Analisi del break even per il day trader

Il segreto del day trading è fare trading sulla base di regole che vengono create in modo accurato ed efficiente analisi di pareggio . L'analisi di pareggio può essere condotta in vari modi, e consente a un trader di determinare matematicamente quale percentuale di operazioni deve essere corretta dato uno specifico rapporto rischio/rendimento. Questo rapporto descrive quanto un trader deve guadagnare, per operazione, al fine di contabilizzare i costi di commissione e altre commissioni. Descrive anche dove il titolo deve essere scambiato affinché un trader di opzioni raggiunga il pareggio sull'opzione. Qualunque sia il tipo di analisi che stai conducendo, determinazione delle percentuali di pareggio, importi, o punti è un elemento essenziale per il day trading.

Regolare lo Stop Loss per soddisfare le tue esigenze

Il calcolo delle percentuali di pareggio appropriate per un dato rapporto rischio-rendimento mostra a un trader quante operazioni devono essere corrette per poter continuare a negoziare utilizzando la stessa strategia. Per esempio, se il tuo stop loss è di dieci centesimi, e stai cercando di guadagnare trenta centesimi con le tue operazioni accurate, dovresti avere ragione il 25% delle volte per mantenere quel rapporto. Il calcolo sarebbe:

• 10/30+10 =0,25

Se dopo il tempo sembra evidente che sei preciso il 30% delle volte anziché il 25, dovresti solo guadagnare ventitré centesimi su ogni operazione ipotizzando uno stop-loss di dieci centesimi. Così, l'analisi di pareggio può essere costantemente regolata in base alle mutevoli condizioni di mercato e all'aumento dei dati commerciali.

Adeguamento per tasse e commissioni

Una cosa che deve essere considerata anche quando si utilizza questo metodo di analisi del pareggio sono le commissioni e le commissioni di trading coinvolte. Se i primi tre centesimi di un'operazione vanno a commissioni, quindi acquistare un titolo a cinquanta centesimi significa che inizi a trarre profitto solo una volta che il titolo ha superato i cinquantatré centesimi.

La realtà di cercare di ottenere un profitto di trenta centesimi per operazione, mentre sei disposto a perderne solo dieci, è che il titolo dovrà salire di trentatré centesimi. Rischierai tredici centesimi, dieci più tre fa tredici, una volta factoring in commissioni di negoziazione. Così, invece di dover essere corretti il ​​25% delle volte, dovrà essere il 28% delle volte. Questi tipi di aggiustamenti per le commissioni e le commissioni di negoziazione devono essere presi in considerazione nell'analisi di pareggio al fine di negoziare in modo matematicamente efficiente nel tempo.

Conoscere il punto di pareggio di ogni operazione è vitale per il successo

Come menzionato sopra, è importante essere consapevoli delle commissioni di negoziazione coinvolte in modo che sia noto il vero profitto e la perdita che si sta realizzando su una determinata operazione. Per esempio, una perdita di cinque cent può in realtà essere una perdita di 8 centesimi, e un guadagno di venti centesimi potrebbe davvero essere solo un guadagno di diciassette centesimi. Così, se hai deciso che sei disposto a perdere solo cinque centesimi per operazione, e commissioni + spese rappresentano tre di quei cinque centesimi, il tuo margine di manovra è molto ridotto. In un mercato volatile, può essere difficile mantenere un punto stretto.