Come fare trading sul mercato Forex?

Che tu sia un trader individualeEquity TraderUn trader azionario è qualcuno che partecipa all'acquisto e alla vendita di azioni della società sul mercato azionario. Simile a qualcuno che investirebbe nei mercati dei capitali di debito, un trader azionario investe nei mercati dei capitali azionari e scambia i propri soldi con azioni della società anziché obbligazioni. Le carriere in banca sono ben pagate o un professionista finanziario o degli investimenti, il mercato dei cambi (forex), noto anche come mercato valutario o valuta estera, è dove sono i soldi. Il trading sul Forex ammonta a circa $ 5 trilioni (sì, trilioni, non miliardi) al giorno. A confronto, il mercato obbligazionario di circa $ 700 miliardi al giorno e $ 200 miliardi al giorno nel commercio di azioni in tutto il mondo sembrano di dimensioni relativamente ridotte. Il valore giornaliero totale di tutto il trading di azioni nel mondo equivale a circa un'ora di trading nel mercato forex ogni giorno.

Giocatori Forex – Banche

Ci sono diversi gruppi distinti di partecipanti nel mercato forex. Il più grande gruppo di commercianti di forex, in termini di valore totale in dollari degli scambi che rappresentano, è composto da banche commerciali e d'investimentoBulge Bracket Investment BanksBulge Bracket investment bank sono le principali banche d'investimento globali. L'elenco comprende aziende come Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, e JP Morgan. Che cos'è una banca di investimento con staffa di rigonfiamento e. Le banche conducono una grande quantità di scambi di valuta per conto dei loro clienti che sono coinvolti in operazioni commerciali e commerciali internazionali. Servono anche come market maker nel forex trading e commerciano pesantemente nei propri conti. (Se un banchiere ti mette in guardia contro il forex trading, potresti chiedere loro perché, se il forex è un pessimo investimento, la loro banca investe somme così ingenti nel mercato forex.)

Giocatori Forex – Governi

governi, attraverso le loro banche centrali, sono anche i principali attori nel mercato forex. La banca centrale di una nazione adotterà spesso grandi posizioni di acquisto o vendita della propria valuta nel tentativo di controllare il valore relativo della valuta al fine di combattere l'inflazione o migliorare la bilancia commerciale del paese. Gli interventi della banca centrale nel mercato forex sono simili agli interventi della banca centrale guidati dalle politiche nel mercato obbligazionario.

Giocatori Forex – Aziende

Anche le grandi aziende che operano a livello internazionale sono sostanzialmente coinvolte nel forex trading, scambiare fino a centinaia di miliardi di dollari all'anno. Le aziende possono utilizzare il mercato forex per coprire le loro operazioni commerciali primarie in paesi stranieri. Per esempio, se una società con sede negli Stati Uniti sta svolgendo una notevole quantità di attività a Singapore, richiedendogli di condurre grandi transazioni commerciali in dollari di Singapore, quindi potrebbe proteggersi da un calo del valore relativo del dollaro di Singapore acquistando la coppia di valute Usd/Sgd (dollaro USA contro dollaro di Singapore).

Giocatori Forex – Trader

Scorso, ma certamente non meno importante, sono commercianti di forex individuali, speculatori che commerciano nel mercato forex alla ricerca di profitti da investimento. Questo gruppo include un cast disparato di personaggi, da gestori di fondi di investimento professionistiCosa fanno i banchieri di investimento?Cosa fanno i banchieri di investimento? I banchieri d'investimento possono lavorare 100 ore a settimana svolgendo ricerche, modelli finanziari e presentazioni di edifici. Sebbene presenti alcune delle posizioni più ambite e finanziariamente gratificanti nel settore bancario, l'investment banking è anche uno dei percorsi di carriera più impegnativi e difficili, Guida a IB per singoli piccoli investitori, che si presentano al mercato con livelli di competenza molto diversi, conoscenza, e risorse.

Imparare il Forex Trading – Coppie di valute

Il mercato forex scambia le fluttuazioni del tasso di cambio tra coppie di valute, come l'euro e il dollaro USA, che è indicato come Eur/Usd. Nella quotazione dei tassi di cambio, la prima valuta nella quotazione è nota come valuta di base e la seconda valuta è la valuta di quotazione. Il tasso di cambio per una coppia di valute appare come un numero come 1.1235. Se la coppia Eur/Usd è quotata a 1.1235, ciò significa che ci vogliono $ 1,12 (e 35/100 ^ns ) in dollari USA pari a un euro.

Le coppie di valute più scambiate sono, abbastanza naturalmente, quelli che coinvolgono le valute più utilizzate a livello mondiale:il dollaro USA (USD), l'euro (EUR), la sterlina britannica (GBP), e lo yen giapponese (JPY).

Imparare il Forex Trading – Pips

In genere, la più piccola fluttuazione in un tasso di cambio tra due valute è chiamata “pip”. Con la maggior parte delle coppie di valute, che sono quotati a quattro cifre decimali, un pip equivale a 0,0001. L'eccezione principale sono le coppie di valute yen giapponesi che sono quotate solo a due cifre decimali in modo che un pip sia uguale a 0,01. Molti broker ora quotano a cinque cifre decimali, con l'ultimo numero che indica un 1/10 . frazionario ^ns di un pipistrello.

Il valore di un pip dipende sia dalla coppia di valute scambiata che dalla dimensione del lotto scambiata. Per un lotto standard, un pip è comunemente uguale a $ 10 (US); mini-lotti commerciali, un pip equivale a $ 1; e scambiare micro-lotti, un pip equivale a 10 centesimi. Il valore di un pip varia leggermente a seconda della coppia di valute scambiata, ma quelle cifre sono approssimativamente accurate per tutte le coppie.

Vantaggi del Forex Trading – Leva

Una delle principali attrazioni del forex trading è l'impareggiabile leva finanziaria Rapporti di leva finanziaria Un rapporto di leva finanziaria indica il livello di debito contratto da un'entità aziendale rispetto a diversi altri conti nel suo bilancio, conto economico, o rendiconto finanziario. Modello Excel disponibile per i commercianti di forex. La leva finanziaria è la capacità di mantenere una posizione di mercato con solo una frazione del valore di mercato dello strumento negoziato. Questo importo di deposito frazionario richiesto per mantenere una posizione di trading è noto come "margine". La leva finanziaria è espressa come un rapporto che mostra l'importo del margine richiesto da un broker per mantenere una posizione sul mercato. Per esempio, Leva 50:1 significa che un trader deve solo aumentare il 2% del valore totale di un'operazione per avviare un'operazione. Alcuni broker offrono una leva fino a 1000:1.

Elevate quantità di leva finanziaria significano che i commercianti di forex possono utilizzare una piccola quantità di capitale di investimento per realizzare guadagni considerevoli. Per esempio, con un investimento di soli $ 10 circa, trading di micro-lotti con leva 500:1, un trader può realizzare un profitto di circa $ 20 (o circa il doppio del suo investimento) su una variazione di soli 20 pip nel tasso di cambio. Dato che molte coppie di valute hanno spesso un intervallo di trading giornaliero di 100 pips o più, è facile vedere come i trader possono realizzare guadagni sostanziali da movimenti di mercato molto piccoli, utilizzando importi minimi di capitale commerciale, grazie alla leva.

Però, i trader devono tenere a mente che proprio come la leva finanziaria ingrandisce i profitti, ingrandisce anche le perdite. Quindi un trader potrebbe impegnare solo $ 10 del suo capitale di trading totale per avviare un'operazione, ma finiscono per realizzare una perdita sostanzialmente superiore a $ 10.

Vantaggi del Forex Trading – Liquidità

Il volume estremamente elevato di scambi che si verifica nel mercato forex ogni giorno di negoziazione porta a livelli di liquidità altrettanto elevati. L'elevata liquidità crea spread denaro-lettera bassi e consente ai trader di entrare e uscire facilmente dalle negoziazioni durante la giornata di negoziazione. Lo spread denaro-lettera sulle principali coppie di valute, come GBP/USD, è in genere molto inferiore allo spread denaro-lettera su molti titoli, che riduce al minimo i costi di transazione per i commercianti.

Per i grandi trader istituzionali, come banche, l'elevata liquidità consente loro di negoziare grandi posizioni senza causare grandi fluttuazioni di prezzo che si verificano tipicamente in mercati con bassa liquidità. Ancora, che riduce i costi totali di negoziazione e quindi, maggiori profitti netti o minori perdite nette.

Molti trader considerano anche una maggiore liquidità per rendere i mercati più propensi a negoziare tendenze a lungo termine che possono essere analizzate più facilmente con l'uso di grafici e analisi tecniche.

Vantaggi del Forex Trading – Volatilità

Come precedentemente notato, molte delle coppie di valute più scambiate hanno spesso un range di trading giornaliero fino a 100 pips o più. Questa volatilità giornaliera offre opportunità significative per realizzare profitti semplicemente all'interno della gamma di fluttuazioni dei prezzi che si verificano in un normale giorno di negoziazione.

Il vantaggio della volatilità è accresciuto dal fatto che nel trading forex è facile vendere allo scoperto quanto comprare lungo. Non ci sono restrizioni alla vendita allo scoperto come quelle che esistono per il trading di azioni. Un'ampia gamma di scambi giornalieri, con pari opportunità di trarre profitto sia dall'acquisto che dalla vendita, rendono il mercato forex molto attraente per gli speculatori in generale e per i day trader in particolare.

Strategie di Trading Forex – Analisi Fondamentale

Ci sono due approcci strategici di base al forex trading:fondamentale e tecnico.

Il trading di analisi fondamentale è generalmente più favorito dai trader a lungo termine, quelli che acquistano (o vendono) e detengono una coppia di valute per un lungo periodo di tempo. L'analisi fondamentale è un'analisi che si basa su condizioni economiche, sia all'interno di paesi specifici che a livello globale.

Durante la maggior parte dei giorni di negoziazione, vengono rilasciati vari rapporti economici dai diversi paesi del mondo. Le indicazioni, positivo o negativo, provenienti da tali rapporti sono i principali driver delle principali variazioni dei tassi di cambio tra le coppie di valute. Se, Per esempio, diversi rapporti positivi sull'economia del Regno Unito vengono emessi entro un lasso di tempo di tre mesi, è probabile che aumenti il ​​valore di GBP rispetto ad altre valute come EUR e USD.

Tra i rapporti economici più significativi pubblicati, quelli che più probabilmente avranno un impatto sui mercati valutari, sono il prodotto interno lordo (PIL), l'indice dei prezzi al consumo (IPC), l'indice dei prezzi alla produzione (PPI), vari rapporti sull'occupazione e sulla fiducia dei consumatori, e le decisioni politiche delle banche centrali.

L'analisi fondamentale può anche essere basata sulle tendenze economiche globali. Per esempio, se l'uso del cotone è in aumento in tutto il mondo, allora ci si può aspettare che le economie dei paesi che sono i principali produttori di cotone ne traggano beneficio, e ci si può aspettare che il valore relativo della loro valuta aumenti.

Tassi di interesse, che sono fissati dalla banca centrale di un paese, sono un fattore importante nel determinare il valore relativo di una valuta. Se gli investitori possono realizzare guadagni significativamente più elevati dal denaro detenuto in conti fruttiferi negli Stati Uniti rispetto ai conti fruttiferi in altri paesi, allora questo rende il dollaro USA più attraente e, perciò, probabile aumento di valore rispetto ad altre valute.

Strategie di trading Forex – Analisi tecnica

Molti trader di forex preferiscono l'analisi tecnicaAnalisi tecnica:una guida per principianti L'analisi tecnica è una forma di valutazione degli investimenti che analizza i prezzi passati per prevedere l'azione futura dei prezzi. Gli analisti tecnici ritengono che le azioni collettive di tutti i partecipanti al mercato riflettano accuratamente tutte le informazioni rilevanti, e quindi, assegnare continuamente un valore equo di mercato ai titoli. nella determinazione delle posizioni commerciali che assumono. L'analisi tecnica – analisi basata su grafici dei movimenti di prezzo in un mercato con l'ausilio di vari indicatori tecnici – è generalmente favorita da speculatori e trader a breve termine o intraday, sebbene i trader a lungo termine possano anche utilizzare l'analisi tecnica.

L'analisi tecnica è semplicemente un'analisi basata sul movimento dei prezzi passati e sul comportamento del mercato (come volume o volatilità). Gli indicatori tecnici includono indicatori di tendenza come le medie mobili e la forza del mercato o indicatori di momentum come l'indicatore di forza relativa (RSI).

Una strategia di trading tecnica di base potrebbe essere qualcosa di semplice come acquistare una coppia di valute quando il prezzo/tasso di cambio è superiore a una media mobile di 50 periodi, e vendere la coppia quando è al di sotto della media mobile a 50 periodi. Alcuni trader tecnici utilizzano un unico indicatore tecnico per le negoziazioni, mentre altri applicano più indicatori tecnici come indicatori commerciali. Per esempio, la semplice strategia tecnica di trading appena delineata, utilizzando una media mobile, potrebbe essere combinato con un indicatore di momentum come il MACD, con operazioni avviate solo quando esistono sia determinati livelli di prezzo che livelli di momentum.

I trader tecnici analizzano i grafici di intervalli di tempo variabili in base alla preferenza dell'intervallo di tempo di trading individuale del trader. Commercianti che fanno molto velocemente, le operazioni in entrata e in uscita dal mercato possono concentrare la loro analisi su un grafico temporale di 5 minuti o addirittura di 1 minuto. I trader con tempi di negoziazione a lungo termine hanno maggiori probabilità di applicare l'analisi tecnica a orari, 4 ore, o grafici giornalieri.

Il mercato Forex – Il mercato delle opportunità di profitto

Il mercato forex è uno dei mercati più attraenti per i trader. Il trading sul Forex è esploso in popolarità da quando il commercio al dettaglio da parte di singoli piccoli investitori è diventato più facilmente disponibile verso la fine del secolo. La possibilità di aprire un conto di trading con importi fino a $ 50- $ 100, e la possibilità di trasformare poi una quantità così piccola in milioni nel giro di pochi anni, è un'attrazione quasi irresistibile.

Però, il richiamo di "soldi facili" dal trading forex può essere ingannevole. Il fatto è che la maggior parte dei trader forex perde denaro, e solo una piccola percentuale di trader vince costantemente nel mercato del trading di valuta. Le chiavi del successo nel forex trading includono non solo una buona, solida strategia di trading, ma eccezionale disciplina commerciale, pazienza, e gestione del rischio. Un certo numero di commercianti di forex di grande successo hanno riassunto il segreto del loro successo in qualcosa del tipo, “Evita solo di subire grosse perdite fino a quando non ti imbatti in un enorme vincitore. La maggior parte dei trader fallisce perché scommette tutto il proprio capitale di trading e non ha più soldi con cui negoziare quando finalmente arriva un'opportunità di trading da "milioni di dollari".

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