Come identificare le azioni Multibagger in India

“Guadagna Rs 1.5 Crore con solo Rs 10, 000”. Pazzo non è vero? Tutti noi ci siamo imbattuti in tali pezzi di clickbaity su Internet e probabilmente siamo colpevoli di aver fatto clic su di essi. Il più delle volte questi si rivelano essere schemi Ponzi "arricchiti rapidamente" di cui tutti noi siamo stati avvertiti dal nostro "una volta morso, due volte timidi” amici. Ma cosa succede se ti dicessi, ci sono modi legittimi per raggiungere questo obiettivo? Puoi accumulare ricchezza investendo in borsa, con l'aiuto di quelli che chiamiamo “titoli multibagger”. Approfondiamo.

Per chi non lo sapesse, un multi-bagger è un titolo che fornisce rendimenti che sono diverse volte l'importo investito in esso. Per esempio, se acquisti un'azione a un prezzo di mercato di Rs.50 e sale a Rs.700 in un tempo relativamente breve, quindi si chiama stock multi-bagger. Queste attività tendono ad avere caratteristiche uniche come una forte performance finanziaria, gestione affidabile e competente, efficiente strategia di allocazione del capitale, e solidi flussi di cassa liberi, eccetera.

Devi aver sentito parlare di colossi come Eicher Motors, MRF Ltd, Astral Poly Technik, Vinati Organics, LA Opala RG, Fibre tecniche Garware, ecc. hanno raggiunto una crescita fenomenale nel corso degli anni. Tutti questi titoli hanno dato ritorni significativi nel corso degli anni, e quindi ancora nell'elenco dei titoli multibagger per il 2020. Se avessi investito Rs 10, 000 in questi stock nel 2010, avresti guadagnato migliaia di euro oggi. Finora questi erano i titoli multibagger dell'India nel 2020.

Una cosa importante da osservare qui è che questi nomi non sono stati creati dall'oggi al domani. Ci sono voluti decenni a queste aziende per affermarsi come nomi rispettati e pionieri nei rispettivi campi. Anche quando queste aziende non erano grandi nomi, hanno mostrato un'immensa promessa e potenziale di crescita. Gli investitori che sono stati in grado di individuarli e hanno deciso di rimanere investiti hanno raccolto i frutti. Quindi la domanda importante a cui ora bisogna rispondere è, "Cosa rende un titolo un multibagger e come trovare titoli multibagger?". Sebbene non vi sia alcuna garanzia di rendimenti assicurati una volta entrati nel mercato azionario, ci sono segni vitali che possono aiutarti a identificare un multibagger. Ecco alcune caratteristiche che possono aiutarti a identificare i titoli multibagger.

Gestione forte e capace

Un'azienda non può avere successo senza un team di gestione capace e forte. Dietro il successo duraturo di ogni azienda c'è una forte gestione. La forza può essere una caratteristica soggettiva. Puoi esaminare molteplici aspetti come le pratiche di governance, indipendenza del consiglio di amministrazione, diversione di fondi ad altre imprese o per interesse personale, pegno di azioni, disciplina con obblighi, e questioni finanziarie, ecc. per determinare la forza del team di gestione.

Vantaggio competitivo

Questo è uno dei modi migliori per identificare i titoli multibagger in India. Un'azienda può rimanere nella concorrenza offrendo servizi e prodotti migliori man mano che cresce. Per esempio, Madras Rubber Factory (MRF Ltd come è ora conosciuta come) è stata avviata da un produttore di palloncini di piccole città, e l'azienda ha improvvisato i suoi prodotti e servizi secondo la domanda dei clienti. Questo zelo per continuare a innovare e modificare o diversificare la loro offerta in base alla domanda ha dato loro un vantaggio competitivo rispetto ai contemporanei e li ha mantenuti forti nel corso degli anni. Per individuare se un'azienda possiede un vantaggio competitivo, vedere quanto sono stati innovativi. Puoi farlo dando un'occhiata ai brevetti che hanno, quanto è attiva la loro ala di ricerca e sviluppo, e la frequenza con cui lanciano prodotti e servizi innovativi.

Forte partecipazione del promotore

Quando investi in un'azione, non si investe solo nel business ma anche nelle persone che lo hanno avviato. Se la persona che ha avviato o concettualizzato un'impresa non rimane impegnata nella sua causa e crescita ed è inadempiente in diverse occasioni, c'è poco valore anche nel valutare un simile titolo. Inutile dire, la partecipazione sostanziale del promotore è un fattore essenziale di cui tenere conto nella valutazione di un nome.

Crescita sana dei guadagni

Un azionista guadagna quando l'azienda realizza profitti. Quando guardi i guadagni di un titolo multibagger, in genere troverai un'elevata crescita degli utili dell'azienda a causa del suo modello di crescita dei ricavi, modello di redditività, e anche modello di allocazione del capitale.

Puoi usare la formula, stimare l'utile per azione (EPS)

EPS=Utile Netto/ Numero di azioni in circolazione

L'EPS mostra quanto guadagna un'azienda rispetto a ciascuna azione. L'EPS di un multi-bagger dovrebbe salire verso nord.

Studia i rapporti PE

Il rapporto prezzo/utili (PE) di una società è il rapporto tra il prezzo delle sue azioni e l'utile per azione. Un titolo multibagger ha un rapporto PE in più rapida crescita rispetto al prezzo del titolo.

Aziende ad alto margine

Un'altra semplice risposta alla domanda: come identificare i titoli multibagger è cercare attività con margini elevati. Solitamente, i multibagger hanno margini elevati a causa della mancanza di concorrenza o perché occupano una posizione di leadership nel settore. Inoltre, questi titoli tendono ad avere un margine sostenuto nel tempo che non fluttua ogni trimestre o anno.

Approccio finanziariamente conservatore o allocazione prudente del capitale

Le aziende multi-bagger di solito usano i loro fondi interni per espandere o lanciare nuovi prodotti. Queste società tendono anche ad avere un livello di indebitamento inferiore rispetto al capitale. Queste società tendono a generare un flusso di cassa gratuito (calcolato come flusso di cassa derivante dalle operazioni meno l'acquisto di immobilizzazioni). Questo flusso di cassa deve essere utilizzato per finanziare future espansioni o per pagare dividendi.

Potenziale di crescita futura

Un'azienda potrebbe non essere in grado di fare soldi se non ha una gamma completa di prodotti o servizi poiché i mercati sono molto dinamici nello scenario attuale in tutto il mondo. Una delle caratteristiche di uno stock multi-bagger è che la direzione è molto esplicita riguardo alla sua visione ed è in grado di spiegare i passi intrapresi per ottenere la stessa.

Rimani paziente

Il trucco dei multibagger è che sai sempre di avere un multibagger solo col senno di poi. Mentre sei investito in un simile titolo, puoi essere tentato di vendere. Tuttavia, la chiave sta nell'avere pazienza e nel prendere le decisioni giuste al momento giusto.

Conclusione

Per riassumere, puoi facilmente sapere come identificare i titoli multibagger in India se ne individui le caratteristiche sottostanti. È anche importante notare che questi titoli dovrebbero essere investiti con un orizzonte a lungo termine. Queste aziende hanno resistito alla prova del tempo e hanno impiegato anni per affermarsi come leader nei rispettivi campi e, quindi, la pazienza è una delle più grandi virtù che devi possedere se vuoi beneficiare di un multibagger. In qualità di investitore al dettaglio, se stai cercando azioni multibagger nel 2020 in India, scegli un'attività che abbia solide basi, pratiche commerciali etiche, solida strategia di crescita, e team di gestione eccezionale. Finché questi sono a posto, dovresti rimanere investito per il lungo periodo piuttosto che essere turbato dalla volatilità del mercato a breve termine. Infine, la tua fermezza sarà premiata e potrai cavalcare il successo di questi multi-bagger.

Disclaimer:le opinioni espresse in questo post sono quelle dell'autore e non quelle di Groww