Come individuare una bolla nei prezzi delle materie prime

Cercando di individuare una bolla in prezzi vantaggiosi richiede di avere esperienza, pazienza e un'immagine chiara del tuo obiettivo. Dato che i prezzi delle materie prime sono spesso guidati da tendenze persistenti nell'economia generale, in particolare l'inflazione, i loro prezzi tendono a seguire le tendenze a lungo termine. Questo fenomeno può portare a bolle nei prezzi di queste attività che sono soggette a inversioni rapide e significative. Se il tuo obiettivo è individuare una bolla per evitare l'inversione, questo può essere ottenuto seguendo alcune regole di base. Se, però, il tuo obiettivo è trarre profitto dalla bolla che scoppia, il tuo tempismo deve essere molto più preciso, e renderlo tale è molto difficile.

I modelli di trading delle materie prime

Le materie prime tendono a seguire le tendenze a lungo termine perché i loro prezzi sono così spesso guidati da fattori economici che sono stabili. L'inflazione è spesso il più grande contributore alle tendenze al rialzo dei prezzi delle materie prime. Questo perché si ritiene che le materie prime, in particolare quelli che non si decompongono, come l'oro, sono i migliori negozi di valore. Con l'aumento dell'inflazione, un'oncia d'oro dovrebbe mantenere la capacità di acquistare la stessa quantità di cibo, anche se sono necessari più dollari. Dato che le banche centrali, come la Federal Reserve, cercare consapevolmente di regolare questi fattori, tendono ad essere più prevedibili. Dovresti capire che l'aspettativa di inflazione è importante quanto l'inflazione effettiva perché può spingere le persone ad acquistare materie prime in preparazione dei prossimi aumenti dei prezzi.

I cicli economici portano alle bolle

La realtà o la paura dell'inflazione non possono durare per sempre, e alla fine, l'economia cambierà, facendo scoppiare qualsiasi bolla creata. Molti trader di materie prime seguono le tendenze osservabili, quindi i livelli dei prezzi possono diventare ancora più esagerati, particolarmente vicino a un punto di inversione. Quando l'inflazione si abbassa, questi livelli di prezzi gonfiati hanno la tendenza a invertirsi, con le mosse più grandi che arrivano immediatamente. Se possiedi merci a questo punto, puoi perdere molti soldi molto velocemente. I prezzi troppo gonfiati si normalizzano, e i prezzi tornano all'equilibrio. Questo è quello che è successo ai prezzi del petrolio dopo che hanno raggiunto i 150 dollari al barile. I prezzi si sono invertiti bruscamente e hanno continuato a scendere fino a quando il petrolio non è stato scambiato vicino a $ 40 al barile. Se avessi avuto una posizione significativa nel petrolio, avresti perso in modo significativo.

Comprendi il tuo obiettivo

Le bolle sono una funzione del tempo e delle circostanze. Più a lungo la bolla deve gonfiarsi, più è probabile che l'inversione sia più pronunciata. Segni comuni di bolle includono un regolare apprezzamento dei prezzi senza alcun catalizzatore e prezzi più alti nonostante le condizioni di ipercomprato. Se il tuo obiettivo è evitare l'incidente, chiudere la tua posizione quando questi segnali esistono può proteggere il tuo capitale. Se, però, desideri cronometrare lo schianto, questo è molto difficile. L'economia è in grado di far persistere per mesi condizioni di squilibrio. Molti speculatori pensavano che $ 120 sarebbe stata la parte superiore della bolla petrolifera e hanno perso in modo significativo quando si è gonfiata a $ 150. Chiamare un top è spesso impossibile, anche se sei un professionista. Essere consapevoli di questa realtà è un ottimo primo passo per prendere decisioni intelligenti.