Come iniziare a fare trading nei mercati delle materie prime agricole?

Chiunque voglia iniziare a fare trading nel merce agricola mercati ha bisogno di comprendere le basi del trading di futures. La maggior parte del trading in questo mercato avviene tramite contratti futures, piuttosto che a prezzi spot o con l'aspettativa di consegna fisica. Una volta stabilita questa base di conoscenza, sarai in grado di avvicinarti ai dettagli dei vari mercati agricoli e quali fattori determinano i prezzi.

Contratti Futures

Un contratto futures è un contratto tra due parti che vincola l'acquirente del contratto ad acquistare un determinato importo di una merce a un prezzo prestabilito in un determinato momento. Il venditore del contratto si impegna a effettuare la consegna dell'importo concordato della merce in questione nel momento specificato e ad accettare il prezzo concordato. Mentre la consegna fisica è rara, è la base del mercato dei futures delle materie prime agricole e dovrebbe essere compreso. Se ti viene chiesto di effettuare o accettare la consegna, potresti trovarti in una posizione molto costosa perché a questo punto, sarà dovuto l'intero importo anziché l'importo del derivato con leva finanziaria. Ciò significa che i futures vengono scambiati a margine. Potrebbe costarti solo $ 10, 000 per controllare una posizione da 1 milione di dollari. Alla consegna, però, sarà previsto il pagamento completo di $ 1 milione.

Partecipanti di mercato

Ci sono tre partecipanti principali nei mercati delle materie prime agricole. Primo, ci sono produttori della merce. Ciò include principalmente agricoltori e grandi imprese agricole. Il prossimo gruppo di cui devi essere consapevole sono i consumatori della merce. Ciò include i produttori di alimenti e spesso altri agricoltori che possono utilizzare un prodotto nel corso della loro attività agricola. Usando il grano come esempio, ci sono il coltivatore di grano e l'azienda del pane.

L'altro partecipante al mercato è lo speculatore. Questa è la categoria a cui ti unirai se inizi a fare trading di futures senza prima aprire una fattoria o un'azienda manifatturiera. Gli speculatori forniscono al mercato la scoperta dei prezzi e la liquidità cercando di trarre profitto dalle variazioni del prezzo atteso della merce in questione. Anche se questa sarà la tua motivazione, essere consapevoli dell'esistenza delle altre due parti è importante perché guida l'andamento dei prezzi:una siccità fa salire i prezzi perché l'agricoltore ha meno da vendere al panettiere. Il panettiere ha bisogno del grano, quindi l'agricoltore può ora richiedere un prezzo più alto.

Fattori specifici delle materie prime

La prossima cosa che devi imparare per iniziare a fare trading sono i dettagli della merce a cui sei interessato. Rimanendo sull'esempio del grano, devi sapere che un tipo di grano viene scambiato a Chicago, mentre un altro è scambiato a Kansas City. Sebbene si tratti di prodotti tecnicamente diversi, tendono a commerciare in tandem, così uno può essere scambiato contro l'altro come una copertura, piuttosto che prendere una posizione aperta. Allo stesso modo, ogni merce sarà influenzata dai modelli meteorologici, fattori di domanda e rischi idiosincratici specifici di quella merce. Se vuoi avere successo, è importante identificare i rischi per una determinata merce e apprendere i dettagli prima di effettuare un'operazione.