Strategie per investire in Bitcoin e Altcoin

Un elenco di strategie e suggerimenti che ti aiuteranno a iniziare a investire in criptovalute con il piede giusto

Descriviamo alcune strategie di base per investire in Bitcoin e altcoin. Le seguenti sono tutte strategie ragionevoli che possono aiutarti a investire nel volatile mercato delle criptovalute.

CONSIGLIO :Questi sono suggerimenti per un investimento e un trading al 100% legali e al di sopra del consiglio di amministrazione. Non consigli di investimento, ma contenuti informativi ed educativi volti a spiegare alcune nozioni di base. Ulteriore, si tratta solo di investimenti diretti in criptovaluta (quindi nessun suggerimento GBTC qui). Non discuteremo nemmeno di cose nell'area grigia come "avviare un ICO" o "provare quel programma di prestito crittografico".

Cose da tenere a mente prima di investire in criptovaluta

Primo, ecco alcune cose che dovresti considerare prima di investire qualsiasi cosa in criptovaluta:

1. Fai la tua ricerca . Concentrati sull'investimento su monete in cui credi e non ti dispiace "tenere la borsa" (suggerisco solo Bitcoin ed Ethereum; le alternative sono più rischiose / maggiore potenziale ricompensa) e usa scambi e portafogli che sei sicuro di usare (suggerisco di iniziare con Coinbase /Coinbase Pro; questa è probabilmente la soluzione più adatta ai principianti per uno scambio/portafoglio). CONSIGLIO :Direi "diversificare"... ma questo è un po' pericoloso per un nuovo investitore. Diversifica solo quando sai cosa stai facendo. Iniziare, attenersi alle scommesse più sicure Bitcoin (e in una certa misura Ethereum), quindi dirigiti verso le migliori alternative come LTC e XRP, quindi considerare quelli più in basso nell'elenco.
2. Prenditi del tempo per capire la storia del mercato . I mercati delle criptovalute operano 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La maggiore azione sui prezzi si verifica spesso quando il volume è basso all'inizio del mattino. A volte le criptovalute aumentano del 400%, a volte scende dell'80%, a volte una moneta non fa nulla per mesi... buona fortuna a dire quale di quegli eventi sta arrivando. Se entri durante una fase in cui le cose sono in su, potresti pensare che sarà sempre così, ma non è mai stato così. A volte BTC è attivo e gli alt sono bassi, a volte gli alt sembrano dominare, a volte tutto è su, a volte tutto è giù, ecc. Raramente tutto andrà bene, ma quando lo è, quella fase non è destinata a durare a lungo (e l'umore potrebbe benissimo cambiare mentre dormi o fuori durante un fine settimana il sabato sera). Devi essere pronto per il cambiamento di umore, solo la ricerca e/o l'esperienza ti prepareranno ai tanti mondi possibili di Bitcoin.
3. Renditi conto che il mercato è volatile e che mentre possiamo giustamente chiamare investimenti in criptovalute, molte delle possibilità che corrono saranno ad alto rischio... e alcune potrebbero persino avere un'aria da gioco d'azzardo (un po' come investire in azioni penny; è investire, ma devi essere pronto a perdere l'80% – 100% del tuo investimento se fai HODL).
4. Sii prudente e prudente . Se mantieni il tuo investimento ragionevole ed entri gradualmente nel mercato nel tempo, eliminerai gran parte dello stress quotidiano. Un approccio ragionevole è limitare i tuoi investimenti in criptovalute all'1% - 4% del tuo capitale investibile e limitare i buy-in a non più del 10% di questo. Se utilizzi gli stop loss per mitigare il rischio e l'analisi tecnica per guidare i tuoi tempi di mercato, anche meglio.
5. Avere una lunga visione del mercato . A meno che la tua strategia non lo richieda, cerca di non concentrarti troppo su ciò che sta accadendo ora. Prova invece a scegliere una strategia e un investimento, attenersi ad esso, e mantenere una visione a lungo termine del mercato. Va bene cambiare la tua strategia a metà strada mentre impari di più, assicurati solo di avere un piano e uno scopo. O stai per investire, commercio, o entrambi. Se stai investendo, prova a limitare il tuo trading e cerca di non concentrarti troppo sui valori del dollaro del giorno. Se fai trading, presta attenzione ai tuoi valori in dollari e non entrare in modalità HODL in alto.
6. Diffida delle tue emozioni . Le tue emozioni ti faranno quasi sempre perdere soldi. L'unica eccezione è quando sei fortunato e FOMO compra il fondo o il panico vende il massimo. Usa sempre i dati, non ascoltare mai il tuo istinto, cuore, o qualsiasi altra cosa che non sia stata formulata basandosi esclusivamente sui dati. FOMO, è un grande NO-NO.
7. Inizia in piccolo . Inizia con una piccola somma di denaro e poi aumentala una volta che sai che tutto funziona. Questo consiglio si applica all'invio di denaro tra scambi, testare una strategia bot o TA, commercio, invio di denaro tra pari, eccetera.
8. Sii consapevole delle implicazioni e delle normative fiscali . Ci sono regole fiscali complesse e alcuni regolamenti. Niente di ingestibile, se ti prepari in anticipo, ma niente che tu possa ignorare. Come regola generale, se è discutibile nella vita reale (gioco d'azzardo online, comprare cose sul dark web, non pagare le tasse, eccetera), allora è quantomeno discutibile anche nella criptosfera.
9. Sii consapevole della tendenza . Farai molto meglio se riuscirai a distinguere tra un mercato rialzista e un mercato ribassista.

Strategie di investimento di base in criptovaluta

Se hai in mente tutto quanto sopra, e quindi investirai strategicamente o scambierai le monete che ti piacciono, avere una comprensione della storia della volatilità del mercato, e sapere quali exchange utilizzerai... allora è il momento di scegliere una o due strategie di investimento/trading da implementare (è molto meglio che investire tutto in una volta senza un piano chiaro su come sarà uscire dal mercato).

Ecco alcune strategie di investimento generali che potrebbero adattarsi a te.

Vai all-in e HODL (prova a evitare questo) :La cosa più semplice da fare è andare all-in oggi e poi "solo HODL". Il problema con quella strategia è che è come avvicinarsi al tavolo della roulette e mettere tutto sul nero. Questo è valido, ma la strategia manca di sfumature. Se riesci a non cronometrare il minimo assoluto di mercato, puoi finire per vedere scomparire la tua ricchezza sulla carta senza molte opzioni per fare altro che tagliare le perdite o aspettare.

Linea di fondo :Acquistare e HODLing è probabilmente la migliore strategia sulla terra... fino a quando non lo è. Dovresti davvero avere un piano di uscita quando si tratta di investimenti. È generalmente intelligente prendere profitti o vendere una volta che un mercato rialzista è finito. Però, se stai andando a lungo termine, comprare e tenere è bello e semplice e qualsiasi prezzo è probabilmente un prezzo abbastanza buono. Ancora, questo rischia di andare all in in alto e HODLing fino in fondo. che può davvero pungere, quindi controlla le altre opzioni.

Crea una posizione media e poi HODL :Questa è una strategia semplice e conservativa che ti aiuta a non preoccuparti dei prezzi giornalieri. O acquisti a intervalli regolari indipendentemente dal prezzo, o acquisti in modo incrementale come nel tempo quando il prezzo scende. La creazione di una posizione lunga nel corso di mesi o addirittura anni aiuta a evitare di confondere il mercato. Nel mezzo, come vedi profitti qua e là, puoi prenderne alcuni o tutti (e poi reinvestirli in seguito se e quando vedi prezzi più interessanti). Probabilmente si vorrebbe anche uscire gradualmente dalle posizioni. Entrare e uscire gradualmente dalle posizioni nel corso del tempo ti consente di mitigare il rischio mentre investi. Questa può essere una buona strategia per un asset volatile ad alto rischio e ad alto rendimento come Bitcoin. Come bonus, potresti finire per pagare l'imposta sulle plusvalenze a lungo termine piuttosto che a breve termine (è circa la metà) ed eviterai alcuni dei grattacapi di segnalare le complesse imposte sulle criptovalute che i trader devono affrontare.

Linea di fondo :La media in e HODLing è la scommessa migliore per i nuovi investitori. Mani giù. Nessun contesto. È molto simile a "andare all-in e HODL" tranne per il fatto che offre più spazio per respirare e opzioni su cosa fare se si sbaglia il mercato. Sicuro, non è così divertente se lo inizi subito prima di una corsa epica, ma in questi casi, sii felice degli acquisti che hai fatto prima della corsa. Probabilmente avrai la possibilità di acquistare basso in arrivo, e avrai soldi a portata di mano per questo! Conservativo implica cautela nel compromesso per una ricompensa inferiore a breve termine in alcuni casi. È un solido compromesso 9 volte su 10.

Commercio, mirando a comprare basso e vendere alto :Non hai davvero bisogno di sapere nient'altro che come acquistare e vendere criptovalute per farlo. Acquista a prezzi che ritieni bassi, come qualunque sia il prezzo dopo alcuni giorni dal calo del prezzo, quindi puntare a vendere quando i prezzi sono più alti. Puoi impostare stop loss in caso di errore, oppure puoi "tenere i bagagli" (essenzialmente tornando a una strategia "crea una posizione media e mantieni" quando sbagli). Se vuoi farlo come un professionista, allora devi studiare analisi tecnica (TA). Con TA puoi basare i tuoi acquisti e le tue vendite su livelli di supporto, medie mobili, ecc. TA ti aiuterà ad aumentare la redditività delle tue operazioni se lo fai bene, ma potrebbe farti impazzire se sbagli. Se fai scambi, attenzione alle commissioni e all'erosione del portafoglio. I trader esperti possono superare gli HODLer nei mercati laterali, e potrebbe sovraperformarli nei mercati ribassisti (a causa del fatto che un trader è più propenso a vendere e aspettare in contanti). Però, i trader (soprattutto i trader dilettanti) sono destinati a perdere alcune corse veloci ed epiche mentre inseguono l'ultima moneta che è andata bene nel terreno mentre perdono la successiva in linea. Se non hai il tempo e l'attenzione da dedicare ai mercati cripto volatili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, considera di scambiare solo alcuni dei tuoi fondi investibili totali. Ci vuole tempo e disciplina per imparare a essere un discreto trader di criptovalute (ma super divertente).

Linea di fondo :Il trading è divertente, e può essere la strategia più redditizia se sei bravo a farlo, follemente disciplinato, e ben versato in TA. Però, I "noob" tendono a fare trading "rekt" per una miriade di motivi complessi. Nessuno pensa di sottoperformare un HODLer facendo trading, ma la maggior parte lo fa (per quanto suggerisce la mia ricerca). Va bene avere protuberanze e lividi sulla strada per guarire, ma non illuderti pensando di essere già lì quando non lo sei. Dal momento che probabilmente non lo sei, usa buy-in molto piccoli e non fare trading troppo frequentemente per iniziare.

CONSIGLIO :Puoi scambiare in dollari, oppure puoi scambiare cripto-cripto. Crypto-to-crypto ha il vantaggio di lasciarti in cripto mentre cerchi di far crescere il tuo stack di una determinata moneta. Detto ciò, è più difficile di quanto sembri e può lasciarti perdere le corse... quindi tienilo a mente.

Usa un bot di trading per fare trading :I bot di trading sono software che gestiscono le tue operazioni per te. Il vero vantaggio è che può eseguire i tuoi ordini mentre dormi. Toglie tutto lo stress dal dormire. Se hai intenzione di fare trading, probabilmente vale il tempo, lo sforzo e il denaro necessari per far funzionare un bot. Non devi farci niente di speciale, lascia che ponga stop loss per te, o se conosci qualche AT di base, prova a lasciarlo scambiare cose come croci della morte e croci d'oro su 2 ore + candele (questa strategia è abbastanza comune che devi stare attento a qualsiasi lasso di tempo, se tutti lo automatizzano senza parametri aggiuntivi... allora ogni incrocio sarà ancora più ricco di eventi di quanto non lo sia già).

Linea di fondo :Un bot di trading potrebbe essere troppo intenso per un nuovo trader che non è anche un po' un programmatore dilettante con una conoscenza di base del trading e dell'AT (non è un livello alto, ma ci sono alcune barriere e curve di apprendimento)... ma onestamente, una volta che hai le braciole, ti toglierai molto stress dalla tua giornata. Potresti non essere sveglio per vendere alle 4 del mattino mentre il mercato è in calo. Potresti non essere seduto accanto al tuo computer pronto per acquistare la croce d'oro che accade mentre sei in ufficio ... ma il tuo bot è pronto e disposto e fa scelte basate su nient'altro che dati. Elimina le tue emozioni e lascia che il tuo cripto-bot faccia scelte logiche per te.

NOTA :Sto citando i cross MACD sopra per una strategia TA per il semplice fatto che le medie a breve termine DEVONO incrociarsi con le medie a lungo termine quando il prezzo sale e scende quando il prezzo scende. Altri indicatori tecnici sono più predittivi e aiutano a definire le probabilità, I cross MACD sono solo eventi necessari (che li rendono adatti a robot con intervalli di tempo più lunghi incentrati sull'investimento durante il trading giornaliero).

Guardando il MACD su Bitcoin, è possibile ottenere una buona panoramica della traiettoria del mercato.

Usa un bot di trading per investire :Il nome di trading bot è fuorviante. Non devi fare trading attivamente utilizzando un bot di trading. Puoi usarlo per accumulare una moneta, gestire il rischio (impostare stop loss e stop buy, oppure puoi usarlo per uscire dalle posizioni solo quando i grafici sono molto ribassisti e poi rientrare nel secondo in cui si girano). In sostanza puoi utilizzare un bot per proteggere o far crescere il tuo investimento scegliendo alcune strategie conservative a basso rischio / bassa ricompensa. Potresti sapere che vuoi essere investito in Bitcoin, ma ciò non significa che vorrai abbassarlo durante una correzione dell'80%. Le tue emozioni potrebbero mettersi in mezzo, ma il tuo bot non li ha, quindi digli quello che vuoi e poi vai via. Linea di fondo :Se hai intenzione di usare un bot, prova prima questo metodo. È una buona scelta per gli investitori intermedi che vogliono essere in criptovaluta, ma non voglio essere un martire e HODL ogni moneta che hanno, qualunque cosa accada.

Arbitraggio :Sapevi che a volte puoi acquistare una moneta a un prezzo inferiore su uno scambio e poi rivenderla leggermente più alta su un altro? Questo è chiamato arbitraggio preformante tra scambi (o semplicemente "arbitraggio"). L'arbitraggio può essere super redditizio, ma devi muoverti velocemente. Puoi usare un bot, ma dovrai concedere il permesso di prelievo al tuo bot... il che può essere un po' stressante.

Linea di fondo :Questa è una mossa ingannevolmente rischiosa piena di trappole a causa del tempo necessario per inviare criptovalute tra gli scambi. Però, quando tutto va bene è molto semplice e redditizio. Non per nuovi utenti, ma qualcosa su cui lavorare per avere nel tuo toolkit. Ecco un suggerimento, se hai già la moneta che stai scambiando dentro e fuori su entrambi gli scambi, quindi puoi comprare e vendere ora e poi spostare le monete (non devi comprare, Inviare, aspettare, e poi vendere). ?

Fai un mix di quanto sopra :Si può fare un mix di quanto sopra per giocare sul sicuro mentre si impara e ci si gode tutto ciò che la criptovaluta ha da offrire. Puoi avere un'istanza del tuo bot in modalità di investimento, uno in modalità commerciale, puoi scambiare un po 'a mano, e puoi conservare il resto dei tuoi fondi in un portafoglio offline sicuro. Forse il tuo portafoglio supera tutte le tue altre buone intenzioni, forse i tuoi bot ti salvano dal tuo trading emotivo? Ecco la cosa, se una cosa funziona molto bene per te e le altre no, ora sai che tipo di investitore/commerciante potresti voler concentrare sull'essere.

Linea di fondo :Questo è complesso perché implica l'assorbimento e l'esecuzione di una varietà di strategie. Questo tuttavia dovrebbe e sarebbe il finale di gioco della maggior parte delle persone. Se hai una sufficiente padronanza di ogni strumento per usarlo, allora perché non usarli insieme per scegliere lo strumento giusto per ogni lavoro?

SULLE STRATEGIE DI TA :In termini di AT ha senso attenersi alle basi fino a quando non puoi rispondere da solo "qual è la migliore strategia di investimento basata sull'AT per me". Mi piace usare le medie mobili MACD e GUPPY e cercare cross over rialzisti e ribassisti (poiché è impossibile sbagliare, attraverseranno se il mercato è rialzista e attraverseranno sotto se ribassista, necessariamente)… ma dovresti trovare il tuo stile. Allo stesso modo, Preferisco fermarmi e scalare e fare la media dentro e fuori le monete con piccoli buy in rimanendo sempre in parte in contanti e in parte in criptovaluta, ma non posso dirti come giocare la tua mano. Sto cercando di offrire tattiche generali qui, non specifiche. Sentiti libero di porre domande non specifiche di seguito.