Che cos'è il day trading?

L'attributo principale del day trading è che l'acquisto e la vendita di titoli avvengono nello stesso giorno di negoziazione. Significa che tutte le posizioni di trading vengono liquidate alla fine di una giornata di trading. Gli obiettivi principali del day trading sono scoprire e sfruttare le inefficienze del mercato a breve termine.

A differenza di molti investitori, i day trader non si preoccupano del valore a lungo termine dei titoli. I day trader sono interessati solo ai movimenti di prezzo a breve termine.

Il day trading è una strategia di trading rischiosa. Anche se un trader può prevedere con precisione i movimenti di prezzo dei titoli, i guadagni derivanti dalle variazioni di prezzo possono essere compensati dalle commissioni di transazione.

I day trader possono essere dipendenti di società di servizi finanziari come bancheTop Banks negli USA Secondo la Federal Deposit Insurance Corporation degli Stati Uniti, ce n'erano 6, 799 banche commerciali assicurate dalla FDIC negli USA a partire da febbraio 2014. e fondi di investimento, così come i privati.

Parametri chiave nel day trading

I seguenti parametri sono essenziali per quasi tutti i day trader indipendentemente dalla strategia di trading:

1. Volatilità

Questa è una variabile che misura l'intervallo delle fluttuazioni di prezzo di un titolo. VolatilityVolatilityLa volatilità è una misura del tasso di fluttuazione del prezzo di un titolo nel tempo. Indica il livello di rischio associato alle variazioni di prezzo di un titolo. Gli investitori e i trader calcolano la volatilità di un titolo per valutare le variazioni passate dei prezzi è utile per i day trader, in quanto offre loro maggiori opportunità di acquisire profitti dalle variazioni di prezzo a breve termine.

2. Volume degli scambi

Questa è una misura di quante volte un titolo viene acquistato e venduto durante un determinato periodo di negoziazione. Il volume degli scambi fornisce approfondimenti a un trader in merito all'interesse in un titolo. Come la volatilità, un volume più elevato di solito significa maggiori opportunità per il day trading.

3. Liquidità

La liquidità influenza gli spread denaro-lettera nei prezzi di un titolo. I bassi spread bid-ask sono spesso fondamentali per il successo del day trading perché aiutano a ridurre al minimo i costi di transazione.

Strumenti essenziali per i day trader

I day trader utilizzano vari strumenti per trarre profitto dalle loro strategie:

1. Dati e notizie di mercato in tempo reale

L'accesso alle informazioni di mercato in tempo reale è essenziale per il day trading. I dati e le notizie di mercato in tempo reale consentono ai trader di cogliere le ultime informazioni sul mercato e sfruttarle per realizzare profitti. I day trader spesso spendono ingenti somme di denaro per accedere ai dati di mercato in tempo reale. Una delle opzioni di informazioni di mercato più popolari tra i day trader è Bloomberg Terminal Bloomberg TerminalIl Bloomberg Terminal (noto anche come Bloomberg Professional Services) collega i professionisti della finanza a una rete dinamica di informazioni, le persone, e idee. Al centro di questa rete c'è la capacità di fornire dati in tempo reale ai professionisti della finanza in tutto il mondo.

2. Rete di comunicazione elettronica (ECN)

Si tratta di un sistema elettronico che abbina gli ordini di acquisto e di vendita tra operatori istituzionali e singoli operatori di mercato. L'ECN mostra le migliori quotazioni bid e ask disponibili, quindi può aiutare i day trader a ottenere prezzi di acquisto e vendita favorevoli.

3. Grafici dei prezzi dei titoli

I grafici sono fondamentali per l'analisi tecnica dei titoli, che è la forma di analisi più comunemente utilizzata per il day trading. I day trader spesso preferiscono l'utilizzo di grafici a candele. I candelieri forniscono una chiara visualizzazione visiva dell'alto, basso, apertura, e prezzi di chiusura per un periodo di tempo specifico.

Strategie di trading giornaliero

Esistono diverse tecniche utilizzate per realizzare profitti dal day trading. Ogni trader sceglie la propria strategia di trading in base alla propria tolleranza al rischio e alle attuali condizioni di mercato. I trader possono fare affidamento su diverse strategie per adattarsi rapidamente alle condizioni di mercato in rapida evoluzione.

Di seguito sono riportate alcune delle strategie di day trading più popolari:

1. Scalping

Lo scalping è una delle strategie di day trading più popolari che mira a ridurre al minimo le perdite ma fornisce anche solo profitti minimi. La strategia prevede la chiusura immediata di un'operazione una volta che mostra un piccolo profitto. Le operazioni di scalping possono essere mantenute solo per pochi minuti o anche solo per pochi secondi.

2. Slancio

MomentumMomentum InvestingMomentum investing è una strategia di investimento finalizzata all'acquisto di titoli che hanno mostrato una tendenza al rialzo del prezzo o titoli di vendita allo scoperto che è una misura della forza o dell'accelerazione della tendenza del prezzo di un titolo. Per esempio, un comunicato stampa positivo può innescare un forte aumento dei prezzi che viene sostenuto per un periodo di tempo. Un day trader che si aspetta una tale mossa potrebbe acquistare il titolo, cercando di venderlo per un profitto dopo il forte aumento del prezzo.

3. Commercio contrario

Il trading contrarian si basa sull'idea che un titolo il cui prezzo è in costante aumento o diminuzione per un po' di tempo deve essere corretto. Utilizzando una strategia contrarian, un day trader cercherà segni di un'imminente inversione nella direzione dei prezzi e scambierà di conseguenza.

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