Strategie efficaci per il trading di futures:migliora il tuo vantaggio sul mercato

L’utilizzo di diverse strategie di trading di futures può aiutare i trader a guidare il loro processo decisionale su quando e come interagire con il mercato. 

Alcuni approcci si concentrano sull’identificazione delle tendenze a lungo termine, mentre altri implicano la reazione alle fluttuazioni dei prezzi a breve termine. Comprendere queste diverse strategie future può fornire preziose informazioni su come alcuni trader tentano di gestire il rischio e perseguire i propri obiettivi di trading nel mercato dei future. 

Completamente nuovo nel trading di futures? Scopri di più su come funzionano i contratti futures prima di esplorare le strategie descritte di seguito. Altrimenti, cominciamo. 

Esempio di trend follow: 

• Un trader osserva che i futures Bitcoin (BTC) registrano costantemente massimi e minimi sempre più alti per diversi giorni, indicando un trend rialzista. Decidono di aprire una posizione lunga, puntando a trarre profitto mentre il prezzo continua a salire.

• Se la tendenza persiste, manterranno la loro posizione. Ma se i futures Bitcoin iniziano improvvisamente a raggiungere minimi sempre più bassi e scendono al di sotto di un livello di supporto chiave, ciò potrebbe segnalare una potenziale inversione o indebolimento del trend, spingendo il trader a uscire dalla propria posizione.

• Allo stesso modo, se un asset si trova in un chiaro trend al ribasso, un trader potrebbe assumere una posizione short e chiuderla quando gli indicatori suggeriscono che lo slancio al ribasso sta svanendo.

Detto questo, i follower del trend possono entrare in operazioni che si invertono rapidamente. Ciò può portare a una serie di piccole perdite poiché il mercato finge di andare in una direzione per poi andare rapidamente nella direzione opposta. Gli abili trader di futures osservano attentamente il mercato e rimangono selettivi con le loro voci.

Esempio di momentum trading: 

• Un trader nota che i futures Solana (SOL) hanno superato un livello di resistenza chiave con un notevole picco nel volume degli scambi e un crossover rialzista sulle medie mobili. Considerando questo come un segnale di forte slancio verso l'alto, entrano in una posizione lunga.
• Se lo slancio regge, il trader può cavalcare il trend ed uscire quando gli indicatori mostrano segni di rallentamento o inversione.
• Il trader può uscire anticipatamente per ridurre al minimo le perdite se lo slancio svanisce rapidamente o si inverte. 

Le strategie momentum spesso richiedono stop loss rigorosi e un processo decisionale rapido per aiutare a gestire il rischio. Senza una tendenza chiara, i segnali di momentum possono produrre false partenze, portando a potenziali perdite.

Esempio di trading breakout:

• Un trader vede che i futures Shiba Inu (SHIB) sono stati scambiati in un intervallo ristretto, con resistenza attorno a un determinato prezzo. Quando il prezzo supera quel livello in caso di volume elevato, entrano in una posizione lunga, anticipando il continuo slancio al rialzo.
• Se il prezzo continua a salire, il trader mantiene la posizione, aggiustando gli stop-loss o bloccando i profitti lungo il percorso.
• Se il breakout fallisce e il prezzo scende al di sotto del prezzo iniziale, escono per limitare le perdite.

Poiché i falsi breakout sono comuni, molti trader di breakout si affidano a picchi di volume degli scambi o a indicatori aggiuntivi per confermare la mossa prima di entrare. 

Poiché le posizioni non vengono mantenute durante la notte, i trader giornalieri mirano a evitare i rischi legati a notizie o oscillazioni dei prezzi che possono verificarsi mentre sono lontani dal mercato. 

Ma tutto ciò ha un costo:restare al passo con il mercato richiede un'attenzione costante e il successo spesso dipende dalla rapidità di esecuzione e da una rigorosa disciplina.

Esempio di trading giornaliero:

• Un trader vede i futures Polkadot (DOT) rimbalzare da un livello di supporto nelle prime ore della giornata di negoziazione. Entrano in una posizione lunga, mirando a un piccolo movimento di prezzo di pochi punti percentuali. Una volta che il prezzo raggiunge l'obiettivo di profitto, escono dall'operazione prima della fine della finestra di negoziazione.
• Se la mossa si svolge come previsto, il trader si assicura un piccolo guadagno ed evita l'esposizione notturna.
• Se il prezzo cambia rapidamente, tagliano la posizione e vanno avanti, limitando le perdite a un importo preimpostato.

Questo processo si ripete più volte durante il giorno e può accumulare rapidamente commissioni di negoziazione. Ciò è particolarmente vero con le configurazioni ad alta frequenza. Piccole perdite possono facilmente accumularsi durante il day trading senza un piano ben definito e un controllo emotivo.

Esempio di scalping:

• Un trader nota una rapida attività di acquisto sui futures BNB (BNB) a seguito di un piccolo breakout. Entrano in una posizione long e la chiudono pochi secondi dopo che il prezzo si è spostato di pochi dollari a loro favore.
• Se la mossa va a buon fine, ottengono un piccolo guadagno e cercano la prossima opportunità.
• Se la situazione si inverte, anche la perdita è piccola, ma con dozzine di operazioni al giorno, il rischio aumenta rapidamente.

Gli scalper spesso impostano stop loss rigorosi ed evitano di mantenere le posizioni più a lungo del previsto per ridurre l'esposizione. Detto questo, con così tante operazioni, i costi di transazione possono rapidamente incidere sui profitti. Inoltre, un'operazione mal gestita può cancellare i guadagni di molte operazioni di successo.

Il trading di derivati e altri strumenti finanziari, compresi gli strumenti finanziari con leva finanziaria, comporta rischi significativi e non è appropriato per tutti gli investitori. Consulta la nostra Informativa sui rischi per saperne di più