Raddoppia le tue possibilità di profitto con questo scambio di due settimane

I mercati stanno dando segnali lampeggianti di un'altra correzione delle dimensioni di febbraio.

Dopo aver stabilito il massimo storico il 2 settembre, 2020, l'S&P 500 ha accumulato il 3% su un enorme picco di volume il giorno successivo.

Questa caduta è continuata per i due giorni successivi, facendo cadere l'S&P 500 del 5,4% in tre giorni di vendite ad alto volume.

I portafogli azionari potrebbero essere in serbo per un altro calo del 35%, e condizioni economiche ispirate al COVID, come la paura di una rinascita e una data del vaccino posticipata, certamente supportarlo.

Ma mentre la maggior parte degli investitori si mangia le unghie per la preoccupazione, Non mi aspetto altro che profitti.

Se i mercati dovessero andare in rosso, raccogliere profitti ad alta probabilità sarà il nome del gioco - e oggi, Ti mostrerò esattamente come fare proprio questo...

Profitto sull'imminente mercato ribassista utilizzando gli spread di credito

La domanda che sono sicuro sia nella tua mente è:"Cosa sta indicando una correzione del mercato?"

è una bella domanda, e io sono più un tipo da "mostra non dirlo", quindi diamo un'occhiata al SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY ) .

SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY)

Supporto semplice, livello di resistenza, e l'analisi del volume sono ciò che cerchiamo per la risposta.

1. Il volume negli ultimi due giorni è diminuito. Detto in altro modo, la convinzione istituzionale è diminuita nella corsa, suggerendo che questa corsa non ha gambe e fallirà.

2. C'è una forte resistenza a $ 342 con quattro rimbalzi da questo livello nelle ultime sei sessioni di trading.

3. Questo livello di $ 342 sembra destinato a reggere. Se non lo fa, ci sarà probabilmente più rialzo.

4. Esiste un forte supporto al livello di $ 300. Una chiusura al di sotto di questo livello su un volume superiore alla media segnalerà un ulteriore svantaggio.

Ora, con qualsiasi importante evento di notizie o decisione del governo, questo potrebbe cambiare. Ma data la quantità di vendite istituzionali nelle ultime due settimane, la direzione più probabile è verso il basso - forse modo fuori uso.

E ho un semplice segnale da cercare che dimostri questo ulteriore spostamento verso il basso...

Se lo SPY chiude <$330 su un volume superiore alla media, questo sarà l'innesco che farà abbassare il mercato.

E questo fattore scatenante è la chiave di questi spread creditizi.

Se questa mossa dovesse accadere, raccogliere profitti sarà come sparare a un pesce in un barile.

Con questo segnale in atto, la probabilità che la SPY chiuda nuovamente sopra i 330$ a breve termine sarà molto bassa.

Ciò di cui abbiamo bisogno è un commercio che trarrà profitto finché lo SPY rimarrà al di sotto del livello di $ 330.

In altre parole, abbiamo bisogno di un trade che tragga profitto se la SPY continua a tankare, va di lato, o addirittura sale un po'.

Sembra troppo bello per essere vero?

lo fa, ma questo è realizzabile utilizzando le giuste opzioni di gioco.

Iniziare, ci sono due lati di qualsiasi scambio di opzioni:un acquirente e un venditore. Puoi pensarlo come un lato lungo (acquirente) e uno corto (venditore).

Per esempio, dall'altra parte di una lunga chiamata XYZ $ 50, ci deve essere una breve chiamata XYZ $50.

La lunga chiamata fa soldi quando il titolo sale.

L'altro lato del commercio - la chiamata breve - fa soldi quando lo fa l'azione non salita. In altre parole, la chiamata breve fa soldi se il titolo scende o va di lato.

Se assumi che un titolo abbia la stessa probabilità di salire, fuori uso, o di lato, la chiamata lunga ha una probabilità del 33,3% di fare soldi. Ciò significa che la short call ha una probabilità di profitto del 66,7%.

Il semplice atto di vendere un'opzione allo scoperto raddoppia in realtà la tua probabilità di profitto.

Bene, tutto il trading ha "compromessi, " e le chiamate allo scoperto non fanno eccezione. Ma fintanto che conosci le migliori strategie di trading da utilizzare, questi rischi non dovrebbero essere nulla di cui preoccuparsi.

Eccone un paio:

1. Profitto limitato (inferiore)

Il massimo che puoi guadagnare con una chiamata breve è l'importo che prendi per venderlo. Se vendi una chiamata XYZ $ 50 per $ 1, il massimo che puoi guadagnare è $ 1. Idealmente, lo short call scadrà senza valore. Puoi anche scegliere di riacquistarlo per $ 0,20, rete $ 0,80.

2. Rischio illimitato

Le chiamate lunghe ti danno il diritto di acquistare un'azione. L'altra parte, chiamate brevi, ti danno l'obbligo di vendere un titolo. Va bene se XYZ è a $ 50 o meno. Però, se XYZ fa una corsa rialzista e viene scambiato a $ 70, sarai obbligato a vendere un'azione da $ 70 per $ 50 e perdere $ 20. Non c'è limite a quanto può salire un'azione, così, le chiamate brevi hanno un rischio illimitato. Per questo motivo vengono chiamate "chiamate nude".

Ora, questi profitti limitati sono ancora grandi profitti! E quando hai un'impressionante possibilità del 67% di profitti, vale la differenza.

Il rischio illimitato può sembrare intimidatorio, ma finché proteggi il tuo commercio, allora non hai nulla di cui preoccuparti.

E puoi farlo acquisendo un diritto a coprire il tuo obbligo.

Ecco di cosa sto parlando:

La vendita di una chiamata XYZ $ 50 ti dà l'obbligo di vendere XYZ a $ 50.

Per coprire il rischio di rialzo del titolo, potresti acquistare una chiamata XYZ $ 55, dandoti il ​​diritto di acquistare XYZ a $ 55, limitare il rischio.

Lo spread ora ha un rischio limitato. Nell'esempio sopra, se lo stock è andato a $ 70, saresti coperto dalla lunga chiamata da $55. Se fossi costretto a vendere XYZ a $ 50, potresti esercitare il tuo diritto di riacquistarlo a $ 55, limitando il rischio a $ 5.

Benvenuti nel mondo degli spread creditizi:maggiore probabilità, negoziazione a rischio limitato.

Ecco alcune regole di base per iniziare Spread call brevi (noto anche come:spread di credito Bear Call):

1. Vendi una chiamata ATM/OTM
2. Acquista Strike Call più alto
3. 1-10 punti tra i colpi
4. Usa opzioni da 14 a 30 giorni

Ricordare, gli spread call short sono una strategia ribassista. Assicurati di venderli a un prezzo pari o superiore a cui ritieni che lo stock sarà inferiore in due o quattro settimane.

Determinare questa "linea nella sabbia" con la seguente formula:

Chiusura Stock