Dovresti (o chiunque) acquistare token con leva?

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L'idea di moltiplicare i tuoi guadagni può sembrare allettante. Moltiplicando le tue perdite, Non così tanto.

I token con leva sono uno dei tanti prodotti di investimento ibridi che l'industria delle criptovalute ha generato negli ultimi anni.

Sono anche impopolari con le autorità finanziarie, che si preoccupano dell'alto livello di rischio degli investitori. Di conseguenza, Binance ha annunciato a luglio che avrebbe cessato di scambiare token con leva finanziaria in tutta Europa, a partire dai Paesi Bassi, Germania, e Italia.

Quindi cosa sono questi token e dovresti comprarli?

Cosa sono i token con leva finanziaria?

Negli investimenti, influenza, o acquistando a margine, è un modo per amplificare i tuoi guadagni (o perdite) essenzialmente prendendo in prestito denaro.

I token con leva consentono ai trader di criptovalute di accedere alla leva senza dover affrontare aspetti più complessi del trading come la garanzia o la liquidazione. La liquidazione è quando le perdite subite da un trader di margine sono maggiori del loro investimento, quindi la piattaforma vende la posizione. I token con leva riducono il rischio di liquidazione attraverso un metodo di ribilanciamento, di cui parleremo di seguito.

Non solo gli investitori possono moltiplicare i rendimenti delle loro operazioni, ma possono anche scommettere sul prezzo che scende (shorting) o sale (going). Sono prodotti complessi, ma sono anche normali token sulla blockchain che possono essere acquistati e venduti. Il modo in cui sono gestiti e i nomi dei token variano da piattaforma a piattaforma.

Per esempio, un investitore potrebbe acquistare ETHBULL, un token Ethereum 3x lungo su FTX. C'è un token simile su Binance chiamato ETHUP, che offre una leva fino a 4x. Entrambi funzionano in modo leggermente diverso.

Cosa devi sapere sui token con leva finanziaria

I token con leva sembrano facili da usare, ma sono ancora prodotti complessi. Ecco alcune cose che devi sapere prima di acquistare token con leva.

1. Il riequilibrio può avere un grande effetto sul prezzo

Il ribilanciamento è il modo in cui questi token sono programmati per aumentare o diminuire automaticamente le loro posizioni per mantenere la leva target ed evitare la liquidazione.

Così, Per esempio, se il prezzo di Ethereum (ETH) è cambiato, il token ETHBULL di cui abbiamo parlato prima potrebbe dover acquistare o vendere ETH per mantenere la sua posizione 3x. È un po' come un bot di trading che risponde a condizioni preimpostate.

Molti token si riequilibrano giornalmente, il che significa che in un determinato momento acquistano o vendono per aumentare o diminuire la loro leva finanziaria. I token possono anche ribilanciarsi automaticamente se c'è un drastico cambiamento nel prezzo dell'asset. È importante capire come e quando il tuo token potrebbe riequilibrarsi, in quanto funziona in modo diverso su diversi scambi.

2. I token con leva sono prodotti di investimento a breve termine

Se acquisti e detieni ETH e il prezzo aumenta nel tempo, otterrai un profitto, indipendentemente da ciò che accade al mercato giorno per giorno. Ma se acquisti e possiedi un token ETHBULL, amplificherai l'impatto di qualsiasi movimento di prezzo, che potrebbe rivelarsi costoso.

Per farti un esempio, diamo un'occhiata alla differenza tra tenere $ 100 di ETH contro $ 100 di 3x ETH con leva in quattro giorni di trading.

Giorno Movimento del prezzo Saldo del titolare dell'ETH 3x Saldo del possessore di gettoni con leva finanziaria Giorno 1 +10% $110 $130 Giorno 2 -15% $ 93,50 $ 71,50 Giorno 3 -5% $ 88,83 $ 60,78 Giorno 4 +20% $ 106,60 $ 97,25 Fonte dei dati:calcoli dell'autore.

Come potete vedere, anche dopo quell'aumento di prezzo del 20% il quarto giorno, l'ingrandimento di tali perdite ha reso estremamente difficile il successo del token con leva finanziaria. Questo è chiamato decadimento della volatilità, ed è più estremo con un asset volatile come la criptovaluta.

3. Pagherai le tasse

Un altro motivo per trattare i token con leva finanziaria come veicoli di investimento a breve termine è che pagherai commissioni di gestione giornaliere. Questi potrebbero non sembrare enormi (Binance addebita lo 0,01% al giorno, e FTX addebita lo 0,03% al giorno), ma possono sommarsi. Sarebbe arrivato al 3,65% per un anno su Binance, e oltre il 10% su FTX.

Dovresti acquistare token con leva finanziaria?

Se stai pensando di acquistare token con leva finanziaria, è necessario comprendere appieno come funzionano e quali sono i rischi. Questi sono prodotti di trading avanzati progettati per investitori più esperti. C'è un motivo per cui Binance li ha etichettati come i "prodotti più fraintesi nel settore delle criptovalute".

Non solo è necessario conoscere i dettagli dei token con leva finanziaria, devi anche essere chiaro su come funziona il ribilanciamento sulla piattaforma che prevedi di utilizzare. Per esempio, Gli investitori di token con leva finanziaria di Binance hanno perso notevoli quantità di denaro quando il mercato delle criptovalute ha subito perdite drammatiche a maggio. Anche se gli investitori erano andati short e avevano scommesso sul calo dei prezzi, il sistema di ribilanciamento ha fatto sì che i loro token perdessero ancora valore.

Un altro problema per gli investitori statunitensi è che non è facile acquistare token con leva finanziaria. La maggior parte dei principali exchange di criptovalute statunitensi non li vende. E se usi uno scambio non registrato, essere consapevoli che comporta rischi aggiuntivi.

Cercare di giocare sul mercato attraverso il trading a breve termine è sempre più impegnativo che fare investimenti a lungo termine. E i token con leva finanziaria - una sorta di metodo di investimento a breve termine turbo - aggravano un asset già rischioso e volatile.

Per molti investitori, un approccio migliore consiste nel dedicare del tempo alla ricerca di valute che si ritiene avranno un buon rendimento nei prossimi 5-10 anni. Se adotti una prospettiva a lungo termine e investi solo denaro che puoi permetterti di perdere, non perderai il sonno per le fluttuazioni giornaliere del prezzo.

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