I migliori ETF blockchain:ecco come puoi investire nella spina dorsale delle criptovalute

Molti investitori potrebbero riconoscere la blockchain come la tecnologia alla base di molte criptovalute popolari come Bitcoin ed Ethereum. Ma la sua applicazione si estende anche a una varietà di settori e servizi.

Blockchain è essenzialmente una stringa di informazioni o "blocchi" registrati su computer indipendenti e condivisi su una rete condivisa. Ogni blocco di dati viene congelato nel tempo su un registro aperto a cui tutti i partecipanti possono accedere. Questa caratteristica rende la tecnologia blockchain particolarmente utile nei settori in cui la sicurezza è fondamentale, come quello bancario.

In qualità di investitore al dettaglio, ecco come puoi accedere alla blockchain come strumento di diversificazione per il tuo portafoglio utilizzando fondi negoziati in borsa (ETF). Ma prima, rivediamo le basi di questa innovazione emergente.

Che cos'è la tecnologia blockchain?

Per capire la blockchain, è necessario prima rivedere lo scopo della tecnologia.

Blockchain è stata creata per ridurre il rischio di frode, corruzione, o l'appannamento dei dati da parte di un'autorità centrale. In sostanza, rende quasi impossibile per le parti partecipanti manipolare le informazioni decentralizzando il modo in cui i dati vengono archiviati. Il mantenimento dei record su un libro mastro aperto risolve questo problema.

Nel modello blockchain, una rete di computer indipendenti è collegata da un database condiviso e opera sullo stesso sistema software. Una volta disponibili nuove informazioni, viene registrato nel registro aperto come blocco di dati. Tutti hanno accesso a un record identico.

Prima di aggiornare, il sistema assicura che tutti i nuovi dati siano corretti controllando la validità delle informazioni in entrata attraverso la sua catena di blocchi. Collegando i dati e rendendoli accessibili a tutti, blockchain elimina il rischio di gioco scorretto da parte di una sola parte. Inoltre, semplifica e automatizza i processi che in precedenza potevano essere inefficienti.

Ad esempio, General Electric (GE) utilizza la tecnologia blockchain nella sua divisione di produzione per garantire il controllo della qualità. La blockchain supporta questa iniziativa registrando ogni fase del processo su una rete decentralizzata. Dai dirigenti di GE ai produttori di fabbriche, tutte le persone coinvolte possono accedere in tempo reale, dati verificati, impedendo a qualsiasi singola parte di alterare la cronologia delle transazioni.

Altri esempi di aziende importanti che utilizzano la tecnologia blockchain sono Microsoft (MSFT), PayPal (PYPL), Starbucks (SBUX), Forza vendita (CRM), e IBM (IBM).

Oltre alle singole società, gli investitori hanno accesso agli Exchange Traded Fund (ETF) blockchain.

Che cos'è un fondo negoziato in borsa blockchain?

Come altri investimenti tematici come i veicoli autonomi, cloud computing, e intelligenza artificiale, gli investitori al dettaglio possono possedere ETF blockchain.

Essenzialmente, un ETF blockchain detiene un paniere di società quotate in borsa con esposizione alla tecnologia blockchain. Queste aziende possono impiegare direttamente la tecnologia o trarre profitto dai loro servizi per supportare l'innovazione.

Esistono due tipi di ETF blockchain:gestiti passivamente e gestiti attivamente.

In un ETF gestito passivamente, un gestore di fondi acquista un paniere di azioni legate alla blockchain che costituisce un ampio indice. Attraverso uno di questi investimenti, ottieni esposizione all'intero indice. Questo processo elimina la necessità per i gestori di fondi di selezionare singole società a loro discrezione.

Contrariamente ai fondi indicizzati, l'investimento attivo dipende dalla capacità di un gestore di fondi di selezionare titoli e fornire rendimenti superiori alla media. Di conseguenza, questi investimenti spesso comportano commissioni più elevate e una maggiore volatilità rispetto agli ETF gestiti passivamente.

Rischi associati alle tecnologie emergenti

A differenza di altri temi di investimento, Gli ETF blockchain tendono ad avere ulteriori fonti di volatilità. Questi rischi possono essere legati al mercato, come valutazioni dei prezzi o cambiamenti improvvisi nel sentiment degli investitori. Oppure possono essere macro rischi, come un regolamento governativo aggiuntivo.

Considera Bitcoin, che utilizza la tecnologia blockchain per archiviare ogni transazione mai effettuata. La valuta digitale esiste dal 2009, ma la popolare criptovaluta non è priva di scetticismo da parte delle autorità e degli investitori. Questa incertezza ha mantenuto il range di Bitcoin fino a poco tempo fa.

Con un'impennata di popolarità e una più ampia adozione, Il prezzo di Bitcoin è salito per la prima volta sopra i $ 20, 000 a dicembre 2020. Avanti veloce di quattro mesi dopo ad aprile 2021, dove il suo prezzo è salito al di sopra di $ 60, 000, più del 200 per cento. Da allora, la criptovaluta è scesa e continua ad essere volatile.

Sia per gli investitori sofisticati che per quelli al dettaglio, valutare il valore di Bitcoin e altre criptovalute come Ethereum, XRP e Tether rimangono una sfida. La maggior parte dei trader non sembra sicura di quanto possano valere queste criptovalute ora o in futuro.

Tuttavia, sembra che la tendenza nel trading di criptovalute non stia andando da nessuna parte. Se qualcosa, sembra aver guadagnato terreno, e così anche l'adozione della tecnologia blockchain in tutti i settori.

ETF su criptovalute e blockchain:come differiscono questi investimenti

Per chi è interessato alle valute digitali, è essenziale notare che non esistono molti ETF di criptovaluta, quindi non hai ancora molte opzioni. Ma hai altri modi per possedere criptovalute direttamente o tramite contratti futures.

Se vuoi scambiare valute digitali come Bitcoin, puoi farlo attraverso scambi di criptovalute specializzati come eToro o Coinbase.

In alternativa, alcuni dei migliori broker tradizionali per acquistare e vendere criptovalute includono Charles Schwab e Interactive Brokers, che offrono contratti futures su Bitcoin.

Al di fuori del trading di criptovalute, gli investitori possono partecipare all'emergere della tecnologia blockchain attraverso gli ETF blockchain. Ricordare, blockchain è la spina dorsale che alimenta le criptovalute.

Gli ETF blockchain non detengono investimenti in criptovalute. Anziché, questi fondi possiedono solo azioni di società regolamentate, di cui molti sono nomi tecnologici di prim'ordine come Visa (V) e Oracle (ORCL).

I migliori ETF blockchain

Questa area di nicchia del mercato degli ETF rimane poco affollata, con solo una manciata di giocatori nello spazio. Poiché non esistono società blockchain pure-play, la maggior parte delle partecipazioni in questi fondi tende a sovrapporsi ad altri ETF ad ampia base.

Di seguito si evidenziano quelli con il maggior numero di asset in gestione.

Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK)

BLOK è l'ETF blockchain più importante con $ 1,2 miliardi di asset in gestione. Questo fondo a gestione attiva seleziona aziende coinvolte nello sviluppo e nell'applicazione di tecnologie blockchain.

Tra le sue migliori partecipazioni, il fondo possiede titoli di MicroStrategy (MSTR), PayPal (PYPL) e Square (SQ). Circa la metà del suo portafoglio investe in azioni al di fuori degli Stati Uniti. Ha un rapporto di spesa dello 0,71 percento.

Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN)

BLCN è stato lanciato nel gennaio 2020 e ha 312 milioni di dollari di asset in gestione. Il fondo replica un indice di società globali che dedicano risorse materiali allo sviluppo, ricercando, supporto, o il progresso della tecnologia blockchain.

Alcune delle sue principali partecipazioni includono azioni di IBM (IBM), Accenture (ACN) e Coinbase Global (COIN). L'ETF ha un rapporto spese dello 0,68 percento.

First Trust Indxx Innovative Transaction &Process ETF (LEGR)

LEGR offre esposizione a un portafoglio globale di aziende con vari gradi di coinvolgimento nella blockchain. Il fondo è stato lanciato a gennaio 2018. Ha circa $ 112 milioni di asset in gestione.

Quasi il 70% dei suoi investimenti è al di fuori degli Stati Uniti. Tra le sue migliori partecipazioni, il fondo possiede azioni di NVIDIA (NVDA), Oracle (ORCL) e Advanced Micro Devices (AMD). Il suo rapporto di spesa è pari allo 0,65%.