Questi titoli saranno i veri vincitori e perdenti delle elezioni

Mancano meno di due settimane alle elezioni presidenziali del 3 novembre, e i sondaggi stanno guadagnando chiarezza. I Democratici si presentano alle elezioni del prossimo mese con un netto vantaggio.

CinqueTrentotto 'S La media dei sondaggi dà al candidato presidenziale democratico Joe Biden l'87% di possibilità di vincere la corsa per la Casa Bianca.

E secondo Vera politica chiara , i siti di scommesse in media danno a Biden una probabilità di vincita del 65,1%.

Nel frattempo, I Democratici sono praticamente garantiti per mantenere il controllo della Camera dei Rappresentanti, e ora hai il 70% di possibilità di entrare al Senato, pure, secondo CinqueTrentotto .

In breve, i sondaggi dicono che avremo una "onda blu". I democratici sono pronti a conquistare la Casa Bianca ed entrambe le Camere del Congresso.

Naturalmente i sondaggi sono stati molto sbagliati prima, quindi dobbiamo ricordarci che ci dicono le probabilità, non certezze...

Ma se la "squadra azzurra" vince, questo significherà una visione diversa dell'energia verde, stimolo, antitrust, normativa bancaria e ambientale, e altro ancora. Le azioni ne risentiranno sicuramente.

Stiamo già assistendo a un aumento di alcuni settori in previsione.

Quindi oggi, Ti mostrerò come preparare il tuo portfolio per una "onda blu" e cosa fare se i sondaggi finiscono per sbagliare di nuovo...

I mercati stanno già valutando in una "onda blu"

Probabilmente le due maggiori differenze che vedremmo con una "onda blu, "rispetto alla situazione attuale, sarebbe sugli stimoli e sulla politica energetica.

Su stimolo, Le proposte democratiche hanno enfatizzato i pagamenti diretti agli americani, denaro per i governi statali e locali, prolungare l'assistenza alla disoccupazione, e proteggere le persone dagli sfratti.

Ciò significherebbe spendere di più per gli americani a breve termine, ma senza gli aiuti alle imprese su cui si sono concentrati i repubblicani. I settori che sono stati chiusi a causa del COVID-19 continuerebbero a lottare.

Compagnie aeree, compagnie di crociera, cinema, e così via sarebbe probabilmente un colpo. Catene di fast food come McDonald's Corp. (NYSE:MCD), Domino's Pizza Inc. (NYSE:DPZ), e Shake Shack Inc. (NYSE:SHAK) che fanno bene con i drive-through o le consegne trarrebbero vantaggio da più soldi nelle tasche delle persone.

Ma più soldi nelle tasche delle persone non aiuteranno le aziende che servono meno cibo ora, comunque. Queste aziende hanno bisogno di stimoli diretti. Quindi sedetevi catene di ristoranti, come Darden Ristoranti Inc. (NYSE:DRI), probabilmente se la caverebbe male.

Sulla politica energetica, Biden ha fatto una campagna per un enorme investimento nell'energia verde. Come ti aspetteresti, questo aumenterebbe la domanda di pannelli solari, turbine eoliche, batterie, e auto elettriche.

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) le azioni probabilmente non hanno bisogno dell'aiuto. Ma le aziende di pannelli solari, Per esempio, hanno sottoperformato il più ampio settore energetico sotto l'amministrazione Trump.

Ma come puoi vedere in questo grafico, il Invesco Solar ETF (NYSEArca:TAN), in blu, ha ampiamente superato il Fondo SPDR per il settore energetico selezionato (NYSEArca:XLE) ETF, in rosso, da agosto:

Mentre XLE investe principalmente in compagnie petrolifere e del gas, TAN investe in aziende che producono pannelli solari e altre apparecchiature correlate.

La recente impennata del TAN è in linea con gli investitori e i commercianti che sono sempre più convinti che Biden diventerà presidente e che i Democratici saranno in grado di far passare la loro politica energetica.

Ci sono molti titoli solari che sono aumentati vertiginosamente - e due che mi piacciono ancora lo sono NextEra Energy, Inc. (NYSE:NEE) e Canadian Solar Inc. (NASDAQ:CSIQ).

NEE ha sia un lato di utilità regolamentato che un lato non regolamentato che è il più grande produttore di energia rinnovabile degli Stati Uniti. Quindi è un titolo solido che ti dà esposizione al movimento verde, mentre butta via un dividendo del 2% per l'avvio.

CSIQ è una solida azienda solare pura con radici in Canada e, soprattutto, filiali in altri 20 paesi. A differenza di molte altre società solari con valutazioni oltraggiose, CSIQ ha un rapporto profitto/guadagno inferiore a 10.

TAN può essere ancora un buon investimento, dopo che avrà la possibilità di sistemarsi un po'. Però, c'è un altro modo per giocare a questo boom solare che non è ancora decollato.

Secondo Goldman Sachs Group Inc. (NYSE:GS), gli investimenti nel solo solare rappresentano circa il 18% della domanda industriale di argento, o circa il 10% della domanda totale di argento.

In altre parole, un accumulo di energia solare significherà un aumento dei prezzi dell'argento. E poiché l'aumento previsto della domanda di pannelli solari sotto un'amministrazione Biden è così grande, i prezzi dell'argento dovrebbero salire anche se la tecnologia riduce la quantità di argento utilizzata in ogni singolo pannello.

Finora, i mercati non sembrano essersi aggrappati a questo. Ecco lo stesso grafico di prima, ma con il iShares Silver Trust (NYSEArca:SLV), che tiene traccia dei prezzi dell'argento, in azzurro:

Come potete vedere, l'argento è andato avanti per una parte della rincorsa dell'energia solare, ma poi si è preso una pausa.

Questa discrepanza fornisce un buon momento per entrare in SLV prima che raggiunga il TAN.

Finalmente, i titoli che beneficiano di un più ampio sviluppo di infrastrutture potrebbero anche beneficiare di una "onda blu".

Mentre sia Biden che Trump sono a favore della spesa per le infrastrutture, la Casa Bianca di Trump non ha avuto fortuna a ottenere qualcosa di simile attraverso il Congresso.

Con la Casa Bianca e il Congresso entrambi in mani democratiche, le possibilità che un disegno di legge sulle infrastrutture diventi legge sarebbero molto più alte. Aziende di materiali da costruzione come Vulcan Materials Co. (NYSE:VMC), Granite Construction Inc. (NYSE:GVA), o Martin Marletta Materials Inc. (NYSE:MLM) ne trarranno beneficio.

Certo, i sondaggi indicano che le possibilità di vittoria di Trump nel 2016 sono piuttosto basse, pure. E alla fine ha vinto comunque.

Mentre i sondaggisti affermano di averlo spiegato da allora, e mentre il sondaggio di medio termine del 2018 era più accurato, una vittoria a sorpresa di Trump è del tutto possibile. La "squadra rossa" nutre ancora la vera speranza che i suoi silenziosi sostenitori - quelli notoriamente difficili da votare - possano portare a casa un'altra vittoria repubblicana.

Un risultato misto è anche una possibilità con Biden alla Casa Bianca, ma i repubblicani che tengono il senato, anche se con un margine più sottile.

In entrambi i casi, significherebbe molto diverso cose per le azioni...

Trump ha vinto da sfavorito prima

È probabile che una rielezione di Trump o un Senato repubblicano abbia quattro risultati principali per le azioni.

Primo, i regolamenti bancari continuerebbero a essere ridotti, e forse anche più sciolto. Sotto il controllo democratico, d'altra parte, le banche dovrebbero probabilmente affrontare una maggiore regolamentazione, compreso almeno un ritorno alle normative post-2008.

Quindi una vittoria di Trump potrebbe avvantaggiare soprattutto i grandi titoli bancari, e il settore finanziario nel suo complesso. Per averli tutti, guarda al Fondo SPDR per il settore finanziario selezionato ETF (NYSEArca:XLE), mentre i Big Six sono JPMorgan Chase &Co. (NYSE:JPM), Citigroup Inc. (NYSE:C), Bank of America Corp. (NYSE:BAC), Wells Fargo &Co. (NYSE:WFC), Morgan Stanley (NYSE:MS), e Goldman Sachs .

Inoltre, un secondo mandato di Trump, così come una maggioranza repubblicana al Senato, continuerebbe a proteggere l'industria petrolifera e del gas dalle normative, considerando che i democratici spingerebbero per una maggiore regolamentazione nell'ambito della loro politica sull'energia verde.

Quindi una vittoria repubblicana potrebbe invertire la dinamica che hai visto sopra, dove l'ETF XLE, pesante per il petrolio e il gas, è in calo mentre l'ETF TAN, pesante per l'energia solare, è alle stelle.

Finalmente, sia i titoli farmaceutici che le società Big Tech dovranno affrontare molto più controllo e regolamentazione sotto un Congresso Democratico e la Casa Bianca. Certo, l'amministrazione Trump favorisce anche la regolamentazione del prezzo dei medicinali, ma molto meno di quanto non facciano i Democratici, ei repubblicani al Senato sono abbastanza fortemente contrari.

Una riforma sanitaria democratica probabilmente farebbe molto di più qui di un Trump rieletto, mettendo molta più pressione al ribasso sul iShares Nasdaq Biotechnology ETF (NASDAQ:IBB) se Biden vince.

Nel frattempo, entrambe le parti hanno recentemente dimostrato di voler intraprendere un'azione antitrust contro Big Tech. La maggioranza democratica alla Camera, però, sta proponendo misure molto più forti di quelle repubblicane.

Un Trump rieletto o un Senato repubblicano potrebbe andare d'accordo con alcune multe, restrizioni minori, e altri schiaffi sul polso, ma non molto di più.

Democratici, d'altra parte, stanno considerando di smantellare alcune delle società Big Tech, vietando loro di acquisire start-up, e altre dure misure.

In breve, un forte risultato repubblicano a novembre potrebbe far durare più a lungo il rally tecnologico di quest'anno.

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