Perché una correzione di mercato potrebbe essere la prossima?

Il mercato azionario ha finalmente ricordato che possedere azioni può essere rischioso.

Dopo il sell-off di venerdì, la carneficina è continuata lunedì mentre il Dow è precipitato di oltre 900 punti durante la giornata. I maggiori perdenti includono materie prime e titoli finanziari che dovrebbero beneficiare dell'inflazione e dell'aumento dei tassi di interesse.

Ieri le azioni sono scese di circa il 2%. Un calo del 10% o più dai massimi recenti significherebbe una correzione del mercato, e questa è una possibilità che gli investitori devono prendere sul serio in questo momento.

La paura di un altro ciclo di rallentamenti legati al COVID-19 che colpirà l'economia è stata una delle ragioni principali del forte sell-off. casi, ricoveri, e i decessi legati al COVID-19 sono di nuovo in aumento negli Stati Uniti, e questo ha spaventato i commercianti a vendere la riapertura e l'inflazione a un ritmo furioso negli ultimi giorni.

I nuovi casi negli Stati Uniti sono aumentati di oltre il 70% la scorsa settimana, mentre altre parti del mondo stanno ancora vedendo alcuni dei loro peggiori numeri.

Che ha colpito anche il mercato petrolifero.

Anche le azioni petrolifere sono diminuite drasticamente poiché i futures del greggio USA sono crollati del 7,5% a 66,42 dollari. I commercianti temono che vengano messe in atto nuove restrizioni ai viaggi, e questo danneggerà la domanda di petrolio. Il petrolio è stato debole nell'ultima settimana in quanto molti trader stavano sciogliendo posizioni rialziste stabilite per trarre vantaggio dalla riapertura globale dell'economia

Non ha aiutato l'OPEC e i suoi alleati, compresi i nostri buoni amici in Russia, hanno deciso di allentare i vincoli di produzione che stavano aiutando a mantenere alti i prezzi.

Ora che sai perché le azioni sono in calo questa settimana, diamo un'occhiata a una previsione del mercato di ciò che potrebbe accadere dopo.

Ti mostreremo tre numeri da tenere d'occhio per capire se le azioni trovano la loro posizione o se è in corso una correzione del mercato.

E ti mostreremo cosa fare al riguardo...

Cosa fare in caso di correzione del mercato?

Se la variante COVID-19 continua a crescere, potremmo vedere la fine dell'attuale mossa per riportare le persone in ufficio da parte di molti importanti datori di lavoro.

Se gli stati e le città più grandi tornano ai blocchi delle industrie dei servizi, potremmo vedere le richieste di disoccupazione invertire la direzione e ricominciare a salire.

I rendimenti dei titoli del Tesoro hanno continuato a salire poiché il mercato obbligazionario non vede chiaramente in vista un'inflazione duratura. Infatti, sta iniziando a negoziare come le obbligazioni iniziano a riflettere la possibilità di un altro ciclo di rallentamento economico e deflazione.

Il rendimento dei titoli a 10 anni è sceso lunedì a solo l'1,19% poiché i prezzi delle obbligazioni hanno messo in scena un forte rally.

Il livello di speculazione aggressiva è in crescita da mesi nel mercato azionario. Di conseguenza, abbiamo assistito a un flusso costante di offerte pubbliche iniziali da parte di società di dubbia qualità insieme all'ondata di fusioni SPAC dall'inizio di quest'anno.

Anche i meme stock hanno ridefinito il concetto di speculazione dilagante negli ultimi mesi.

Anche la geopolitica ha contribuito ad alimentare il sell-off di lunedì. Gli Stati Uniti, insieme al Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda, e Canada, hanno accusato la Cina di aver aperto una nuova forma di guerra informatica con diversi hack in tutto il mondo delle principali società. Gli Stati Uniti hanno anche confermato la precedente accusa di Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT) che la Cina fosse dietro il massiccio hacking del suo programma di posta elettronica.

Tutto ciò che aumenta la tensione tra l'Occidente e la Cina è potenzialmente dannoso per il mercato azionario.

Il prossimo livello di supporto tecnico per l'S&P 500 è di circa 4, 327. Questo è alla media mobile di 20 giorni. Se il mercato non può mantenere quel livello, il prossimo punto di appoggio è vicino a 4, 239, che è la media mobile a 50 giorni e l'area in cui è terminato l'ultimo pullback.

Se dovessimo tornare alla media mobile a 200 giorni, attualmente alle 3, 890, si tratterebbe di un calo dell'11% circa rispetto ai massimi raggiunti solo pochi giorni fa. Ciò renderebbe questa correzione ufficiale del mercato e probabilmente comporterebbe anche vendite pesanti da parte dei follower di tendenza che potrebbero far abbassare ulteriormente i prezzi.

Questa settimana, vedremo guadagni dalla maggior parte delle principali compagnie aeree, e decine di banche regionali e comunitarie, due dei gruppi hanno colpito più duramente lunedì. Ciò che gli amministratori delegati di quelle società hanno da dire darà ai trader e agli investitori un'idea migliore di ciò che potrebbe aspettarsi per la continua riapertura dell'economia statunitense.

Quelle banche potrebbero essere un'opportunità anche per gli investitori.

Banche, in particolare, potrebbe essere maturo per lo shopping affare. Molte banche regionali di qualità stanno ora scambiando con rapporti P/E a una cifra. A meno che non fermiamo completamente l'economia degli Stati Uniti che getta i mercati immobiliari commerciali in ulteriori turbolenze, le banche risultano sostanzialmente sottovalutate a prezzi correnti. Qualsiasi vendita aggiuntiva presenterebbe un'opportunità di acquisto.

Resisteremmo alla tentazione di inseguire i nomi delle materie prime poiché la maggior parte di loro ha già avuto una corsa spettacolare e sta vendendo da livelli di prezzo estesi.

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