Il modo più semplice per battere il mercato nel 2019

D.R. Barton, jr.

Il mercato sembra piuttosto cupo in questo momento, nessuna domanda. Ma sai cosa? Ci sono soldi da fare, qualunque cosa accada dopo.

Caso in questione:abbiamo recentemente chiuso un buon profitto del 102,3% su WYNN dopo appena un giorno e mezzo, giorni che hanno visto l'ampio mercato scivolare precipitosamente.

Così, siano rialzisti o ribassisti, le opportunità sono chiaramente sempre là fuori.

Ecco perché ho organizzato un'intervista molto speciale per tutti voi oggi. È una specie di tradizione natalizia per il nostro Milionario in 10 minuti e Briefing privato iscritti che vorremmo condividere con tutti oggi.

Mi siederò con William Patalon, III - "Bill" agli amici - per parlare di due modi in cui i mercati potrebbero configurarsi e, Certo, come tu può fare soldi, non importa come si svolgeranno i prossimi 12 mesi.

Entriamo subito...

È tutta una questione di narrativa del mercato trainante

Guglielmo Patalon III: Ok... quindi D.R., So che ti piace lavorare con qualcosa che chiami "la narrazione" - che è essenzialmente la "storia" dominante nell'economia e nei mercati finanziari. Mi è sempre piaciuto perché offre alle persone una sorta di "punto di partenza" nel loro sforzo di capire cosa sta succedendo nell'economia e nei mercati finanziari. E poiché lo mantieni semplice, offre agli investitori un mezzo per "vedere" davvero i fattori che contano davvero nei mercati.

Questa comprensione... questa comprensione... a sua volta rende più facile per loro comprendere la filosofia che sta dietro ai mestieri che porti loro...

D.R. Barton, Jr.: Questo è un ottimo modo per descriverlo, Fattura.

WPIII: Grazie... quindi ora che la gente capisce perché inizi sempre con un "racconto, "ora diciamo alla gente cosa credete che la narrativa sia in questo momento.

Quindi passeremo a parlare della narrativa che ritieni dominerà almeno la prima parte del nuovo anno.

DRBJr: Va bene, Fattura, partiamo dalla narrazione attuale...

Il più grande selezionatore di titoli al mondo: 253%... 361%... 337%... 226%... 103,4%... Ha offerto la possibilità a oltre 217 vincitori di picco di guadagno a doppia e tripla cifra. Guarda come lo fa ...

La "narrativa di crescita di Trump" è in gioco dalle elezioni del 2016. Due delle tre fasi di quella narrativa sono state ampiamente soddisfatte:una struttura fiscale ridotta e una regolamentazione ridotta. La terza tappa dell'aumento della spesa per le infrastrutture, di cui so che hai parlato molto, Fattura, da molto prima delle elezioni - è ancora là fuori, ed è un tema da tenere d'occhio nel nuovo anno. La "grande narrazione" della Fed ha guidato fortemente i mercati nel quarto trimestre del 2018, ma ora sta calando grazie ad alcuni commenti accomodanti del presidente della Fed [Jerome] Powell sul rallentamento degli aumenti dei tassi di interesse nel 2019.

WPIII: Questa è roba buona, come sempre, D.R. E mi porta alla seconda parte della mia domanda. L'altro giorno, come abbiamo fatto la nostra "chiamata di pianificazione" per questa intervista (la gente che legge questo sarà probabilmente sorpresa da quanto lavoro di "preparazione" facciamo per assicurarci che le cose che portiamo loro siano "ripiano superiore")... hai detto che noi, come investitori, hanno raggiunto un "punto critico" nel ciclo di mercato.

Cos'è questo "snodo chiave?" E qual è la "narrazione del nuovo anno" che credi che ci porterà?

DRBJr: È una nuova narrativa che cerca di soppiantare le altre in cima alla lista, qualcosa a cui mi riferisco temporaneamente come la "narrazione del rallentamento della crescita globale".

WPIII: Questa è la vera preoccupazione di fondo quando si parla di problemi tariffari/guerra commerciale con la Cina, Brexit, o l'aumento dei tassi di interesse qui negli Stati Uniti, non è vero?

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DRBJr: Sì... e il momento chiave - il "tell" del mercato - è se la tradizionale forza stagionale di fine anno possa superare l'incertezza che è stata nei mercati da ottobre.

WPIII: Quale, per il record, io predetto ...

DRBJr: Sì... e c'è una vera confluenza di quattro tendenze stagionali forti che dovrebbero esercitare un'influenza sui mercati. Loro sono:

1. Dal 1950, Dicembre è stato il il più forte di tutti i 12 mesi.
2. L'indicatore "sei mesi migliori" mostra una forza statisticamente significativa nell'intervallo di tempo da ottobre ad aprile.
3. L'ultimo trimestre del 2018 e il primo trimestre del 2019 sono i due trimestri più forti dei 16 trimestri del ciclo presidenziale quadriennale.
4. Il "raduno di Babbo Natale" alla fine dell'anno è un altro periodo forte statisticamente significativo... gli ultimi cinque giorni di mercato del 2018 combinati con i primi due giorni di negoziazione del 2019.

Con quel vento favorevole della stagionalità, se il mercato continua a lottare nella parte inferiore della sua gamma recente, Credo che potremmo vedere la tendenza al ribasso continuare nel nuovo anno. Proprio alla fine, vorremmo continuare l'attuale e insolito mercato volatile lateralmente.

D'altra parte, se vince la stagionalità di fine anno, potremmo avere un'altra tappa della "fusione del mercato" nel 2019.

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WPIII: Sai... ho appena ospitato un video nella nostra serie "Lightning Round" di cui si parla la differenza tra un "commerciante" e un "investitore". E tu sei uno di quei rari guru con cui si trova a proprio agio, anzi, un sostenitore di entrambi gli approcci.

Ma nel mercato che descrivi... è meglio essere un trader... o un investitore? E perché?

DRBJr: Se otteniamo un risultato debole alla fine dell'anno, la continua volatilità laterale o addirittura al ribasso del mercato favorirà sicuramente i trader, coloro che possono trarre vantaggio da movimenti rapidi in entrambe le direzioni.

WPIII: Ok... quindi cosa mercati, settori, e le classi di attività che ti piacciono per il 2019? Esaminiamoli uno alla volta.

DRBJr: Ho delineato due scenari qui:un "mercato in crisi" in ripresa e un mercato volatile da un lato all'altro. Fatemi cronaca di entrambi...

Ecco i due modi in cui i mercati potrebbero andare - e cosa fare al riguardo

DRBJr (continua): Se il mercato chiude l'anno con un lamento, Credo che la rotazione settoriale che ha dominato il quarto trimestre del 2018 continuerà:i settori più difensivi o "risk off" continueranno a sovraperformare. I settori che mi piacciono - in ordine di preferenza - sono la sanità e i beni di prima necessità. Le utility sono state una buona giocata, ma credo che abbiano "bruciato molto carburante per missili" e siano solo un "Acquisto" dopo un ritiro.

WPIII: E dato quello che hai appena delineato per noi qui... quali sono alcune opportunità specifiche che ti piacciono a questo punto? Cominciamo con il trading.

DRBJr: Per i commercianti, Penso che tu possa continuare ad acquistare forti "mega tech" in caso di pullback:mantieni la tua disciplina di stop loss, e non esagerare con il tuo benvenuto quando stai conducendo un commercio redditizio. Adoro fare trading su MSFT in questo momento a causa della sua forte posizione di flusso di cassa; non viene sbattuto tanto nelle mosse di schiocco del collo verso il basso come fanno i FANG.

WPIII: E per le persone che non lo sanno... i "FANG" sono Facebook Inc. [NASDAQ: FB ], Amazon.com Inc. [NASDAQ: AMZN ], Netflix Inc. [NASDAQ: NFLX ] e Alphabet Inc./Google [Nasdaq: GOOGL ].

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DRBJr: Giusto...

WPIII: Quindi Microsoft Corp. [NASDAQ: MSFT ] ...

DRBJr: Destra, Bill:L'acquisto di MSFT dopo che il mercato ha avuto alcuni giorni di inattività ha ripagato più volte i miei abbonati al servizio di trading premium... e continuerà a farlo.

WPIII: Briefing privato gli abbonati hanno anche fatto un sacco di soldi con il vecchio "Mr. Softy". Mi piace ancora a lungo termine... grandi passi nell'AI... storage/cloud... e l'intero passaggio nella strategia "ecosistema". Adoro lo spostamento dell'azienda verso le entrate degli abbonamenti.

DRBJr: Tutti ottimi punti, Fattura ...

WPIII: Così, spostiamoci dalla tua mentalità "trading" e nel regno degli "investimenti". Hai uno o due preferiti per il nuovo anno che si avvicina? Forse passi alla tua mentalità da "investitore" e dai alla gente un'idea o due che possono acquistare ora e tenere a lungo termine?

DRBJr: In sanità, Mi piacciono le azioni di Big Pharma Pfizer Inc. [NYSE: PFE] per continuare la sua corsa. E mi piace molto un gioco di scienze della vita tangenziale Agilent Technologies Inc. [NYSE: A]. È un'azienda tecnologica con una forte presenza nel settore sanitario, fornendo database e intelligenza artificiale per la ricerca per le aziende farmaceutiche, nonché attrezzature di laboratorio e forniture riutilizzabili per medici e altri professionisti.

WPIII: Poco fa hai menzionato le operazioni "risk-off"...

Il rischio è un elemento del "processo di investimento" che troppo spesso gli investitori dimenticano di considerare. Tu, d'altra parte, sono sempre molto consapevoli del rischio.

Parliamo di rischio...

I segnali indicano un anno molto agitato a venire

WPIII (continua): Pensi che i livelli di rischio siano più alti, inferiore, o più o meno come negli ultimi anni passati?

Cosa dovrebbero fare le persone per affrontarlo?

Devi vedere: Questo metodo potrebbe essere l'unico modo nella storia per trasformare una piccola somma di denaro in $ 100, 000 senza battere ciglio. Per saperne di più ...

DRBJr: I livelli di rischio sono decisamente più alti del normale, e mi aspetto che rimangano così per la prima metà del 2019, forse oltre. Abbiamo goduto di una volatilità eccezionalmente bassa nel 2016 e nel 2017.

Penso che i trader e gli investitori siano stati viziati da quella volatilità estremamente bassa.

Oggi, stiamo assistendo a una volatilità sostenuta più elevata - ed ecco perché credo che durerà. I trader e gli investitori utilizzano il mercato dei futures per coprire il rischio acquistando contratti futures a medio termine nell'indice VIX, l'indice che misura l'importo del premio di rischio pagato dalle negoziazioni.

Quando i mercati scendono, questo indice sale. E quella "misura del rischio" mostra che i trader si aspettano una volatilità molto elevata per almeno nove mesi...

WPIII: Mentre ci avviciniamo alla fine del 2018 e ci avviciniamo al 2019, quali sono le tre o più cose che gli investitori devono osservare con attenzione... o a cui prestare attenzione? Quali sono le maggiori minacce allo scenario che hai abbozzato, e quali sono le "carte jolly" che potrebbero fare le cose meglio di quanto ti aspetti?

DRBJr: L'unico jolly più grande:la "Spada di Damocle" " incombe sul mercato in questo momento - è la guerra commerciale con la Cina (e, in misura minore, altri partner commerciali statunitensi). Credo che il mercato abbia scontato una soluzione positiva a quel conflitto. Altrimenti saremmo molto più giù. Se non otteniamo questo risultato nel primo trimestre dell'anno prossimo, Credo che i mercati potrebbero andare in territorio ribassista per la prima volta in quasi un decennio. Al contrario, una risoluzione fortemente positiva che assomigli a canali commerciali più aperti e utili concessioni di protezione della "proprietà intellettuale" da parte della Cina scatenerebbe la "fusione del mercato" di cui ho parlato prima.

WPIII: Hai impiegato molto del tipo di pensiero che hai condiviso qui nei tuoi servizi di trading negli ultimi 12 mesi, corretta? Quali sono alcuni dei più grandi vincitori che hai consegnato?

DRBJr: Giusto, Fattura. Queste sono strategie di trading che descrivo nel mio libro, "Il milionario di 10 minuti, " [ NOTA:puoi fare clic qui per sapere come ottenere una copia gratuita del libro di D.R. ] e li uso nei miei servizi.

Guardando indietro all'anno passato, grandi vittorie mentre il mercato stava crescendo includeva un guadagno del 390% in Wynn Resorts Ltd. [NASDAQ: WYNN] e due vittorie consecutive del 212% e del 223% in GOOGL e Micron Technologies Inc. [NASDAQ: MU ] . Ma quelli di cui sono più orgoglioso sono i successi che abbiamo ottenuto di fronte alle condizioni di mercato davvero difficili che abbiamo avuto di recente.

Solo settimane fa, abbiamo ottenuto una vittoria del 161% in MSFT quando la maggior parte delle persone aveva paura di acquistare. E ai minimi di ottobre, abbiamo acquistato coraggiosamente chiamate QQQ per un grande guadagno del 109%. E alla fine di novembre, abbiamo ottenuto un guadagno del 136% utilizzando le opzioni "put" su Equifax Inc. [NYSE: EFX].

È stato importante fare soldi su entrambi lati del mercato in questo ambiente...

WPIII : Qualche pensiero finale che vorresti condividere?

DRBJr: Le opportunità ci sono sempre... e continueremo a cercarle...

WPIII: Grazie, D.R. Buone vacanze, compagno.

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