GameStop è balzato del 141 percento. Questi titoli potrebbero essere i prossimi?

Ogni mercato rialzista viene fornito con una serie di aneddoti che catturano lo spirito e le emozioni di quel tempo.

Ad esempio, la bolla delle dotcom e il commercio elettronico hanno portato sul mercato un esercito di commercianti giornalieri che sono rimasti estasiati dal potenziale di Internet e dalle grandi oscillazioni dei prezzi delle azioni Internet.

E un decennio dopo abbiamo visto i prezzi del petrolio salire sopra i 150 dollari al barile, che ha portato a prezzi del gas superiori a $ 5 e $ 6 per gallone.

Uno degli aneddoti duraturi di questo attuale mercato rialzista è la bacheca r/Wallstreetbets subreddit e i suoi seguaci abbracciano i "meme stock". Man mano che questa comunità si allargava, molti credono che stia portando a una volatilità esagerata nei titoli che seguono e restano indietro. Nelle ultime settimane, questo ha portato a movimenti straordinari di titoli con alti livelli di interesse allo scoperto.

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La folle corsa di Gamestop

Non c'è illustrazione migliore di questo di Gamestop ( GME ) che ha un flottante breve del 141 percento. Molti a Wall Street credevano che la società fosse destinata a fallire a causa delle vendite di videogiochi sempre più online, e i problemi generali con la vendita al dettaglio fisica rispetto all'e-Commerce.

Il titolo ha iniziato l'anno a 19 dollari. Oggi, ha raggiunto un massimo di $ 380. A questo punto, il titolo è diventato completamente disconnesso dai fondamentali. Sui social, gli utenti si sono uniti per fare un'offerta di azioni e fare pressione sui fondi che sono a breve dimensione del GME.

Questi tipi di brevi compressioni si sono verificati in passato, ma in genere sono le aziende di Wall Street che si alleano a vicenda piuttosto che i commercianti al dettaglio – molti armati dei loro controlli di stimolo – che si coordinano sui social media.

Molti dei trader su WallStreetBets stanno acquistando opzioni call a breve termine out-of-the-money. Se viene acquistato un numero sufficiente di queste opzioni, può finire con gli investitori che acquistano opzioni call allo scoperto per coprire l'esposizione. Solitamente, questo effetto non è sufficiente per spostare in modo significativo un titolo, ma i volumi di acquisto a chiamata sono esplosi negli ultimi mesi, specialmente nelle azioni singole.

Ci sono stati anche alcuni miglioramenti fondamentali nel business di GameStop che hanno minato il consenso ribassista sul titolo, tra cui una serie di battiti sugli utili e aggiornamenti degli analisti. I guadagni hanno sorpreso al rialzo a causa dell'aumento della spesa per i giochi a causa della pandemia e del nuovo ciclo delle console.

Un altro catalizzatore è stata la nomina del fondatore di Chewy (CHWY) al consiglio di amministrazione di Gamestop. Ha anche preso una quota del 12,9% nella società e si concentra sull'aiutarla a passare all'e-Commerce.

Questa combinazione di fattori è stata alla base del graduale aumento di Gamestop dal minimo di marzo di $ 2,57 a $ 20 alla fine del 2020. I recenti guadagni sono stati amplificati dall'alto interesse a breve e dai commercianti al dettaglio che si sono accumulati nel titolo per generare una breve compressione che ha catturato l'attenzione delle persone di tutto il mondo.

3 potenziali titoli di meme

A questo punto, nessuno sa quando finirà la breve stretta al GME. Una lezione delle precedenti bolle del mercato azionario è che queste tendenze durano più a lungo di quanto si creda possibile.

Il mercato rialzista delle azioni Internet è iniziato sul serio a metà degli anni '90 e non si è fermato fino al 2000. Le azioni dei veicoli elettrici stanno facendo nuove, massimi storici dalla scorsa estate e hanno continuamente sfidato gli scettici.

Questa tendenza a breve compressione potrebbe estendersi ad altri titoli altamente short. Gli investitori dovrebbero cercare titoli con fondamentali in miglioramento, galleggianti alti corti, e catalizzatori incombenti. Tre titoli da considerare sono Bed Bath &Beyond ( BBBY ), Tilray ( TLRY ), e Gogo ( VAI VAI ).

Bagno a letto e oltre (BBBY)

BBBY si adatta a molti degli stessi parametri del GME. È un rivenditore fisico che molti credevano fosse in declino secolare a causa dell'aumento dell'e-commerce e dei costi associati alla gestione dei punti vendita, soprattutto durante una pandemia.

Tuttavia, proprio come GME, ha deluso le aspettative. Ciò è dovuto in gran parte all'aumento della spesa dei consumatori per i beni per la casa e gli aggiornamenti delle famiglie, e l'azienda che aumenta le vendite online e si adatta al ritiro a bordo strada.

La società è anche dall'altra parte di una ristrutturazione che ha comportato il miglioramento dei suoi canali di vendita e distribuzione online e la chiusura di sedi poco performanti. Così, le vendite nello stesso negozio stavano già mostrando segni di aumento.

Il quadro a breve termine sembra convincente anche a causa della crescita prevista delle vendite online di oltre il 50%, un forte mercato immobiliare, e un consumatore a filo a causa di pagamenti di stimolo incombenti. BBBY ha un flottante breve del 65% che potrebbe portare a un aumento esagerato soprattutto se queste condizioni di mercato persistono.

Anche i rating POWR sono rialzisti su BBBY in quanto ha un rating Buy con una "A" per Trade Grade e una "B" per Industry Rank. Tra il settore Home Improvement &Goods, è classificato # 40 su 60.

Vai vai vai vai)

GOGO ha un flottante breve del 45%. La compagnia offre l'accesso wifi ai passeggeri sui voli. Come molti titoli legati ai viaggi, la sua attività ha sofferto durante la pandemia.

Dalla sua IPO nel 2014, il titolo è stato sottoperformante in quanto non abbastanza persone utilizzavano i suoi servizi sui voli per renderlo redditizio. Tuttavia, le sue fortune hanno subito una brusca svolta con il coronavirus che ha causato il crollo delle entrate.

Ancora, le sue fortune stanno migliorando poiché il vaccino significa che ora c'è un punto finale per quando la vita tornerà alla normalità e il viaggio riprenderà. La pandemia ha anche portato ad un aumento del tempo che le persone trascorrono online per lavoro e intrattenimento. Ciò probabilmente porterà a un maggiore utilizzo dei servizi di Gogo sui voli.

Su base tecnica, il titolo si è consolidato tra $ 8 e $ 12 da settembre a gennaio. Ora, sembra essere nelle prime fasi di un breakout. I breakout a nuovi massimi da un periodo di trading rangebound hanno maggiori possibilità di successo.

Anche i rating POWR sono rialzisti su GOGO in quanto ha un rating Buy. Ha una "A" per Trade Grade e una "B" per Buy &Hold Grade e Peer Grade. Tra i titoli Aereo/Difesa, è classificato #36 su 71.

Tilray (TLRY)

TLRY ha un float corto del 42%. è un coltivatore, processore, e distributore di marijuana medica. La società ha una capitalizzazione di mercato di $ 2,5 miliardi e $ 200 milioni di vendite. L'anno scorso, ha avuto un utile netto di -488 milioni di dollari poiché l'azienda è focalizzata sulla crescita.

I titoli di cannabis hanno sovraperformato da novembre poiché l'amministrazione Biden avrà un approccio molto più permissivo nei confronti della regolamentazione. Molti stati stanno legalizzando l'uso ricreativo della cannabis, il che dovrebbe anche aumentare la domanda. Questo è stato un vento favorevole per tutti i titoli del settore, incluso TLRY.

Il breve flottante di TLRY e l'esposizione all'industria della cannabis ne fanno un primo contendente per una breve compressione. I titoli di cannabis sono anche dominati dal commercio al dettaglio, che è lo stesso gruppo che si sta accumulando in titoli con un forte interesse a breve.

TLRY è valutato come Acquista dalle valutazioni POWR. Ha una "A" per Trade Grade e Industry Rank e una "B" per Peer Grade. Tra i titoli medico – farmaceutici, è classificato #60 su 239.