Analisi tecnica crittografica:modello testa e spalle, Triangoli e cunei

Trovare modi per prevedere il movimento futuro di un asset è sempre stato il Santo Graal dei trader di tutto il mondo, e i trader di criptovalute non sono diversi.

Sebbene ci siano una varietà di fattori che influenzano il prezzo di una criptovaluta in modo positivo o negativo, come raggiungere traguardi, firme di partnership, attacchi hacker, nuova normativa, ecc. Utilizzando queste informazioni in combinazione con altri metodi, come il rilevamento delle tendenze, significa che è molto vantaggioso padroneggiare l'analisi tecnica.

Per quanto volatili possano essere i prezzi delle criptovalute, i trader esperti a volte possono individuare modelli di movimento distinti, consentendo loro di prevedere in che direzione andrà il prezzo. Dunque, inizieremo a spiegare i rudimenti con tre modelli che i trader possono trovare quando fanno trading su varie borse.

Testa e spalle

Il modello testa e spalle è una formazione che può, all'occhio inesperto, sembra una linea di base con tre picchi.

Tuttavia, il picco medio è più alto degli altri due, che sono di dimensioni simili.

Nell'analisi tecnica, un modello testa e spalle (o H&S) prevede un'inversione di tendenza da rialzista a ribassista ed è considerato uno dei modelli di inversione di tendenza più affidabili che, se individuato correttamente, rivelare che un trend rialzista sta per concludersi.

Poiché il mercato delle criptovalute è una battaglia costante tra rialzisti e ribassisti, il modello testa e spalle arriva dopo un periodo di dominio del mercato da parte dei tori.

Dopo la prima stagnazione dei prezzi (Spalla 1), quando il prezzo raggiunge un nuovo massimo (Head), è ancora possibile che i rialzisti aumentino ulteriormente il prezzo. Tuttavia, dopo che il prezzo scende per la seconda volta, i tori cercano di spingerlo di nuovo verso l'alto (Spalla 2). non ci riescono, e diventa evidente che gli orsi stanno iniziando a dominare il mercato - la tendenza si inverte.

Il prezzo mirato in questa inversione è ugualmente distanziato dalla scollatura così come lo è il picco della testa, solo nella direzione opposta (verso il basso).

Quando si scambia il modello testa e spalle, gli investitori non dovrebbero presumere che il modello si sta formando. Anziché, dovrebbero aspettare il declino dopo il picco giusto per raggiungere la scollatura, e poi prendere posizione, tenendo in considerazione altri importanti segnali.

H &S invertiti

C'è anche un modello testa e spalle invertiti che, contrariamente a quanto sopra descritto, segna la fine del regno degli orsi del mercato, che dovrebbe anche essere aspettato fino a quando l'ultima spalla non si forma completamente fino all'ingresso nel commercio.

triangoli

I triangoli si presentano in tre forme:

• Ascendente
• Discendente
• Simmetrico

triangolo ascendente

Gli investitori individuano un triangolo ascendente dal prezzo che oscilla tra la linea di resistenza costante, e supporto crescente.

Il triangolo ascendente è considerato una robusta formazione rialzista, che può portare a punteggi enormi se affrontato nel modo giusto.

Chi non è abbastanza attento può prendere posizione vicino alla linea di supporto, volendo aumentare i propri guadagni, per finire con una perdita mentre il movimento del prezzo si trasforma nella formazione ribassista di un doppio o triplo massimo.

I prezzi mirati possono essere trovati osservando la distanza più ampia tra alti e bassi, e applicato dal punto di rottura.

I trader esperti aspettano il significativo breakout al rialzo supportato da un volume molto più grande per prendere una posizione, poiché i breakout senza volume gonfiato possono catturare i trader in una trappola al rialzo (come nel grafico sopra).

Triangolo Discendente

Il triangolo discendente è una tipica formazione ribassista in cui l'azione dei prezzi scorre tra una linea di supporto stabile e una resistenza discendente, mostrando una crescente sfiducia nei confronti dell'asset crittografico.

Una volta che si verifica un breakout al ribasso, è la conferma del modello, e un investitore può aspettarsi la continuazione del movimento negativo dei prezzi.

Come con la sua controparte ascendente, il bersaglio è uguale all'oscillazione più ampia all'interno della formazione trasferita dal punto di rottura verso il basso.

Il triangolo discendente di criptovalute più famoso degli ultimi anni è quello del grafico di Bitcoin del 2018.

triangolo simmetrico

Ora, questi triangoli sono probabilmente i più comuni nel trading di criptovalute, e allo stesso tempo, il più imprevedibile.

Quando il triangolo simmetrico raggiunge la sua chiusura, il volume degli scambi si riduce poiché i trader di solito sono indecisi su quale posizione assumere. Quando la guerra tra tori e orsi si risolve, ci sono due tipi di breakout possibili:positivi e negativi.

Ciascuno dei due possibili movimenti di breakout sarà seguito da un volume molto più grande rispetto a quando l'azione stava raggiungendo il picco del triangolo. Dunque, i trader devono tenere d'occhio i punti di rottura nord/sud e agire di conseguenza.

Una volta avvenuta la rottura, un trader può dedurre l'obiettivo tracciando il parallelo con il lato opposto rispetto a dove si è verificato il breakout. Collegando quella linea parallela con la base del triangolo, il trader quindi trascrive la distanza tra l'apertura del triangolo e quella parallela dal punto di breakout per segnare il prezzo mirato.

Cunei

I cunei sono anche formazioni molto comuni nel trading di criptovalute e sono ampiamente considerati come modelli multipli di inversione dell'onda di prezzo.

Ciò significa che, dentro un cuneo, l'azione dei prezzi oscilla da alti a bassi più volte fino a quando non esce dal modello.

Esistono due tipi di formazioni a cuneo:

• In aumento
• Cadente

Cuneo in aumento

A differenza della formazione del triangolo ascendente, nel cuneo in aumento, le oscillazioni dei prezzi viaggiano attraverso alti e bassi, che sono entrambi sempre più in alto. È una formazione che annuncia che una tendenza rialzista si invertirà in un forte sentimento ribassista.

Solitamente, la fascia di prezzo dell'apertura del cuneo rivela il calo minimo del prezzo dopo l'eventuale rottura al ribasso.

Cuneo che cade

La formazione del cuneo discendente assomiglia all'immagine speculare del cuneo ascendente, ma si ritiene che stia annunciando una corsa al rialzo una volta che si verifica l'eventuale inversione.

È consigliabile che i trader attendano la conferma del breakout prima di assumere la posizione lunga poiché il sentimento rialzista dopo il cuneo in discesa può essere significativo.

Il prezzo minimo mirato per il cuneo discendente è l'esatto opposto della sua controparte ascendente.

È importante notare che, nel mercato delle criptovalute, i picchi non devono necessariamente seguire alti e bassi in una linea retta esatta, ma sono abbastanza vicini nella fascia di prezzo da segnare la formazione.