i modelli di trading e di fare investimenti migliori in futuro.

Riassumendo

Anche se i rendimenti possono sembrare promettenti, è importante ricordare che i penny stock comportano rischi elevati. Quindi, assicurati di condurre una ricerca approfondita prima di investire.

Buon investimento!