Le 5 migliori azioni al litio da acquistare ora

Il 2020 è stato un anno pazzesco per i veicoli elettrici:Tesla è esplosa del 695%. Nio ha strappato più in alto 1, 110%. Lampeggiante Ricarica in anticipo 1, 790%.

Pensi di aver perso la barca sulla mania dei veicoli elettrici (EV)? Pensa di nuovo. L'ascesa dei veicoli elettrici è una storia pluridecennale che farà guadagnare milioni ai primi investitori.

Infatti, la società di ricerca IHS ritiene che le vendite di veicoli elettrici aumenteranno del 52% all'anno nei prossimi quattro anni, crescere fino a raggiungere un totale di 12,2 milioni di auto entro il 2025! Potrebbe essere ancora più veloce poiché è probabile che l'amministrazione Biden abbracci politiche per incoraggiare l'adozione di veicoli elettrici e l'energia rinnovabile.

Uno per uno, le case automobilistiche tradizionali stanno gettando la spugna e ammettendo che il futuro è completamente elettrico. Solo nell'ultimo anno abbiamo visto numerose case automobilistiche impegnarsi nei veicoli elettrici:

• Volkswagen mira a far crescere i veicoli elettrici fino al 50% delle vendite in Nord America entro il 2030.
• Per non essere da meno, BMW promette di portare i modelli alimentati a batteria al 50% delle vendite globali entro il 2030.
• General Motors ha uno dei totali più aggressivi, impegnarsi in un portafoglio completamente EV entro il 2040.

Nota che questo non include le dozzine di start-up di soli veicoli elettrici che sono esplose al Nasdaq negli ultimi anni e le valutazioni che si avvicinano alle tradizionali case automobilistiche.

Ma cosa accadrebbe se ci fosse un modo migliore per investire nella mania dei veicoli elettrici?

Le migliori azioni al litio per il 2021

Ho creato un elenco dei primi 5 titoli di litio, segmentate in società a monte e a valle. Continua a leggere per un'analisi approfondita su ciascuna azienda. Puoi anche fare clic sui collegamenti sottostanti per passare a un titolo specifico.

1. Gruppo Albemarle :Il più grande stock di litio minerario degli Stati Uniti
2. Livent :emergente con margini di crescita
3. MQ :Situato nel triangolo del litio
4. BYD :Sostenuto da Warren Buffett
5. QuantumScape :Bill Gates adora questo titolo!

Scorte di litio a monte

I titoli minerari di litio sono pronti a vincere dalla crescita delle batterie agli ioni di litio, indipendentemente dal fatto che siano in Tesla (Nasdaq:TSLA), NIO (NYSE:NIO), XPeng (NYSE:XPEV). Le barriere all'ingresso per l'estrazione pesante sono elevate poiché si tratta di un'attività ad alta intensità di capitale e richiede anni di negoziazione e pianificazione per l'apertura di un nuovo sito.

Questi fattori mantengono bassi i nuovi entranti nello spazio e gli operatori storici in un oligopolio virtuale. I produttori di composti di litio "Big Five" che rappresentano il 64% della produzione di litio nel 2019.

Ricordare, l'estrazione mineraria è un'attività mercificata. Le prestazioni saranno pesantemente influenzate dalla domanda e dai prezzi del litio, che probabilmente avrà un grado di volatilità nel tempo. Perciò, nel caso in cui la tecnologia migliori e porti a minori carichi di litio per batteria, o un elemento sostitutivo si dimostra superiore a queste aziende potrebbero soffrire.

Inoltre, molte operazioni al litio sono in località estere come la Cina, Chile, e Zimbabwe e potrebbe essere influenzato dall'interferenza del governo e dal cambio di regime. Anche i governi favorevoli alle imprese come il parlamento australiano potrebbero emanare regolamenti minerari e influire sui risultati.

Gruppo Albemarle (NYSE:ALB)

• Prezzo:$ 218,97 (alla chiusura del 29 settembre, 2021)
• Cap. di mercato:$25.609B
• Crescita dei ricavi:-4,33%
• Reddito: $ 3,1 miliardi
• Crescita delle vendite prevista entro il 2025: 70%

Situato a Charlotte, La North Carolina Albemarle Corporation è tra i maggiori produttori di litio al mondo con sede negli Stati Uniti e la più grande con sede al di fuori della Cina. Lo scorso anno fiscale la società ha registrato un fatturato di 1,1 miliardi di dollari in 12 siti minerari in tutto il mondo, una diminuzione del 16% a causa della minore produzione durante la pandemia.

Però, Albemarle si aspetta che il tasso di crescita si inverta e aumenti rapidamente a causa della schiacciante domanda di litio. La società prevede che la domanda di litio aumenterà di tre volte entro il 2025, guidato dalle applicazioni delle batterie per veicoli elettrici che si prevede crescano del 47% all'anno durante quel periodo.

Albemarle sta investendo per soddisfare questa domanda. La società sta raddoppiando la produzione nazionale attraverso il suo sito Silver Peak Nevada con l'obiettivo di raddoppiare la capacità entro il 2025 (se solo ci fosse una grande Gigafactory nelle vicinanze...).

Gli investitori stanno vedendo la visione:il titolo è stato appena venduto dopo l'annuncio del febbraio 2020, Albemarle stava emettendo quasi $ 1,3 miliardi di azioni, una diluizione vicina al 7%, a febbraio per raddoppiare le sue miniere di litio in Australia, Chile, e la Cina oltre alla costruzione del Nevada.

Le azioni sono aumentate di quasi il 140% nell'ultimo anno, che è modesto considerando l'esplosione del prezzo delle azioni delle case automobilistiche EV durante quel periodo.

Ancora, le azioni di Albemarle sono ampiamente valutate per un'industria ad alta intensità di capitale, negoziazione a 5 volte le vendite e un rapporto PE di 45, quindi il mercato sta scontando una crescita. Però, Albemarle è il più grande stock di litio degli Stati Uniti e la società è pronta a trarre vantaggio dalla crescita dei veicoli elettrici.

Livent (NYSE:LTHM)

• Prezzo:$ 23,11 (alla chiusura del 29 settembre, 2021)
• Cap. di mercato:$ 3.675 miliardi
• Crescita dei ricavi:12,67%
• Reddito: 288 milioni di dollari
• Crescita delle vendite prevista entro il 2025: 143%

Se non conosci Livent Corporation, questo è comprensibile. L'azienda opera solo da due anni sui mercati pubblici, il prodotto di uno spin-off di FMC Corporation focalizzata sull'agricoltura. Però, non lasciare che la mancanza di familiarità ti impedisca di conoscere un calcio al litio con una storia di 80 anni di esperienza nella produzione.

A differenza di Albemarle, Livent è una società di litio completamente integrata con usi industriali che gestiscono la mossa, ma sempre più l'azienda si sta concentrando sulle applicazioni EV. La società ha speso l'11% della sua capitalizzazione di mercato totale in investimenti per la crescita solo negli ultimi tre anni per sfruttare questa opportunità.

La strategia dell'azienda sta funzionando. Livent è stata in grado di estendere il suo accordo di fornitura di idrossido di litio con Tesla e sono in corso ulteriori discussioni per una partnership a lungo termine. Gli investitori hanno risposto a tono, spingendo lo stock di litio fino al 200% solo nell'ultimo anno.

Come tutte le azioni, Livent ha dei rischi. Amiamo le azioni a piccola capitalizzazione con il potenziale di crescere qui a Millennial Money, ma c'è anche un rovescio della medaglia:essere un'azienda più piccola significa meno risorse di capitale, che potrebbe impedire alla società di spendere per l'acquisizione di miniere e aumentare la produzione durante il boom del litio.

Ad oggi, questo non è stato un problema e Livent è uno dei "cinque grandi" produttori di litio, quindi ci aspettiamo forti ritorni come domanda di picchi di litio.

Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (NYSE:SQM)

• Prezzo:$ 53,72 (alla chiusura del 29 settembre, 2021)
• Cap. di mercato:$15.353B
• Crescita dei ricavi:16,00%
• Reddito: $ 1,8 miliardi
• Crescita delle vendite prevista entro il 2025: 118%

Anche se chiama casa la Borsa di New York, Sociedad Química y Minera de Chile, o MQ, è una società mineraria con sede in Cile Anche se la società non è un titolo al litio puro - ha una significativa presenza di litio tra i suoi altri prodotti di alto profilo - lo scorso anno il litio e i derivati ​​hanno rappresentato il 21% delle entrate totali della società e la società è considerato uno dei cinque grandi minatori di litio.

Essere un'azienda con sede in Cile ha i suoi vantaggi, almeno per la produzione di litio. Il Cile si trova al centro dell'area nota come triangolo del litio, insieme a Bolivia e Argentina. La Cina potrebbe essere conosciuta come la capitale del litio perché produce quasi i due terzi delle batterie e ha il maggior numero di impianti di lavorazione, ma la sua produzione è solo la metà di quella cilena.

Per la sua stessa posizione, SQM è saldamente posizionata per beneficiare della crescita dei veicoli elettrici e ha rapporti favorevoli con i governi sudamericani. Spesso i produttori stranieri di litio devono formare joint venture o offrire concessioni per aprire nuovi orizzonti in paesi stranieri.

In qualità di produttore nazionale, SQM comprende che i problemi unici che l'area deve affrontare è ben posizionata per beneficiare dell'aumento della domanda di litio. Gli investitori hanno offerto azioni SQM del 195% nell'ultimo anno, ma la storia a lungo termine è ancora intatta.

Scorte di litio a valle

L'estrazione mineraria potrebbe essere il gioco più sicuro nello spazio delle scorte di litio, ma la natura mercificata del settore potrebbe limitare i rendimenti di lungo periodo. Molti sono sempre più alla ricerca di aziende di tecnologia delle batterie che trarranno vantaggio anche da una maggiore adozione di veicoli elettrici, ma può produrre prodotti con margini più elevati e può plasmare il mercato dei veicoli elettrici per gli anni a venire.

Comprensibilmente, questo sarebbe un angolo ad alto interesse delle azioni di litio. Senza le innovazioni tecnologiche nelle batterie per veicoli elettrici, l'incredibile crescita della domanda di litio non esisterebbe nemmeno! La tecnologia in questo spazio è progredita a una velocità vertiginosa e ha ridotto significativamente i costi. Infatti, I costi delle batterie dei veicoli elettrici sono diminuiti del 90% dal 2010.

Una parola di cautela qui, c'è più rischio in questi titoli di litio a valle a causa di come la tecnologia può diventare rapidamente irrilevante non appena un'altra azienda crea una trappola per topi migliore.

E con potenzialmente trilioni di profitti in tutto il mondo in gioco, puoi scommettere che le menti più brillanti stanno lavorando senza sosta su nuove scoperte. Non devi crederci sulla parola poiché alcuni degli investitori più brillanti del mondo si stanno mettendo in fila per acquistare queste azioni al litio.

BYD (SEHK:1211), (OTC:BYDDF)

Prezzo delle azioni:$ {{ prezzo }}

• Capitale di mercato 74 miliardi di dollari
• Reddito: $ 22,5 miliardi
• Crescita delle vendite prevista entro il 2023: 90%

Addio Jack Ma, ciao Wang Chuanfu! Chanfu è conosciuto come l'Henry Ford della Cina e per una buona ragione, negli ultimi 15 anni ha portato l'azienda da meno di un miliardo di vendite a più di 20 miliardi di oggi. Se non mi credi, che ne dici di Warren Buffett? L'Oracolo di Omaha è un grande investitore nella società e ha realizzato quasi 3, 000% sull'investimento!

BYD produce molti prodotti che vanno dalle automobili alle batterie ricaricabili, ma la tecnologia EV a base di litio è una componente importante. Più importante, non solo l'azienda è leader nella tecnologia delle batterie, ma controlla la propria produzione. L'integrazione verticale consente all'azienda di innovare e ridurre i costi delle batterie dei veicoli elettrici, che sono diminuiti del 90% dal 2010.

Stiamo rapidamente raggiungendo un punto di svolta in cui i costi dei veicoli elettrici sono alla pari con le auto ICE e quindi la domanda esploderà. Però, BYD non deve vendere direttamente auto per trarre vantaggio da questo cambiamento di mercato. L'anno scorso la società ha siglato un importante accordo con Ford per la fornitura di batterie per veicoli elettrici per i suoi modelli cinesi e la società è in trattative con Hyundai per un accordo simile.

Cerca che l'azienda continui a ridurre le differenze di prezzo tra veicoli elettrici e veicoli tradizionali. La tecnologia delle batterie di BYD continuerà a migliorare e a ridurre i costi. Gli investitori sono d'accordo e hanno offerto il titolo lo scorso anno poiché le azioni del suo OTC (BYDDF) sono esplose fino al 457% durante quel periodo.

QuantumScape (NYSE:QS)

• Prezzo:$ 24,54 (alla chiusura del 29 settembre, 2021)
• Capitalizzazione di mercato:$ 10.557B

Abbiamo discusso del potenziale dei veicoli elettrici ma non abbiamo discusso delle problematiche attuali che lo rendono inferiore al tradizionale motore a combustione interna (ICE).

La benzina potrebbe essere costosa e distruggere il clima, ma il rifornimento è veloce perché abbiamo creato una rete di "punti di ricarica" ​​(stazioni di servizio) e investito nella tecnologia per fare rifornimento in pochi minuti. Sfortunatamente, non esiste una tecnologia concorrente per i modelli EV.

Un compressore Tesla impiega 15 minuti per ricaricare fino a 200 miglia, e questo è se riesci a trovarne uno! Anche le migliori batterie impiegano almeno un'ora per caricarsi, portando molti potenziali acquirenti ad avere l'ansia da autonomia e l'impostazione predefinita per i veicoli ICE interni.

Entra nella società di tecnologia delle batterie QuantumScape. L'azienda sta sviluppando batterie a stato solido. La promessa di questa tecnologia è che fornisce una ricarica estremamente veloce e una densità di energia significativamente maggiore rispetto alla tecnologia delle batterie di oggi.

Quanto velocemente? Bene, in test approfonditi, le batterie dovrebbero consentire ai conducenti di caricare le proprie auto elettriche fino all'80% della loro piena capacità in soli quindici minuti da fonti domestiche e durare circa 12 anni in condizioni di uso normale.

Come sempre, ciò che funziona in laboratorio e nella produzione su vasta scala può essere molto diverso, ma la società ha avuto abbastanza promesse per attirare il fondatore di Microsoft ed ex uomo più ricco Bill Gates, che è stato uno dei primi investitori.

Non è l'unico a vedere il valore nel potenziale di QuantumScape. La società è stata valutata 3,3 miliardi di dollari nell'accordo SPAC che l'ha resa pubblica, ma oggi vale più di 20 miliardi di dollari. Questa è una crescita di oltre il 500% in meno di un anno!

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Le azioni di litio sono le azioni petrolifere del 21° secolo

Mark Twain ha detto, “la storia non si ripete, ma spesso fa rima”. L'ascesa delle automobili ha reso il petrolio la risorsa più preziosa del mondo nel secolo scorso. I magnati del petrolio John D. Rockefeller e John Paul Getty si sono entrambi alzati per rivendicare il titolo di uomini più ricchi del mondo.

Le auto hanno ancora bisogno di una fonte di carburante, ma non è più un liquido nero. Anziché, è il litio necessario per alimentare l'esplosione dei veicoli elettrici e il futuro dell'energia pulita.

In poche parole, il litio è il petrolio del 21° secolo e le scorte di litio saranno le nuove scorte di petrolio.

Molti investitori comprendono la promessa EV, ma stanno cercando modi migliori per partecipare al più grande cambiamento nelle automobili da quando Henry Ford ha creato la catena di montaggio per sfornare la sua automobile Modello T. Gli investitori dovrebbero avere un'esposizione alle azioni di litio in modo che possano beneficiarne a prescindere.

Scorte di produzione di litio rispetto a scorte di tecnologia al litio

Ci sono molti modi per investire nella crescente domanda di veicoli elettrici. Sfortunatamente, nell'ultimo anno gli investitori hanno pagato in modo sproporzionato le case automobilistiche di veicoli elettrici, buttare soldi in ogni EV SPAC indipendentemente dal loro posizionamento competitivo o piano di monetizzazione a lungo termine.

Lo abbiamo già visto con i motori a combustione interna e non finisce bene per la maggior parte delle aziende. Chiedi a John DeLorean, ce ne sono più di 1, 000 case automobilistiche che hanno fallito solo negli Stati Uniti! punto di essere, mentre molte aziende di veicoli elettrici possono sopravvivere e prosperare, se la storia è un'indicazione, maggior parte avrà esito negativo.

Però, c'è una risorsa che sarà molto richiesta attraverso l'industria indipendentemente da quali case automobilistiche elettriche vincono o vacillano.

È concettualmente più facile pensare a questi titoli di litio come l'industria petrolifera. L'industria del litio ha società di esplorazione e produzione di litio "a monte", alias minatori, e le aziende "a valle" che lavorano per convertire il litio in prodotti finiti (batterie) mentre lavorano per migliorare la tecnologia e ridurre i costi delle batterie.

Tutti i titoli di litio in cui puoi investire in questo momento

Mentre abbiamo presentato alcune delle nostre migliori idee per le scorte di litio sopra, con l'incredibile crescita dei veicoli elettrici, non mancano i modi per investire sulla domanda di litio. Se stai cercando altre idee per investire sul litio, ti consigliamo di guardare nei seguenti luoghi.

ETF Global X Lithium &Battery Tech (NYSE:LIT)

L'ETF Global X Lithium &Battery Tech ha iniziato a essere negoziato nel luglio 2010, rendendolo uno degli ETF più longevi costruiti attorno alle auto elettriche e ai relativi trend di crescita.

Dal 24 marzo, 2021, il fondo aveva più di 2,5 miliardi di dollari in attività e aveva restituito il 167% nell'anno precedente. La parte migliore dell'ETF Global X Lithium è che dà ampio esposizione senza dover gestire costantemente un paniere di singoli titoli. Inoltre, l'ETF non dipende eccessivamente da Elon Musk da solo, Tesla è solo il 5,5% del patrimonio netto.

Oltre Albemarle, che abbiamo già presentato, LIT dispone di scorte di litio in tutta la catena di approvvigionamento. I fornitori di batterie includono Panasonic e LG Chem, mentre fornisce anche esposizione ai titoli cinesi di litio come Ganfeng, il più grande produttore di litio all'interno della Cina.

HoldingStock % di partecipazioni in ETF1ALBEMARLE CORP12.5162GANFENG LITHIUM CO LTD-A6.1153PANASONIC CORP5.6624SAMSUNG SDI CO LTD5.4795TESLA INC5.4706BYD CO LTD-H5.0537QUIMICA Y-SP ADR5.0158CONTEMPORARY A-A4.9639EVE ENERGY CO LTDLG CHEM LTD4.467

IPO al litio

Sebbene gli ETF siano un ottimo modo per diversificare l'industria del litio, spesso non cattureranno i nuovi entranti nello spazio. Il 2021 sta per essere il più grande anno di IPO di sempre, e alcune aziende del litio fanno parte del passaggio verso i mercati pubblici.

Li-Ciclo è un'azienda che potresti voler tenere nella tua lista di controllo. Con il litio che è molto molto richiesto risorsa, una strategia sia per ridurre la domanda complessiva di litio sia per essere più rispettosi dell'ambiente è lo sviluppo di nuove strategie di riciclaggio. Dovrebbe essere un mercato importante, come la marea crescente delle vendite di auto elettriche ogni anno anche significa che più batterie elettriche raggiungeranno la fine del loro ciclo di vita ogni anno. Li-Cycle è attualmente scambiato con il simbolo ticker PDAC (la sua quotazione è avvenuta tramite una fusione con Peridot Acquisition Corp.). Una volta chiusa la fusione, verrà scambiata con il simbolo LICY alla Borsa di New York.

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