La volatilità è qui, quindi fai questi scambi ora

Te l'avevo detto ieri che settembre sarebbe stato un mese volatile - e poi il mercato ci ha mostrato quanto potesse essere volatile.

Il trading di settembre vede il più grande salto di volatilità sul mercato per l'intero anno, nonostante quello che hai sentito di ottobre.

Certo, la maggior parte degli investitori reagisce pensando di dover vendere tutto e passare il mese con i soldi sepolti nei loro cortili.

Sbagliato di nuovo. Dillo con me tre volte: "La volatilità è mia amica."

La volatilità si traduce sempre in opportunità perché significa che le azioni e il mercato nel suo insieme stanno facendo mosse veloci e aggressive. Come dico sempre, "Il successo commerciale e un po' di fortuna preparano sempre il trader preparato."

Ora, nel mio ultimo articolo, Ho rotto come settembre è carico di volatilità, ma non ti ho dato i dettagli su come trasformare la volatilità nel tuo amico nelle prossime quattro settimane.

Con quello in mente, prepariamoci alla volatilità di settembre con tre diverse operazioni...

Operazione n. 1:ProShares Ultra Short S&P 500 ETF compenserà l'"effetto settembre"

Primo, diamo un'occhiata a un commercio di volatilità che qualsiasi investitore può e dovrebbe utilizzare. Voglio dire, Ho anche consigliato questo investimento a mia madre quando i mercati diventano volatili.

Il più semplice degli ETF inversi, il ProShares Short S&P 500 ETF (NYSEArca:SH) fa una cosa:rispecchia in gran parte le prestazioni dell'S&P 500, ma nella direzione opposta con un rapporto di leva di 2:1. In altre parole, se l'S&P 500 scende dell'1% in un giorno, le azioni SDS si apprezzeranno di circa il 2% (e viceversa).

Questo rende la copertura di una parte del tuo portafoglio un investimento molto semplice. Ogni dollaro che investi nelle azioni SDS compensa ogni due dollari persi in un portafoglio investito in partecipazioni S&P 500.

Le azioni SDS sono attualmente scambiate a $ 15,25. Acquista il ProShares Ultra Short S&P 500 ETF (NYSEArca:SDS) utilizzando un prezzo limite di $ 15,50. Usa un prezzo obiettivo di $ 20 per questa copertura, che restituirebbe quasi il 30% su un calo dal 10% al 20% dell'S&P 500.

Operazione n. 2:Elimina il rischio da un portafoglio posizionato in modo più aggressivo con "Shorty"

Il mio occhio è sempre sull'indice Russell 2000 per un motivo importante:è il "canarino nella miniera di carbone" per il commercio "a rischio".

I mercati sono spinti al rialzo dalla speculazione, questo è il motivo per cui il Russell 2000 guida quasi sempre un rally di mercato più alto. Nella stessa vena, l'indice Russell 2000 in genere scende molto più velocemente dell'S&P 500 quando le cose iniziano a diventare volatili.

Questa relazione - tra small cap e il resto del mercato - significa che il Russell 2000 diminuirà naturalmente più degli indici più ampi quando la volatilità colpisce.

Per esempio, a marzo, l'S&P 500 è sceso di circa il 30% dai suoi massimi mentre l'indice Russell 2000 è sceso di quasi il 50% in più nello stesso periodo (45%).

Il ProShares Ultra Short Russell 2000 ETF (NYSEArca:SRTY) fornisce un rendimento inverso 2:1 rispetto all'indice Russell 2000 small cap. In altre parole, le azioni SRTY salgono di circa il 2% per ogni 1% che l'IWM diminuisce.

Ora, quando lo combini con il fatto che l'IWM tende a svendere più velocemente dell'S&P 500 - ricorda che il 45% in calo a marzo rispetto al 30% dell'S&P 500 - hai le carte in regola per una copertura veloce e aggressiva che può fornire profitti rapidamente.

Ecco il modo in cui sto giocando alla siepe "Get Shorty"...

Acquista l'ETF ProShares Ultra Short Russell 2000 (NYSEArca:SRTY) per $ 8,50 o meno. Usa un obiettivo di profitto di $ 15 per la tua uscita.

Operazione n. 3:Copri il tuo portafoglio con un'opzione

Le opzioni sono lo strumento perfetto per coprire la volatilità del mercato, a volte letteralmente.

L'opzione sull'indice di volatilità CBOE (VIX) ti consente di ottenere una posizione di profitto quando la volatilità inizia a raggiungere gli estremi, proprio come ci aspettiamo di vedere a settembre.

L'indice di volatilità CBOE tende a "salire" più in alto quando i venditori prendono il controllo del mercato, il che significa che l'utilizzo di un'opzione sul VIX come copertura richiede un po' più di attenzione all'attività intraday.

Quell'attenzione può ripagare alla grande però, visto come il mio Commerciante notturno gli abbonati sono stati in grado di trasformare il picco di volatilità in grandi profitti più di un paio di volte nell'ultimo anno.

Per mettere le cose in prospettiva, il VIX è salito di oltre il 400% a marzo, mentre l'S&P 500 è sceso di circa il 30%. Una copertura contro quel 400% di volatilità in più ha dato i suoi frutti!

Il VIX ha raggiunto le letture intorno alle 25 di giovedì, ma i miei 30 anni di investimenti mi hanno insegnato che "il VIX aumenta sempre due volte".

Mi aspetto che il Fear Gauge si ritiri un po' durante le vacanze del Labor Day prima di fare un'altra corsa a letture che saranno nell'intervallo 40-50. Ecco dove puoi trarre vantaggio dalla seguente raccomandazione...

Acquista per aprire il 18 novembre, Indice di volatilità CBOE 2020 ($VIX) $ 30 call per $ 7 o meno.

Sì, questa opzione call ha un prezzo inferiore rispetto al mercato in questo momento. Questo perché mi aspetto un doppio massimo nel Fear Gauge, il che significa che acquisteremo questa copertura di volatilità poiché esegue un rapido pullback prima di aumentare nuovamente.

E intanto, assicurati di dare un'occhiata alla mia ultima presentazione...

Vedi, Ho avuto una percentuale di vincita migliore dell'83% su operazioni chiuse che ho consigliato dal 27 marzo con un profitto medio per operazione del 41% in sei giorni. E gente, Quello include i mestieri perdenti.

E se continuassi così solo per altri 12 giorni... avresti potuto trasformare $ 475 in più di $ 1, 300. Alza la posta - e $ 2, 500 grubstake avrebbero potuto trasformarsi in $ 39, 000 - o più. Oggi, Ti sto spiegando esattamente come è fatto ...